Wprowadzenie do inwestowania na rynku i analiza techniczna
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,830 views
Poznaj narzędzia pozwalające na inwestowanie na rynku. 1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem FOREX, rynkiem surowców, indeksów i kontarktów equity CFD - lot, pips, lewar, depozyt zabezpieczający, spread 2. Obliczanie wartości pipsa. 3. Typy zleceń 4. Analiza techniczna - jak podejmować decyzje inwestycyjne 5. Rodzaje analizy technicznej 6. Rodzaje wykresów, budowa świec i słupków 7. Rodzaje trendów, wyznaczanie trendu 8. Poziomy wsparcia i oporu 9. Formacje cenowe 10. Rady
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (10)
Similar to Wprowadzenie do inwestowania na rynku i analiza techniczna
Similar to Wprowadzenie do inwestowania na rynku i analiza techniczna (20)
More from X-Trade Brokers
More from X-Trade Brokers (8)
Wprowadzenie do inwestowania na rynku i analiza techniczna
- 1. Wprowadzenie do inwestowania Poznaj narzędzia pozwalające na inwestowanie na rynku.
- 2. Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały jeszcze w czasach średniowiecza kiedy to pojawiły się pierwsze kwity wymiany ułatwiające handel międzynarodowy. Rynek wymiany walut stopniowo ewoluował. Zanim podstawową formą organizacyjną rynku kapitałowego stała się giełda, handel dokonywał się przeważnie pomiędzy zainteresowanymi stronami. Obrót skoncentrowany był w bankowych kantorach, gdzie akcje i udziały sprzedawano bezpośrednio klientom “przez ladę” - stąd też geneza nazwy rynku pozagiełdowego “Over the Counter”.
- 3. Do niedawna rynek walutowy był dostępny tylko dla dużych graczy: banków, funduszy inwestycyjnych, dużych firmy i bardzo zamożnych inwestorów indywidualnych. Obecnie, dzięki licencjonowanym brokerom takim jak XTB, każdy inwestor indywidualny może być częścią światowego rynku walutowego. Historia
- 4. Czym jest forex? Rynek walutowy (Foreign Exchange, popularnie nazywany Forex, FX) jest największym rynkiem na świecie - dzienny obrót przekracza 5 bilionów USD. Forex jest rynkiem Over The Counter (OTC), który nie ma określonego miejsca - na żadnej giełdzie. Rynek tworzą banki, domy maklerskie i ich systemy transakcyjne połączone komputerowo w sieci łączności.
- 5. Na rynku Forex można inwestować 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Wszystkie rozwinięte kraje na świecie przyczyniają się do jego istnienia. Głównymi ośrodkami handlu na rynku walutowym są Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork. Czym jest forex?
- 6. Na transakcje na rynku walutowym składają się obroty z transakcji natychmiastowych (spot, rozliczanych w ciągu 2 dni od transakcji) i rynku terminowego – giełdowego (futures) i pozagiełdowego (forward, swap, opcje i CFD). Transakcje zawierane są zarówno na rynku międzybankowym – pomiędzy największymi instytucjami finansowymi, jak i na rynku klientowskim – tu obrót jest prowadzony pomiędzy bankiem a rządami, przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi. Duża liczba uczestników sprawia, że jest to najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, praktycznie niemożliwy do zmanipulowania, którego dzienne obroty przekraczają trzykrotnie łączne obroty amerykańskiego rynku akcji i obligacji. Czym jest forex?
- 7. Zasady działania Podstawą zarabiania jest zmienność kursów walut. Zasada tak sama jak wszędzie: „kupić tanio, sprzedać drogo” Handel walutami odbywa się na podobnych zasadach jak w kantorze. Forex nawet co kilka sekund daje nam możliwość dokonywania transakcji dowolną ilość razy.
- 8. Dlaczego forex? Zarabiamy na wzrostach i spadkach. Dźwignia finansowa – możliwość zawierania dużych transakcji przy małym kapitale. Brak prowizji
- 9. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem FOREX, rynkiem surowców, indeksów i kontarktów equity CFD
- 10. Rynki 1) Rynek towarowy • ropa naftowa; • złoto; • srebro; • miedź; • pszenica; 3) Rynek giełdowy EQUITY CFD - dostęp do rynku akcji z całego świata • akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia); • 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note); • główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225); • instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20); 2) Rynek walutowy (Forex) • największy rynek finansowy świata; • dzienne obroty: 5 bilionów USD; • funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu; • możliwość zawierania transakcji na 51 parach walutowych;
- 11. Godziny handlu ZłotoWaluty Ropa 24h nd-pt 23.00-22.00 pn-pt 00.05-22.00 pn-pt 8:30 – 23:00 pn-pt 8:45 -16:50 W.20 Szczegółowe informacje odnośnie terminów handlu na stronie http://www.xtb.pl/regulacje/specyfikacja-instrumentow-finansowych
- 12. Budowa instrumentu (pary walutowej) EUR/USD waluta bazowa waluta kwotowana
- 13. • EUR/USD zmiana ceny z 1.31000 do 1.33000 umocnienie euro / osłabienia dolara musimy zapłacić więcej $ za € • EUR/USD zmiana ceny z 1.31000 do 1.29500 umocnienie dolara / osłabienie euro płacimy mniej $ za € Umocnienie a osłabienie waluty
- 14. Co to jest LOT? • LOT to jednostka określająca wielkość zlecenia • Wolumen transakcji wyrażony jest w lotach • Na różnych instrumentach 1 LOT ma inną nominalną wielkość: – Forex: 100 000 jednostek pieniężnych waluty bazowej – Towary: cena * mnożnik – Indeksy: cena * mnożnik – Equity CFD: 1 akcja Mnożnik jest stosowany do odzwierciedlenia kontraktu na giełdach (Mnożniki znajdują się w tabeli SPECYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
- 15. Co to jest dźwignia finansowa (lewar)? • Na rynkach OTC nie musimy posiadać całej sumy na jaką opiewa transakcja. Inwestujemy tylko niewielką część środków. • Dzięki dźwigni nawet niewielkie ruchy kursu pozwalają nam zarabiać.
- 16. Co to jest depozyt zabezpieczający? • Minimalna ilość środków jakie musimy posiadać na rachunku, aby otworzyć daną transakcje. • Wielkość depozytu zależy od instrumentu jakim handlujemy i od środków jakimi dysponujemy na rachunku.
- 17. Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) • zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji; • umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej 1:200; • umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału, dźwigni • wielkość depozytu (standardowo): • 0,5% dla walut; • 1% dla indeksów (wyjątek - WIG 20 – 1,5%; • 1,5% dla surowców i towarów (wyjątek – GOLDs – 0,5%); • od 10% do 25% dla Equity CFD
- 18. Co to jest pips? • Pips, pip, punkt… Jest to najmniejsza możliwa zmiana ceny na danym instrumencie finansowym. • Wielkość pipsa jest inna w zależności od instrumentu finansowego. • Na walutach prawie wszystkie mają wielkość 0,0001 – wyjątkiem jest jen japoński, gdzie 0,01
- 19. Schemat obliczania wartości PIPSA dla poszczególnych instrumentów: • Waluty: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA • Towary: Wielkość 1 pipsa * mnożnik * kurs USD/PLN • Indeksy: Wielkość 1 pipsa * mnożnik • Equity CFD: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA *Przy założeniu, że wolumen wynosi 1 LOT Jak obliczyć wartość pipsa?
- 20. Przykład wyliczenia depozytu i pipsa dla EURUSD (dźwignia 1:200) Kurs EURUSD: 1,3016(0) Kurs EURPLN: 4,2000; USDPLN: 3,1500 Wielkość depozytu dla 1 lota = 100 000 EUR * 0,5% = 500 EUR 500 EUR * 4,20 PLN = 2 100 PLN 1 pips = 100 000 USD * 0,0001 = 10 USD 10 USD * 3,15 PLN = 31,5 PLN
- 21. XTB Kalkulator – wartość depozytu i pipsa z poziomu platformy xStation 21
- 22. Co to jest spread? To różnica między ceną kupna (ASK) a ceną sprzedaży (BID). Występuje na wszystkich instrumentach.
- 23. Platformy transakcyjne Platformy komputerowe Platformy mobilne
- 24. 1. Składanie zleceń: a) zlecenia natychmiastowe b) zlecenia oczekujące 2. dodawanie S/L i T/P 3. zamykanie transakcji Inwestowanie za pomocą platformy transakcyjnej
- 25. Zlecenia oczekujące – 4 typy 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora. 1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji.
- 34. Stop Loss Jest to zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie. Zlecenie zamknięcia pozycji ograniczające potencjalną stratę. Stop Loss dba o to, aby nie stracić więcej niż to co jesteśmy w stanie zaakceptować. Stosujemy je, aby zabezpieczyć się przed realizacją negatywnego dla nas scenariusza.
- 35. Take Profit Rodzaj zlecenia oczekującego, które automatycznie zamknie daną transakcję w przypadku osiągnięcia określonego zysku. Po zajęciu pozycji długiej zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie inwestycje jeśli kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzrośnie. W przypadku zajęcia pozycji krótkiej, pozycja zamknie się przy odpowiednim spadku kursu. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss.
- 36. Pasek stanu rachunku Saldo rachunku (Balance) Saldo rejestru operacyjnego (Equity) Wymagany depozyt zabezpieczający (Margin) Wolne środki pieniężne (Free margin) Poziom marży/zabezpieczenia (Margin level) Balance - wartość rachunku przed otwarciem pozycji Equity - wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach Margin - środki zabezpieczone na rachunku pod daną pozycję (Depozyt) Free margin - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku Margin level - def. na kolejnym slajdzie
- 38. Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Jak podejmować decyzje inwestycyjne?
- 39. Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą studiowania wykresów instrumentów finansowych, których cena i wolumen zmieniają się w czasie. Jej celem jest prognozowanie przyszłych trendów cenowych na podstawie analizy danych historycznych
- 40. Analiza Techniczna - podstawowe założenia Rynek dyskontuje wszystko Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. Ceny podlegają trendom Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. Historia się powtarza Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.
- 41. Uniwersalność analizy technicznej Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np. Forex). Pierwotnym podejściem było wykorzystywanie AT do analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na pozostałych rynkach.
- 42. Podstawowe Rodzaje Analizy technicznej: • Analiza trendu • Analiza świec japońskich • Analiza formacji cenowych • Analiza wskaźnikowa
- 43. Rodzaje wykresów liniowe słupkowe świecowe
- 46. Świece japońskie WZROSTY SPADKI Otwarcie Zamknięcie Otwarcie Zamknięcie MAKSIMUM ŚWIECY (knot, cień) MINIMUM ŚWIECY (knot, cień)
- 47. Podstawowe pojęcie analizy trendu Rodzaje trendów: •Trend główny •Trend wtórny •Trendy dzienne lub kilkudniowe • Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki • Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki • Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie Złota zasada brzmi: Graj zgodnie z trenem Trend is your friend
- 48. Trend wzrostowy Trend spadkowy Trend boczny (horyzontalny)
- 49. Wyznaczanie linii trendu Do wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w wyniku korekt. Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt. Dołki – dla wyznaczenia trendu wzrostowego Szczyty – dla wyznaczenia trendu spadkowego 1 2 3 1 2 3
- 50. Linia trendu wzrostowego Trzeci punkt potwierdzający trend wzrostowy. Dwa pierwsze punkty styczne.
- 51. Trend spadkowy Dwa Punkty styczne wyznaczają linię trendu. Trzeci punkt styczny, potwierdzenie linii trendu.
- 52. Trend Spadkowy
- 53. Trend wzrostowy
- 54. Kanał trendu – wykreślanie, interpretacja 1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3); 2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2). Kanał trendu spadkowego Sygnały: • Przełamanie linii kanału trendu - sygnał znaczącej zmiany danego trendu. Dla trendu spadkowego: Wybicie w górę – sygnał zmiany trendu; Wybicie W dół – zapowiedź przyspieszenia trendu.
- 55. Wybicie z kanału jako sygnał zmiany trendu CHF/PLN H4
- 56. Poziomy wsparcia i oporu WSPARCIE – punkt odbicia zniżki. Jest to obszar, gdzie zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne, aby zatrzymać dotychczasowe spadki i przezwyciężyć presję sprzedających. Wsparcia hamują cenę przed dalszymi spadkami OPÓR – punkt odbicia zwyżki. Wyznacza poziom ceny, na którym presja ze strony sprzedających okazała się silniejsza i dotychczasowe wzrosty zamieniły się w spadki. Opór hamuje cenę przed dalszymi wzrostami Wsparcie Opór
- 58. Zamiana ról Opór Wsparcie Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie.
- 59. Przebicie wsparcia sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Zamiana ról, wsparcia w opór.
- 60. Formacje Cenowe - kształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają prognozowanie przyszłych ruchów cenowych. Formacje odwrócenia trendu: • Formacja głowy i ramion (koniec hossy) • Odwrócona formacja głowy i ramion (koniec bessy) • Podwójne dno (koniec bessy) • Podwójny szczyt (koniec hossy) Formacje kontynuacji trendu: • Trójkąt (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący) • Flaga • Prostokąt
- 61. 61 Formacja głowy i ramion Ramię (R) Głowa (G) Ramię (R) Linia szyi Przełamanie linii szyi oznacza dopełnienia się formacji Minimalny zasięg spadku wyznacza odległość w pionie od szczytu głowy do linii szyi, odmierzamy od punktu przełamania linii szyi, często występuje ruch powrotny ku tej linii.
- 62. Formacja RGR (przykład dla pary GBP/USD)
- 63. Formacja RGR (przykład dla pary EUR/JPY)
- 65. Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu Podwójny szczyt „M” Wysokość formacji określa zakres potencjalnego spadku Przełamanie linii wsparcia oznacza ukształtowanie się formacji Podwójne dno „W” Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna
- 67. Formacje kontynuacji trendu Symetryczny Zwyżkujący Zniżkujący Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem Trójkąty
- 68. Najczęściej spotykane trójkąty odbiegają od książkowych wzorców i są to trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym, oraz trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym.
- 70. Prostokąt • dwie równoległe poziome linie – trend horyzontalny • okres konsolidacji; • dopełnienie formacji w punkcie A, wybicie zgodnie z kierunkiem trendu Zlecenie sprzedaży Potencjał spadkowy zbliżony do impulsu poprzedzającego tworzenie się formacji
- 71. Prostokąt na przykładzie GOLDs Wybicie jako sygnał do kontynuacji trendu
- 72. FLAGA Należy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie „powiewać” do góry. SELL na zamknięciu świecy
- 73. Formacja flagi – GPB/USD
- 74. FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: 1. Pojawiające się na szczytach 2. Pojawiające się na dołkach Zarówno świece wzrostowe jak i spadkowe przybierają różne kształty, ich postać świadczy o sile, słabości, bądź niezdecydowaniu rynku. Właściwe odczytywanie sygnałów płynących ze świec jest niezwykle pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.
- 75. Formacje zapowiadające odwrócenie trendu pojawiające się na szczytach Spadająca gwiazda Gwiazda wieczorna Objęcie bessy Zasłona ciemnej chmury
- 76. 76 Formacje zapowiadające odwrócenie trendu pojawiające się na dołkach Objęcie hossyGwiazda poranna Młot Przenikanie
- 77. Spadająca gwiazda - najsilniejsza formacja prospadkowa występująca w pojedynkę. Charakteryzuje się długim górnym cieniem oraz niewielkim korpusem. Korpus powinien być koloru czarnego. Wymowa świecy świadczy o nieudanym ataku kupujących na nowy szczyt, sprzedający dochodzą w trakcie sesji do głosu i sprowadzają ceny poniżej otwarcia świecy Budowa spadającej gwiazdy Cień stanowi minimum 70% wysokości świecy Korpus stanowi maksimum 30% wysokości świecy
- 78. Objęcie bessy – najsilniejsza dwu-składniowa formacja o „niedźwiedziej” wymowie. Objęcie bessy składa się z dwóch świec, pierwsza posiada biały wzrostowy korpus, świadczy o optymizmie inwestorów. Kolejna świeca otwiera się powyżej zamknięcia białej (luka cenowa). Silne spadki sprowadzają ceny poniżej otwarcia poprzedniej świecy. Spadkowa świeca obejmuje całym swym korpusem poprzednią wzrostową. Budowa objęcia bessy
- 79. WSKAŹNIKI I OSCYLATORY Celem wskaźników/oscylatorów jest pomoc w identyfikowaniu pewnych stanów rynku (wykupienia lub wyprzedania) i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. Nie zaleca się opierania swych decyzji inwestycyjnych wyłącznie o jeden wskaźnik, można go połączyć z innym oscylatorem i średnimi kroczącymi (Moving Average) Dobrze identyfikują wyraźny trend, są w stanie przed jego zakończeniem wygenerować sygnały ostrzegawcze. Ze względu na swoją budowę najlepiej sprawdzają się na rynkach o wyraźnych trendach. W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów. Przykłady wskaźników i oscylatorów: Średnie kroczące Wstęgi Bollingera MACD RSI ATR itd..
- 80. Rady • Graj z trendem. • Miej Plan. Trzymaj się swoich zasad niezależnie od sytuacji. • Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Wchodzimy 10 % kapitału. • Nie myśl o pieniądzach, myśl o przeprowadzeniu dobrej transakcji. • Pozbądź się emocji. Stawiaj stop loss-y. • Nie zmieniaj stop lossa z nadzieją że kierunek się zmieni. • Nadzieja jest zgubna.
- 81. 81 Dziękuję za uwagę Robert Galoch robert.galoch@xtb.pl X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) 201 95 70 www.xtb.pl „Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. „