1. I . DATA PENDIDIKAN
Universitas Persada Indonesia (UPI) “YAI”, Jakarta, Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi, Tahun 1990-1995.
II. DATA PENGALAMAN KERJA
1. Tgl. 04 April 2005 – 20 Februari 2015, sebagai Ass. Finance Manager I, di PT.
JALAMAS BERKATAMA, bergerak dibidang usaha Electrical Equipment Supplier.
Pekerjaan meliputi :
• Membantu orang IT & sekretaris (apabila berhalangan hadir), setiap hari Jum’at
mengambil data-data absensi seluruh karyawan (office-boy, driver & staff
lainnya) yang berjumlah hampir 100 orang. Lalu data-data tersebut dihubungkan
ke komputer (server) supaya setiap sekretaris (menurut divisinya) dapat
mengambil data-datanya. Data-data tersebut diedit sesuai kebutuhan (cuti, sakit,
dinas ke luar kota) lalu data-data tersebut diekspor di komputer HRD. Setelah itu
data-data dari setiap sekretaris bisa diambil (diimport dari komputer HRD). Setiap
hari Senin juga membantu orang IT (apabila berhalangan hadir) mengambil data-
data absensi non staff (security). Lalu data-data tersebut dihubungkan ke
komputer (server) supaya data-data bisa diedit.
• Setiap hari Jum’at, menyiapkan data-data & mengecek dan menghitung uang
makan & transport karyawan & hari Senin menyiapkan data-data (uang makan &
transport security) serta menghitungnya.
• Menyiapkan data-data & membuat perincian pengeluaran uang supaya pada hari
Senin bisa dibukakan & dilakukan pembayaran baik pembayaran uang makan &
transpor serta voucher-voucher (nota, kuitansi) karyawan (baik perjalanan dinas,
pengobatan, pemakaian handphone, dan lain-lain.
• Setiap hari setelah melakukan pembayaran kepada karyawan, menutup transaksi
uang kas s.d jam 15.00, setelah itu transaksi pembayaran & pengeluaran uang
tersebut dicatat & diinput ke komputer serta menghitung & mencocokkan jumlah
uang tunai yang ada di brankas ( tugas ini dilakukan setiap hari).
• Membantu tugas bagian hutang (pembayaran kepada pihak supplier) apabila
orang tersebut berhalangan hadir.
• Memeriksa & menyiapkan uang untuk perjalanan dinas setiap sales (yang sudah
membuat planning untuk melakukan tugas ke luar kota 2 hari sebelumnya) supaya
bagian Finance bisa menyiapkan uang perjalanan dinasnya.

2. • Mengingatkan sales, apabila selesai melakukan perjalanan dinas ke luar kota,
supaya membuat laporan pengeluaran yang dipakai selama sales tersebut
melakukan perjalanan dinas.
• Mengecek & mengkonfirmasikan semua pengeluaran yang sudah dibayarkan oleh
sales ketika mereka melakukan tugas dinas ke luar kota, nota atau kuitansi
tersebut harus diperiksa oleh bagian Finance. Data-data tersebut juga harus
ditanda-tangani & diketahui oleh pimpinan bagian keuangan.
• Setelah selesai, Bagian Finance membayar kepada sales yang melakukan
perjalanan dinas tersebut (apabila ada terpakai uang pribadi sales yg melakukan
dinas) atau sales tersebut harus mengembalikan (refund) sejumlah uang (ada
kelebihan uang yg tidak terpakai) setelah dilakukan pengecekan oleh bagian
Finance.
• Melakukan pencatatan yang diambil dari laporan karyawan yang melakukan
perjalanan dinas ke luar kota baik Trip Plan & Trip Report (untuk menghindari
karyawan yang belum membuat laporan (Trip Report) setelah selesai melakukan
perjalanan dinas). Dalam hal ini bekerja sama dengan sales-sales yang pergi ke
luar kota (dinas).
• Membantu Manager Finance menyiapkan uang perjalanan dinas apabila pimpinan
perusahaan melakukan perjalanan dinas ke tempat Principal, seperti : pameran,
training, dll.
• Data-data pengeluaran kas (seminggu sekali) setiap Hari Senin diberikan ke
bagian Accounting untuk diperiksa lagi & dibukukan oleh bagian Accounting.
• Melakukan pembayaran kepada supplier pada Hari Jum’at, apabila nota atau
kuitansinya kurang dari 1 (satu) juta rupiah, juga pembayaran dengan mata uang
asing (bank note).
• Membantu sekretaris apabila berhalangan hadir (kalau ada yang ingin menghadap
pimpinan perusahaan).
• Setiap bulan menyiapkan data-data & pembayaran rutin pengeluaran kantor
(seperti : membayar pemakaian telepon, PLN, PAM, handphone).
• Membuat perencanaan yang sudah disusun oleh bagian HRD & bekerja sama
dengan bagian umum, mengatur waktu & menyiapkan untuk melakukan
perpanjangan surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan (seperti :
perpanjang STNK mobil, perpanjang Surat Ijin Bongkar Muat, ganti plat mobil).

3. • Bekerja sama dengan bagian umum, menyiapkan uang, melakukan pembayaran
yang disertai konfirmasi terlebih dahulu dengan bagian umum (seperti:
pembayaran iuran-iuran, honor), ini dilakukan setiap bulan.
• Melakukan & menyelesaikan pembayaran kepada karyawan secara tuntas (apabila
ada karyawan yang resign).
• Setiap bulan menghitung, menyiapkan data & membayar allowance transpor
(bensin) bagi para manager yang diberikan fasilitas kendaraan oleh kantor. Juga
melakukan pembayaran allowance transport untuk Direksi (pimpinan
perusahaan).
• Bekerja sama dengan bagian umum apabila ada kendaraan yang harus
dimasukkan(claim) ke asuransi. Setelah selesai kendaraannya, pihak asuransi
akan memberitahu harga premi yang harus dibayar oleh perusahaan (biaya resiko
sendiri).
• Setiap bulan bekerja sama dengan General Manager Accounting untuk melakukan
pembayaran uang lembur (untuk security, office-boy).
• Bekerja sama dengan setiap driver, setiap bulan membuat data-data (berupa
daftar lembur yang berisi dari jam berapa sampai jam berapa) kemudian diparaf
oleh karyawan yang memakai supir tersebut, lalu dihitung dengan factor
lemburnya berapa rupiah yang akan dibayarkan.
• Bekerja sama dengan office-boy untuk membeli keperluan kantor (seperti : gula,
kopi, teh, tissue, tempat sampah, sabun cuci tangan, cuci piring dll).
2. Tahun 2001- 30 Maret 2005, sebagai General Accounting & Finance, di PT.
TRANSWEST PRIMAJAYA, bergerak dibidang usaha Garment Ekspor.
Pekerjaan meliputi :
• Mengecek saldo di bank setiap hari & mencatat kurs mata uang asing (US$).
• Melakukan pembelian valas untuk pembayaran kepada shipping line & supplier.
• Melakukan penjualan valas, baik melalui money changer maupun bank. Setelah
itu uang tersebut langsung disetorkan ke Bank.
• Bekerja sama dengan bagian pembelian membuat rencana pembayaran &
menyiapkan data (yang jatuh tempo) setiap hari Rabu, untuk diperiksa oleh
pimpinan lalu dibuatkan pembayarannya (membuka giro).

4. • Membuat rencana kebutuhan uang (untuk pembayaran bulanan berupa :
pemakaian HP, Telepon, PLN, PAM serta kebutuhan lain) kepada pimpinan.
• Menginput, memeriksa data-data General Ledger setiap transaksi yang ada di
dalam program akuntansi di komputer.
• Menyiapkan pembayaran gaji karyawan setiap bulan.
• Menyiapkan, mengetik data pajak untuk dilaporkan ke kantor pajak.
• Memeriksa & mencatat setiap transaksi harian ke dalam buku kas, buku bank,
pembelian, penjualan serta melakukan filing untuk dokumen tersebut.
• Bersama dengan auditor membuat laporan keuangan.
• Menyiapkan uang makan mingguan untuk karyawan yang bekerja di gudang.
• Membantu bagian ekspor melakukan pemeriksaan quantity barang di Packing List
dengan pengiriman barang ketika merencanakan ekspor barang.
• Bekerja sama dengan bagian pembelian mencatat & memeriksa stock barang
setiap akhir bulan dengan kartu stock barang.
3. Tahun 1999 – 2000, sebagai General Accounting & Finance, di PT. ALPHA DUTA
PERTIWI, bergerak dibidang usaha Garment Ekspor & jasa (menjual alat-alat tulis
kantor & wartel).
Pekerjaan meliputi :
• Mengecek saldo bank setiap hari.
• Menyiapkan uang makan mingguan untuk buruh di pabrik.
• Membayarkan tagihan perusahaan ( HP, Credit Card dan lainnya) setiap bulan.
• Memeriksa transaksi dari penjualan alat tulis & wartel setiap hari berdasarkan
hasil print out dari komputer serta hasil penjualannya, lalu uang tersebut
disetorkan ke bank.
• Membuat invoice barang jadi berdasarkan surat jalan untuk dibuatkan nota kontra
bon, melalui nota kontra bon dipakai untuk mengambil pembayaran.
• Membantu programmer membuat program akuntansi untuk jasa (penjualan alat
tulis & wartel) dari awal sampai akhir transaksi berdasarkan pos-pos & no.
account yang diinput langsung di komputer sehingga bagian accounting bisa

5. melihat jurnalnya. Setelah itu langsung memposting setiap hari & bisa dilihat
laporan kegiatan hariannya.
• Bersama seorang karyawan sebulan sekali melakukan stock-opname &
memeriksa barang-barang yang masih ada secara fisik berdasarkan data stock
barang yang ada di komputer.
4. Tahun 1995 – 1999, sebagai Staff Accounting, di PD. CITRA AMAN, bergerak
dibidang usaha Fire Extinguisher.
Pekerjaan meliputi :
• Memeriksa & mencatat pembayarannya di kartu piutang.
• Membuat invoice tagihan berdasarkan surat jalan pengambilan barang serta
membuat faktur pajak, ditanda-tangani oleh pimpinan & diserahkan kepada
bagian keuangan untuk ditagihkan.
• Memeriksa & memperbaiki General Ledger yang data-datanya tersimpan di
komputer.
• Mengecek setoran baik berupa uang tunai atau giro (sudah jatuh tempo) yang
telah disetorkan ke bank berdasarkan rekening koran & dijurnal data-data ke
komputer.
• Mengikuti rapat bersama dengan beberapa karyawan & pimpinan jika diperlukan.
• Mengetik & menyiapkan data faktur pajak untuk dilaporkan ke kantor pajak.
• Setiap bulan membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan data-data yang
ada di komputer.
• Bersama dengan kasir menyiapkan uang makan mingguan yang akan dibagikan
kepada buruh pabrik.
5. Tgl. 4 Agustus 1992 – 31 Juni 1995, sebagai Staff Accounting, di CV. PINTU MAS,
bergerak dibidang usaha Garment Eksport & Agent.
Pekerjaan meliputi :
• Input data General Ledger ke komputer & memberi nomor account ke setiap
jurnal serta transaksi berdasarkan rekening Koran.
• Melakukan filing dokumen pembukuan.

6. • Memeriksa & membayarkan (membuka cek/giro) pembayaran kepada supplier
sesuai dengan tgl. jatuh tempo.
• Mengecek saldo setiap hari di bank & Mengkonfirmasikan pembelian mata uang
asing (US$).