MANUALE DI TRADING INTRADAY

1. Ivandettorocky -trader
Ivandettorocky -trader
LE 8 “FIGURE” e i
FIGURE
“SEGNI”
8 SITUAZIONI GRAFICHE
DAILY E I “SEGNI”
… Questi 88grafici si ripetono eesi sviluppano sempre allo stesso modo
… Questi grafici si ripetono si sviluppano sempre allo stesso modo
perche’ i itraders sono uomini che reagiscono sempre con lo stesso
perche’ traders sono uomini che reagiscono sempre con lo stesso
modus operandi odiando ililcambiamento …. Ossia ripetono sempre gli
modus operandi odiando cambiamento …. Ossia ripetono sempre gli
stessi errori….. COME SFRUTTARE LE IMMAGINI A PROPRIO FAVORE E I I
stessi errori….. COME SFRUTTARE LE IMMAGINI A PROPRIO FAVORE E
SEGNI …
SEGNI …
Ivan detto rocky - -trader
Ivan detto rocky trader

2. 1°La congestione
•
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•
•
CLASSICA FIGURA
DAILY IN ASSENZA DI
DATI
VOLUMI SCARSI
VOLUME PROFILE
CONCENTRATO SU 30-40
TICKS MAX
SI TRADA SEMPRE
L’INVERSIONE LONG SUI
MINIMI E SHORT SUI
MAX
NON SI ENTRA MAI IN
META’ E SI ATTENDE
SEMPRE IL MINIMO E IL
MAX PER ENTRARE
•
•
•
ORARIE CON
SHADOW E CACCIA
AGLI STOP SUL MAX E
MINIMO
ASSENZA DI
VELOCITA’
DOPPIO MAX E
DOPPIO MINIMO CON
POC SOLITAMENTE
SUL BARICENTRO

4. congestione profile.jpg

5. 2 ° DAY SHORT su dato :
dato US importante con break dei minimi
•
DAY SHORT NEWS- VELOCE E PROFONDO
CON ASSORBIMENTO SUI MINIMI
EVENTO SCATENANTE LA NEWS NEGATIVA
CON ROTTURA DEI MINIMI
Caratteristiche :
•
•il mercato è vicino ai minimi sul dato
•
•veloce profondo l’affondo di solito 45 minuti max
1 ora
•
•assorbimento sulla parte finale con aumento dei
volumi e formazione della poc ( profilo a b)
•
•
•
•
•
•
•1° STEP
ROTTURA DEI MINIMI CON MOTHER
CANDLE SUL 5 MINUTI DI 20-30 PUNTI.
MOTHER CANDLE DI VELOCITA’ SUL 2
MINUTI DI OLTRE 7.000 VOLUMI DOWN
3 ACCELERAZIONI VICINE AI 7000 DOWN
•PULLBACK INESISTENTI
•AMPIEZZA MOVIMENTO 45-60 PUNTI IN 45
MINUTI.
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•
° 2 STEP
NELLA 2 E 3 ACCELERAZIONE
RIBASSISTA I VOLUMI IN
ACQUISTO AUMENTANO
( ASSORBIMENTO)
LA POC VIENE DISEGNATA SUL
BASSO
IL VOLUME PROFILE HA FORTI
VOLUMI SUL BASSO E NELLA
PRIMA PARTE DEL BREAK NON NE
HA.
LA CLOSE GIORNALIERA è SOPRA
POC O VICINO.
I POCHI VOLUMI NELL’INIZIO DEL
BREAK SONO AGGREDIBILI.
IL GIORNO DOPO VENGONO
SUPERATI AL RIALZO.
OTTIMA PER LONGARE I MINIMI E
PORTARE OVERNIGHT

9. 3 ° DAY SHORT
DIREZIONALE-BREAK MINIMI
•DAY SHORT – BREAK minimo ( NEWS A
SFAVORE ) AMPIEZZA 75-100 PUNTI DAI
MAX•BREAK DEI MINIMI multiday
•SEGNALI DI CONFERMA MOTHER CANDLE SUL
5 MINUTI
VOLUMI DOWN SUL 2 MINUTI – OLTRE 7000
•1° STEP
•30 PUNTI IN 20 MINUTI DOWN CON REDS
CANDLES SUL 5 M
•SEGUE PULLBACK CHE NON PASSA IL MINIMO
BREKKATO IN PRECEDENZA( DURATA 2030 MINUTI)
•DOPO 1 HORA CIRCA IL 2 STEP
•2 ° STEP
•MOTHER CANDLE SUL 5 MINUTI
•ACCELERAZIONE VOLUMI DOWN SUL 2
MINUTI( OLTRE I 7000 CON PUNTE A 14.000)
•L’ACCELERAZIONE NEL 2° STEP è LA PIU’
VELOCE E PROFONDA)
•DI NORMA DAI 35 AI 45 PUNTI IN 15-20 MINUTI.
•SEGUE PULLBACK CHE NON PASSA IL MINIMO
BREKKATO IN PRECEDENZA( DURATA 20-30 MINUTI)
•
3° STEP
•IL MENO INTENSO DI SOLITO ANCHE 2 ORE DOPO
•ROTTURA DEL MINIMO SFORZATA
•DI SOLITO A SCALINI
•L’ACCELERAZIONE è PIU’ LENTA DEL 2 ° STEP
( MAX 7000 SUL 2 MINUTI )
•LA MOTHER CANDLE SUL 5 MINUTI è STENTATA.
• SEGUE PULLBACK CHE BREKKA ANCHE IL
MINIMO PRECEDNTEMENTE ROTTO NEL 2 °
STEP IN 30 MINUTI ( DOVUTO A FORTI
RICOPERTURE)
•DI SOLITO POI RIDA’ UN TEST DEL DOPPIO
MINIMO MA L’ACCELERAZIONE SI ABBASSA
VERSO 4-5000.
•CARATTERISTICHE COMUNI DEL BREAK MINIMI.
•DI SOLITO PARTONO VICINO ALLA CLOSE
HORARIA E ALL’ APERTURA DELLA
NUOVA CANDELA HORARIA ( PRIMI 5
MINUTI

12. Come predisporre un planning prima di un probabile
short directional day
1)Riconoscere le aree di vendita dei giorni
precedenti
2 )Proiezione 240 min short direct.day per
capire il target max del movimento
3) la vision short multiday
4) Dalla previsione alla realta’ : la price action
del 5 minuti

17. IL PULLBACK DELLO SHORT RAGGIUNTO IL
LIVELLO DI PROIEZIONE MULTIDAY
1) IL MINIMO DEL MOVIMENTO SHORT E
LA SUA REAZIONE- COME CALCOLARE E
SEGUIRE IL PULLBACK

20. 4 °DAY LONG : break
max directional
•
•
•
•
•
•
Le 5 fasi
1) lo step – parte dal doppio
minimo che non
brekka( repulsione)
2) themother candle break sul 5
minuti- la rottura del max daily
3)the pullback point- il ritest sui
max precednti
4) the 2° break- la rottura del
max
5) the max- l’ultimo allungo di
solito dopo la close del cash
•
•
•
•
Le 3 zone
1) the trading range
2) the break zona
3) the top

24. 5 °Day long : break max lento
•
•
•
Day long lento e non
ampissimo
3 vawes
3 top a salire con
pullback non ampi
•
•
Volume profile a P
DAILY
POC IN TESTA
lateralizzazione nel
pomeriggio

29. 6 ° La capriola
•
Ha due fasi – un
falso trend al
rialzo o al ribasso poi un falsa
inversione che alla
fine riassorbe.
1) Prende direzione
short o long il
mattino
2) sui dati inverte la
direzione mattutina
ed a un certo punto
non ha piu’ spinta e
ritorna alla base
•
•
Il day alla fine
chiude dove
ha aperto
Il giorno piu’ difficile da
tradare perche’ non è
direzionale con un falso
max e minimo
Di solito poi il giorno
dopo il trend torna in
direzione

36. 7 °MONTECARLO DAY
•
•
•
La giostra e la falsa
Tendenzialmente è una
congestione di volumi
L’evento scatenante sono
i dati USA il primo alle
14,30 e il secondo alle 16
•
Ci sono due falsi segnali
di break uno al rialzo e
uno al ribasso causati
dai dati che poi vengono
riassorbiti.

41. 8 °MOUNTAIN AND YO
-YO DAY
•
•
Mountain day
1 fase l’ascesa si sale su
news o dati
direzionalmente poi
raggiunto un livello
importante parte la 2° fase
la discesa che è lenta e si
ritorna alla base
•
•
•
•
Yo yo day e le 3 fasi
Il falso short parte da un
doppio max che rompe al
ribassoUna lateralita’
pomeridiana prolungata
forma un volume profile a
B con poc in basso
3 fase la forza centrifuga
poi riporta il prezzo a fine
seduta sul prezzo
dell’open

44. “ I SEGNI “
•
I SEMAFORI NEI
GRAFICI
•
“ LE IMMAGINI CHE SI
RIPETONO “
COME SFRUTTARE I
SEGNI GIA ’ VISTI
NEL PASSATO E
MEMORIZZATI
NELLA TUA MENTE
•

45. LE SHADOW DEL 15 MINUTI
SFRUTTARE GLI ASSORBIMENTI SUI
LIVELLI SEGNATI DALLE SHADOW

47. COME RICONOSCERE UN DAY
DIREZIONALE
THE AUNT-THE MOTHER- THE SISTER

49. Le 4 fasi psicologiche di un
trade
3)
1) La paura ( lo stop)
2) La tranquillita’( il break)
L’adrenalina ( la gestione del trade)
4) L’euforia ( il close )

51. Il reversal intraday
– IL DOPPIO MINIMO sul grafico
daily o sul grafico intraday
» The best patt per l’inversione
» I minimi e i max crescenti
nell’intraday sul 5 minuti
» Il reversal oltre il limite- le 4
fasi psicologiche del trade
» Il trade con miglior
rischio/rendimento

55. L’ESAURIMENTO DELLO SWING INTRADAY
LA BARRA DEL DISPERATO SUL 5 MINUTI
CON SHADOW LUNGA “ IL CALICE” – LA
BARRA PER IL CLOSE AND REVERSE E
COME RICONOSCERLA SUL 1 MIN

58. Il reversal long multiday- l’inversione- l’arrivo
al target con il close e la riapertura dello short
L’inversione come calcolare i target e cosa fare
1)
il doppio minimo daily ( sul livello max di proiezione dello short ) il long da fare a sconto
2) i livelli di fibonacci l’importanza del 61,8% del pullback per
tracciare i ns target del long
3) il ricordo delle area vendita precedente – il livello fondamentale ( i
grafici salvati nei giorni precedenti )
4) l’arrivo al target la chiusura del long di inversione e l’apertura
dello short su prima battuta toccato il livello fondamentale e target.
5) CON LO SHORT APERTO POI SI PROIETTERANNO I
TARGET

63. Il break sul dato USA
DELLA
DISOCCUPAZIONE
IL LONG SUL DATO
A FAVORE

64. COME MONITORARLO
•
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•
•
•
•
GRAFICO 1 MINUTO
VOLUMI UP OLTRE 15.000ACCELERAZIONE OLTRE 25.000L’ESAURIMENTO QUANDO
RAGGIUNGE IL LIVELLO
SENSIBILE
GRAFICO 5 MINUTI
L’ARRIVO SUL LIVELLO E LA
SUA SHADOW
IL CONTROLLO DEI VOLUMI
DOWN NEL PULL
LA RESISTENZA PRECEDENTE
DIVENTA IL SUPPORTO E IL
TARGET DEL PULL
LA RIPARTENZA DEL LONG
IL BUCO VOLUMI LASCIATO
SEGNO DI FORZA
•
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•
•
•
•
•
•
IL 2 GRAFICO SUL 5 MINUTIIL BREAK FINALE – I VOLUMI
UP E L’ESAURIMENTO
LA ZONA TOPPISH LA
LATERALITA’
IL PULL E LA RIPARTENZA
NELLA ZONA TOPPISH
GRAFICO ORARIO
LA BARRA ORARIA DI BREAK
CON CLOSE SOPRA LA
RESISTENZA MULTIDAY
I VOLUMI UP OLTRE 80.000
GRAFICO 240 MINUTI
LA CONFERMA DEL
MOVIMENTO I VOLUMI IN
AUMENTO E IL
SUPERRAMENTO DEI LIVELLI
DI FIBONACCI CON LA CLOSE

70. Il profilo “ P “ e “ B “ – sui
grafici equity
La partenza di uno short
directional day senza pause o il
long directional day senza pause

71. Come monitorare il profilo
P
La partenza dalla zona P
Il break della zona volumi
Si scende senza pausa – only
reds candles sul 15 minuti

74. Come monitorare un profilo
aB
La partenza con l’open del cash americano
Il riassorbimento e lo short squeeze “ LE
ACCELERAZIONI AL RIALZO “
Si SALE senza pausa – only greens candles sul 15
minuti

77. Lo scalping
• Come leggere il
book delle mani
forti• Il time and sales
con 100 lotti min
• La lettura dei
livelli battuti
Quando usarlo ?
Non si e’ riusciti ad
entrare sul livello
sensibile
Si è usciti troppo
presto da un trade
in trend

80. Il long directional
lentissimo senza pause
Il 5 minuti e la sua trendline
Il Grafico rarissimo-

82. THE YO YO SWING
-NASDAQ
•
QUESTO FENOMENO DI YOYO SWING è UNA
CARATTERISTICA CHE SI
RIPETI QUASI TUTTI I
.
•
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•
GIORNI NEL NASDAQ
COME SFRUTTARLO ?
TRADARE NELLE DUE
DIREZIONI
THE GAUGE NEL GRAFICO
A 1 MINUTO (1500 LOTS)
SEGUIRE IL VOLUME DOWN
E UP ( DECREASE AND RISE)
THE BREAK AND THE
REVERSAL
•
•
•
•
The mother break candle ( la
rottura del livello)
The hopeless bar( la barra di
fine movimento)
The reversal bar( la barra
d’inversione)
The closing bar( la barra che
chiude l’assorbimento)

84. LE PROIEZIONI DEL 240
MINUTI – IL MULTIDAY
COME CALCOLARE E IL
TARGET 161,80%