Bilancio 2016 TPER

1. Produrre valore, ridurre distanze
TPER mobilità e sostenibilità

2. Tper

3. Tper

4. Tper

5. 5
Mission e vision
• Per perseguire gli obiettivi di sostenibilità e qualità, TPER ha improntato il
proprio posizionamento strategico in un’ottica industriale,
• procedendo alla realizzazione di un’impresa ben strutturata dal punto di
vista degli asset, delle risorse e dell’organizzazione
• puntando all’efficacia gestionale e alla qualità dei servizi per i
viaggiatori, con l’obiettivo di crescere nei servizi e sul territorio.
• La missione di TPER come azienda della mobilità pubblica è di rispondere in
modo efficace, efficiente ed economico ai bisogni dell’utenza, configurandosi
come azienda della mobilità sostenibile, competitiva, innovativa e
trasparente.
• Nel perseguire tali obiettivi, la visione dell’azienda è quella di migliorare la
qualità della vita e dell’ambiente, a vantaggio dei viaggiatori e più in
generale del territorio in cui si opera.

6. Servizi automobilistici
Area urbana ed extraurbana di Bologna
Nel 2016 Tper ha trasportato 127.650.680 passeggeri nel
bacino bolognese, gestendo complessivamente 84 linee
urbane, 22 suburbane, 124 extraurbane e 12 di Prontobus a
chiamata (km complessivamente gestiti con il Prontobus:
1.216.347).
Servizio di Trasporto Pubblico su
gomma Bacino di Bologna
Km offerti
Servizio urbano Bologna 17.654.622
Servizio urbano altri comuni 715.002
Servizio suburbano ed extraurbano Bologna 16.775.397
Linee specializzate, riservate e noleggi 60.163
Totale Km offerti 35.205.174
Servizio di Trasporto Pubblico su gomma
Bacino di Ferrara
Km offerti
Servizio urbano Ferrara 2.195.344
Servizio extraurbano Ferrara 5.609.029
(di cui Servizio a chiamata Taxibus extraurbano) 1.138.696
Linee specializzate, riservate e noleggi 8.620
Totale Km offerti 8.952.689
L’azienda nel 2016 ha trasportato nell’area di Ferrara
12.682.818 passeggeri. Le linee sono 22 nell’area urbana
di Ferrara suddivise in 11 urbane, 9 urbane a destinazione
scolastica, 1 Taxibus e una linea per la zona industriale. Le
linee extraurbane risultano complessivamente 59 e su 13 è
disponibile il servizio a chiamata Taxibus.
Area urbana ed extraurbana di Ferrara
Indice medio qualità
7/10
Partnership con soci privati attraverso società consortili di
scopo (Saca, Cosepuri, Coerbus, Agi, La Valle)

7. Servizi ferroviari
I passeggeri complessivamente trasportati da Tper nel 2016 sono stati oltre 10,5
milioni. Nel 2016 sono stati percorsi oltre 5,8 milioni di km.
TOTALE Consuntivo 2016
Km di servizio totali 5.815.418
Km di servizio (Diesel) 2.005.959
Km di servizio (Elettrici) 3.310.390
Km di servizio con bus sostitutivi 499.069
Tper gestisce in partnership con Trenitalia il trasporto passeggeri in ambito
ferroviario per la regione Emilia-Romagna, su linee regionali e nazionali. Tper
opera il 30% del servizio regionale a fronte del 70% erogato dal partner.

8. Servizi per la mobilità
22 punti di distribuzione
173 biciclette
oltre 6000 chiavi
distribuite
BIKESHARING
“C'entro in bici”
46 parcheggi
60 auto
1332 clienti
Quasi 8000 corse
oltre 80% Metano, GPL, Ibride
CARSHARING
all'interno del consorzio “Io Guido”
TPER gestisce a Bologna da maggio 2014 i servizi di sosta e mobilità a seguito
dell'aggiudicazione della gara indetta dall'agenzia per la mobilità di Bologna.
Nello specifico si occupa di: Verifica sosta su strada, gestione parcheggi in struttura,
emissione contrassegni, gestione car e bike sharing
P
Oltre 52000 stalli
820 parcometri
8 parcheggi
SOSTA

9. Altre aree di business
9
Ferroviario Merci Manutenzione ferroviaria Collegamento aeroportuale
Nell'ambito della gestione dei servizi di
Trasporto Ferroviario TPER ha scorporato
in Mafer la gestione dei servizi di
manutenzione dei mezzi ferroviari.
Mafer inizialmente nasce quindi come
scorporo del ramo FER, nell'ottica di
promuovere, anche attraverso contributi
esterni, lo sviluppo di competenze
adeguate alla manutenzione dei nuovi
mezzi elettrici in acquisizione.
TPER gestisce le attività di
trasporto ferroviario merci
tramite la società controllata
Dinazzano Po S.p.A., costituita
nel 2002.
Attività gestite
LOGISTICA1
SERVIZI DI MANOVRA2
TRASPORTO MERCI3
TPER è azionista di Marconi
Express, soggetto veicolo per
l'attuazione del progetto People
Mover, in virtù di accordi con
Consorzio Cooperative Costruzioni
(CCC), soggetto aggiudicatario,
per subentrare nella gestione
dell’opera e del servizio di
trasporto, a valle del suo
completamento.
Attività gestite
Mafer gestisce interamente le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria
sui mezzi ferroviari passeggeri e merci
per il gruppo, utilizzando le officine
messe a disposizione da FER.
Attività gestite
A valle della realizzazione dell'opera
Marconi Express gestirà il
collegamento diretto in sede
segregata tra il nuovo complesso della
Stazione Centrale di Bologna e
l’Aeroporto Marconi.

10. Altri progetti
L'SFM
La FILOVIARIZZAZIONE
PIMBO: valore del progetto 372 M
49 Crealis Neo
Impianti
TPGV: valore del progetto 182 M
Gestione moderna dei cantieri
integrata con le esigenze cittadine
• punti informativi
• container merci per esercenti
• servizi di cantiere per persone con disabilità
Tper è soggetto attuatore di progetti complessi per la mobilità, che ridurranno gli impatti ambientali
complessivi del trasporto, rafforzeranno l'interscambio e miglioreranno l'offerta del servizio di
trasporto
Stazione appaltante
Direzione lavori

11. Pimbo – filoviarizzazione e SFM
11

12. Emilio
12
Il progetto Emilio (ex Crealis NEO) ha l’obiettivo di completare lo
sviluppo di una nuova generazione di filobus di linea.
Valore del progetto: 182.000.000 € Lavori e infrastrutture: 120.000.000 €
Gestione moderna dei cantieri integrata
con le esigenze cittadine
• punti informativi
• container merci per esercenti
• servizi di cantiere per persone con disabilità

13. People mover – Tper azionista e soggetto gestore
13
• Sistema di trasporto con
monorotaia per collegare
l'aeroporto con la stazione
ferroviaria in 7 min.
• Affidabile e confortevole, sarà un
servizio di alta frequenza con
viaggi ogni 4 min.
Valore del progetto: 115.000.000 €
Consegna: 2019
L’investimento è realizzato in project financing, la società veicolo Marconi Express è partecipata da Integra al
75% e Tper al 25%. Partecipa al progetto Aeroporto Marconi, con anche un supporto di SFP

14. MEZZI
Per il futuro obiettivo
dell’Azienda è incrementare
ancora il proprio impegno per
il rinnovo del parco mezzi,
necessario per far crescere
ancora sia la sostenibilità
ambientale sia la qualità del
servizio.
Tra i nuovi investimenti:
• Treni ETR
• Nuovi Filobus Crealis
• Mezzi a metano
• Bus ibridi
• Bus Euro 6
FLUSSI
Nuovo ERP
Georeferenziazione mezzi
Gestione elettronica documenti
Digitalizzazione processi
aziendali
L’innovazione come obiettivo strategico
UTENTI
Il percorso intrapreso negli ultimi anni in campo
digitale e nei processi di dematerializzazione
dei titoli di viaggio sta cominciando a dare
sensibili risultati ad ampio raggio in termini di
operatività e di soddisfazione dell’utenza.
– Open data
– 10 app
– Informazione alle fermate e a bordo dei bus
– Info in tempo reale: Hellobus e Chiamatreno
– Informazioni agli abbonati e agli utenti registrati
sul sito
– Sito web e abbonamenti on line
– Acquisto e ricarica titoli di viaggio
– Servizio web acquisto biglietti Aerobus e FICO
– Dematerializzazione dei titoli di viaggio

15. Compliance

16. Ha ottenuto il Certificato di Eccellenza, riconoscimento che viene
consegnato ad una selezione di imprese che hanno dimostrato un
impegno volontario responsabile nella propria governance
aziendale, avendo raggiunto le tre certificazioni a fronte delle
norme e standard internazionali:
Certificazione di Servizio UNI EN 13816 per le 2 linee urbane di
Bologna 27 (dal 2013)e 35 (nel 2015)
Avviato percorso per certificazione UNI ISO 37001
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
Tper ha definito e mantenuto un sistema di gestione integrato della qualità.
Certificazioni
Tper inoltre in programma di procedere alla transizione del
sistema di gestione alla nuova norma ISO 45001, entro un anno
dalla pubblicazione della nuova norma

17. Etica, trasparenza e legalità
TPER:
• ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi
del D.Lgs 231/2001
• ha approvato e diffuso il Codice Etico aziendale. Ha definito un sistema di
internal audit con piano annuale
• ha nominato l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare su
funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo
• elabora e presenta annualmente il “Bilancio di sostenibilità”
• ha sottoscritto nel 2016 il protocollo di legalità fra Confindustria e Prefettura
• ha ottenuto nel corso del 2017 il "Rating di legalità", riconoscimento etico
sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo
con i Ministeri degli Interni e della Giustizia
• ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite

18. Il rispetto delle regole
1 Campagne informativa per
il rispetto delle buone regole
di viaggio
2 Maggiori Controlli
3 Nuova Organizzazione
4 Campagna Dipendenti
5 Diminuzione Evasione
6 Aumento Vendite e Ricavi
Ogni campagna coinvolge tutta
l'azienda.
È un momento importante di
comunicazione con l'utenza

19. Sostenibilità ambientale

20. Cambia il movimento:
verso un nuovo approccio alla mobilità
La Commissione europea, ha fissato l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di
carbonio da trasporto del 60% rispetto ai livelli del 1990, e di dimezzare entro il 2030
l'uso di mezzi-alimentati convenzionalmente nel trasporto urbano.
Altri obiettivi si riferiscono all’impatto in termini sociali della mobilità, ad esempio la
possibilità di avvicinarsi a zero decessi negli incidenti di trasporto su strada entro il
2050.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario promuovere:
lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie di trasporto
sostenibili,
il trasporto a basse emissioni,
una maggiore efficienza energetica dei veicoli
la gestione razionale e organizzata della domanda di trasporto.

21. Mobilità e sostenibilità ambientale:
le leve e l’impegno di Tper
Lo sviluppo del tpl in alternativa
all’uso di auto/moto di proprietà
L’utilizzo di mezzi a sempre minore
impatto
L’attenzione al risparmio delle
risorse ambientali in quanto azienda
di servizi
Migliorare accessibilità e qualità del
servizio, perché sia preferibile rispetto
al trasporto privato
Realizzare nuovi investimenti per
materiale rotabile a ridotto impatto
ambientale
Attenzione ai consumi aziendali e
all’impatto energetico e ambientale
L’impegno di Tper

22. Mezzi Tper – barriere, comfort, spazi
Rispetto alle barriere architettoniche, 669 bus sono dotati di pedana per
agevolare l’utilizzo del mezzo da parte di persone a ridotta mobilità (attivo il
servizio di prenotazione).
Per quanto riguarda invece il comfort 978 bus sono dotati di aria condizionata
integrale. In sostanza, contando il numero di passeggeri che usufruiscono del
servizio solo l’1,2% dei posti-bus non è climatizzato.
Migliorare accessibilità e qualità del servizio,
perché sia preferibile rispetto al trasporto
privato
60% dei bus
privi di
barriere
architettoniche
90% dei bus
climatizzati
(98,8%
dell’utenza)

23. Identità
TPER è una delle poche
aziende del TPL in Italia
che ha già acquisito
attraverso bandi di
gara i servizi di
mobilità che gestisce
TPER è una società a capitale pubblico che svolge
servizi di trasporto locale automobilistico e
ferroviario, sia direttamente sia attraverso società
controllate e partecipate.
Tper si configura come azienda della mobilità del
territorio, svolgendo servizi di interesse generale
come il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il
trasporto ferroviario regionale, il car sharing, il bike
sharing, il servizio sosta.
Tper si posiziona oggi al sesto posto per
fatturato tra gli operatori di trasporto
passeggeri in Italia ed è la più grande
azienda dell’Emilia-Romagna per numeri e
volumi di servizio nel settore del trasporto
pubblico di persone. Il valore della
produzione annua della società - in cui
operano oltre 2.500 dipendenti - è di 252
milioni di Euro.

24. Mezzi Tper e impatto ambientale - gomma
Realizzare nuovi investimenti per materiale
rotabile a ridotto impatto
26% dei bus a
metano
13% elettrici o
ibridi
82% dei bus
dotati di
sistemi per la
riduzione delle
emissioni
68 veicoli interurbani e suburbani
12 ibridi urbani
5 minibus
49 Crealis Emilio
2016
Nuovi investimenti 2017
(miglioramento impatto
ambientale)

25. 35% dei km oggi coperto da treni
elettrici, 8 volte quello che accadeva
nel 2007
Nel 2017 sono stati immessi in servizio 7 nuovi ETR 350 di
nuova serie. Questi si aggiungono ai 19 ETR 350 già in
servizio (di cui 7 di nuova serie).
Ogni ETR ha circa 270 posti a sedere, ma può trasportare
complessivamente circa 600 passeggeri.
Nei nuovi 14 treni ETR di nuova serie si evidenzia la
presenza di un ulteriore servizio igienico a bordo.
Realizzare nuovi investimenti per materiale
rotabile a ridotto impatto
Mezzi Tper e impatto ambientale – ferro
Da 49 a 90 treni,
da 8 a 40 treni elettrici

26. Mezzi Tper – consumi
Si possono osservare due
trend:
1) Riduzione complessiva
dell’energia utilizzata
(miglioramento
dell’efficienza
energetica dei mezzi)
2) Riduzione dell’utilizzo
del gasolio, a fronte
dell’utilizzo di fonti più
pulite (incluso il
metano).
km percorsi per tipologia di alimentazione
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
Gasolio
Metano
Elettrici
Realizzare nuovi investimenti per materiale
rotabile a ridotto impatto
37% mezzi a
ridotto impatto
ambientale

27. Impatto sull’ambiente:
auto propria o treno Tper? Viaggio di 35 km
Per i treni si è considerato di un dato relativo al riempimento medio, per l’automobile un utilizzo medio pari a
1,5 persone per auto, che corrisponde al dato medio di riempimento auto europeo (Fonte EcoPassenger).
Realizzare nuovi investimenti per materiale
rotabile a ridotto impatto
Diossido di
carbonio
Carburante
Particolato
Ossido di
azoto
Idrocarburi non
metanici
Gas serra, riscaldamento globale
Consumo risorse, energie non rinnovabili
Tossicità per l’uomo
Acidificazione eutrofizzazione
Smog estivo, ozono

28. Impatto Tper su ambiente e costi
CO2 COSTO PARTICOLATO
KG € G
MOTO 7,90 16,8 0,94
AUTOBUS diesel TPER 5,80 4,5 0,94
CAR SHARING (IBRIDA) TPER 7,06 42,0 -
TRENO DIESEL TPER 5,04 4,5 0,84
AUTO PROPRIA 11,17 42,0 1,34
Tper è in grado di fornire un’ampia disponibilità di scelte di trasporto alternative. Si presenta l’impatto
in termini di CO2 prodotta ipotizzando di compiere uno stesso viaggio per lavoro, su una distanza di 40
km. Si evidenziano i valori più bassi di CO2, costo e particolato.
Viaggio A/R 40 km
Realizzare nuovi investimenti per materiale
rotabile a ridotto impatto

29. Approccio aziendale all’ambiente
Per ridurre l'impatto acustico generato dai depositi sono state installate
barriere e dove ciò non era possibile ci si è adoperati per limitare il
problema riducendo il numero di mezzi che fa scalo per la notte in questi
depositi.
Tutti gli scarichi idrici sono certificati e godono di una autorizzazione che
avrà una durata pluriennale. I depositi di maggiori dimensioni sono dotati di
impianti di depurazione delle acque che ne consentano il riutilizzo.
L'8% è prodotto da teleriscaldamento. Non sono stati incrementati i
consumi a parità di altre condizioni
Più del 90% dei rifiuti prodotti da Tper viene smaltito come rifiuto speciale.
Di questi circa il 65 % sono avviati ad attività di recupero
Impatto acustico
Risorse idriche
Consumi energetici
Rifiuti
Attenzione ai consumi aziendali e all’impatto
energetico e ambientale

30. Responsabilità ambientale:
l’impatto dei mezzi Tper sull’ambiente
2014 2015 2016
Minori Emissioni di CO2
(gas serra)
7,20 mln T
CO2 in
meno
prodotta
7,29 mln T
CO2 in
meno
prodotta
7,41 mln T
CO2 in meno
prodotta
Minore Diossina prodotta
rispetto agli stessi viaggi
percorsi in macchina
1,11 T in
meno
1,26 T in
meno
1,33 T in
meno
Minori T di particolato
0,10 T in
meno
0,12 T in
meno
0,13 T in
meno
Minori T di ossido di azoto
(gas serra)
4,64 T in
meno
5,28 T in
meno
5,58 T in
meno
Impatto
rispetto agli
stessi viaggi
percorsi in
macchina
(ipotesi
riempimento
bus al 50% )
Minore impatto ambientale per aver utilizzato i mezzi Tper
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DOVUTA A:
1) INCREMENTO PASSEGGERI DEL TPL
2) UTILIZZO DI MEZZI A MINORE IMPATTO (PER EFFETTO NUOVI INVESTIMENTI)

31. Sostenibilità sociale

32. Le persone
2016 2015
Dirigenti 12 12
Quadri 53 47
Impiegati 288 300
Operai 2165 2146
Apprendisti 7 2
Collaboratori 1 1
Totale 2526 2508
Il 99,5% del
personale è
assunto con
contratto a tempo
indeterminato
Nel corso del 2017 Tper ha assunto 57 nuovi
dipendenti di cui 48 nuovi conducenti di bus full-time

33. Alcuni indicatori
2014 2015 2016
Lavoratori 2531 2508 2526
Ore di formazione medie
procapite 8 9 15
% di lavoratori che hanno
partecipato almeno a un
evento formativo
16% 20% 35%
Indice di frequenza degli
infortuni 47,5 44,5 44

34. Rinnovo contrattazione di II livello
Nel 2017 è stata siglata un’importante intesa, con le OO.SS. aziendali FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FA UGL, con la quale si è concluso
positivamente il percorso per il rinnovo della contrattazione di secondo livello
di Tper SpA.
Elementi di rilievo:
riconoscimenti economici complessivi ai lavoratori, sia per la parte fissa che per quella dei
sistemi premianti collegati ai risultati aziendali
erogazione di una somma Una Tantum per ciascun dipendente
miglioramento dell’operatività finalizzata all’incremento della qualità dei servizi offerti;
introduzione di un sistema di welfare aziendale per tutte le categorie di dipendenti con
l’obiettivo di offrire specifici pacchetti di “beni e servizi”
previsione di forme di lavoro innovative, per alcuni specifici settori, che agevolino la
conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro (smart working) nella prospettiva di
incrementare il benessere e l’engagement dei dipendenti

35. Politiche tariffarie
Per promuovere la mobilità sostenibile agevolazioni per utenza più debole in accordo
con le istituzioni
gratuità abbonamento
bambini fino 13 anni
(Comune di Bologna)
agevolazioni
per anziani a basso reddito
(contributi Regione e enti locali)
Sono state inoltre stipulate convenzioni con Enti e aziende per incentivare l’utilizzo dei
mezzi pubblici a importi convenzionati, in particolare accordi di mobility management.
Accordo con Università di Bologna per abbonamenti agli studenti.
abbonamenti agevolati
per i giovani entro i 27 anni

36. Vita associativa e culturale
Tper assicura la propria partecipazione attiva in progetti culturali e sociali del
territorio in cui opera e svolge iniziative mirate sui temi della mobilità..
Nell’ambito delle azioni finalizzate a sostenere il rispetto
delle regole, sono stati attivati progetti con le scuole
medie e superiori di Bologna e Ferrara, coinvolgendo
autisti e personale di verifica.
Educazione alla
mobilità sostenibile:
3.200 studenti partecipanti nel 2016

37. Sostenibilità economica e
analisi dell’impatto

38. Dati bilancio
2015 2016
Ricavi delle vendite e corrispettivi per servizi minimi 213.202.193 217.623.954
Altri ricavi e proventi 43.316.672 34.733.357
Valore della produzione 256.518.865 252.357.312
Costi esterni operativi 108.717.874 106.495.689
Costi del personale 109.890.518 114.194.101
Margine operativo lordo 37.910.473 31.667.522
Ammortamenti al netto di contributi 7.439.983 7.603.166
Accantonamenti e svalutazioni 13.612.498 8.387.282
Risultato operativo 16.857.993 15.677.074
Proventi / (Oneri) finanziari 25.216 (251.620)
Risultato ante imposte 16.883.209 15.425.454
Imposte d'esercizio (9.514.744) (7.662.527)
Risultato d'esercizio 7.368.465 7.762.927
Altre informazioni
Patrimonio netto 112.730.150 120.493.077
Dipendenti al 31/12 2.508 2.526
Numero unità equivalenti personale media dell'esercizio 2.437 2.433

39. Distribuzione valore creato
Tper agisce in un’ottica di efficacia,
efficienza ed economicità della
gestione.
In tal senso opera cercando di
sviluppare valore a favore di:
altre imprese (fornitori di beni o
servizi),
persone (in primis i lavoratori),
redistribuzione sociale (attraverso
le imposte versate),
ricostruzione del patrimonio
affidato (attraverso gli
ammortamenti),
attraverso la remunerazione degli
investimenti per i finanziatori (oneri
finanziari e utile per gli azionisti
pubblici)
fornitori beni
11%
fornitori servizi
26%
godimento beni
di terzi
4%
lavoratori
46%
ricostruzionepa
trimonio
3%
istituti
finanziari
0%
accantonamenti
3%
oneri diversi
1%
imposte
nazionali e
locali
3%
utile
3%
composizione valore 2016

40. Fattori esterni di produzione: gli acquisti di Tper
Complessivamente i costi per materie prime ammontano a 28 milioni di euro, mentre i costi per
servizi sono pari a 65 milioni (dati 2016)

41. I Fornitori di Tper – localizzazione geografica
Si riepiloga l’origine geografica dei fornitori considerando la sede legale e gli importi versati (esclusi
investimenti). Complessivamente i primi 260 fornitori corrispondono al 90% delle spese per materie prime e
servizi di Tper. Dal grafico si evince come in termini numerici la maggior parte di questi fornitori è localizzata
in Emilia Romagna, ma guardando la ripartizione della spesa la situazione è distribuita più omogeneamente
fra le regioni Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, seguita dal Lazio.
GLI ACQUISTI DI TPER SEGUONO PROCEDURE DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE

42. valore aggiunto creato anno (mln €)
Dal gruppo (Tper e controllate)* 162,9
Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 26,8
Dall’indotto* 9,5
Per Investimenti** 135,4
Fattori interni di produzione e creazione di
valore del territorio: personale e investimenti
Per valore aggiunto si intendono le
risorse destinate alla remunerazione
dei fattori di produzione interni.
Si tratta quindi di risorse destinate
alla remunerazione del personale, ai
costi d’uso del capitale
(ammortamenti, oneri finanziari), alla
redistribuzione economica e
all’acquisto di servizi pubblici
(imposte), alla remunerazione degli
azionisti o alla creazione di riserve
(utili).
Si indica il valore creato per gestione
ordinaria da Tper e controllate, dalla
prima linea di fornitura, dalla
gestione degli investimenti.
* Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA)
** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper
Tper
162,9mln€
Fornitori
26,8mln€
Indotto
9,5mln€
INVESTIMENTI
135,4mln€
€
336 MLN€

43. Impatto di Tper sulla creazione di valore:
effetto sull’occupazione
Nel grafico si indica l’effetto di
Tper sull’occupazione, indicando il
numero di persone che lavorano
per Tper e controllate, la stima
del personale coinvolto nella
prima linea di fornitura di Tper,
infine il numero di persone della
gestione degli investimenti.
Impatto su lavoro – persone anno
Dal gruppo (Tper e controllate)* 2.779
Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 583
Dall’indotto* 168
Per Investimenti** 3.594
* Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA)
** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper
Tper
2779
Fornitori
583
Indotto
168
INVESTIMENTI
3594
7124

44. Sviluppo industriale

45. Dati bilancio – forecast 2017
valori in K€ Consuntivo 2016 Preconsuntivo 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.689 101.829
Corrispettivi da contratto di servizio 115.709 118.524
Contributi da enti pubblici 5.252 5.020
Contributi rinnovo CCNL anni precedenti e malattia 12.890 12.890
Altri ricavi e proventi (esclusi contributi c/inv) 15.091 13.855
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 251.632 252.118
Materie prime (27.733) (27.565)
Prestazioni di servizi (65.451) (70.401)
Godimento di beni di terzi (10.055) (10.162)
Personale (114.931) (116.700)
Oneri diversi di gestione (2.365) (2.612)
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (220.536) (227.440)
EBITDA 31.096 24.678
Ammortamenti netti (7.603) (9.848)
Accantonamenti e Svalutazioni (8.787) (187)
EBIT 14.706 14.643
Proventi e oneri finanziari (252) (1.432)
Proventi e oneri straordinari 1.109 172
EBT 15.563 13.382
Imposte (7.800) (5.500)
RISULTATO DI ESERCIZIO 7.763 7.882

46. Piano investimenti
• Investimenti nel Ramo d'azienda Bologna, interventi
sull'infrastruttura gestita per conto di SRM (es. filovie 13 e 14,
impianto di rifornimento metano liquido presso deposito Ferrarese,
adeguamento del deposito di Battindarno)
• Investimenti previsti dal Contratto di Servizio di Bologna e
Ferrara per nuovi mezzi
• Grandi progetti
Completamento progetto TPGV Crealis
Progettazione e Realizzazione Progetto PIMBO
• Investimenti nel settore Ferroviario, con l'acquisto di convogli
Stadler in totale autofinanziamento, quale anticipo dell'impiego di
mezzi nuovi previsto dalla gara aggiudicata
• Innovazione sistemi informativi aziendali, sistemi di pagamento,
nuove tecnologie
211 mln di euro
di investimenti
Di cui 156 mln in
autofinanziamento

47. Piano investimenti
211 mln di euro
di investimenti
Migliorare l’efficienza energetica e
l’impatto ambientale dei mezzi
Migliorare l’intermodalità
Aumentare la qualità dei servizi e il
comfort
Sviluppare innovazione e nuove tecnologie
Valorizzare il patrimonio

48. Finanziamento degli investimenti
Nel 2017 Tper ha emesso BOND con le seguenti caratteristiche:
1. Private Placement
2. Collocamento alla borsa di Dublino il 15 settembre 2017
3. Obbligazioni non convertibili
4. Importo pari a 95mln di euro
5. Tasso fisso 1,85%
6. Durata 7 anni
7. Bookrunner Gruppo Imi, co-lead Credit Agricole
8. Destinazione: finanziamento investimenti

49. Finanziamento degli investimenti
Caratteristiche da prospetto
Issuer TPER S.p.A.
Issue Senior Unsecured Notes
Principal Amount € 95 mln
Maturity 7 years
Coupon Fixed, annual, 1,85%
Use of proceeds Refinancing existing debt, funding future capital expenditures
Type of offering RegS
Ranking Pari passu with all present and future senior unsecured indebtedness of the Issuer
Governing Law English Law
Amortization Bullet or 4 years pre-amortization + 3 years amortization

50. Produrre valore, ridurre le distanze
Tper: mobilità e sostenibilità
Giovedì 23 Novembre 2017 h 10.30
Confindustria Emilia, Via San Domenico 4 Bologna