1. 1. กระบวนการธุรการ > 1.1 กระบวนการย่อยสารบรรณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
1 วัน 1 คน รับเอกสาร - รับเอกสาร
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ลงทะเบียนรับ
1 วัน 1 คน เสนอหนังสือ สั่งการ
ส่งเรื่องให้ฝ่ายต่าง ๆ
หรือกลุ่มงาน
1 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
1–2 วัน 1 คน
ลงทะเบียนเอกสาร ลงทะเบียนส่งหนังสือ
และแยกประเภทเรื่อง

2. 1. กระบวนการธุรการ > 1.1 กระบวนการย่อยสารบรรณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แยกประเภทที่ดําเนินการ
1 วัน 1 คน เก็บเอกสาร แล้วเสร็จเก็บเข้าแฟ้มให้เป็น
หมวดหมู่ ตามการจัดเก็บ
1 วัน 1 คน
จุดเชื่อมต่อ แยกประเภทเอกสาร
ระหว่างขั้นตอน และขออนุมัติทําลาย
ตรวจสอบ ลงนาม กรมศิลปากร
60 วัน 10 คน การทําลายเอกสาร
จบ

3. 1. กระบวนการธุรการ > 1.2 กระบวนการย่อยทําลายเอกสาร
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
ตรวจคัดแยกเอกสารที่ครบ
อายุเก็บรักษา หรือที่เก็บไว้ไม่
60 วัน 10 คน การทําลายเอกสาร เกิดประโยชน์จากบัญชีคุ้มแฟ้ม
เอกสาร
1 วัน 1 คน การปฏิบัติ แต่งตั้ง
คณะกรรม
การทําลาย
- ทําบัญชีขอทําลาย
เอกสาร
- เสนอร่างคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทําลาย
เอกสาร
5 วัน 5 คน คณะกรรมการ ลงนาม
พิจารณาหนังสือ
เสนอความเห็นควรทําลาย
หรือไม่ควรทําลาย

4. ๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๓ กระบวนการย่อยรายงานการใช้น้ํามัน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- รับรายงานการใช้น้ํามันรถยนต์
ประจําเดือนจากทุกฝ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้อง
๑ วัน ๑ คน รับเอกสาร ของรายงานกับระบบ MIS
กองทะเบียน
รายงาน - จัดทําหนังสือรายงานกองทะเบียน ดําเนินงาน ทรัพย์สิน
๑ วัน ๑ คน ตามภารกิจ ลงนาม
ทรัพย์สินและพัสดุ สํานักการคลัง และพัสดุ
สํานักการคลัง
จบ

5. ๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๔ กระบวนการย่อยรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- รับรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจําปีจากทุกฝ่าย
- รับรายงานผลการปฏิบัตตาม ิ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รับเอกสาร
๑ วัน ๑ คน ประจําไตรมาสจากทุกฝ่าย
กองทะเบียน
รายงาน จัดทําหนังสือรายงาน ดําเนินงาน ทรัพย์สิน
๑ วัน ๑ คน ตามภารกิจ ลงนาม
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และพัสดุ
สํานักการคลัง สํานักการคลัง
จบ

6. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบคําสั่งประสานบุคลากร
1 วัน 1 คน
การเบิกเงิน
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
1 วัน 1 คน - แบบแสดงรายการเบิก
ส่งเรื่อง - ใบผลัดส่ง
- งบรายละเอียด
ทําใบขอเบิก ดําเนินการ ลงนาม
1 วัน 1 คน ตามภารกิจ
รวบรวมเอกสาร ลงนาม
เสนอผูมีอํานาจ
้
ในการเบิกเงินลงนาม

7. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
พิจารณา
ส่งงานตรวจสอบ
1 วัน 1 คน ตรวจสอบทําหน้าฎีกา ลงนาม
เสนอขออนุมติ ตรวจสอบคําสั่งประสานบุคลากร อนุมัติ
1 วัน 1 คน ส่งฎีกาและเก็บสําเนา กองการเงิน
ส่งหน้าฎีกาที่ผมีอํานาจเบิกเงิน
ู้ ดําเนินการ
ลงนามอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วให้กอง
การเงินจัดเก็บสําเนา
จบ

8. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
- รวบรวมเอกสารได้แก่ บัญชีลง
เวลาแผนงาน คําสั่งอยู่เวร
รวบรวมหลักฐาน
1 วัน 1 คน การเบิกเงิน ลงนาม
ลงนาม
1-2 วัน 1 คน จัดทําเอกสาร
- จัดทําบัญชีจ่ายเงินล่วงเวลาตาม
หลักฐานการปฏิบติงานเสนอรายงาน
ั
ผลการปฏิบัติเสนอขออนุมัติจ่าย
- แบบ 6 , แบบ 7
ทําใบขอเบิก ดําเนินงาน
1 วัน 1 คน ตามภารกิจ ลงนาม
รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอํานาจ
ในการเบิกเงินลงนาม

9. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
ส่งงานตรวจสอบ พิจารณา
1 วัน 1 คน ตรวจสอบทําหน้าฎีกา
ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงนาม
เสนอขออนุมติ อนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
กองการเงิน
1 วัน 1 คน ส่งฎีกาและเก็บสําเนา ดําเนินการ
ส่งหน้าฎีกาที่ผมีอํานาจเบิกเงิน
ู้
ลงนามอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วให้กอง
การเงินจัดเก็บสําเนา
จบ

10. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
รับใบแจ้งหนี้
รวบรวมสําเนาหลักฐานนําส่ง
ตรวจสอบความถูกต้อง
รวบรวมหลักฐาน ลงนาม
1 วัน 1 คน การเบิกเงิน
ลงนาม
1-2 วัน 1 คน จัดทําเอกสาร
ทําเอกสารใบสําคัญ เพื่อ
เสนอขออนุมัติและจัดทํา
เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6
ทําใบขอเบิก ดําเนินงาน
1 วัน 1 คน ลงนาม
ตามภารกิจ
รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอํานาจ
ในการเบิกเงินลงนาม

11. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
ส่งงานตรวจสอบ พิจารณา
1 วัน 1 คน ตรวจสอบทําหน้าฎีกา
ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงนาม
เสนอขออนุมติ อนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
กองการเงิน
1 วัน 1 คน ส่งฎีกาและเก็บสําเนา ดําเนินการ
ส่งหน้าฎีกาที่ผมีอํานาจเบิกเงิน
ู้
ลงนามอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วให้กอง
การเงินจัดเก็บสําเนา
จบ

12. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- เมื่อได้รับคําขอเบิกและใบสําคัญ
ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวน
เงินที่ขอเบิก ลงนามรับรองการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิก
หลักฐานการปฏิบัติงานเสนอ
1 วัน 1 คน - ลงทะเบียนคุมการขอเบิก
รวบรวมหลักฐาน
การเบิกเงิน ลงนาม
1-2 วัน 1 คน จัดทําเอกสาร ลงนาม
ทําเอกสารใบสําคัญ เพื่อ
เสนอขออนุมัติและจัดทํา
เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6
ดําเนินงาน ลงนาม
1 วัน 1 คน ทําใบขอเบิก
ตามภารกิจ
รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอํานาจ
ในการเบิกเงินลงนาม

13. 1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
ส่งงานตรวจสอบ พิจารณา
1 วัน 1 คน ตรวจสอบทําหน้าฎีกา
ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงนาม
เสนอขออนุมติ อนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
กองการเงิน
1 วัน 1 คน ส่งฎีกาและเก็บสําเนา ดําเนินการ
ส่งหน้าฎีกาที่ผมีอํานาจเบิกเงิน
ู้
ลงนามอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วให้กอง
การเงินจัดเก็บสําเนา
จบ

14. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 การจัดหาวิธีตกลงราคา
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- เอกสารงบประมาณประจําปี,
3 วัน เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ
รายการเพื่อดําเนินการโดยวิธีตกลง
1 คน รับเอกสาร ราคา
- กําหนดรายละเอียด
ไม่อนุมัติ
2 วัน ลงนามเห็นชอบ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณา
1 คน ให้ดําเนินการ
เสนอเอกสาร - บันทึกที่รายงานขอเห็นชอบ วิธีตกลงราคา
เพื่อขอเห็นชอบ
อนุมัติ

15. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 การจัดหาวิธีตกลงราคา
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
2 วัน 1 คน ส่งเอกสาร พิจารณา ลงนามใบสั่ง
- ดําเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธตกลงราคา
ี ซื้อหรือจ้าง
- ใบเสนอราคา วิธีตกลงราคา
- สรุปผลการดําเนินการเสนอ อนุมัติ
ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งกรรมการ
กรรมการตรวจรับ
3 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
- รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบ
จบ - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

16. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 การจัดหาวิธีสอบราคา
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- เอกสารงบประมาณ, เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
, ตรวจสอบ เพื่อดําเนินการโดยวิธสอบ
ี
ราคา
3 วัน 1 คน - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รับเอกสาร
ไม่อนุมัติ
- รายละเอียดคุณลักษณะ ลงนามเห็น
- ประกาศสอบราคาแบบฟอร์มต่าง ๆ พิจารณา
เสนอเอกสาร ชอบให้
2 วัน 1 คน - รายงานขอเห็นชอบ ดําเนินการ
พร้อมรายละเอียด
อนุมัติ วิธีสอบราคา

17. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 การจัดหาวิธีสอบราคา
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
15 วัน 1 คน ส่งเอกสาร - ดําเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธสอบ
ี พิจารณา ลงนามใบสั่ง
ราคา ซื้อ ,จ้าง หรือ
-สรุปผลเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
้ ทําสัญญา วิธี
- พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ อนุมัติ สอบราคา
5 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
- รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
จบ

18. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 การจัดหาวิธีพิเศษ
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- รับเอกสารงบประมาณ
1 วัน 1 คน - เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบเพื่อ
รับเอกสาร ดําเนินการโดยวิธีพิเศษ
ไม่อนุมัติ
1 วัน 1 คน เสนอเอกสาร
พร้อมรายละเอียด - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณา ลงนามเห็นชอบ
- รายงานความความเห็นชอบ ให้ดําเนินการ
จัดหาโดย
อนุมัติ วิธีพิเศษ

19. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 การจัดหาวิธีพิเศษ
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
5 วัน 1 คน - ดําเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธพิเศษ
ี
ส่งเอกสาร
- ใบเสนอราคา พิจารณา ลงนามใบสั่ง
พร้อม
- สรุปผลการดําเนินงานวิธี ซื้อสั่งจ้าง
รายละเอียด
พิเศษเสนอผูมีอํานาจอนุมติ
้ ั โดยวิธีพิเศษ
อนุมัติ
.3 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
- รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
จบ - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

20. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 การจัดหาวิธีกรณีพิเศษ
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- รับเอกสารตรวจสอบงบประมาณรายการ
1 วัน 1 คน รับเอกสาร เพื่อดําเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ
ไม่อนุมัติ
1 วัน 1 คน เสนอเอกสาร
พร้อม - ราบละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลงนามอนุมัติ
รายละเอียด - รายงานขอความเห็นชอบ พิจารณา ให้ดําเนินการ
โดยวิธีกรณี
พิเศษ
อนุมัติ

21. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 การจัดหาวิธีกรณีพิเศษ
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
5 วัน 1 คน ส่งเอกสาร - ดําเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธกรณีพิเศษ
ี พิจารณา
อนุมัติ ให้ซื้อ,
- เอกสารตอบตกลงราคาของหน่วยราชการ, จ้าง จากหน่วย
รัฐวิสาหกิจ อนุมัติ
ราชการ,
- เสนอขออนุมัติจากผูสั่งซื้อ สั่งจ้าง
้ รัฐวิสาหกิจ
โดยวิธีกรณี
พิเศษ
3 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
- รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
- เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
จบ

22. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 การจัดหาวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- ตรวจสอบงบประมาณ ดําเนินการ
3 วัน 1 คน รับเอกสาร - รับเอกสารตรวจสอบรายการเพื่อ ตรวจสอบ
ดําเนินการโดยวิธประมูล
ี ผ่านเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
2 วัน 1 คน ส่งเอกสาร
ไม่อนุมัติ
15 วัน 1 คน -คณะกรรมการกําหนด
พิจารณา
- คณะกรรมการ TOR กําหนด TOR
TOR - ดําเนินการร่างประกาศ และทําประกาศ ลงนาม
- คณะกรรมการ
-ประมูล e - Auction อนุมัติ
e - Auction

23. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 การจัดหาวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานเขต
จํานวน จํานวน
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมติ
เสนอเอกสาร - ดําเนินการตามข้อบัญญัติ พิจารณา
30 วัน 1 คน และระเบียบฯ ว่าด้วยการประมูล ลงนามใน
อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อ ,
อนุมัติ จ้าง โดยวิธี
ประมูล
10 วัน 1 คน e - Auction
ส่งเอกสาร
- รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
จบ

24. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิก
รับเรื่องรายการเบิก ของทุกฝ่ายเพื่อแยกเบิกตามหน่วยงาน
1 วัน 1 คน
พัสดุของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
ทําใบเบิกในระบบ mis ลงนามผ่าน อนุมัติ
1 วัน 1 คน
เข้าระบบคลังพัสดุกลางพร้อม
ใบจ่ายสิ่งของ
1 วัน 1 คน เบิกพัสดุจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพัสดุ
กับใบเบิกให้ตรงกัน

25. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แยกเป็นประเภท
นําใบจ่ายพัสดุ - จัดทําบัญชีคุมในระบบ mis
1 วัน 1 คน
กลับหน่วยงาน และตามแบบฟอร์มทะเบียน
คุมพัสดุ
เก็บรักษาพัสดุ
1 วัน 1 คน
- ตรวจสอบลายมือชื่อผู้เบิก
เตรียมจ่ายและจ่าย ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้สั่งจ่าย
1 วัน 1 คน
- จัดเตรียมพัสดุจ่ายตามใบเบิก
1 วัน 1 คน ตัดยอดบัญชีคุมพัสดุ - นําใบเบิกพัสดุตัดยอดบัญชีคม ุ
พัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
- สําเนาใบเบิกคืนผู้ขอเบิก
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
และตามแบบฟอร์มทะเบียน
จบ

26. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- ตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สน
ิ
- ลงรับในระบบ mis
การรับทรัพย์สิน
1 วัน 1 คน
นําเอกสารการได้มาพร้อมเอกสาร
1 วัน 1 คน จัดทําทะเบียน การรับในระบบ mis ,ใส่ข้อมูลลงใน
คุมทรัพย์สิน แผ่นการ์ด แยกปี, รายการ, ประเภท
10 วัน 1 คน ลงนามแต่งตั้ง
ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประจําปี คณะกรรมการ
ทําเอกสารใบสําคัญ เพื่อ
เสนอขออนุมัติและจัดทํา
เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6

27. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 วัน 10 คน จัดทํารายงาน
ทรัพย์สินประจําปี - ตรวจสอบการได้มา
ค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 ก.ย.
- ยืนยันยอดร่วมกบเจ้าหน้าที่
และรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง
ทราบ
นําเอกสารแยกเป็น 2 ชุด
จัดส่งรายงาน ส่ง กสพ. และ สตง.
ทรัพย์สินประจําปี
1 วัน 1 คน
กสพ.
ลงนาม
สตง.
รายงานทรัพย์สินต่อ ป. กทม.
1 วัน 1 วัน พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรัพย์สินที่ต้อง
ตรวจสอบและตีราคาขั้นต่ํา
ดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์สินชํารุด
ป.กทม.
ลงนาม อนุมัติ

28. 2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) ธุรการและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบและตี
ขออนุมัติจําหน่าย ราคาขั้นต่ํา อนุมัติ
3 วัน 10 คน ทรัพย์สิน - เสนอขออนุมัติจําหน่ายพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการขายทอดตลาด
20 วัน 1 คน ประกาศขายทอดตลาด ส่งประกาศและเผยแพร่
ไปยังผู้ขายโดยตรง
ได้ตัวผู้ชนะประมูล
1 วัน 1 8o วันขายทอดตลาด ส่งมอบทรัพย์สิน
3 วัน 1 วัน ลงจ่ายทรัพย์สิน แจ้งทุกฝ่ายที่จําหน่ายทรัพย์สิน
ให้ตัดจําหน่ายออกจากบัญชีคุม
ทั้งในระบบ mis และแผ่นการ์ด
3 วัน 1 คน รายงานผลการจําหน่าย
ทรัพย์สิน นําเอกสารแยกเป็น 2 ชุด
ส่ง กสพ. และ สตง.
กสพ. และ
ลงนาม สตง.
จบ

29. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อยการจัดทํางบประมาณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- แบบคําขอตั้งงบประมาณ ทุกฝ่ายใน
3 1 แจ้งปฏิทินงบประมาณ สํานักงานเขต
ง. 101 – ง. 113
หลักเกณฑ์และแต่งตั้ง ดําเนินการ
คณะกรรมการ
รวบรวม
จัดทําคําขอตั้ง/รวบรวม/ตรวจสอบ
20 2 กลั่นกรอง คําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
คณะกรรมการ
2 ไม่น้อย ประชุมพิจารณาคําของบประมาณ พิจารณากลั่น
กว่า 12 รายจ่ายประจําปี กรองระดับเขต
ทุกฝ่ายใน
2 10 บันทึกคําขอตั้งงบประมาณในระบบ สํานักงานเขต
MIS ดําเนินการ

30. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อยการจัดทํางบประมาณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 1 จัดพิมพ์คําขอตั้งงบประมาณและ
รวบรวมนําส่งสํานักงบประมาณ - แบบคําขอตั้งงบประมาณ ลงนาม
กรุงเทพมหานคร ง.101 – ง.113
เตรียมข้อมูลรอการ - แบบคําขอตั้งงบประมาณ ทุกฝ่ายใน
ตามที่ 1 ประชุมชี้แจง (ง.101 – ง.113) สํานักงานเขต
กําหนด - ข้อมูลสถิติตาง ๆ
่ ดําเนินการ
ในปฏิทิน
งบประมาณ
3.2

31. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
ฐานข้อมูล
2 1 รับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
ทุกฝ่ายใน
- ทะเบียนคุมงบประมาณ สํานักงานเขต
- ข้อบัญญัติงบประมาณ ดําเนินการ
ไม่อนุมัติ
1-2 1 - แบบฟอร์ม ง 301 ข,ง302 ข , พิจารณา
การขอ-อนุมัติเงินประจํางวด
ง 202 ลงนาม สํานักงบประมาณ
- ทะเบียนคุมงบประมาณ อนุมัติ กรุงเทพมหานคร
- หนังสือแจ้งสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
- เอกสารหลักฐานต่างๆ

32. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
1-2 1 การโอนงบประมาณรายจ่าย
- แบบฟอร์ม ง.303ข พิจารณา สํานักงบประมาณ
- ทะเบียนคุมงบประมาณ ลงนาม กรุงเทพมหานคร
- หนังสือแจ้งสํานักงบประมาณ อนุมัติ
กรุงเทพมหานคร
- เอกสารหลักฐานต่างๆ
ไม่อนุมัติ
1-2 1 การเปลียนแปลงงบประมาณ
่ พิจารณา
- แบบ ง.304ข
- เอกสารหลักฐานต่าง ๆ สํานักงบประมาณ
ลงนาม
- ทะเบียนคุมงบประมาณ อนุมัติ กรุงเทพมหานคร
- หนังสือแจ้งสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

33. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ
- หนังสือแจ้งสํานักงบประมาณ พิจารณา
การขอ - อนุมัติจัดสรรเงิน สํานักงบประมาณ
1-3 1 - เอกสารต่างๆ ที่เกียวข้อง
่ ลงนาม กรุงเทพมหานคร
- ทะเบียนคุมงบประมาณ อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
พิจารณา
- ใบขอกันแบบ 5ก,5ข กองการเงิน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - ระบบ MIS ลงนาม
ไม่น้อย 1 สํานักการคลัง
กว่า 10 - เอกสารต่างๆ ที่เกียวข้อง
่ อนุมัติ
วัน - ทะเบียนคุมงบประมาณ
- หนังสือแจ้งกองการเงิน,
สํานักการคลัง
ไม่อนุมัติ
5 1
การขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี
- แบบ 5 ค พิจารณา
- กองการเงิน
- หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ลงนาม สํานักการคลัง
- เอกสารต่างๆ ที่เกียวข้อง
่ อนุมัติ - สภา
- ทะเบียนคุมงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
3.3

34. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการย่อยควบคุมงบประมาณรายจ่าย
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 1
ทุกฝ่ายใน
- ทะเบียนคุมงบประมาณ ดําเนินงานตาม สํานักงานเขต
การควบคุมงบประมาณรายจ่าย - ระบบ MIS ภารกิจ ดําเนินการ
- ใบอนุมัติฎีกา
3.4

35. 3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
- ปลัด
ดําเนินงานตาม กรุงเทพมหานคร
ทุกวันที่ 1 ลงนาม
การติดตามและ - แบบ ง.401,402,403 ภารกิจ
5 ของ - สํานักงบประมาณ
ประเมินผล - หนังสือแจ้งหน่วยงาน
เดือน กรุงเทพมหานคร
ต่าง ๆ
- สํานักงานกก.
จบ

36. 4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อยการรับเงิน (ณ จุด BSC)
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
-ทุกฝ่ายใน
การรับเงิน (ณ จุด BSC) - ใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS สํานักงานเขต
1 1 - ประชาชนทั่วไป
- เอกสารการนําส่ง
- ใบนําส่ง
- ใบเสร็จรับเงินปีก่อน ลงนาม
รับเอกสาร - ใบนําการชําระ
1 1
- ใบแจ้งการประเมิน
- หนังสือเตือน
- Bar Code
- คณะกรรมการ
ลงนาม ลงนาม เก็บรักษาเงินของ
พิมพ์ข้อมูล - รายงานประจําวัน
1 1 สํานักงานเขต
- แบบฟอร์มต่างๆ ตามระบบ
MIS สํานักงานเขต

37. 4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อยการรับเงิน (ณ จุด BSC)
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS
1 1 ตรวจสอบความถูกต้อง
และพิมพ์ใบเสร็จ
- ใบเสร็จรับเงิน
1 1 รับเงิน - รายงานประจําวัน
- แบบฟอร์มต่างๆ ตาม
พิมพ์ข้อมูล ระบบ MIS
1 1
- ใบนําฝากธนาคาร - ธนาคาร
1 1 นําฝากธนาคาร
- พิมพ์รายงานต่างๆ
1 1 ปิดประมวลผล
1 1 ส่งเอกสาร - ใบนําส่งเงิน
ลงนาม ลงนาม - กองการเงิน
- สําเนาใบนําฝากธนาคาร - ฝ่ายรายได้
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ภาษี
จบ

38. 4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่ม
ลงนาม ลงนาม - ทุกฝ่ายในสํานักงานเขต
ฐานข้อมูล
3 1 การจ่ายเงิน - กองการเงิน
- บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ
- กรมสรรพากร
- สํานักงานประกันสังคม,
- ทะเบียนคุมรับใบโอน ไฟฟ้า,
- ใบโอนเงินจากระบบ MIS ประปา, โทรศัพท์ ฯลฯ
1 1 รับใบโอน - ยืนยันการรับโอน - กองการเงิน
- ธนาคาร
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- โรงพยาบาลต่าง ๆ
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
- ใบโอนเงินจากระบบ MIS
เตรียมจ่าย - ฎีกาจ่าย
1 1
-- บันทึกรายการเตรียมจ่าย
- ทุกฝ่ายในสํานักงานเขต
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค - บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ
- ฎีกาจ่าย - ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์
1 1 เขียนเช็คสั่งจ่าย ลงนาม ลงนาม - กรมสรรพากร,
- ใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เช็คสั่งจ่าย ประกันสังคม

39. 4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน
จํานวน จํานวน สํานักงานเขต
(วัน) (คน) บัญชี งบประมาณและการเงิน หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 1 - บันทึกการจ่ายเงินในระบบ MIS
ตัดจ่ายในระบบ MIS
- ทุกฝ่ายในสํานักงานเขต
- หน้าฎีกาที่จ่ายแล้ว - บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ
1 1 การจ่ายเงิน - ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญคู่จ่าย/ - ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์
หลักฐานอื่น ๆ ลงนาม - กรมสรรพากร,
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค สํานักงานประกันสังคม
- ต้นขั้วเช็ค - สหกรณ์ออมทรัพย์
- สําเนาใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย - โรงพยาบาลต่าง ๆ
- เอกสารการมอบฉันทะรับเงิน
-- ฯลฯ
1 1 นําฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ลงนาม ลงนาม - ธนาคาร
ประกันสังคมและอื่น ๆ - ใบนําส่ง
- สมุดคูฝาก
่
- สํานักงานตรวจ
1 1 เงินแผ่นดิน
รวบรวมเอกสาร - สมุดควบคุมการนําส่งฎีกา ลงนาม - สํานักงาน
ลงนาม
- รายงานงบเดือน ตรวจสอบภายใน
- รายงานงบการเงิน - กองบัญชี
จบ