Документ содержит финансовый анализ и прогнозы для компании, включая данные о притоке и оттоке денежных средств, а также различную статистику по зарплатам, аренде и расходам. Он охватывает экономические, политические и социальные факторы, влияющие на бизнес, и включает расчет прибыли до и после налогообложения на протяжении нескольких лет. Также представлены данные о расходах на производство и материалы, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании.

1. SPb Cup 2011. Final

2. =

6. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

11. • •
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29. Политические факторы: Экономические факторы:
• Выборы Президента РФ • Динамика ВВП
• Изменение законодательства РФ • Инфляция
• Вступление в ВТО • Динамика курса рубля
• Государственное регулирование • Платёжеспособный спрос
в отрасли • Снижение покупательной
способности потребителей
Социальные факторы: Технологические факторы:
• Изменения в стиле • Развитие российских технологий
и уровне жизни • Открытие производства
• Влияние СМИ рефрижераторов
отечественными
предпринимателями

30. Пермь Тольятти Тверь Петербург Москва Алабуга Екатеринбург Калуга Курск Липецк Веса
Стоимость земли 1 0.80 0.80 1.80 2.00 0.80 1.20 1.00 1.00 1.00 0.30
Средние зарплаты 1 0.81 0.88 1.40 1.80 0.94 1.23 0.96 0.75 1.01 0.15
Количество
квалифицированных кадров 1 1.43 1.43 0.43 0.42 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.3
Стоимость подключения к
энергоресурсам 1 0.00 1.00 1.50 1.70 0.00 0.20 1.00 1.00 0.00 0.15
Суммарное расстояние до
Санкт- Петербурга и
Москвы 1 0.81 0.22 0.21 0.21 0.71 1.22 0.31 0.52 0.46 0.1
1 0.87 0.97 1.13 1.27 0.70 1.00 0.93 0.91 0.80 1.00
1148.15 1028.7 887.4340 786.813 1423.8 1003.66061 1080.1 1093.7 1253.83
1000 7 5 71 7 6 1 6 8 9 1000

31. 2012 2013 2014
1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв
Используемые мощности 0% 10% 20% 30% 40% 50% 50% 60% 60%
Приток денежных средств 0 0 0 0 10,612,500 21,225,000 31,837,500 42,450,000 53,062,500 53,062,500 63,675,000 63,675,000
Поступления от продаж 0 0 0 0 10,612,500 21,225,000 31,837,500 42,450,000 53,062,500 53,062,500 63,675,000 63,675,000
Отток денежных средств 4,519,062 4,519,062 4,519,062 4,766,262 10,697,304 18,323,904 25,964,904 33,605,904 37,809,662 37,809,662 44,813,912 44,813,912
Инвестиции в открытие завода 2,250,885 2,250,885 2,250,885 2,250,885 12,000 0 0 0 0 0 0 0
Капитальные вложения в ОЭЗ 500,000 500,000 500,000 500,000
Аренда земельного участка 885 885 885 885
Покупка земельного участка 12,000
Стоимость, доставка и монтаж
оборудования 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
Затраты на персонал 0 0 0 206,000 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920
Подбор персонала 6,000
Обучение персонала 200,000
ФОТ 0 0 0 0 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000
Налоги с ФОТ 0 0 0 0 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920
Прочие расходы 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 7,882,500 14,250,000 20,617,500 26,985,000 33,352,500 33,352,500 39,720,000 39,720,000
Стоимость сырья и комплектующих 0 0 0 0 6,367,500 12,735,000 19,102,500 25,470,000 31,837,500 31,837,500 38,205,000 38,205,000
Аренда производственных площадей 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000
Коммунальные платежи 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Услуги сторонних специалистов 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Непредвиденные расходы (10%) 753,177 753,177 753,177 794,377 1,782,884 3,053,984 4,327,484 5,600,984 3,437,242 3,437,242 4,073,992 4,073,992
Прибыль до налогообложения -4,519,062 -4,519,062 -4,519,062 -4,766,262 -84,804 2,901,096 5,872,596 8,844,096 15,252,838 15,252,838 18,861,088 18,861,088
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 435,164 880,889 1,326,614 2,287,926 2,287,926 2,829,163 2,829,163
Прибыль после налогообложения -4,519,062 -4,519,062 -4,519,062 -4,766,262 -84,804 2,465,932 4,991,707 7,517,482 12,964,912 12,964,912 16,031,925 16,031,925
Прибыль с учетом инфляции -4,428,681 -4,428,681 -4,428,681 -4,670,937 -83,108 2,416,613 4,891,872 7,367,132 12,705,614 12,705,614 15,711,286 15,711,286
Итог на конец периода -4,428,681 -8,857,362 -13,286,042 -17,956,979 -18,040,087 -15,623,474 -10,731,602 -3,364,470 9,341,144 22,046,759 37,758,045 53,469,331

32. 2015 2016
1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв
Используемые мощности 75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Приток денежных средств 79,593,750 90,206,250 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000
Поступления от прода ж 79,593,750 90,206,250 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000 106,125,000
Отток денежных средств 52,805,729 59,491,604 69,520,416 69,520,416 69,520,416 69,520,416 69,520,416 69,520,416
За траты на персонал 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920 1,019,920
ФОТ 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000
На логи с ФОТ 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920
Прочие ра сходы 49,271,250 55,638,750 65,190,000 65,190,000 65,190,000 65,190,000 65,190,000 65,190,000
Стоимость сырья и комплектующих 47,756,250 54,123,750 63,675,000 63,675,000 63,675,000 63,675,000 63,675,000 63,675,000
Аренда производственных площа дей 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000
Коммуна льные пла тежи 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Услуги сторонних специа листов 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Непредвиденные расходы (10%) 2,514,559 2,832,934 3,310,496 3,310,496 3,310,496 3,310,496 3,310,496 3,310,496
Прибыль до налогообложения 26,788,022 30,714,647 36,604,584 36,604,584 36,604,584 36,604,584 36,604,584 36,604,584
На лог на прибыль 4,018,203 4,607,197 5,490,688 5,490,688 5,490,688 5,490,688 5,490,688 5,490,688
Прибыль после налогообложения 22,769,818 26,107,450 31,113,896 31,113,896 31,113,896 31,113,896 31,113,896 31,113,896
Прибыль с учетом инфляции 22,314,422 25,585,301 30,491,618 30,491,618 30,491,618 30,491,618 30,491,618 30,491,618
Итог на конец периода 75,783,753 101,369,054 131,860,672 162,352,291 192,843,909 223,335,527 253,827,146 284,318,764