Hazine Yönetimi ve Fonksyonları

1. Kurumsal Hazine
Yönetimi
14-15 Ocak 2016 Perşembe/Cuma
Hilton ParkSa-Maçka
Kimler Katılmalı: Kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda Hazine veya Finans
departmanlarında çalışanlar, Muhasebe veya Kredi Risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, Hazine ile
ilgilenenler.
Katılımcılar bu eğitimde ne öğrenecekler: Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine lisanını, temel
stratejisini, Hazineciden nelerin beklendiğini öğrenecekler. Nakit yönetiminin önemi ve sistematiği
hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için
donanımları olacak. Gerçek hayattan key study ler ve best practiceler ile gerçek bir Hazine Yönetimi
tecrübesi yaşayacaklar.
EĞİTİM İÇERİĞİ
TEMEL HAZİNE TERMİNOLOJİSİ
1. Makroekonomik
2. Mikroekonomik
3. Döviz ve Faiz
PİYASALAR NASIL ÇALIŞIR
1. Para ve Sermaye Piyasaları nasıl çalışır?
2. Piyasadaki ana aktörler kimlerdir, neyi yönetirler?
3. Dünyada ve Türkiye’deki son Ekonomik Gelişmeler

2. KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ
1. Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi
2. Kurumsal Hazine Stratejisi
3. Hazinenin Temel Fonksiyonları
TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI
1. Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi
i. Banka ilişkilerinin anahtar noktaları
ii. Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve
Bilgi Alış Verişi
2. Nakit Yönetimi
i. Nakit Projeksiyonu
ii. Günlük Nakit Yönetimi
GRUP ÇALIŞMASI 1 : Birbiri ile ilişkisi olan şirketlerin (şirket sayısı, katılımcı sayısına göre
belirlenecektir), verilen işlemleri içeren 1 günlük nakit yönetiminin gerçekleştirilmesi
GRUP ÇALIŞMASI 2 : Verilen dataya göre hazırlanacak 1 yıllık nakit projeksiyonun hazırlanması
3. Risk Yönetimi ve Hedging
1. Döviz Riski Tanımı, Ölçüm Metodları ve Yönetimi
a. Açık Pozisyon Kavramı
b. Spot ve Vadeli İşlemlerle Hedging
i. Spot İşlemler
ii. Forward
iii. Basit Opsiyonlar
2. Faiz Riski
a. Faiz Swap İşlemleri
i. Likidite Riski
1. Nakit Projeksiyonunun Likidite Riski Yönetimi İçin Kullanımı
2. Kredi Limitlerinin Likidite Riski Yönetimi Açısından Önemi

3. GRUP ÇALIŞMASI 3 : Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz işlemlerinin de işin içine gireceği bir
tam günlük nakit yönetimi ve hazırlanacak döviz pozisyon raporuna göre planlanan hedging
işlemlerinin yapılması
4. Fonlama Yönetimi
i. Uygun Para Biriminde Fonlama
ii. Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri
iii. Kredi Limitleri ve Teminatlandırma
1. Taahhütlü Limitler
2. Taahhütsüz limitler
iv. Kredi Sözleşmeleri
1. GKS
2. Özel Statülü Sözleşmeler
v. Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından
incelenmesi
vi. Basit ve Bileşik Faiz Hesabı
vii. Gayrinakit Krediler
GRUP ÇALIŞMASI 4 : Bir önceki günün kapanışı ile başlayan, döviz ve kredi işlemlerinin de işin içine
gireceği bir tam günlük nakit yönetimi. Bir önceki çalışmada planlanan hedge işlemlerinin de nakit
projeksiyonuna eklenmesi ve buna göre projeksiyonun tamamlanması.
SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA
1. Hazinecinin Misyonu
2. Hazine Ürünlerinin Kullanım Amacı
3. Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları
4. Aksiyon Planları
Bilgi ve Kayıt İçin
İFE İstanbul Finans Enstitüsü®
T: 0850 302 0433 – 0212 322 0444 e-posta: ife@ife.com.tr