План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

1. Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных образовательных
учреждений муниципального
образования Городской
округ Город Нарьян-Мар"
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования молодежной
политики и спорта Администрации МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар"
(наименование должности лица,
~. утверждающего документ)
-/~ Н.Ф.Чалова
,(!],одпись) (расшифровка подписи)
"'1~" ЯН/МРЙ, 20 1;~г.
/ .
ИНН/КПП
Единица измерения: руб. поОКЕИ
12.01,2015
41409681
383
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
и плановый период 20_15_ - 20_17_ год
" 12 " января 20 15 Г.
Форма поКФД
Дата
Наименование муниципального
бюджетного (или автономного)
учреждения (подразделения)
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка-детский сад
N2 48 "Сказка" г.Нарьян-Мара"
поОКПО
8300003600/298301001
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования, молодежной политики и
спорта Администрации
муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар"
Адрес фактического
местанахождения бюджетного
(или автономного) учреждения
(подразделения)
166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г.,
60 лет СССР ул.,7 д

2. 1.Сведения о деятельности бюджетного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными, окружными, муниципальными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):
Основной целью образовательного процесса является:
осуществление образовательного процесса с приоритетным осуществлением познавательно-речевого и
социально-личного развития детей, создание благоприятных условий для охраны жизни и укрепления здоровья
воспитанников, обеспечение интеллектуального, личного и физического развития ребенка,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, осуществление необходимой коррекции
отклонений в развитии, подготовке ребенка к жизни в современном обществе и приобщение к общечеловеческим ценностям.
1.2. Виды деятельности бюджетного (или автономного) учреждения(подразделения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом :
- Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
- Реализация дополнительных образовательных программ для детей
- Организация и проведение мероприятий для детей
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, сверх
установленного муниципального задания Учреждение вправе осуществлять следующие приносящие доход виды деятельности, в т.ч-
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными стандартами:
Платные дополнительные образовательные услуги:
1. Занятия с логопедом; дефектологом; психологом.
2. Музыкально-ритмические занятия.
3. Изучение иностранного языка
4. Кружки, секции, студии, клубы
1.4.0бщая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана,всего:ll 946335,25
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетом учреждением
на праве оперативного управления: 18756509,56
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением(подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждению средств:7 079 310,86
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением(подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 832679,87
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,всего:6 810 174,31
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного ДВИЖИМОГО имущества: 4998454,50

3. 2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения (подразделения)
Наименование пеказагеля
Сумма
2014 год 2015 год 2016 год
1.Нефинансовые активы. всего: 1875650956
из них:
Недвижимое имущество. всего: 1194633525
в ТОМ числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества 1066358744
Особо ценное движимое имущество. всего: 49984545
в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 298511 23
II.Финансовые активы. всего:
из них:
2.1 .Дебиторская задолженность по доходам
2.2.Дебиторская задолженность по расходам 25096379
в том числе:
2.2.1.ПО выданным авансам на услуги связи 543795
2.2.2.ПО выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.ПО выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4.ПО выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5.ПО выданным авансам на прочие услуги 4038524
2.2.6.ПО выданным авансам на приобретение основных средств 926121
2.2.7.ПО выданным авансам на приобретение нематеоиальных активов
2.2.8.ПО выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9.ПО выданным авансам на приобретение материальных запасов 1125285
2.2.1 О.по выданным авансам на прочие расходы
2.3.Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов. полученных от при носящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1 .по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.ПО выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4.ПО выданным авансам на услуги' по содержанию имущества
2.3.5.ПО выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.ПО выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7.ПО выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9.ПО выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1 О.по выданным авансам на прочие расходы
1II.0бязательства. всего:
из них:
3.I.просроченная кредиторская задолженность
3.2.кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий,
всего:
в ТОМ числе:
3.2.1.ПО начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.ПО оплате услуг связи
3.2.3.ПО оплате транспортных услуг
3.2.4.ПО оплате коммунальных услуг
3.2.5.ПО оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6.ПО оплате прочих услуг
3.2.7.ПО приобретению основных средств
3.2.8.ПО приобретению немагериальных активов
3.2.9.ПО приобретению непроизведенных активов
3.2.1 О.по приобретению материальных запасов
3.2.11.ПО оплате прочих расходов
3.2.12.ПО платежам в бюджет
3.2.13.ПО прочим расчетам с кредиторами
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в ТОМ числе:
3.3.1 .по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3.по оплате транспортных услуг
3.3.4.по оплате коммунальных услуг
3.3.5.ПО оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.ПО оплате прочих услуг
3.3.7.ПО приобретению основиых средств
3.3.8.ПО приобретению нематериальных активов
3.3.9.ПО приобретению непроизведенных активов
3.3.10.ПО приобретению материальных запасов
3.3.11 .по оплате прочих расходов
3.3. 12.ПОплатежам в бюджет
3.3.13.ПО прочим расчетам с кредиторами
/

4. 3. Показатеян по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения (подразделения)
Кол ('jщ,ж етиой ГОДЫ
классификацви
Наияеиоваиие показвгезн оиераиии сектора
государствсииого 2015 2016 2017
уиравлевиа
1. Средства на выполнение государственного (мэнвцвпальноге) задания
ПЛанируемый остаток средств на начало планируемого года <е> Х 337334,74
Поступления, в том числе: 57631900,00 53 783 400,~ 53783400,0
Родительская плата 130 2291 400,00 2103300,00 210J300,OC
Субсидия на финансовое обеспечение государетвенноro(мующипальноro) 180 26 195 100,00 21558800,00 21558800,ОС
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнеЮIЯ
работ) (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ (за 180 29145400,ОС 30121300,00 30121300,00
счет средств субвенции И3 окружного бюджета)
Выплаты, всего: 900 57969234,74 53 783 400,~ 53783400,()(
в ТОМ числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 44 106 423,55 47287380,00 47287380,ОС
Заработная плата в том числе 211 33 086 400,0 36598 10000 36 598 100,00
заработная плата 21/ 31414400,00 34778500,0 34778500 O~
материальная nомо" ь 21/ 1 67200000 1819600,~ 1819600,~
Прочие выплаты 212 188800100 170680 О 17068000
IЛDvгие lJ(Iсходы по код" 2/2 2/212/ 2 1 08000 080 О 1080 O~
Командировочные расходы-суточные 2/2/600 2120000
Опяата л Ь .от"о, о пооезда к "ест" отдыха 11 обna тю '/8. _22_8_2ill!.ill lJI.OJШ.!I..OJ lJlO~O !!.!
Компенсационные выплаты на подписку, приобретение 2/2/833 67521,0( 69600,0( 69600,O~
профессиональной кяигоиэдательскои поодуы и"
Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с 2/2/848
эаконодотеяьством (за исключеннем оплаты коммунальных услуг)
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 132022,55 10518600,00 10 518 600,~
Оплата работ, услуг, всего: 220 5025402,4( 1 129 020,О( 1129020,0~
из НИХ:
У слvги связи 221 152933 О 50000 ~ 50000 О
Транспортные услуги 222 127693,00 54020.00 54020,00
Оплата труда внештатных работников (водитеяен) 222/04/
Командировочные расходы - проезд 222/600 50000,00
Другие расходы по коду 222 222/500 77 693,00 54020,()( 54020,0(
Коммунальные услуги 223 2671914,00 800000,ОС 800000,00
Оплата отоnлеllия, техпдяогических "у:нсд u горячего водОС1lа6же1lllЯ 223/72/ 1488513,00 500000,ОС 500000,0(
Оплата потребпения газа 223/722
Оплата потребяения электроэнергии 223/730 310 000,00 100000,~ 100000,0(
Оплата водоснабжения. канализации, ассенизации и др. 223/740 873401,00 200000,0( 200000,0(
Арендная плата за пользование имуществом 224 117000,00 60000,~ 60000,0(
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 058350,00 50000,00 50000,0(
Оплата текущего реМО1lта 22519/2 369995,00
Оплата ,..хmuталыюzо ремонта 22519/3
Оплата труда вllештаm//ых работников (уборщиц, рабочих по 225/04/
Другие расходы по содержанию t/,wущества (техническое обсяужнвание 225/770 688355,ОС ~OOOO,OC 50000,0(
и до.)
Прочие работы, услуги 226 897512,.iC 115000,()C 115000,()(
Командировочные расходы - прдживаниё 226/600 30000,()(:
Оплата труда внештатных работников. 1/е опmесеl/1/ЫХ па статьи 22/- 226/04/
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы) 226/042 69234,0 5000,0 5000,00
Страхование работников. имущества 226/047 6000,00 5000,0 5000,00
Оплата за проведенее выезд1/ЫХ курсов, специализаций (без учета 226/049 160000,00 15000,0 15000,00
комоядиоовочяых расходов)
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация 226/055 97280,0 40000,0 40000,~
Другие услуги 226/0~6 534998,4С 50000,0 50000,00
Пособия по социальной помощи населению 262 167924 QC 0,00 0,Q!j
Выходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере 262/842 167924,0
1o"",'"",, ,m~n"mvq запешюд. .
Другие пособия и выплаты 262/836
Прочие расходы 290 150000 О 142000 О 142 000 ~
Стипендии 290/8~/
Поедставнтельскнв пасходы 290/8~5
IЛпvгuе пасходы по статье 290 290/8~3 150000 О 142000 О 142000 ЩI
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 8519484,79 5 225 OOO,O~ 5225000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 624 574,69 0,0 0,00
Приобретение учебников для общеобразовотельных учреждений 3/0/045
Строитеяьства овьектов 3/01911
Прочие основные средства 3/019/4 624 574,69
Увеличение стоимости немагериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7894910,10 5 225 ООО,ОС 5 225 000,00
Медикаменты и пепевЯЗОЧ1/ые средства 340/5/0 8907500
Поиобоетение мягкого инвевтаоя и 06МV1/дuроваnuя 3~0/520 3796190
Продукты nuта1/ия (включая спецпитание натуральными продуктами) 3~0/530 6057023,10 5155000,0~ 5155000,0
ШКОЛЬ1/ые буфеты 340/532
Оплата горюче-смазочных материалов 340/540 96737 00 20000 О 200000(
Прочие материальные запасы 340/550 1 272 456 00 50000 О 500000(
ПЛанируемый остаток средств на конец планируемого года <•• >
2. Ииые цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <.> Х
Поступления в том числе: 180 1 948560 О 832320 О 8323200(
Компенсация части родительской платы ребенка в ОУ 851 76000 83232000 83232000
Субсидия на выплату вознаграждения педагогическим работникам за 1 096 800,ОС
выполение функций классного руководства, а так же воспитателям

5. Заработная плата, в том числе 211 842400,ОС О,ОС О,ОС
заработная пчата 211 842400,Ос
мате 'JIIШIЫ/ШI помощь 211
Прочие выплаты 212 О,ОС 0,0 о,ОС
!другие расходы по ,,:оду 2/2 2/21212
Командировочные расходы-суточные 2/2/600
Оплата льгОl1111OZ0 проезда К месту отдыха и обратно 2/2/83/
Ko..lI1eIlCGIIIIOIl1Ible выплаты 1/0 nодписку. прнобретенне профессиональной 2/2/833
кннгонздатеяьскон 11 my",'1 ин
Денежная компенсация за паем жилого помещения в соотвеmсmвlll, с 212/8~8
законодатеяьством (за исключеннем оплаты коммунальных vслvгJ
Начисления на выплаты по оплате труда 213 254400,ОС 0-:0< о.ос
Оплата работ. услуг, всего: 220 0,00 0,0( 0,00
113 них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 0,00 о,Ос о,ОС
Оплата труда внештатных работников {воднтеяей} 2221O~/
Командировочные расходы - проезд 222/600
Другие расходы 110 ""оду 222 222/500
Коммунальные услуги 223 0,00 о,ОС о,ОС
Оплата отопления. технологических нужд и горячего водосuабжеllllЯ 223/72/
Оплата 110т эебяення газа 223/722
Оплата I10т хбяення элект юэне )(ши 223/730
Оплата водоснабжения li:аllшmза1 ии ассеннзанни 11до. 223/740
Арендная плата за пользование имvшеством 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 О,ОС о.ос о,ОС
Оплата текущего ремонта 2251912
Оплата капитального ремонта 225/9/3
Оплата труда внештатных работников {уборщиц, рабочих 110 обсяужнванню 225/0~/
зданнн lIд).
Другие расходы 110 содержанию имущества (теХ".~/ческое обслуживание и др.) 225/770
Прочие работы, услуги 226 О,ОС О,ос о,ОС
Комоидкровочные расходы - прожнвание 2261600
Оплата труда внештатных работников. не отнесенных 110 статьи 22/-225 226/04/
Подпеска 110 периодическую печать (газеты. журналы] 226/0П
Страхование работннкое. имущества 2261047
Оплата за проведение выездных "'урсов. снециаянэацнй (без учета 2261049
Вневедомстаеяная. охраll1lая " пожарная сигнализация 226/055
Другие услуги 226/0~6
Пособия по социальной помощи населению 262 851 760,0 0,0 о,
Выходное единовременное пособие при увОJlЬ1/еll1t11, выl1аmыы в размере 262/8П
соедuего за заботка за пе J1Iод т 'JVдo сm юйства
Другие пособия 11выплаты 262/836 851 760,OU
ПР.9Чllе~сходы 290 00 аСс о,ос
Стняендин 290/8~l
Поедставнтельскпе насходы 290/8~5
ДРУZIlе_J!.Cl.qходы 110 статье 290 290/8~3
Поступление нефJlнансовых активов всего: 300 000 00 000
из них:
Увеличение стоимости основных соессге 310 00 00 000
Приобретеяне учебников для обтеобразоватеяьных »чоежденнп 310/0~5
Ст 'JOumельсmво объектов 3/019/1
Прочие основные средства 3/0/9/4
Увеличение стоимости нематермальных активов 320
Увеличение стоимости непвоиэводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 00 ОП< о.о
Медикаменты н пе зевязочные с эедства 3~0/5/O
Пmоур!!_mеll/ll! мягкого Imвеumаvя 11обминдшзовання 3~0/520
Продукты IIIlтOlIllЯ (6Ю1ЮЧая спецпитание натуральными продуктами) 340/530
Школьные буфеты 340/532
Оплата го "JЮЧС-cJlЮЗОЧНЫХ матепналов 3~0/5~0
Поочне .матl! энальныв запасы 3401550
Планируемый остаток средств на конец планиосемого года <•• >
3. Капитальные вложения в объекты капитальвого строительства государственной (муницнпальней) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в rосударственную (муниципальвую) собственность
Поступления. в том числе: 0,00 0,00 0,0
Выплаты, всего: 900 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Поступление нефянансовых активов, всего: 300 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 Q,()C
Прнобретенне учебников для общеобразовательных учоежденнй 3/O/0~5
Ст эонтельство объектов 3/0/9/ /
Прочие основные с зедства 3/0/914
Увеличение стоимости нематермальных активов 320
Увеличение стоимости непроизаодственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 О,ОС о,ОС О,ОС
Медикаменты 11пе эевяэачкые с эедства 340/5/0
П нюбретенне мягкого инвентаря 11 обмундирования 3~0I520
Продукты IIlIтан"я (включая сnецmmЮlluе натурапьными нродуктамн] 340/530
Школьные б ч. JemM 340/532
Оплата горюче-смазочных материалое 340/540
Поочне материальные запасы 3~0/550
4, Приносящая ДОХОД деятельность
План~_ру_емый остаток средств на начало планируемого года <е> Х
Постепяения в том числе: nм 000 00
Выплаты, всего: 900 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Оплата труда 11 начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 0,00 0,00 0,00

6. Заработная плата, в том числе 211 0,00 0,00 0,00
заработная плата 2/1
мате шальная помощь 2/1
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
Другие расходы 110 •••:ООу212 2121212
Командировочные расходы-суточные 2121600
Оплата :lьгОlllllого проезда к месту отдыха н обратна 212/831
Компенсационные выплаты на подпнс •••.y. прнобретенне професснопаяьной 2121833
кннгонздатеяьской продукции
Денежная •••.»мпенсання за uae.A1жилого помещения в соответствии с 2121848
зак·OiюдателЬствО.I (за исключением оплаты •••.·оAlмуиculыlхx услуг)
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 о.ос
Оплата работ, услуг, всего: 220 0,00 0,00 0,00
~13 них:
услуги связи 221
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Оплота труда внештатных работников (водителей) 222/041
Командировочные расходы - nроезд 2221600
Другие расходы 110к·аду 222 2221500
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00
Оплата отопления. техяояогнческнх нужд 11горячего водоснабжения 2231721
Оплата потоебяения газа 2231722
Оплата потребяення эпе•••.-троэнв эгии 2231730
Оплата 60досuабжt!III1Я,каllCUlIl3аЦlllI,ассенизации 11др. 2231740
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы. УСЛУГII по содержанию имущества 225 00 000 0.00
Оплата текущего ремонта 2251912
Оплата каннтальяого ремонта 2251913
Оплата труда внештатных работников (уборщиц, рабочих 110обслуживанию 2251041
здонни ндр.)
Другие расходы 110содержанию имущества {техническое оделуживанне 11др.) 2251770
Прочие работы, услуги 226 0,0{ 0,0{ 0,0
Командировочные расходы - проживанив 2261600
Оплата труда внештатных работников. не отнесенных 110статьи 221-225 2261041
Подписка 1/0нерподическую печать (газеты, журналы) 2261042
Страхованне работников. 1I/11ущества 2261041
Оплата за проведение быездllЫХ курсов. специализаций (без учета 2261049
•••.-амандн ')()(ЮЧIiЫХрасходов)
Вневедомственная, охранная и пожарная сuгншmзаЦIIЯ 2261055
Другие услуги 2261046
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 о,ОС 0,0{
Выходное едяноеременное пособие при увольяенкн, выплаты в размере 2621842
среднего заработ к-а за период трудоустройства
Другие пособия 116ы11аmыы 2621836
Прочие расходы 290 0,0 00 оос
Стипендии 2901841
Поедснювнтечьскне 'JQcxoдbl 290/845
Другие :юсходы 110статье 290 2901843
Поступление нефинансоаых активов, всего; 300 0,00 0,00 0,00
113 них:
Увеличение стоимости основных средств 310 О,ОС 0,00 0,00
Приобретеяне учебников для общеобразоватемьных учрежденнн 310/045
тронтепьство обье •••.шов 31О19}}
Прочие основные средства 3101914
Увеличение стоимости нематеоиальных активов 320
Увеличение СТОИМОСТ~1 непооизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00
Медикаменты lf перевязочные средства 3401510
Прнобретенне мяг к·ого инвентаря и обмунднрованнн 3401520
Продукты ннтакия (включая спецпитание lIаmура;IЫiЫ.АiIIпродуктами) 3401530
Школьные 6 феты 3401532
Оплата горюче-смаЗОЧIlЫХАюmеРIIШIОО 3401540
П ючие мате mQ)IЫlыезапасы 3401550
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <**>
Споовочно:
Наименование ноказатвпя
20 год 20 год
Сумма, руб. I
Объси публичных обязагсяьств, всего
I IРСДСТ8аво времсниои распоряжении. всего
I I
сээ- Указывается планируемый остаток средств на начало пяанируемого года.
<•• > Указывается маннрусмый остаток срсасгв на конец планируемого года.
~~сшифро",. подписи)
п.Ахиселёва
Г.С.Овчинникова Г.С.ОвчинниковаРукововитсль бюлжстного (11,,11автономного) учреждения (подраыслсния) (уполнояочсннос ,1НЦО)
(расшифровка подписи)
Г,lавнwй бухгалтер бюджетного учреждения
(подр.1ЭJJ.CJ1СНИЯ)
Л.А.Киселева
исполнитель
(раowифровка подписи)
i.
~ ЛАКиселе".
(расшифровка подписи)
Л.А.Кисел~ва
(расшифровка подписи)
,"n. __ 4·9~·5~ _
-_12_" __ КЩЧlpsl __ 20_15_ г.