Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Simply Accounting _ Phần mềm đơn giản, thân thiện, chuyên nghiệp.

1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
SIMPLY ACCOUNTING
Phiên bản: 10
Hà nội, tháng 08 năm 2014

2. PHẦN I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM......................................................................................................3
PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH.......................................................................................................4
Simply Accounting là một giải pháp quản lý kế toán tài chính nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh
nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên các
doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động
và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn toàn cảnh về tài chính, bán hàng, mua
hàng, quản lý kho, nhân sự, tiền lương, quản lý sản xuất,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những
quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.
................................................................................................................................................................4
A.CÁC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG CHÍNH...........................................................................................4
B.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ................................................................................................................5
<I>. Hệ thống ....................................................................................................................................5
1.Đăng nhập........................................................................................................................................5
2.Màn hình chính của chương trình:..................................................................................................5
3.Thoát................................................................................................................................................6
<II> . Cập nhật danh mục:......................................................................................................................6
1.Thao tác chung:...............................................................................................................................6
2.Quy trình nhập một danh mục mới:................................................................................................6
2.1. Cập nhật danh mục Tài khoản:....................................................................................................7
2.2. Cập nhật danh mục khách hàng, nhà cung cấp:..........................................................................9
2.3. Cập nhật số dư đầu kỳ...............................................................................................................10
3. Các thông tin chung cần lưu ý khi cập nhật danh mục:...............................................................11
<III>. Cập nhật chứng từ:.....................................................................................................................11
1.Thao tác chung: ............................................................................................................................12
2.Quy trình nhập một chứng từ mới:................................................................................................12
2.1.Cập nhật Phiếu kế toán...............................................................................................................13
2.2.Cập nhật Giấy báo Có ...............................................................................................................14
2.3.Cập nhật Phiếu chi tiền mặt:.......................................................................................................15
2.4.Cập nhật Hóa đơn bán hàng.......................................................................................................16
3.Các tiện ích khi cập nhật chứng từ................................................................................................17
4.Các thông tin chung cần lưu ý khi cập nhập chứng từ..................................................................17
<IV> Các thao tác khi lên báo cáo.......................................................................................................17
1.Quy trình thực hiện lên báo cáo....................................................................................................17
2. Một số điểm cần lưu ý khi lên và xem báo cáo............................................................................19
Tr. 2

3. PHẦN I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Phần mềm Quản lý toàn diện doanh nghiệp OneSimply được phát triển bởi Công ty Thiên
Long. OneSimply là một giải pháp quản trị kinh doanh được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho
các doanh nghiệp. Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm duy
nhất để tự động hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông
tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm
nhìn toàn cảnh về nhân lực, tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản
lý tài sản,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi
nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới...
Hệ thống OneSimply gồm các phân hệ sau:
 Kế toán tài chính
 Quản lý mua hàng, bán hàng, kho
 Quản lý tài sản cố định
 Quản nhân sự
 Quản lý tiền lương
 Quản lý khách hàng
 Quản lý sản xuất
 … và các phần hành theo đặc
thù của từng doanh nghiệp
Tr. 3

4. PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Simply Accounting là một giải pháp quản lý kế toán tài chính nằm trong bộ giải pháp quản
trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp.
Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm duy nhất để tự động
hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan
trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn
toàn cảnh về tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, nhân sự, tiền lương, quản lý sản
xuất,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi
nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.
A. CÁC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG CHÍNH
STT Chức năng Mô tả
1 Phân hệ Tổng Hợp
Thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên
các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của
nhà nước và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai
báo.
2 Tiền Mặt – Ngân
hàng
Cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán
cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi
khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi
dòng tiền vào ra.
3 Bán hàng – Công Nợ
phải trả
Cập nhật các hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, phiếu
nhập hàng bán bị trả lại, phiếu nhập dịch vụ bị trả lại,
chứng từ bù trừ công nợ.
4 Mua hàng – Công
Nợ phải thu
Quản lý hiệu quả việc thanh toán công nợ phải trả, đảm bảo
tận dụng tối đa các điều kiện tín dụng mà nhà cung cấp
dành cho doanh nghiệp.
5 Hàng tồn kho
Theo dõi mọi phát sinh nhập, xuất kho, lựa chọn tính giá
tồn kho, nhiều báo cáo phục vụ thống kê và phân tích về
hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn kho.
6 Chi phí – Giá thành Phân hệ giá thành sản phẩm là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ
các thông tin về giá thành sản phẩm.
7 Tài sản cố định
Cập nhật thông tin chi tiết tài sản nhằm quản lý tài sản
thuộc nguồn vốn, bộ phận, khấu hao, đưa vào sử dụng
trong thời gian nào. Khai báo tài khoản ngầm định để hỗ
trợ cho việc tự động hạch toán các bút toán phân bổ khấu
hao.
Tr. 4

5. B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
<I>. Hệ thống
1. Đăng nhập
Chạy chương trình bằng cách bấm vào biểu tượng chương trình trên màn hình
windows (Desktop), hoặc vào menu Hệ thống / Đăng nhập. Chương trình hiển thị 1 màn hình,
người dùng chọn năm làm việc, tên truy nhập, mật khẩu để đăng nhập vào chương trình
(Hình 1.Accounting – Đăng nhập hệ thống)
2. Màn hình chính của chương trình:
(Hình 2. Màn hình làm việc chính)
Tr. 5

6. · Vị trí số (1): Menu Hệ thống của chương trình.
· Vị trí số (2): Hệ thống menu bar.
· Vị trí số (3): Cây phân cấp chức năng các phân hệ kế toán.
· Vị trí số (4): Thao tác trên các chức năng chi tiết báo cáo cụ thể cho từng phân hệ.
3. Thoát
Thoát khỏi chương trình phần mềm SimPly Accounting theo hai cách:
Cách 1: Vào Hệ thống/ Kết thúc
Cách 2: Click góc phải màn hình để đóng chương trình.
<II> . Cập nhật danh mục:
1. Thao tác chung:
Trong tất cả các màn hình cập nhật danh mục sẽ bao gồm các phím chức năng, mỗi phím
dùng để thực hiện một chức năng nhất định. Dưới đây là công dụng của các phím chức năng
được sử dụng trong chương trình :
Chức năng Phím tắt
Sửa một bản ghi F3
Thêm một bản ghi F4
In F7
Xóa một bản ghi F8
Tìm một bản ghi theo tên F5
Tính tổng F10
Quay ra Esc
Nhân bản Shift + F4
Đổi mã F6
Kết xuất ra Excel F9
2. Quy trình nhập một danh mục mới:
Dưới đây sẽ trình bày quy trình cập nhật một danh mục mới trên cơ sở ví dụ danh mục vật tư
hàng hóa:
- Chọn danh mục cần thiết, ví dụ: "Khai báo chung/ Danh mục/ Danh mục vật tư hàng hóa"
Tr. 6

7. - Xuất hiện danh sách các bản ghi dưới dạng Excel, sử dụng các phím chức năng trên thanh
tiêu đề để thao tác với các bản ghi. Nhấn nút ESC để quay ra màn hình nhập chứng từ.
2.1. Cập nhật danh mục Tài khoản:
Chức năng:
- Chương trình thiết lập hệ thống danh mục tài khoản chuẩn theo quy định của Bộ Tài Chính.
Người sử dụng có thể khai báo thêm, sửa, xóa tài khoản phù hợp với nhu cầu hạch toán
của doanh nghiệp.
Menu thực hiện:
Khai báo chung/ Danh mục/ Danh mục tài khoản
Tr. 7

8. Giao diện màn hình cập nhật danh mục tài khoản:
Thông tin chi tiết danh mục tài khoản
Số tài khoản: Số hiệu tài khoản cần khai báo theo quy định trong danh mục tài khoản.
Tên tài khoản: Tên tài khoản khai báo tiếng Việt.
Tên ngắn: Tên rút gọn dùng để lên một số báo cáo.
Tên 2: Tên tài khoản khai báo bằng tiếng Anh.
Tên ngắn 2: Tên rút ngọn dùng bằng tiếng Anh để lên một số báo cáo.
Mã ngoại tệ: Loại tiền sử dụng cho tài khoản.
Tài khoản mẹ: Khai báo khi tài khoản thêm mới đó là tài khoản con.
Tk có theo dõi công nợ: Khai báo có/không theo dõi chi tiết công nợ cho từng đối
tượng phải thu hay phải trả.
Tài khoản sổ cái: Khai báo có/không là tài khoản sổ cái. Các tài khoản sổ cái là các tài khoản
được sử dụng khi lên các báo cáo quyết toán như bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả
kinh doanh.
Tr. 8

9. 2.2. Cập nhật danh mục khách hàng, nhà cung cấp:
Chức năng
- Dùng để quản lý nhà cung cấp và các đối tượng công nợ phải trả, phải thu
Menu thực hiện:
- Khai báo chung/ Danh mục/ Danh mục khách hàng, nhà cung cấp
Giao diện màn hình cập nhật danh mục khách hàng, nhà cung cấp:
Thông tin chi tiết
Mã khách: Mã khách do người sử dụng quy ước.
Tên khách: Khai báo tên nhà cung cấp.
Tên 2: Khai báo tên tiếng Anh của nhà cung cấp.
Địa chỉ: Địa chỉ nhà cung cấp.
Đối tác: Khai báo thông tin nhà cung cấp.
Mã số thuế VAT: Khai báo mã số thuế của nhà cung cấp, người sử dụng có thể bỏ qua trường
này.
Tr. 9

10. Chiết khấu: Khai báo chiết khấu của nhà cung cấp, người sử dụng có thể bỏ qua trường này.
Tài khoản ngầm định: Tài khoản công nợ ngầm định.
Hạn TT ngầm định: Hạn thanh toán ngầm định đối với khách hàng.
Nhóm khách 1, 2, 3 Cập nhật nhóm khách được khai báo trong danh mục nhóm khách hàng,
nhà cung cấp.
Số điện thoại: Số điện thoại của khách hàng, nhà cung cấp.
Email: E-mail khách hàng, nhà cung cấp.
Số fax: Số Fax khách hàng, nhà cung cấp.
Ngân hàng giao dịch: Tên ngân hàng
Số TK NH: Số tài khoản ngân hàng.
Ghi chú: Bổ sung thông tin ( Nếu có).
2.3. Cập nhật số dư đầu kỳ
Chức năng
- Cho nhập số dư đầu kỳ và đầu năm của các tài khoản khi mới bắt đầu sử dụng chương
trình ( sử dụng phím F3 để cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản)
- Cho phép tính tổng số dư tất cả các tài khoản cùng đầu tài khoản (sử
dụng phím F10 để tính tổng)
Menu thực hiện:
Khai báo chung/ Số dư/ Vào số dư đầu năm và đầu kỳ các tài khoản
Giao diện màn hình cập nhật số dư đầu năm:
Tr. 10

11. Lưu ý:
Nếu sử dụng chương trình không phải bắt đầu từ đầu năm tài chính thì ngoài việc nhập số dư đầu
kỳ còn phải nhập số dư đầu năm để có thể lên được bảng cân đối kế toán. Trong trường hợp này số
dư đầu năm của các tài khoản công nợ được nhập cả dư nợ và dư có đồng thời trên một tài khoản.
3. Các thông tin chung cần lưu ý khi cập nhật danh mục:
- Mã danh mục phải là duy nhất trong danh mục.
- Mã phải dễ nhớ để tiện cho việc cập nhật và tra cứu.
- Có thể khai báo danh mục trong quá trình cập nhật chứng từ phát sinh.
- Trong trường hợp đối tượng quản lý có phát sinh theo thời gian thì khi xây dựng hệ thống
mã phải tính đến vấn đề mã hóa cho các đối tượng sẽ phát sinh.
-Trong một số trường hợp hệ thống mã hóa phải được xây dựng sao cho thật tiện lợi
cho việc xử lý và lên các báo cáo.
<III>. Cập nhật chứng từ:
Trong chương trình bố trí thông tin trên các màn hình cập nhật chứng từ, các thao tác cập
nhật chứng từ đều tương đối thống nhất. Màn hình cập nhật chứng từ thông thường gồm có 4
phần:
Phần 1: Các thông tin liên quan chung cho toàn bộ chứng từ như ngày chứng từ, số
chứng từ, mã khách hàng, diễn giải…
Phần 2: Danh sách các định khoản/ Các mặt hàng trong chứng từ.
Phần 3: Gồm các tính toán như tổng số tiề, Thuế GTGT, chiết khấu, chi phí…
Phần 4: Các nút chức năng điều khiển quá trình cập nhật chứng từ như Xem/ Sửa/
Xóa/ Mới/ Coppy/ Tìm,…
Dưới đây là ví dụ về màn hình cập nhật chứng từ Hóa đơn bán hàng.
Tr. 11

12. 1. Thao tác chung:
Các thao tác xử lý khi nhập chứng từ bao gồm các nút (button) chức năng sau:
Button Chức năng
Lưu (Alt + L) Lưu một chứng từ
Mới (Alt + M) Thêm một chứng từ mới.
In ctừ (Alt + I) In chứng từ hiện thời
Hủy bỏ (Alt + H) Hủy thao tác
Sửa (Alt + S) Sửa chứng từ hiện thời
Xóa (Alt + X) Xóa chứng từ hiện thời
Xem (Alt + E) Xem các chứng từ vừa mới cập nhật
Tìm (Alt + T) Lọc các chứng từ cập nhật trước đó để xem – sửa - xóa
Quay ra (Alt + Q) Thoát ra khỏi màn hình nhập liệu
Page Up/ Page Down Xem chứng từ trước hoặc sau chứng từ hiện thời
Home/End Di chuyển đến chứng từ đầu tiên/ Cuối cùng
2. Quy trình nhập một chứng từ mới:
Dưới đây sẽ trình bày quy trình vào một chứng từ mới trên cơ sở ví dụ vào một hoá đơn bán
hàng:
- Chọn menu cần thiết, ví dụ: "Mua hàng – phải trả/Số liệu/ Phiếu nhập mua hàng"
- Chương trình sẽ lọc ra 5 chứng từ được nhập cuối cùng (số lượng chứng từ này được tùy
chọn theo người sử dụng) và hiện lên màn hình cập nhật chứng từ. Nhấn nút ESC để quay
ra màn hình nhập chứng từ.
Tr. 12

13. - Tại nút <<Mới>> ấn phím Enter để bắt đầu vào chứng từ mới. Con trỏ sẽ chuyển
đến trường đầu tiên trong màn hình cập nhật thông tin về chứng từ.
- Lần lượt cập nhật các thông tin trên màn hình: Các thông tin chung cho toàn bộ chứng từ,
các định khoản / mặt hàng trong chứng từ và các thông tin khác như thuế, chi phí, chiết khấu,
hạn thanh toán, trạng thái...
- Tại nút <<Lưu>> ấn phím Enter để lưu chứng từ. Khi chương trình thực hiện lưu xong thì
sẽ hiện lên thông báo "Chương trình đã thực hiện xong".
2.1.Cập nhật Phiếu kế toán
Chức năng
- Phiếu kế toán dùng để cập nhật các bút toán điều chỉnh, các bút toán phân bổ, kết chuyển
cuối kỳ... Tại một số doanh nghiệp thì phiếu kế toán còn được dùng để nhập nhiều
loại chứng từ khác do tính đặc thù về sự phân công công việc trong phòng kế toán
Menu thực hiện:
Người dùng vào menu Tổng hợp/ Số liệu/ Phiếu kế toán
Tr. 13

14. Giao diện màn hình cập nhật phiếu kế toán:
Lưu ý:
- Nhóm đk: Nhóm định khoản được sử dụng trong trường hợp cập nhật các chứng từ
với định khoản nhiều nợ nhiều có. Chương trình cho phép hạch toán nhiều nợ nhiều có
trên cùng một chứng từ nhưng ta phải tách chúng thành các nhóm hạch toán đối ứng 1
nợ - nhiều có hoặc 1 có - nhiều nợ. Tương ứng với mỗi nhóm này ta phải mã hoá thành
các nhóm định khoản khác nhau ở trường nhóm định khoản. Ví dụ ta có mã hoá từng
nhóm định khoản khác nhau bằng cách đánh số: 1, 2, 3, 4…Trong trường hợp chỉ có 1
nhóm định khoản thì không cần phải cập nhập trường nhóm định khoản (để trắng).
- Hạch toán tài khoản trong phần nhập chi tiết thông tin về các hoá đơn thuế GTGT đầu
vào chỉ phục vụ lọc tìm số liệu liên quan đến bảng kê hoá đơn thuế GTGT đầu vào
chứ không ảnh hưởng đến sổ cái.
2.2.Cập nhật Giấy báo Có
Chức năng
- Để cập nhật các chứng từ thu tiền của khách hàng thông qua qua ngân hàng.
Menu thực hiện:
Tiền mặt – Ngân hàng/ Số liệu/ Giấy báo có
Tr. 14

15. Giao diện màn hình cập nhật Giấy báo Có:
2.3.Cập nhật Phiếu chi tiền mặt:
Chức năng
- Phiếu chi tiền mặt dùng để cập nhật các chứng từ chi tiền nhà cung cấp thông
qua chi tiền trực tiếp.
Menu thực hiện:
Giao diện màn hình cập nhật Phiếu chi tiền mặt:
Tr. 15

16. 2.4.Cập nhật Hóa đơn bán hàng.
Chức năng
Chứng từ được lập về hàng hóa vật tư được bán ra trong đó chỉ số lượng, giá cả, và thuế
GTGT đầu ra và đồng thời giảm trừ hàng tồn kho.
Menu thực hiện:
- Bán hàng – phải thu/ Số liệu/ Hóa đơn bán hàng
Giao diện màn hình cập nhật hóa đơn bán hàng:
Lưu ý:
Chương trình Cho phép sửa lại định khoản thuế, số tiền thuế, chiết khấu. Để thực hiện các
việc này chỉ việc đánh dấu vào các nút tương ứng: Sửa hạch toán thuế, Sửa tiền thuế, sửa ck.
Chương trình có cho nhập tỷ lệ chiết khấu và tiền chiết khấu cho từng mặt hàng.
Trong trường hợp vật tư xuất với giá đích danh thì chọn nút đánh dấu xuất theo giá vốn đích
danh để cập nhật giá xuất.
Tr. 16

17. 3. Các tiện ích khi cập nhật chứng từ
Để tăng sự tiện lợi cho người sử dụng chương trình cung cấp một loạt các tiện ích sau:
- Dùng các phím Page Up, Page Down để xem các chứng từ trước hoặc sau chứng từ hiện
thời.
- Chọn nút <<Xem>> trên màn hình cập nhật để xem toàn bộ các chứng từ đã cập
nhật trong lần cập nhật hiện thời. Trong khi xem có thể dịch con trỏ để tìm bản ghi cần thiết.
Sau khi thoát ra khỏi màn hình xem thì bản ghi hiện thời sẽ hiện trên màn hình cập nhật chứng
từ.
- Để tìm nhanh một khách hàng, một vật tư... trong khi cập nhật chứng từ ta có thể thực hiện
bằng nhiều cách. Nếu ta không nhớ mã thì ta chỉ việc ấn phím Enter và toàn bộ danh mục
cần thiết sẽ hiện lên cho ta chọn. Nếu ta nhớ tên mô tả thì ta gõ tên này rồi ấn phím Enter,
chương trình sẽ hiện lên danh mục cần thiết.
- Để vào thêm một khách hàng mới, một vật tư mới,... ngay trong khi cập nhật chứng từ thì
ta chỉ việc Enter qua trường mã cần thiết. Màn hình danh mục từ điển sẽ hiện lên và trong
màn hình này ta có thể thực hiện các thao tác với danh mục như thêm, sửa, xoá các danh
điểm trong danh mục.
4. Các thông tin chung cần lưu ý khi cập nhập chứng từ
Trong mục này sẽ trình bày các vấn đề chung cần lưu ý khi cập nhật các chứng từ, các thông
tin liên quan ngày lập chứng từ và ngày hạch toán:
- Trong chương trình cho phép lưu cả ngày lập chứng từ và ngày hạch toán. Ngày hạch toán
được ngầm định lấy bằng ngày chứng từ nhưng chương trình cho phép sửa lại ngày hạch
toán và ngày hạch toán có thể khác ngày lập chứng từ.
- Mặc dù chương trình lưu cả ngày lập chứng từ và ngày hạch toán nhưng mọi tính toán
chương trình chỉ làm việc với ngày hạch toán, còn ngày lập chứng từ chỉ lưu như là một
- Về việc tự động đánh số chứng từ trong chương trình, chương trình cho phép tuỳ chọn
đánh số chứng từ tự động. khi lưu chứng từ chương trình sẽ kiểm tra số chứng từ trùng đối với
từng loại chứng từ trong cùng 1 năm. Khi xảy ra hiện tượng trùng số chứng từ chương
trình sẽ cảnh báo và tuỳ theo việc khai báo trong danh mục chứng từ là cho phép
hay không cho phép trùng số chứng từ chương trình sẽ cho phép lưu hay không được
lưu chứng từ mới nhập.
<IV> Các thao tác khi lên báo cáo
Trong chương trình các thao tác để lên các báo cáo đều thống nhất. Dưới đây sẽ trình bày về
các điểm chung này
1.Quy trình thực hiện lên báo cáo
- Chọn chức năng báo cáo tương ứng với nghiệp vụ kế toán cụ thể. Ví dụ: Báo cáo hàng
nhập mua. Chương trình sẽ hiện lên danh sách các báo cáo liên quan đến phân hệ bán hàng.
- Chọn báo cáo cần thiết. Ví dụ: Sổ nhật ký mua hàng.
- Vào điều kiện lọc số liệu để lên báo cáo. Ví dụ: từ ngày 01/01/2014 đến ngày
31/06/2014,…
Tr. 17

18. - Sau khi tính toán xong chương trình sẽ hiện lên kết quả dưới dạng bảng số liệu.
- Ta có thể kích chuột dưới các tiêu đề để sắp xếp các chứng từ.
- Đặc biệt chương trình cho phép sắp xếp thứ tự các cột báo cáo, thay đổi độ rộng của các
cột hoặc dấu các cột số liệu để có thể lên một báo cáo nhanh theo yêu cầu.
- Nếu ta muốn in lại hoặc thay đổi đầu ra thì ta lại dùng phím F7 một lần nữa.
- Nếu muốn sửa mẫu báo cáo thì sau khi nhấn F7, ta chọn nút “Sửa mẫu” và xác định mẫu
cần sửa.
Tr. 18

19. 2. Một số điểm cần lưu ý khi lên và xem báo cáo
- Khi xem báo cáo nếu ta muốn thay đổi trật tự sắp xếp của các cột hoặc thay đổi độ rộng
của các cột hoặc muốn dấu bớt đi một số cột nào đó giống như trong EXCEL thì ta thực
hiện các thao tác như di chuyển cột, thay đổi độ rộng của cột, che cột và sau đó ấn F7 để
in. Khi này chương trình sẽ đưa ra mẫu in giống như ta sắp xếp.
- Trong các báo cáo tổng hợp ta có thể xem các chi tiết phát sinh liên quan bằng cách dùng
phím F5 - Chi tiết.
- Khi xem các chi tiết phát sinh ta có thể xem trực tiếp chứng từ gốc liên quan bằng nhiều
cách như: kích vào nút “Sửa” trên thanh công cụ, kích chuột vào số chứng từ.
- Khi in báo cáo ta có thể chọn in báo cáo theo mẫu báo cáo chỉ có cột thông tin về đồng tiền
hạch toán VNĐ hoặc theo mẫu báo cáo có các cột thông tin về tiền nguyên tệ, tỷ giá hạch
toán và tiền VNĐ.
Tr. 19