Oracle Financial Solution - Treasure Managment

1. Oracle财务管理及现金管理解决方案

2. Oracle财务管理解决方案框架
绩效管理 财务合并分析 全面预算管理 集中资金管理 内控体系
平衡记分卡 集团合并结构 预算体系建立 银行帐户管理 业务流程库
企 管理驾驶仓 合并数据多来源 预算流程控制 资金计划和预测 风险库
业 关键绩效指标 定义抵消规则 预算模板设计 内部资金调拨 重要科目体系
管 运营智能报表 自动合并流程 预算编制 资金结算管理 业务流程验证
控 异常指标预警 多准则报表 动态预算调整 资金头寸管理 IT平台控制
财务合并报表 滚动预测 投资&融资交易
管理合并报表 预算分析监控 资金风险管理
业务财务一体化
业
务 总帐核算 应收帐款 应付帐款 资产 员工费用 项目核算 资金
执
行 业务执行中的监控：付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
预收预付款控制
集中管理架构 集中管理架构: 多组织架构，多账套，多会计规则
弹性域，多组织访问，公司间往来，自动化会计规则
2

3. Oracle协助企业资金管理
资金计划与预
资金管控 日常资金管理 投融资管理
测
• 公司整体财务/ • 使用资金规划指 • 内部资金结算 • 公司整体财务及
资金情况分析 导和控制具体业 • 自动化银行对账 资金情况分析
务活动 • 构建统一资金池
• 制定企业资金规 • 自动触发的相关
划 • 资金使用情况稽 账务处理 • 头寸管理
核追踪
• 根据业务活动自 • 兼顾中央集权及 • 各项金融工具的
动生成资金流预 • 总分/分支机构 地方分权的资金 交易维护
测 间资金划拨 系统
• 授权及交易额度 • 现金流量表生成
控制
• 风险识别和避险
操作
3

4. 银行账户集中管理及统一授权
银行帐户
银行帐户层级结构
法人集团
分公司 分公司 子公司
1 2 1
授权支付 授权支付
4

5. 各帐户资金使用情况
可追溯至明细业务
5

6. 全局性的资金管理－现金预测
有效管理和控制现金循环, 确保
现金流出 现金流入
资产的流动性
与Oracle其他系统集成, 帮助企
Oracle 付款, 费用报表 收款 Oracle
业分析现金状况
应付帐款 发票 发票 应收帐款
使用模板来生成现金预测
销售机会
对每一个来源可进行内容筛选
Oracle
Oracle 采购订单
采购管理 可以跨币种, 跨组织, 跨期间进
销售管理
采购申请 行预测
销售订单
Oracle
使用费, 人工费, 杂费 订单管理
Oracle
项目管理 支出预算, 费用报告 收入预算 Oracle
工资费用 可开票事件,发票 项目管理
现金
Oracle
工资管理 预测 Oracle Treasury
预算, 现金持有量 外汇兑换
Oracle
总帐管理 预留款 预算 Oracle
现金持有量 总帐管理
外部系统: 在本地数据库或远程
6

7. 安排流动资金计划
根据银行帐户或业务来源
强化资金主动式预测
追溯至明细业务
7

8. 现金管理：银行对帐
收到银行对帐单 银行对帐单装载、 进行调节
验证
进行现金 过帐到总帐 查询调节结果
预测
8

9. 严谨的权责管理
9

10. 支持完整的金融交易
衍生性
货币市场 外汇市场 资本市场
金融市场
• 长短期借款  即期  远期利率协定
 股票
• 货币市场基金  远汇  利率交换
 共同基金
• 定存  换汇  利率选择权
 股利
• 银行承兑汇票  外汇选择权  债券选择权
• 商业本票  利率交换选择权
• 政府公债
• 普通公司债
• RP
• 贷款
10

11. 借款/投资维护画面
11

12. 避险作业(Hedge Process)
协助使用者从ERP系统察觉己存在的资产或负债之暴险, 在Treasury在线处理避险作业
• Integrate Oracle ERP (和ERP完全整合)
• Source t query included AR, AP or Both
(风险部位可来自AR/AP)
• View result can be net position (以净部位来检视)
• Can be Company Specific or Enterprise Wide
(可以集团)
• Can be drilled down to AR/AP Transaction Details
(可追溯查至原始交易)
• Comely with FAS 133 and IAS39
12

13. 额度控管
13

14. 更多内容
• 请访问Oracle网站
www.oracle.com
• 或与我们联系
800-810-0161
400-818-6698
14