1. Cele ate it!ñòóäè ïîäàðêîâ
÷íûî åðà íàä áî îï ðû
ñòèîäàëñ
åòâ ûö
Ðàóíä ïîñåâíûõ (SEED) èíâåñòèöèé
2. Êîðîòêî î ïðîåêòå «Celebrate it!»
Проект «Celebrate it!» - это интернет-магазин (http://www.celebrateit-moscow.com),
в котором можно заказать цветы, подарочные наборы и сладости для того, чтобы порадовать человека.
Мы собираем на своем сайте вкусные и необычные сладости и выпечку, которую также можем сделать
в форме красивого подарка. А также мы поздравляем людей от Вашего имени,
поэтому заказать подарок можно из любой точки планеты.
цветы в шляпн к обк букеты наб ы в деревянн б с
цветы с пирожными подар ные к зины
п ка из натуральн
ингридиент
3. Cele ate it!
Как сэк омить
емя на п ск
подарка?
Как сэк омить
силы на п ск
подарка?
Где я могу купить
все необходимое
для поздравления?
Как из другого
г ода сделать
с приз чел еку?
Как сделать
инди дуальный
подар или
упак ать св ?
Как подарить
незабываемые
эм ии
другому чел еку?
Где купить цветы,
чтобы не
обманули с
к еством?
ïðîáëåìà è ðåøåíèå!
У нас Вы
не найдете:
4. ìàðêåòèíãîâûé àíàëèç ñôåðû äå òåëüíîñòè
0
50
100
150
200
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Объем рынка срезанных цветов,млрд.руб.
Что дарят?
5. îöåíêà ïîòåíöèàëüíîãî ðûíêà ñáûòà
На год население г. Москвы составило:2015
млн.чел., из которого ( млн.чел.) считаются нетрудоспособным.12,197 38,8% 4,732
Итого млн.чел. являются трудоспособными и платежеспособными.7,465
Женщин - млн.чел., мужчин – млн.чел.3,612 3,793
Доходы выше среднего показателя имеют порядка:
Москвичей, а это значит женщин - млн.чел., мужчин – млн.чел.20% 0,723 0,759
Итого: млн.чел. в Москве!1,482
Примем для расчета, что от потенциально активных жителей Москвы купят продукцию Celebrate it!1%
Тогда это принесет заказов в год или заказов в месяц!14 820 1 235
Это эквивалентно ежемесячной прибыли в размере 1 333 800,00 млн.руб.
6. Äë êîãî äåëàåì (Ïîðòðåò ïîêóïàòåë )
Наш покупатель:
•Основная аудитория это девушки от 20 до 35 лет, часто это
пользователи инстаграма, молодые мамы, девушки,
которым не безразличен внешний вид подарка.
•Секретари, PR менеджеры, офис менеджеры, помощники
руководителей. Это люди, которые ищут подарок-комплимент
для бизнес-партнера, коллеги или контрагента,
чтобы выразить свою благодарность и признание.
•Сотрудники, которые ищут подарок боссу или коллеге.
•Молодые люди, которые ищут подарок-комплимент
для любимой женщины.
•Дети, в подарок родителям и родственникам.
•Родители в подарок учителям и преподавателям
в учебные заведения.
•Студенты и школьники для преподавателей.
•Родственники и друзья из дальних городов и стран,
которые ищут способ поздравить и удивить
близких в Москве.
•«Подарок-спасибо» для тех, кто помог (врачи, спасатели, юристы и тд).
Тот, кто не хочет дарить ерунду!
7. Àíàëèç êîíêóðåíòîâ
Качество исполнения
Ассортимент
AMFсеть
доставки
цветов
Grand Flora Flora
Delivery
Проект
Сайт
Доставка
Маркетинг
Зона охвата
Оффлайн магазины
Florist.ru
Кофейная
кантата
h p://freshc
u lowers.ru/
gi s/all /
Fresh cut
flowers
Мосцвет
торг
www.sendflo
wers.ru
h p://www.
cantata.ru
h p://grandf
lora.ru
www.florist.r
u
h ps://flora
delivery.ru
h p://www.
moscve org.
ru
h p://www.ce
lebrateit ‐
moscow.com
www.obrado
val.ru
Обрадова
л.ру
Букеты
Подарочные
наборы
Сладости, кофе,
чай,
подарочные
наборы
Букеты
Подарочные
наборы
Сюрпризы
Сертификаты
Букеты
Подарочные
наборы
Сюрпризы
Сертификаты
Букеты
Подарочные
наборы
Сладости
Букеты
Подарочные
наборы
Сюрпризы
Сертификаты
Букеты
Подарочные
наборы
Конфеты
ИГрушки
Букеты
Подарочные
наборы
Сюрпризы
Сладости
Букеты
Подарочные
наборы
Выпечка
Сладости
Чай, кофе
Сертификаты
Типовое Высокое Типовое Типовое
Букеты
высокого
качества
Простые но со
вкусом
Типовое Типовое
Высокое и
индивидуальне
о
Функциональны
й сайт с
хорошим
дизайном
Качественный
сайт
Не интересный,
но
функциональны
й (типовой)
Не интересный,
но
функциональны
й (типовой)
Интересный
функциональны
й сайт
Качественный
функциональны
й сайт
Интересный и
функциональны
й сайт
Не интересный,
но
функциональны
й (типовой)
Качественый
сайт и
функциональны
й
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Регулярные
акции. Сильный
охват интернет
рекламой и
офф‐лайн
Сильная
рекламная
компания в
оффлайне и
интернете
Регулярные
акции. Реклама
в интеренете
Регулярные
акции. Сильная
реклама в
интеренете
Реклама в
интернете и
социальных
сетях
Интернет ‐
реклама
Регулярные
акции. Реклама
в интеренете ,
оффлайн
реклама
Регулярные
акции. Реклама
в интеренете
Реклама в
интернете,
оффлайн
реклама,
проведение
акций
РФ Рф РФ РФ
Москва, с‐
Петербург
Москва Москва Москва Москва
1 Более 250 Не известно Не известно Не известно Не известно 60 Не известно
Только студия
самовывоза
8. ÂÈÇÓÀËÜÍÎÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
Что обычно предлагают конкуренты
на рынке?
Что предлагает проект?
çàðóáåæíûå Àíàëîãè
•http://shopboxfox.com/
•http://http://www.chinaflower214.com/china_flowers/flowers_in_box/
•http://dudesweetchocolate.com/product/gift-box/
•http://www.marigoldgrey.com/
•http://www.theorganicbasketco.com.au/
•http://www.hamperandhamper.com.au/
9. ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ CELEBRATE IT!
•МИНИ-ТИПОГРАФИЯ •
Наличие оборудования для печати и резки печатной продукции,
а также знания в области декора и дизайна,
позволяют нам изготавливать открытки, ярлыки и другие материалы
для создания единого образа продукции.
• •ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Благодаря нашим декоратором и типографии у Покупателя есть возможность
создать полностью индивидуальный подарочный набор,
который покажет получателю, насколько хорошо Вы его знаете!
А также выполнить подарки в корпоративном стиле компании
для юридических лиц.
• •КАЧЕСТВО и АССОРТИМЕНТ
Мы тщательно следим за компонентами наших наборов и выбираем только
проверенные и самые вкусные продукты для наших Покупателей.
Чтобы не искать в разных местах необходимые продукты для праздника,
мы стараемся собрать их в одном месте - на своем сайте.
Основные группы товаров: кондитерские изделия, шоколад,
шоколадные конфеты, мед, варенье, деликатесный сыр, ягоды, напитки,
экопродукты, восточные сладости, диетические сладости, цветы,
подарочные наборы и игрушки.
• •ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗДАЛЕКА
Даже если Вы находитесь в другой точке планеты, мы доставим подарок
напрямую получателю и заставим его улыбнуться :)
• •СЕРВИС
Все для клиента – быстрая служба доставки, удобный сервис оплаты заказа,
удобный сайт, системы скидочных карт для постоянных клиентов, подписки на
подарки и букеты, широкая партнерская сеть.
10. ×ÒÎ ÓÆÅ ÑÄÅËÀÍÎ
•
Запущен сайт проекта (требует глобальных изменений);
•
Запущены страницы в социальных сетях;
•
Продумана будущая концепция проекта;
Распределение заказов по месяцам
Оценка реальных показателей работы с 09.2015 по 04.2016
Общее количество заказов, шт 503,00
Расходы 807 127,00 р.
Доходы 1 294 527,00 р.
Прибыль 487 400,00 р.
Проведена тестовая рекламная компания Яндекс.Директ;
Реализованы проекты с корпоративными клиентами;
Определен перечень поставщиков и партнеров.
0
50
100
150
200
250
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16
кол-возаказов
*Приведенные показатели достигнуты в «квартирных условиях» без требуемого оборудования
и бюджетов на рекламу;
12. ÐÀÑ×ÅÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
Чистый дисконтированный денежный поток
(стандартный сценарий)
(4 000 000,00)р.
(2 000 000,00)р.
-
2 000 000,00 р.
4 000 000,00 р.
6 000 000,00 р.
8 000 000,00 р.
10 000 000,00р.
PV PV накопленным итогом
Расчет финансовых показателей предприятия 1 год 2 год
Выручка 16 005 500,00 Р 16 660 000,00 Р
Чистая прибыль 4 279 206,05 Р 5 497 316,40 Р
Ставка дисконтирования 15%
PV 3 721 048,74 Р 4 156 760,99 Р
NPV (ЧДД) 5 877 809,73 Р
Индекс доходности (PI) 2,94
Внутр. Норма рентабильности (IRR) 190%
Дисконтированный срок окупаемости 0,8 лет
Доля инвестора 34%
13. ÐÀÑ×ÅÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
Чистый дисконтированный денежный поток
(доходный сценарий)
‐5 000 000,00 Р
‐
5 000 000,00 Р
10 000 000,00 Р
15 000 000,00 Р
20 000 000,00 Р
PV PV накопленным итогом
Расчет финансовых показателей предприятия 1 год 2 год
Выручка 32 683 500,00 Р 34 020 000,00 Р
Чистая прибыль 9 570 488,55 Р 11 163 216,40 Р
Ставка дисконтирования 15%
PV 8 322 163,96 Р 8 440 995,39 Р
NPV (ЧДД) 14 763 159,35 Р
Индекс доходности (PI) 7,38
Внутр. Норма рентабильности (IRR) 480%
Дисконтированный срок окупаемости 0,6 лет
Доля инвестора 14%
14. ÐÀÑ×ÅÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
Чистый дисконтированный денежный поток
(идеальный сценарий)
‐5 000 000,00 Р
‐
5 000 000,00 Р
10 000 000,00 Р
15 000 000,00 Р
20 000 000,00 Р
25 000 000,00 Р
PV PV накопленным итогом
Расчет финансовых показателей предприятия 1 год 2 год
Выручка 43 241 750,00 Р 45 010 000,00 Р
Чистая прибыль 12 996 656,05 Р 14 844 316,40 Р
Ставка дисконтирования 15%
PV 11 301 440,05 Р 11 224 435,84 Р
NPV (ЧДД) 20 525 875,89 Р
Индекс доходности (PI) 10,26
Внутр. Норма рентабильности (IRR) 650%
Дисконтированный срок окупаемости 0,5 лет
Доля инвестора 10%
15. èíâåñòèöèîííîå ïðåäëîæåíèå
ÄËß ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÑÒÀÄÈÈ (SEED)
Расчет финансовых показателей предприятия через 2 года
Инвестиции 2 000 000,00 Р
Годовой оборот компании 31 896 667,00 Р
Чистая прибыль за год 9 885 730,00 Р
Рентабильность компании 31%
Ставка дисконтирования 15%
NPV (ЧДД) 13 722 281,00 Р
Индекс доходности (PI) 6,86
Внутр. Норма рентабильности (IRR) 440%
Дисконтированный срок окупаемости 0,75 лет
Доля инвестора (по отношению к NPV) 16%
Инвестиционный займ Срок - 1 год Срок – 1,5 года
Сумма займа 2 000 000,00 Р
Сумма к возврату на конец периода 2 500 000,00 Р 3 000 000,00 Р
Прибыль инвестора 500 000,00 Р 1 000 000,00 Р
Ставка дисконтирования 15%
Прибыль, с учетом дисконтирования 434 782,60 Р 756 143,67 Р
Усредненная по 3-м сценариям оценка инвестиций при долевом участии инвестора
Предложение при организации инвестиционного займа
16. ýòàïû ðàçâèòè
1 этап - Окупаемость
Выход проекта на
стабильный поток заказов
(450-600 в месяц).
Достижение окупаемости
проекта.
Отладка бизнес -процессов
Обучение персонала
2 этап ‐Развитие
-
3 этап – Выход в регионы
Рост компании
Цель:
достижение
окупаемости
Повышение потока заказов
(1000‐1200 в месяц).
Расширение матрицы товаров
Интеграция алкогольной
продукции через партнерские
программы
Расширение склада, создание
лаунж‐зоны для точки
самовывоза
Оптимизация логистики
Расширение штата персонала
Повышение потока заказов
(2000‐3000 в месяц)
Подготовка франшизы
Внедрение собственной
службы логистики
Пробное открытие офф‐лайн
точки
Открытие мини‐производства
шоколада и шоколадных
изделий
Прямые поставки цветов из
Голландии
Цель:
достижение
окупаемости
проекта,
отладка
процессов
Цель: возврат
инвестиции и
расширение
Цель: выход в
офф-лайн и
расширение
охвата
аудитории
Цель:
привлечение
нового раунда
инвестиций к
концу этапа
Новый раунд
инвестиций для
выхода в
регионы и
продажи
франшизы
Цель: выход на
оборот в
100 млн.руб
в год.
17. Ðàñïðåäåëåíèå èíâåñòèöèé
15%
5%
6%
4%
10%
3%13%
5%
25%
1%
13%
Создание нового сайта (300 000,00 Р)
Аренда и ремонт (100 000,00 Р)
Холодильное оборудование (120 000,00 Р)
Оборудование для печати и резки (80 000,00 Р)
Рекламная компания (200 000,00 Р)
Маркетинг (60 000,00 Р)
Расходные материалы (260 000,00 Р)
Мебель и торговое оборудование (100 000,00 Р)
Закупка цветов и продуктов (500 000,00 Р)
Операционная деятельность (20 000,00 Р)
ФОТ (260 000,00 Р)
18. êîìàíäà
Мороз Валерия
(Учредитель, создатель проекта
(Разработка продукта))
Окончила обучение на факультете дизайна,
работала в фотостудии, цветочном
магазине, занималась изготовлением
и продажей бижутерии, организацией
и оформлением свадебных
мероприятий.
Ларин Никита
(Учредитель (Управление компанией) )
Имеет высшей образование (магистратура),
опыт работы руководителем проектов в
инжиниринговой компаний, занимался
поставкой и продажей автоподвески из
Европы, торговля одеждой и обувью
через интернет.
