Laporan arus kas menunjukkan peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp3,9 miliar pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Arus kas untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp10,1 miliar akibat pembayaran aset tetap. Kas dan setara kas menurun menjadi Rp14,8 miliar pada akhir 2017 dari Rp20,9 miliar pada akhir 2016.

1. (Dalam rupiah)
No 2017 2016
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL
A ARUS KAS MASUK
1 Jasa Layanan
a Pasien Umum 12.021.209.259 13.698.538.664
b Pasien JKN (BPJS) 72.024.876.350 60.996.726.726
c Pasien Jamkesda 6.985.153.288 5.320.510.502
Jumlah arus kas masuk dari jasa layanan (1) 91.031.238.897 80.015.775.892
2 Pendapatan kerjasama (penjamin lain) 908.710.601 206.249.002
3 Pendapatan hibah - -
4 Pendapatan lain-lain 1.368.401.562 1.137.279.496
5 Alokasi APBD
a Untuk belanja pegawai 21.805.700.408 22.333.347.119
b Untuk belanja barang dan jasa - 33.250.500
c Untuk belanja modal - -
Jumlah alokasi APBD (5) 21.805.700.408 22.366.597.619
6 Alokasi APBN
Untuk belanja modal - -
115.114.051.468 103.725.902.009
B ARUS KAS KELUAR
1 Pembayaran pegawai 34.288.385.709 31.865.664.150
2 Pembayaran persediaan 35.437.709.230 29.805.200.971
3 Pembayaran jasa pelayanan 29.180.714.500 24.982.965.100
4 Pembayaran barang dan jasa 6.764.750.721 8.427.062.835
5 Pembayaran pemeliharaan 3.482.176.014 3.895.652.719
6 Pembayaran administrasi kantor 560.844.804 410.956.840
7 Pembayaran langganan daya dan jasa 1.310.235.057 1.143.567.035
8 Pembayaran perjalanan dinas 134.516.250 89.806.050
9 Pembayaran bunga - -
10 Pembayaran operasional lainnya 130.000 135.000
111.159.462.285 100.621.010.700
3.954.589.183 3.104.891.309
A ARUS KAS MASUK
1 Penjualan atas tanah - -
2 Penjualan atas peralatan dan mesin - -
3 Penjualan atas gedung dan bangunan - -
4 Penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan - -
5 Penjualan atas aset tetap lainnya - -
6 Penjualan aset lainnya - -
7 Penerimaan dari divestasi - -
8 Penerimaan penjualan investasi sekuritas - -
- -
Uraian
Jumlah arus kas masuk dari operasional (A)
Jumlah arus kas keluar untuk operasional (B)
Arus kas bersih dari/(digunakan) untuk operasional (A - B)
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI
Jumlah arus kas masuk dari investasi (A)
RSUD Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

2. B ARUS KAS KELUAR
1 Pembayaran atas tanah -
2 Pembayaran atas peralatan dan mesin 7.215.473.682 10.748.752.901
3 Pembayaran atas gedung dan bangunan 2.019.385.000 3.314.541.100
4 Pembayaran atas jalan, irigasi dan jaringan 883.348.000 1.382.755.150
5 Pembayaran atas aset tetap lainnya - 304.816.214
6 Pembayaran konstruksi dalam pengerjaan - 808.554.000
7 Pembayaran SIM - -
10.118.206.682 16.559.419.365
(10.118.206.682) (16.559.419.365)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN
A ARUS KAS MASUK
1 Penerimaan pinjaman bank - -
2 Penerimaan kembali pinjaman dari pihak lain - -
- -
B ARUS KAS KELUAR
1 Pembayaran pinjaman bank - -
2 Pembayaran pinjaman kepada pihak lain - -
3 Penyetoran ke Kas Daerah - -
- -
- -
(6.163.617.499) (13.454.528.056)
20.994.192.972 34.448.721.028
14.830.575.473 20.994.192.972
Jumlah arus kas keluar untuk pendanaan (B)
Arus kas bersih dari/(digunakan) untuk pendanaan (A - B)
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas
Saldo Awal Kas dan Setara Kas
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
Jumlah arus kas masuk dari pendanaan (A)
Jumlah arus kas keluar untuk investasi (B)
Arus kas bersih dari/(digunakan) untuk investasi (A - B)