Login Entegre ERP - Genel Muhasebe Modülü

1. Login Entegre ERP
Muhasebe Modülü

2. Genel Muhasebe Yönetimi
İşletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan tamamen veya kısmen mali
nitelikteki ve para ile ifade edilebilen işlemlere (Ticari İşlemler) ait bilgilerin ilgili
kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, sınıflandırılmasıdır.
Ticari ilişkiler sonucunda oluşan işlemlerin resmileştirildiği, diğer modüllerin anında
entegrasyon ile bağlandığı modüldür.
Login Entegre muhasebe modülü, defter tutma zorunluluğu olan birinci sınıf ticari işletmeler
için, kanuni işlemlere uyumlu yapıda hazırlanmıştır.

3. Tanımlar
Muhasebe hesabı tanımları sırasında kullanılacak olan
hesap kırınım kurallarıdır. Hesap planı girişlerinde bu kırınım
kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir.
Muhasebe Kırınımları

4. Tanımlar
Masraf yeri tanımları sırasında kullanılacak olan hesap kırınım kurallarıdır. Masraf yeri girişlerinde bu
kırınım kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir. Muhasebe kırınımlarından farklı
olarak tanımlanabilir.
Muhasebe Kırınımları
Firmanın masraf yerlerinin tanımlanacağı bölümdür. Masraf yeri şirket harcamalarının şube,
bölüm, birim dağıtımında kolaylık sağlar.
Masraf Yerleri

5. Tanımlar
Masraf yeri tanımları sırasında kullanılacak olan hesap kırınım kurallarıdır. Masraf yeri girişlerinde bu
kırınım kurallarına uyulması sağlanarak hata yapılması önlenir. Muhasebe kırınımlarından farklı
olarak tanımlanabilir.
Muhasebe Kırınımları
Firmanın masraf yerlerinin tanımlanacağı bölümdür. Masraf yeri şirket harcamalarının şube,
bölüm, birim dağıtımında kolaylık sağlar.
Masraf Yerleri

6. Tanımlar
Muhasebe yevmiye fiş tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Muhasebe işlemlerinde kullanılacak olan
fişler tanımlanarak, yevmiye fiş girişi sırasında tanımlı olan fişler içerisinden fiş tipi seçilerek işlem
yapılır.
Fiş Tipleri
Yevmiye fiş girişinde sık olarak kullanılan açıklamaların tanımlandığı ekrandır. Kullanıcı
bazında sistemde tutulur.
Sabit Açıklamalar

7. Tanımlar
Fiş dökümünün altına imza atması gereken yetkili kişilerin isim ve görevlerinin tanımlandığı ekrandır.
İmzalar

8. Tanımlar
Hesap planı seçeneğinde, muhasebe hesaplarının kırınım kurallarına uygun olarak sisteme girilmesi
sağlanmaktadır. Muhasebe hesapları, ana hesaplar (Kebir) ve alt hesaplar (Muavin) olarak kodlanır.
Girilen kodlar, belirlenen kırınım kurallarına uygun olmalıdır.
Program bu kuralları dikkate alarak, girilen hesabın seviyesini ( Kebir ya da Muavin ) otomatik olarak
belirler. Yeni hesap girişi, hesap kodu alanına bilgi girmek suretiyle gerçekleşir. Hesap kodu yazılıp
hesap adı alanına geçilerek hesabın adı girilir. Önceden bu kod ile hesap açılmış ise, o hesabın adı
otomatik olarak "hesap adı" alanına gelir.
Hesap Planı

9. Tanımlar
Kambiyo işlemlerinde kullanılacak olan kambiyo tiplerinin tanımlandığı ekrandır
Kambiyo Tipleri
Masraf Hesaplarını gruplar altında toplamak için kullanılan ekrandır
Masraf Grupları

10. Tanımlar
Giderlerin gruplanarak muhasebe hesap planındaki gider hesaplarına bağlanması sonucu oluşan
değerlerin raporlanması amacı ile kullanılır.
Muhasebe Gider Grupları
Gider Hesaplarının, Gider Çeşitlerine göre tanımlamalarının yapıldığı ekrandır.
Muhasebe Gider Çeşitleri

11. Döviz Kurları
Günlük olarak döviz girişlerinin manuel olarak girileceği
ya da bir önceki değerlerden kopyalanacağı ekrandır.
Döviş Giriş
Sisteme girilmiş olan döviz kurlarının döküm olarak alındığı ekrandır.
Döviz Kontrol

12. Döviz Kurları
Döviz kurlarının, merkez bankasından internet aracılığıyla yüklenmesi için kullanılan ekrandır.
Merkez Bankası Döviz Giriş

13. Yevmiye Fişi
Muhasebe işlemlerinin tarih sırası ile usulüne uygun
olarak günlük kaydedilme işleminin yapıldığı
ekrandır. Çift defter tutabilme, çoklu döviz,
enflasyon muhasebesi, tek düzen hesap planı, masraf merkezleri, miktarsal ve tutarsal muhasebe
takibi, tanımlanabilir fiş tipleri, tanımlanabilir fiş formları başlıca özellikleri arasındadır.

14. Kontrol İşlemleri
Bir hesabın iki tarih arasındaki hareketlerini, detaylı olarak
izlemek için kullanılan ekrandır
Hesap İzle (Local)
Döviz Kontrol

15. Kontrol İşlemleri
Belirli dönemlerde aynı hesap kodları ve aynı işlem tipleri ile farklı tutarlarda fiş yaratan kullanıcılara
kolaylık sağlayan bir seçenektir.
Örneğin her ay oluşturulan bordro mahsubu için bu seçenek kullanılabilinir.
Hesap kodları, açıklama bilgileri vb. alanlar girilip, tutar hanesi “ 1 ” tanımlanarak tanımlı bir fiş
yaratılıp saklanabilir. Daha sonra muhasebe fiş girişi aşamasında tanımlı form butonundan bu fiş
çağrılarak tutar bilgisi düzenlenebilir
Yevmiye Form Kalıbı

16. Kontrol İşlemleri
Yevmiye defteri ve kebir defterinin dökümünün kesinleştirilmesinden önce muhasebe modülündeki
tüm fişlere, yevmiye numarası verilmelidir. Yevmiye numarası verilirken, kriter penceresindeki
alanlara bilgiler tam olarak girilmelidir
Yevmiye No Verme

17. Kontrol İşlemleri
İstenilen muhasebe döneminin kapatılması amacı ile kullanılan programdır. Sistem Muhasebe
dönemi kapatıldıktan sonra bu dönem içerisinde yer alan fişlerin düzeltilmesine ve silinmesine izin
verilmez
Dönem Kapat
Bir Hesabın Sistem içerisindeki işlemlere kapatılması için kullanılan rapordur. Hesap Açma
İşlemi de bu program ile yapılabilir.
Hesap Kapat

18. Kontrol İşlemleri
Dönem sonu işlemleri ile ilgili açılış, kapanış ve kar/zarar fişlerinin otomatik oluşturulduğu rapordur.
Otomatik Fiş Oluşturma

19. Kontrol İşlemleri
Tanımlanan iki tarih arasındaki ilgili hesaba ait kayıtların, başka bir hesaba aktarılma işleminin
gerçekleştirildiği rapordur.
Hesap Aktarma
Tanımlanan ilgili masraf hesaplarına ait kayıtların, başka bir masraf hesabına aktarılma
işleminin gerçekleştirildiği rapordur.
Masraf Yeri Aktarma

20. Kontrol İşlemleri
Tanımlanan muhasebe fişleri onaylanarak bu fişler üzerinde işlem yapılması engellenir.
Fiş Onaylama
Bir Fişin Tarihini, Numarasını veya tipini değiştirmek için kullanılan rapordur
Fiş Değiştirme

21. Kontrol İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Muhasebe hesap planında para birimi döviz olarak tanımlanmış hesap kodlarının farklı tarihlerdeki
hareketleri sonucu oluşması gereken kur farkı işleminin otomatik olarak gerçekleştirildiği ekrandır
Kambiyo Fişi

22. Kontrol İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Kriter olarak verilen muhasebe hesaplarına ait oluşturulmuş kur farkı işlemlerinin local ve report
değerlerinin izlendiği rapordur.
Kur Farkı Kontrol Listesi

23. Raporlar
Muhasebe modülünde yapılan tüm işlemlere ait
detaylı raporlar alınabilir.
Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı
tıklandığında, ilgili başlığa ait rapor listesine
ulaşılır.
Rapor üzerinde çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra
ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu ve
Serbest” alanların seçimi yapılır ve “Kabul” ikonu
tıklanarak istenen değerlere göre döküm alınır.
İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonu tıklanırDöviz Kontrol

24. Raporlar
Muhasebe hesap planına ait detaylı bilgilerin alındığı rapordur. İstenilen hesap kodu aralığında ve
kırınım uzunluğuna göre rapor alınabilir.
Hesap Planı

25. Raporlar
Masraf yerlerine ait detaylı liste alınabilir. İstenilen masraf yeri aralığında ve kırınım uzunluğuna göre
rapor alınabilir.
Masraf Yerleri

26. Raporlar
Yevmiye fişi dökümünün alındığı seçenektir. İstenilen tarih ve fiş numarası aralığında döküm
alınabilir.
Yevmiye Fişi

27. Raporlar – Muavin Raporları
Muhasebe hesap kodlarının detaylı dökümünün izlendiği rapordur.
Muavin Defter

28. Raporlar
Muhasebe hesap kodlarının fiş bazında orjinal tutar, local tutar, report tutar değerlerinin izlendiği
rapordur.
Both Muavin Defter-1
Both Muavin Defter-1
Muhasebe hesap kodlarının fiş bazında orjinal tutar, local tutar,
report tutar değerlerinin izlendiği rapordur.

29. Raporlar
Muhasebe hesap bakiyesinin özet olarak izlendiği rapordur. Muavin kayıtlarının, belirli tarih
aralığındaki işlem toplamları mizanı (hesap özeti) oluşturur.
Mizan Dökümü

30. Raporlar
Muavin Kayıtların Orijinal Tutar ile izlendiği rapordur.
Mizan Dökümü (Orijinal Tutar)

31. Raporlar
Muhasebe hesap bakiyesinin ay bazında alınarak, aylar arası karşılaştırma yapılmasını sağlayan
rapordur.
Karşılaştırmalı Aylık Mizan

32. Raporlar
Yevmiye defter dökümünün alınabileceği seçenektir. Yevmiye defteri (Detay), yevmiye defteri
(Genel), yevmiye defteri (Form) olmak üzere üç seçenekten oluşur.
Yevmiye Raporları
Yevmiye Defteri (Detaylı)

33. Raporlar
Yevmiye Defteri (Genel)
Yevmiye Defteri (Form)

34. Raporlar
Kebir defter dökümünün gün bazında detay formda alınabileceği rapordur.
Defter-i Kebir (Sürekli)
Defter-i Kebir (Aylık)
Kebir defter raporunun ay bazında özet ve detay alınabileceği rapordur. Hesap kodunun ilk üç hanesi
kebir hesabını belirler. Fiş girişleri ile hareket gören hesaplar kebir koduna göre gruplandırılarak
döküm alınır.

35. Raporlar
Defter-i Kebir (Form)

36. Raporlar
Masraf yerlerine göre fiş dökümlerinin alınabildiği rapordur. İstenilen
tarih, fiş numarası ve fiş tipi aralığında alınabilir
Masraf Muavini

37. Raporlar
Masraf Mizanı
Masraf yerlerine göre mizan dökümünün alındığı rapordur. İstenilen
tarih, fiş numarası ve fiş tipi aralığında alınabilir.

38. Raporlar
Masraf Mizanı (Yurtdışı Gruplu)
Karşılaştırmalı Masraf Yeri Mizan Dökümü

39. Raporlar
Departman Bazında Masraf Mizanı
Grup Bazında Masraf Listesi

40. Raporlar
Kasa Defteri
Resmi ve report kasa defter dökümünün alındığı rapordur. Kasa hesap
kodu ve ilgili fiş tipi belirtilerek, günlük kasa hareketleri ( Tahsil, Tediye)
istenilen tarihler arasında izlenir.

41. Raporlar
Mali Tablolar
Firmanın belirli bir tarih aralığındaki (Önceki dönem,Cari dönem) mali
durumunu gösteren raporların alındığı bölümdür. Mali Tablolar, Bilanço
Gelir Gider Analizi (Local ve Report) ,İşletme Gelir Gider Analizi-1-2,
Fon Akım Detay ve Özet, Nakit Akım Detay ve Özet gibi alt başlıklardan
oluşur.

42. Raporlar
Bilanço & Gelir Gider Analizi
İşletme Gelir-Gider Analizi-1

43. Raporlar
İşletme Gelir-Gider Analizi-2
Karşılaştırmalı Gelir-Gider Analizi

44. Raporlar
Dönemsel Satış Analizi

45. Raporlar
Tablo Tanımları
Önceki Dönem Değerleri

46. Raporlar
Sabit Değerler

47. Raporlar
Stok İlişkisi
1. Ekran:
2. Ekran:

48. Raporlar
Rapor

49. Raporlar
Rapor

50. Raporlar
Nakit Akım Tablosu
Kasa hareketleri, portföydeki çekler, tahsildeki çekler, akreditifler gibi
nakit işlemlerinin ay bazında toplam olarak izlenmesini sağlayan
rapordur.
Planlanan Gelir/Giderler

51. Raporlar
Gerçekleşen Tahsilat Analizi

52. Raporlar
KDV Form-1
KDV Form-2

53. Raporlar-
Muhtasar Beyannamesi
İndirilecek KDV Listesi

54. Yurtdışı Raporlama
Yurtdışına verilen raporların veya firmaya özgü raporların tanımlandığı
modüldür.
Yurtdışı Raporlama modülünün genel özellikleri arasında;
• Muhasebe hesap planından bağımsız hesap planı tanımlayabilme,
• Rapor satır ve kolonların tanımlanabilir olması,
• Muhasebe kayıtlarından bağımsız fiş giriş işlemlerinin yapılabilmesi,
• Hesaplama formüllerinin tanımlanabilir olması,
• Esnek Raporlama imkanı yer almaktadır.
Kategori Tanımları

55. Yurtdışı Raporlama
Hesap planı için uygulanacak kırınım kurallarının tanımlandığı
ekrandır. Kırınım kuralları tanımlı değil ise tüm hesaplar muavin
hesap olarak kabul edilir ve hesap planı tanımlanırken hesap
boyu kontrolü yapılmaz
Kırınım Kuralları
Hesap Planı
Yurtdışı hesap planının tanımlandığı ekrandır.

56. Yurtdışı Raporlama
Fiş Giriş
Yurtdışı hesabına borç veya alacak fiş hareketinin yapıldığı ekrandır. Fiş
toplamı hesabın borcuna veya alacağına olduğu gibi yansıtılır. Fiş giriş
ekranında fiş bakiye kontrolü yapılmaz

57. Matrix Analizi
Matrix Kategorisi
Matrix tanımlarına göre analiz yapılabilmesi amacı ile kategori
bilgilerinin tanımlandığı ekrandır. Birden fazla kategori tanımlanarak
farklı formatlarda raporlar alınabilir.

58. Matrix Analizi
Satır Tanımları
Matrix tanımlarına göre düzenlenecek rapora ait satır tanımlarının
yapıldığı ekrandır
Kolon Tanımları
Matrix tanımlarına göre düzenlenecek rapora ait kolon tanımlarının
yapıldığı ekrandır.

59. Matrix Analizi
Hücre Tanımları
Matrix tanımlarına göre düzenlenecek raporda satır ve sütün bağlantısı
kurularak hesaplama fomüllerinin tanımlandığı ekrandır.

60. Matrix Analizi
Matrix Kategorisi Kopyalama
Yurtdışı Raporlama modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı
raporlar alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı
tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır. Rapor üzerinde çift
tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında “Zorunlu
ve Serbest” alanların seçimi yapılır, “ Kabul” ikonuna basılarak döküm
alınır. İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonuna basılır.
Raporlar

61. Matrix Analizi
Hesap Planı
Yurtdışı hesap planı listesinin alındığı rapordur.
Mizan Dökümü
Yurtdışı hesap planına göre alınan mizan raporudur.

62. Matrix Analizi
Fiş Dökümü
Fiş dökümünün alındığı rapordur.
Muavin Raporu
Yurtdışı hesap planına göre alınan muavin raporudur.

63. Matrix Analizi
Kırılım Kurallarına Göre Analiz
Tanımlanan kırınım kurallarına göre alınan analiz raporudur.

64. Matrix Analizi
Rapor Tanımlarına Göre Analiz
Tanımlanan rapor tanımlarına göre alınan analiz raporudur.
Matrix Tanımlarına Göre Analiz
Tanımlanan matrix tanımlarına göre alınan analiz raporudur.

65. Matrix Analizi
Aylık Matrix Analizi
Tanımlanan matrix tanımlarına göre aylık bazda alınan analiz raporudur.

66. Teşekkür ederiz