Download to read offline
Uploaded byAjuntament de Teià
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
- 1. SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPI DETEIÀ LIQUIDACIÓ 2012 i PRESSUPOST 2013
- 2. ANTECEDENTS 2007: Romanentnegatiu de -905.598 €: cal reduir pressupost en aquest import demanar un crèdit de sanejament 2008: Pla Econòmic-Financer obligat per la Llei d’Hisendes Locals 2009: 1er Pla de Sanejament 2009-2013 Finançament necessari:1.600.000€ Finançament concedit: 780.000 € 2010: Juny: Estudi Econòmic Financer (Auditoria) Setembre: Redacció 2n. Pla Sanejament Diputació 2011: Gener: S’aprova el Pla de Sanejament pel Ple Febrer: S’aprova incorporació de crèdit (2.700.000 €) Març: Comença pagament d’endarreriments
- 3. PUNT DE PARTIDA INFORMACIO MES ACTUALITZADA (ESFORÇ INTERVENCIO ) LIMITACIONS 2010-2011-2012 = MESURES D’AUSTERITAT REFINANÇAMENT 2012 ALLARGANT CREDIT DE 2.700.000 € DE 3 A 10 ANYS OBJECTIU DE REDUIR EL DEUTE LIQUIDACIO 2011 i 2012: POSITIVA (VALORACIO POSITIVA DE L’ESFORÇ) 2013 EFECTES DEL SANEJAMENT COMPTES PUBLICS: ENS PERMET ACCEDIR A ALGUNES INVERSIONS REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL
- 4. OBJECTIUS TRANSPARENCIA (audienciespúbliques) CONTINUAR LA POLITICA D’AUSTERITAT I CONTROL DEL DEUTE REBAIXAR LA PRESSIO FISCAL BUSCAR L’EFICIENCIA DELS SERVEIS PUBLICS CREAR UN ENTORN DE CONFIANÇA PER AFAVORIR: ESTABILITAT (superhabit>0) SOSTENIBILITAT (control del deute) CAPACITAT D’INVERSIO (per la generació d’estalvi) LIQUIDITAT (fer front als pagament) PRIORITZAR POLITIQUES SOCIALS, DINAMITZACIO ECONOMICA, FOMENTAR LA RELACIO AMB ENTITATS I VILATANS, ..
- 5.
- 6. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 El RDL 4/2012 creà una línea de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms. Aquest Ajuntament s’hi va adherir,mitjançant la concertació d’una operació de crèdit d’uns 395.000 € a retornar en 10 anys. DEUTE TOTAL D’ ALTRES ADMINISTRACIONS (Generalitat, Diputació, …) d’aproximadament 350.000 €. Pel que fa al pagament a proveïdors, el consistori paga les factures en un termini mitjà de 80 dies, respecte dels 350 dies del 2011. S’ha executat expressament menys pressupost per tal d’ajustar les despeses a la disponibilitat real de la Tresoreria gràcies a: COMPLICITAT DE TOTES LES AREES SEGUIMENT PRESSUPOSTARI AL LLARG DE L’ANY
- 7. ESTATS DE LIQUIDACIÓ2012 ROMANENT DE TRESORERIA ESTAT DEL DEUTE: ESTALVI NET I ENDEUTAMENT RESULTAT PRESSUPOSTARI
- 8. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT RESTA ENTRE: Saldos bancaris + Diners pendents de cobraments - Diners pendents de pagament
- 9. ROMANENT DE TRESORERIA ACTUAL 20092010 2011 2012 ROMANENT TRESORERIA -1.381.848,82 -1.251.792,23 936.596.81 1.306.688,39 2.688.536 €
- 10. DETALL DEUTE AMBPROVEÏDORS 2009 2010 2011 2012 PENDENT PAGAR EXERCICI 3.181.151 2.189.656 1.327.709 542.017 PENDENT PAGAR ANTERIOR 78.359 1.352.493 164.651 104.511 PENDENT APLICACIO 451.480 276.648 144.551 217.589 TOTAL 3.710.991 3.818.797 1.636.911 864.118 - 2.846.873 €
- 11. EVOLUCIO DEUTE AMB PROVEÏDORS DEUTEAMB PROVEIDORS 0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 3.500.000,00 € 4.000.000,00 € 4.500.000,00 € PENDENT DE PAGAR. EXERCICI CORRENT PENDENT DEPAGAR. EXERCICIS TANCATS PENDENT D'APLICACIÓ TOTAL 2009 2010 2011 2012
- 12. EVOLUCIÓ DEL DEUTEVIU 2009 2010 2011 2012 DEUTE VIU 2.441.342 2.250.834 5.108.450 4.649.230 TAXA ENDEUT. 39,18 % 35,72 % 76,94 % 71,45 % 2.207.888 € - 459.220 €
- 13. EVOLUCIÓ DE L’ESTALVINET 2009 2010 2011 2012 ESTALVI NET - 298.284 3.648 - 411.041 454.820 TAXA ESTALVI -4,78 0,05 -6,19 6,99 753.104 €
- 14. RESULTATS PRESSUPOSTARIS 2009 20102011 2012 RESULTAT PRESSUP. 1.125.419,42 72.007,94 2.376.723,45 763.449,75 + 2.700.000 € (CREDTI) - 1.100.000 (SENSE CONSIGNACIO) 776.723 € QUE VOL DIR? INGRESSOS LIQUIDATS - FACTURES APROVADES
- 15.
- 16. PRESSUPOST 2013 ELSDINERS PUBLICS ES GESTIONEN A TRAVES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL L’ELABORA L’AJUNTAMENT DE TEIA AMB L’OBJECTIU DE FIXAR ELS DRETS (INGRESSOS) QUE ES PREVEUEN LES OBLIGACIONS (DESPESES) PODEM RECONEIXER
- 17. GRANS XIFRES PRESSUPOST2013 INGRESSOS=DESPESES APROX. 7.000.000 € L’EVOLUCIO DE LA CARREGA FINANCERA SENSE EL REFINANÇAMENT DEL 2012 HAURIA ESTAT DE 1.763.000 € (28 %) ACTUALMENT 863.0000€(12,85 %) AIXO ENS PERMET NO TENIR QUE APLICAR MES AJUSTOS
- 18. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS INGRESSOS 53% 1%17% 25% 1% 3% 0% Imp.directes Imp. Indirectes Taxes i altres ing. Transf. corrents Ingressos patrimonials Transferències de capital Passius financ.
- 19. MESURES D’INGRESSOS D’ONSURTEN ELS DINERS: Impostos Directes 53 % Transferencies corrents 25 % Evolució ingressos per habitant: 2011: 759,53 € 2012: 828,91 € 2013: 798,47 € (rebaixa del tipus de l’IBI 2013)
- 20. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LESDESPESES DESPESES 36% 43% 3% 3% 6% 9% Despeses de Personal Despeses en Béns i Serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals Passius financers
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26. PRESSUPOST 2013 INVERSIONS Rehabilitació Masia de Can Llaurador (684.397 € - PUOSC 497.900 + Dip.150.000) Reurbanització Victor Font (279.241 € - PUOSC 219.241 € + contr.+ aport munic.) Inversions Vies Públiques Inversió Enllumenat Altres (inversions Escola EL CIM, element de transport, parc infantil, …)
- 27. PROPOSTES DE MILLORA SOM CONSCIENT QUE TOT ES MILLORABLE I PER AIXO ESTEM TREBALLANT PER IMPLEMENTAR POLITIQUES D’ESTALVI (manteniment, energetiques,…) QUE REDUEIXEN DESPESES FUTURES I APOSTAR PER POLITIQUES DE CREIXEMENT I REACTIVACIO.