Protocol nabsovet

1. Протокол набсовета ООО «УМВЕЛЬТ-ЗАПОРОЖЬЕ»
Проводим 22.02 в 14.00 в Экотауэр.
Присутствовали:
От партнёров- ШерстневА.В.,БожкоР.А.,ШурмаО.И.,КлименкоА.А.,БыстровС.А.
От ООО«УМВЕЛЬТ-ЗАПОРОЖЬЕ» - БурчакИ.В.,ШапошниковА.Г.
Повестка дня:
1. Утверждение финпланана2018 г.
2. Рассмотрение инвестпрограммына2018 г.
3. Привлечение финансирования.
4. Утверждение ключевых направленийстратегии.
5. Проект целевойоргструктурыпредприятия.
6. Приведение тарифана вывоз к экономическиобоснованному.
7. Оформление корпоративнойструктуры
8. Получение лицензииназахоронение ТБО.
Принятые решения:
По вопросу 1. Утверждение финплана на 2018 г.
1. Утвердитьбизнес-план2018 г. со следующимиключевымипоказателями:
ТЫС.ГРН
Умвельт-
Запорожье
ЗЭТ
ИТОГО по
группе
EBIDTA без внутригрупповых 42 337 -111,6 42 226
Изменение ДЗ(торговой) -10 393 0 -10 393
Изменение КЗпоэконалогу -1 903 0 -1 903
Оплатаналогана прибыль -3 141 -1 071 -4 212
Налоговыйкредитпо инвестициям 2 238 3 300 5 538
Оплатапо решениямсудапрошлых лет -928,8 0 -928,8
Штрафные санкции за 2017 год -272 0 -272
Инвестиции(финансирование
предприятиями),всего:
-6 635 -7 661 -14 295
инвест программа (собств. взнос) -4 746 -3 828 -8 574
оплата тела кредита и процентов -1 889 -3 833 -5 721
Внутригрупповые расчеты -11 400 11 400 0
Итого денежныйпоток 9 903 5 856 15 760
Взврат ФП на первыйвзнос по инвестициям -2 924
Денежныйпотокпосле возврата ФП 12 836
Входящийостаток ДСна 01.01.2018 -939,2
Чистыйденежныйпотокк распределению 11 896
2. Подготовитьпредложенияпоснижениюналоговойнагрузкии распределениюдивидендов.
Ответственные:Быстров,Клименко до 15.03.
По вопросу 2. Рассмотрение инвестпрограммы на 2018 г.
1. Утвердитьследующийпланинвестиций:
Наименование
Кол-
во
Стоимость,
тыс.дол
Стоимость,
тыс.грн
Сумма,
тыс.грн
Сумма
инвестиций
(взнос 30%)
Источник
покрытия
Период
Первая очередь :
Мусоровозы ЗЭТ 2 80 2 320 4 640 1 392 взнос - ФП,
остальное - кредит
мар.18
Контейнеры ЗЭТ 300 0,3 8 2 400 720 мар.18
Бульдозер (полигон) ЗЭТ 2 14 406 812 812 ФП -100% выполнено

2. 1с 8 - внедрение УЗ 1 19 536 536 536 оборотка ноя.18
GPS-трекинг УЗ 1 9 240 240 240 оборотка мар.18
Видеонаблюдение УЗ 1 9 250 250 250 оборотка авг.18
ИТОГО 1-я очередь 8 878 3 950
Вторая очередь :
Мусоровозы ЗЭТ 4 80 2 320 9 280 2 784
взнос - оборотка,
остальное кредит
июл.18
Мусоровозы под вторсырье ЗЭТ 1 120 3 480 3 480 1 044 июл.18
Контейнеры УЗ 1000 0,3 8 8 000 2 400 июл.18
Контейнеры под вторсырье УЗ 400 0,4 11 4 400 1 320 июл.18
ИТОГО 2-я очередь 25 160 7 548
ИТОГО 34 038 11 948
2. Бульдозерыприобретены(финансированиевыделеноШерстневымА.В.)
3. Проведеныпереговоры изаключаютсядоговора:
a. Внедрение 1С.8 – выбрана компания «Ведомственные телекоммуникационные системы» (в
настоящее время осуществляет поддержку по 1С.7). Сумма договора 500 тыс.грн с НДС.
b. GPS-трекинг–выбранакомпанияUMT. Сумма договора216 тыс.грнс НДС.
4. Проведена проработка рынка:
a. б/у и новой спецтехники (предложения по б/у периодически меняются, сможем проводить
переговоры после определения источников финансирования)
b. поставщика контейнеров (Юг-Сталь, готовы изготовить в течение 3х недель)
c. подрядчика по поставке системы и монтажу видеонаблюдения.
5. После определенияисточниковфинансированиявыполнитьзакупку.
Ответственные:Быстров.
По вопросу 3. Привлечение финансирования.
1. Утвердитьструктуруфинансирования
Задача Предприятие
Сумма,
млн.грн
Период Кредитор Цель Условия
Пополнение
оборотного
капитала
Умвельт
Запорожье
1,9 Март
Приватбанк /
Индустриал
Банк
Увеличение
оборотки
• срок предоставления до 270 дней
(90-180-270 дней) с возможностью
пролонгации
• % ставка 19%-20%-21%
соответственно срокам
предоставления
• обеспечением кредитнойлинии
выступает твердыйзалог
(рассматривается недвижимость и
транспорт (до10 лет) с дисконтом 0,6-
0,65)
• поручительство директора или
собственника
Финансирование
инвестиционной
программы
ЗЭТ
4,9 Март
Укргазбанк
300 контейнеров
2 мусоровоза
• срок предоставления до 3-х лет
• % ставка от 18%
• обеспечение кредита - твердый
залог (рассматривается
недвижимость и транспорт (до10
лет);поручительствособственника
8,9 Июль
4 мусоровозов
1 мусоровоз под
вторсырье
Умвельт
Запорожье
8,7 Июль
1000 контейнеров
400 контейнеров
под вторсырье
ИТОГО 22,5
2. Обеспечитьподготовкудокументовдляпривлечениякредитных средстввсоответствиисо сроками
финансирования.

3. Ответственные:Клименко,Шапошников.
По вопросу 4. Утверждение ключевыхнаправлений стратегии
1. Утвердитьключевые направлениястратегии,ответственных:
Наименование Ответственный
Мероприятияпоснижениюсебестоимостиуслуг Бурчак, Быстров
Увеличение поступленияденегичисла клиентов Бурчак
Внедрение операционных контролей Шапошников
Персонал Бурчак,Быстров
Борьбас дебеторскойзадолженностью Бурчак, Шапошников
Ребрендинг Быстров
Решение текущихсудебных дел Быстров,Шерстнев,Волошина
Стратегияна рынке Быстров,Шерстнев
2. До 15.03.3018 г. ответственнымпредоставитьдетальныйпландействийпокаждомунаправлению.
По вопросу 5. Проект целевойоргструктуры предприятия
1. Утвердитьцелевуюоргструктурупредприятияна2018 г. (плановыйштат/фактическиработает)
По новому штату –239 чел., действующий –246 чел., фактически работает –196 чел.
2. ПодготовитьпроектрешенияОСУпоизменениюштатногорасписанияна основаниицелевой
организационнойструктуры.
3. Выполнитьподборперсоналанавакантные ключевые позиции в соответствиис целевой оргструктурой.
Ответственные:Бурчак, Быстров.
По вопросу 6. Приведение тарифа на вывоз к экономически обоснованному.

4. 1. На сегодняшний день - подготовлен расчет экономически обоснованного тарифа с учетом реализации
утвержденной инвестпрограммы и направлен в адрес исполнительной власти г. Запорожья
2. Рассмотрение вопросапотарифу ожидаетсяна мартовскомисполкоме (предварительно 23.03.2018 г.)
Ответственные:Бурчак, Шапошников.
По вопросу 7. Оформление корпоративной структуры
1. 19.02.2018 г. былопроведеноОСУ,на которомизменениясобственникадоли56% с Умвельт-Украинана
Запорожэкотранс(ЗЭТ).
2. Завершитьрегистрациюизменений(дооформитьдоговорпокупкидоли)
Ответственные:Быстровдо 23.02.2018 г.
3. Оформитькорпоративные права55% в ЗЭТ.
Ответственные:Быстров,Шалдырван.
По вопросу 8. Получение лицензии на захоронение ТБО.
1. 20.02.2018 г. на комисиииНКРЕКП рассмотренообращение КСТЭпо выдаче лицензии – приняторешение
выдать лицензиюот01.05.2018 г., провестипроверкупредоставленных документовспривлечением
правоохранительныхорганов иповторнорассмотретьвыдачулицензии(финальныйтекстрешения
комиссии еще опубликован).
2. После публикациирешения - разработатьпландействийпо контролюпрохожденияпроверки.
Ответственные:Быстров,Волошина.