Gestione integrata della contabilità ordinaria

1. Gestione integrata della contabilità ordinaria

2. Il sistema software di gestione integrata della contabilità ordinaria in linea
con la normativa sugli adempimenti civilistici delle società di capitali e
strutturato per recepire l’evoluzione degli stessi di prossima attuazione:
-Gestione Contabilità ordinaria e partite aperte
-Gestione Bilancio Cee - XBRL
-Gestione cespiti ammortizzabili
-Gestione percipienti
-Gestione delle Imposte Correnti,Anticipate e Differite
-Gestione riclassificazioni per Analisti di Bilancio, Indici di valutazione
aziendale e Rendiconto finanziario previsti dalla Direttiva Cee 51/2003
recepita dal D.LGS. 32 del 02/02/07

3. Caratteristiche Generali
Compatibile con Win2000/Win XP/Windows Server 2003/Windows
Vista/Win7/ sistemi 64Bit
Archivi di tipo Sql Server
Utilizzo files XML e XBLR per import ed export dati
Backup giornalieri degli archivi
Gestione Multi Azienda
Importazione ed esportazione da e verso gli altri software della
piattaforma LucPMI
Archiviazione dei documenti elettronici e non (permette visualizzazione
contestuale del documento e della registrazione di prima nota,
Cespite,….)

4. Caratteristiche generali Interfaccia utente
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura
standard:
Sezione Dati
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Caratteristiche generali Interfaccia utente

5. Caratteristiche generali Interfaccia utente
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura
standard:
Sezione Dati
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Tutte le funzioni possono essere attivate o
cliccandoci sopra con il mouse o premendo
il tasto indicato (Es. F1-Avvia l’inserimento)
Le funzioni possibili solo quelle abilitate
Caratteristiche generali Interfaccia utente

6. Aggiornamenti via Internet
Grazie alla tecnologia LucLiveUpdate, basta avere una
connessione internert per poter eseguire aggiornamento.
Al rilascio delle nuove release, la Luccarelli snc avvisa i
propri clienti della esistenza di aggiornamenti, i quali,
tramite l’avvio della funzionalità di aggiornamento,
permettono al software di auto aggiornarsi

7. SICURO
All’avvio del programma viene
richiesto all’utente di
accreditarsi per accedere al
sistema
Oltre a proteggere l’accesso al sistema è possibile
L’amministratore del sistema
proteggere l’accesso ai dati di ogni singola azienda
può accreditare gli utenti
defininendo una “Password Azienda” che deve
essere inserita dall’utente per accedere ai dati

8. SICURO
All’utente che accede al sistema viene presentato l’elenco
delle aziende.
Se l’accesso ai dati dell’azienda non è protetto da
password l’utente avrà accesso all’archivio
dell’azienda, altrimenti il sistema chiederà di inserire
la password. Solo dopo l’inserimento della corretta
password si potrà accedere all’archivio dell’azienda
L’utente per accedere ai dati dell’azienda deve fare il doppio
click sulla riga che ne riporta il nome

9. Interfaccia utente all’ingresso nei dati di una azienda
Menù con tutte le funzionalità
Toolbar Tasti veloci
Nome Azienda

10. Piano dei conti

11. Piano dei conti
L’accesso al Piano dei conti avviene tramite l’icona del toolbar

12. Piano dei conti
* Ha una struttura a tre livelli : Gruppo – Conto - Sottoconto
* Viene presentato all’utente in una struttura ad albero per
permettere di avere una visione globale della struttura

13. Piano dei conti – Maschera di Gestione
Sez.A Sezione A – Visualizza
l’albero che rappresenta
graficamente il piano dei
conti
Sezione C – Visualizza in tempo
reale il dettaglio saldi del conto
selezionato Sez. C
Sezione B – Visualizza il dettaglio della voce selezionata
nella struttura del piano dei conti
Sez.B
Sezione D – Visualizza i collegamenti del conto
selezionato con le voci del Bilancio CEE Sez. D

14. Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Sull’albero seleziono il gruppo-conto nel quale si deve inserire la
nuova voce e avvio la funzione di inserimento
Viene visualizzata la maschera di inserimento proponendo i dati del
Gruppo Conto
Personalizzo il
sottoconto
Premo
per salvare
l’operazione

15. Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Se la tipologia è “Conto D’Ordine”
il sistema mi permette di
inserire i Conti d’ordine
di contro partita che
dovranno essere
proposti in fase di
registrazione di prima
nota

16. Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Spuntanto il campo “Colleg. Cespiti Amm.”, in fase di registrazione
prima nota, viene avviata la procedura di registrazione cespiti
Spuntanto il campo
“Non Stampare
sottoconti …..”, non
vengono stampati i
sottoconti nel bilancio
a sezioni contrapposte

17. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Premo il tasto per gestire il link

18. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Viene visualizzata la maschera di gestione Link Bilancio CEE dove
devo impostare la modalità di collegamento

19. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Modo - Permette di definire quando deve essere attivata l'opzione in fase di
trasferimento
I possibili valori sono:
Sempre - l'opzione viene attivata sempre
D >A - l'opzione viene attivata solo se Dare > Avere
A >D - l'opzione viene attivata solo se Avere > Dare
se e stata definita un opzione con modo Sempre, il sistema non fa definire nessun
altra opzione di trasferimento

20. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Campi Identificazione Voce
I campi Tipologia, Tipo, Livi1, Liv2, Liv3, Liv4, Liv5 permettono di identificare in
modo univoco una voce di bilancio

21. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
(meno) Fondo
Permette di specificare se l'importo del conto deve andare alla voce come fondo di
ammortamento

22. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Operazione
Operazione da effettuare sugli importi Dare e Avere per ottenere il saldo del conto

23. Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Esigibile
Questa opzione definisce, in caso in cui la voce del bilancio selezionata ha esigibilità
differita, se l'importo deve andare a finire in
Esigibile Entro o Esigibile Oltre

24. Impostazioni Sistema

25. Impostazioni Sistema
L’accesso alle impostazioni avviene tramite l’icona del toolbar

26. Impostazioni Sistema – Anagrafica Azienda

27. Impostazioni Sistema – Conti di default

28. Impostazioni Sistema – Conti Clienti/Fornitori

29. Impostazioni Sistema – Check Settaggi
Permette di controllare se ci sono ancora
parametri da impostare, o con errore

30. Anagrafica Clienti/Fornitori
E Tabelle di Base

31. Anagrafica Clienti/Fornitori
L’accesso alle anagrafiche clienti / fornitori avviene tramite le icone

32. Anagrafica Clienti/Fornitori

33. Anagrafica Clienti/Fornitori – Situazione Partite

34. Gestione Tabelle di Base – Tabella Causali Contabili
Ci sono casi in cuicui vi sono diversi conti clienti e
Ci sono casi in per uno stesso cliente/fornitore
si possono definiti neidiverse contropartite,
fornitori utilizzare settaggi, quindi
attivando questo campo che ha priorità rispetto
Normalmente i contiquesto campo consente di
l'inserimento di iva sono standard ed uno
al codice indicato sul cliente/ fornitore, le
soltanto perautomaticamente nella maggior
associare tipologia, quindi il Gruppo-Conto
possibilità alla relativa causale o anche il
cliente di contropartita diventano questo
parte dei casi non è necessario; ma
numerosissime quante sono le causali attivabili.
ulteriore automatismo legatocliente ad una
sottoconto di uno specifico anche all'iva
Infatti il programma legge la contropartita sulla
specificatutti gli automatismi dando
causale
completa assenza di questa legge la la
causale, in
contropartitadi costruire integralmente una
possibilità sul cliente/ fornitore ed in assenza
dispecifica operazione attraverso l'utilizzo di una
entrambi legge quanto indicato nei settaggi
causale.

35. Prima Nota

36. Prima Nota
L’accesso alla prima nota avviene tramite l’icona

37. Prima Nota

38. Prima Nota
La scheda “Movimenti” facilita la registrazione dei movimenti mediante
automatismi in fase di imputazione dati che permettono di
- Ridurre i dati da imputare
- Generare in Automatico i movimenti Iva e Contabili da registrare
In questo modo, anche un utente non esperto di contabilità, leggendo un
documento può effettuare corrette scritture contabili.

39. Prima Nota
La finestra “Allegati permette di visualizzare in
modo contestuale il documento. E’ possibile
acquisire i documenti cartacei tramite
scanner professionali

40. Prima Nota

41. Prima Nota

42. Prima Nota – Movimento Contabile

43. Prima Nota – Controllo mastrini
Cliccando sulla riga del mastrino è possibile aprire la registrazione
di prima nota per effettuare controlli e modifiche. All’uscita dalla
registrazione il mastrino viene ricalcolato.

44. Prima Nota – Inserimento Registrazione Prima Nota
Dimostrazione Pratica

45. Cespiti

46. Cespiti
L’accesso alla parte di gestione cespiti avviene tramite l’ icone

47. Cespiti – Maschera di gestione
Sez.A
Sez.A – Contiene i dati della categoria del cespite , il codice identificativo (univoco)
per il Cespite , la descrizione e la definizione del tipo di bene

48. Cespiti – Maschera di gestione
Sez.B
Sez.B – Percentuali per il calcolo dell'ammortamento e percentuale di deducibilità
fiscale

49. Cespiti – Maschera di gestione
Sez.C
Sez.C – Visualizza l'esercizio di acquisto del bene, e un dettaglio separato per i
movimenti Civili e Fiscali

50. Cespiti – Maschera di gestione
Sez.D
Sez.D – Definizione dei conti del Piano dei Conti associati al tipo di ammortamento

51. Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti

52. Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti
I movimenti creati in automatico derivanti dal calcolo dell'ammortamento sono evidenziati
con un colore diverso e sono distinti anche se sono provvisori ( ) o definitivi ( ).

53. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite

54. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite

55. Cespiti – Inserimento Cespiti
Dimostrazione Pratica inserimento Cespite In conseguenza a
registrazione di Prima Nota

56. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Sez.A
Cespite

57. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Esercizi in cui sono presenti movimenti del cespite

58. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio variazioni importi a seconda del tipo di movimenti , per l’esercizio
selezionato

59. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Percentuali

60. Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio Analitico Importi

61. Percipienti / Professionisti

62. Percipienti / Professionisti
L’accesso alla parte di gestione schede percipienti avviene tramite
l’icona

63. Percipienti / Professionisti
Sez.A
Sez.A – dati fornitore e documento di riferimento

64. Percipienti / Professionisti
Sez.B
Sez.B – dati economici

65. Percipienti / Professionisti
Sez.C
Sez.C – Dettaglio Pagementi effettuato

66. Percipienti / Professionisti

67. Gestione delle Imposte
Correnti,Anticipate e Differite

68. Gestione delle Imposte Correnti,Anticipate e Differite

69. Gestione delle Imposte Correnti,Anticipate e Differite

70. Bilancio Cee

71. Bilancio Cee
L’accesso alla parte di gestione bilancio cee avviene tramite l’icona

72. Bilancio Cee
Anche la
struttura del
bilancio CEE,
come il piano Per ogni voce viene
dei conti, viene visualizzato un
presentata con dettaglio
una struttura ad
albero

73. Bilancio Cee
Dettaglio importi, visualizza gli importi in centesimi
di euro e arrotondati, dell’esecizio selezionato e
dell’esercizio precedente

74. Bilancio Cee
La scheda “Saldi da PDC” mostra il dettaglio degli
importi importati dal PDC per ogni voce del
Bilancio Cee

75. Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee
La procedura di creazione bilancio permette di fare
varie operazioni

76. Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee

77. Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE

78. Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE

79. Bilancio XBRL
Il sistema permette di agganciare le voci del bilancio
CEE alle voci della struttura bilancio da Tassonomia XBRL
tramite Trascinamento. Per ogni link effettuato è
possibile indicare il tipo di importo da trasferire

80. Stampe

81. Stampe

82. Stampe

83. Stampe

84. Indici di Bilancio [LucIndici]

90. Sviluppato in stretta collaborazione con lo
studio contabile del Rag. Lo Cascio

91. GRAZIE