Login Entegre ERP - Çek ve Senet Takibi Modülleri

1. Login Entegre ERP
Çek İşlemleri Modülü

2. Çek İşlemleri Modülü
Çek modülü;
• Muhasebe,
• Satıcı cari,
• Müşteri cari ve
• Kasa modülleriyle entegre çalışmaktadır.
Çek modülünde yapılan işlemler sonucunda müşteri cari, satıcı cari, muhasebe ve kasa
modüllerine tanımlanan entegrasyon parametreleri doğrultusunda entegrasyon
yapılmaktadır.

3. Tanımlar
Portföy Karşılıkları
Çek işlemlerinde kullanılacak portföy tipinin yaratılması için
bu tanımlama ekranı kullanılır.

4. Tanımlar
Entegrasyon Tanımları
Çek modülünden diğer modüllere yapılacak olan entegrasyonun kurallarının tanımlandığı
ekrandır.

5. Alacak Çekleri
Tüm alacak çeklerinin hareketlerinin izlenmesini sağlayan modüldür. Çek
modülünden müşteri cari, satıcı cari, kasa ve muhasebe modüllerine entegrasyon
otomatik olarak yapılır.
Çek modülü, alacak çekleri ve borç çekleri olmak üzere iki başlık altında
incelenmektedir.
Portföye Giriş
Çek giriş işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır: Başlık bilgileri,
detay bilgileri, dipnot bilgileri. Başlık bilgileri, bordro ve entegrasyon olmak üzere iki
sayfadan oluşmaktadır.

6. Alacak Çekleri
Transfer Girişi
Çeklerin portföyler arası transfer edilebilmesi için kullanılan bordrodur. Başlık bilgileri, detay
bilgileri, dipnot bilgileri olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.

7. Alacak Çekleri
PORTFÖYDEN
Çıkış Bordrosu
Portföyde bulunan bir çekin ciro edilip ilgili satıcı cariye
verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur.

8. Alacak Çekleri
Tahsile Ver
Portföyde bulunan bir çekin tahsile verilmesi durumunda düzenlenen
bordrodur.
Kasaya Tahsil
Portföyden kasaya tahsil olan çekler için düzenlenmesi gereken
bordrodur.

9. Alacak Çekleri
Bankaya Tahsil
Teminata Ver
Portföydeki bir çekin bankaya teminata verilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

10. Alacak Çekleri
İade Et
Portföyden ilgili cariye iade olan çekler için düzenlenmesi gereken
bordrodur.

11. Alacak Çekleri
Transfer
Bir portföyden başka bir portföye transfer olan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.
Temdit

12. Alacak Çekleri
Karşılıksız
CİRODAN
Portföye Geri
Ciroya verilmiş bir çekin tekrar portföye alınması durumunda
düzenlenen bordrodur.

13. Alacak Çekleri
Karşılıksız
Ciro edilen bir çekin karşılıksız çıkması durumunda düzenlenen bordrodur.
Ödendi
Ciro edilen bir çekin vadesi geldiğinde ödenmesi
durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

14. Alacak Çekleri
Ödendi Karşılıksız
Ciroda karşılıksız çıkan bir çekin ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
TAHSİLDE
Portföye Geri
Tahsile verilen bir çekin portföye geri alınması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

15. Alacak Çekleri
Tahsil Oldu
Tahsile verilen bir çekin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Teminata Aktar
Tahsilde gözüken bir çekin teminata aktarılması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

16. Alacak Çekleri
Karşılıksız
Tahsilde karşılıksız çıkan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.
Tahsil Oldu Karşılıksız
Karşılıksız bir çekin karşılığının ödenmesi durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

17. Alacak Çekleri
Tahsil Oldu İade
TEMİNATTA
Portföye Geri
Teminat amacıyla verilmiş bir çekin portföye geri
alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

18. Alacak Çekleri
Tahsil Oldu
Teminata verilmiş bir çekin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Tahsile Aktar
Teminatta olan bir çekin tahsile aktarılması aşamasında düzenlenmesi
gereken bordrodur

19. Alacak Çekleri
Karşılıksız
Teminata verilmiş bir çekin karşılıksız çıkması halinde düzenlenecek bordro tipidi
KARŞILIKSIZ
İade Et
Karşılıksız bir çekin alınan cari hesaba iade edilmesi durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

20. Alacak Çekleri
İcraya Ver
Çekin karşılıksız çıkmasından dolayı icraya verilme aşamasında düzenlenecek bordro tipidir.
Kasaya Tahsil
Karşılıksız çıkan bir çekin kasaya tahsil edilmesi durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur

21. Alacak Çekleri
Bankada Tahsil
Karşılıksız çıkan bir çekin bankada tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Temdit

22. Borç Çekleri
BORÇ ÇEKLERİ
Çıkış Bordrosu
Çek çıkış işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır: Başlık bilgileri , detay bilgileri , dipnot
bilgileri . Başlık bilgileri, bordro ve entegrasyon olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.
Ödendi
Çıkış işlemi yapılan borç çeklerinin ödenmesi durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

23. Borç Çekleri
Geri Alındı
Çıkış işlemi yapılan borç çeklerinin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Kasadan Ödeme
Çıkış işlemi yapılan borç çeklerinin kasadan ödenmesi durumunda
düzenlenecek bordrodur.

24. Kontrol İşlemleri
Alacak Çeki Hareket İzleme
Verilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm alacak çek
hareketlerinin izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının özelliği olarak
kayıt ve silme işlemi yapılamaz.
Borç Çeki Hareket İzleme
Verilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm borç çek hareketlerinin
izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının özelliği olarak kayıt ve silme işlemi yapılamaz.

25. Kontrol İşlemleri
Alacak Çeki Numarası Düzenleme
Protföye giriş aşamasındaki alacak çekinin numarasının verilecek yeni numaraya göre düzenlenmesini sağlar.
Alacak Çek Değerleme

26. Kontrol İşlemleri
Borç Çek Değerleme
Çek Değerleme Kontrol Raporu

27. Kontrol İşlemleri
Borç Çeki Değerleme Kontrol Raporu

28. Raporlar
Çek modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı rapor alınabilir.
Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili
başlığa ait rapor listesine ulaşılır.
Alacak Çeki Raporları
Çek Bordro Raporu
Sisteme girilen çek bordrolarının dökümünün alındığı rapordur

29. Raporlar
Çek Analiz Raporu
Belirli tarih kesitine göre çek durum kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.
Çek Analiz Raporu-2
Hareket tipi aralığında ve vade tarihine göre çek detay
bilgilerini içeren rapordur.

30. Raporlar
Son Durum Analizi
Portföy kodu ve çek durum kodu verilerek çeklerin son durumlarını gösteren rapordur.

31. Raporlar
Çek Reeskont Analizi
Alacakların tasarruf değeri ile değerlendirilmesini sağlamak amacıyla alacak çekleri için ayrılan reeskont
tutarlarının izlendiği rapordur.
Kambiyo Alacak Çekleri
Çek bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

32. Raporlar
Çek Hareket Raporu
Çek durum kodu belirtilerek çek hareketlerinin izlendiği rapordur.
Çek Borç-Alacak Dekontu
Bordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin
alaındığı rapordur.

33. Raporlar
Dönemsel Çek-Senet Durumu
Bordro tipine bağlı olarak dönemsel bazda alınan çek-senet durumunu listeleyen rapordur.
Çek Ortalama Vade Kontrol
Çek ortalama vadesi ile cari fiş vadelerini karşılaştırmak
amacıyla alınan rapordur.

34. Raporlar
Karşılıksız Çekler
Karşılıksız çıkan çeklerin ay bazında ve aylara göre oran bazında izlenmesini sağlayan rapordur.
Çek Değerleme Raporu
Tahsil edilen veya tahsil edilemeyen çeklerin değerlemesinin yapılıp kur
farkının hesaplanarak istendiği takdirde muhasebe fişinin
oluşturulabileceği rapordur.

35. Raporlar
Beklenen Tahsilatlar
Verilen tarihe göre tahsil edilecek çeklerin listelendiği rapordur.
Gün Bazında Genel Çek Likitidesi

36. Raporlar
Çek Kontrol Listesi
Çek Ekstresi

37. Raporlar
Otomatik Fiş Oluşturma
Borç Çeki Raporları
Çek Bordro Raporu
Sisteme girilen borç çek bordrolarının dökümünün alındığı rapordur.

38. Raporlar
Çek Analiz Raporu
Belirli tarih kesitine göre çek durum kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.
Çek Kambiyo Borç Çekleri
Çek bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

39. Raporlar
Çek Hareket Raporu
Çek durum kodu belirtilerek çek hareketlerinin izlendiği rapordur.
Çek Borç Alacak Dekontu
Bordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin
alındığı rapordur.

40. Raporlar
Form Raporları
Borç Çekleri Formu

41. Banka Transferleri
Transfer Gönder

42. Banka Transferleri
Transfer Yükle

43. Banka Transferleri
Transfer İzleme

44. Login Entegre ERP
Senet İşlemleri Modülü

45. Senet İşlemleri Modülü
Login Entegre for Windows senet modülünün bazı özellikleri;
• Senet bilgilerinin bordro ile girişi,
• Giriş ve çıkış bordrolarıyla sisteme kayıt edilen senetleri daha sonraki aşamalarda diğer bordrolardan istenen kriterlerde otomatik
olarak görüntüleme ve seçme,
• Senetlerin durumları, yani “portföyde”, “ciro edildi”, “bankaya verildi” gibi konumları, bordro üzerinde adım adım izleyebilme
• Anında ortalama vade ve günlük değerleme,
• Sisteme kaydedilen bordro sonrasında muhasebe fişi, bordro ve dekont dökümü alabilme,
• Senet hareket kontrolleri,
• Ciro edilmiş senedi tekrar ciro edebilme, bir bankaya tahsile verilmiş bir senedi başka bir bankada tahsil etme gibi yanlışlar
yapıldığında program tarafından uyarılma,
• Otomatik cari hesap, muhasebe ve kasa entegrasyonu,
• Sisteme girilen senet bordroları sonucunda cari hesap, muhasebe ve kasa fişlerinin otomatik oluşumu.

46. Tanımlar
Entegrasyon Tanımları
Senet modülünden diğer modüllere yapılacak olan entegrasyonun
kurallarının tanımlandığı ekrandır
Entegrasyon Tanımları
Senet modülü muhasebe, satıcı cari, müşteri cari ve kasa modülleriyle entegre çalışmaktadır. Senet
modülünde yapılan işlemler sonucunda müşteri cari, satıcı cari, muhasebe ve kasa modüllerine tanımlanan
entegrasyon parametreleri doğrultusunda entegrasyon yapılmaktadır.

47. Alacak Senetleri
Tüm alacak senetlerinin hareketlerinin izlenmesini sağlayan modüldür.
Senet modülünden müşteri cari, satıcı cari, kasa ve muhasebe
modüllerine entegrasyon otomatik olarak yapılır.
Portföye Giriş
Senet giriş işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır:
Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri. Başlık bilgileri, bordro ve
entegrasyon olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.

48. Alacak Senetleri
Transfer Girişi
Senetlerin portföyler arası transfer edilebilmesi için kullanılan
bordrodur. Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri olmak üzere üç
kısımdan oluşmaktadır
PORTFÖYDEN
Çıkış Bordrosu
Portföyde bulunan bir senedin ciro edilip ilgili
satıcı cariye verilmesi durumunda düzenlenen
bordrodur

49. Alacak Senetleri
PORTFÖYDEN
Çıkış Bordrosu
Portföyde bulunan bir senedin ciro edilip ilgili satıcı cariye verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur

50. Alacak Senetleri
Tahsile Ver
Portföyde bulunan bir senedin tahsile verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur.

51. Alacak Senetleri
Kasaya Tahsil
Portföyden kasaya tahsil olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

52. Alacak Senetleri
Bankaya Tahsil
Portföyden bankaya tahsil olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

53. Alacak Senetleri
Teminata Ver
Portföydeki bir senedin bankaya teminata verilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

54. Alacak Senetleri
İade Et
Portföyden ilgili cariye iade olan Senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

55. Alacak Senetleri
Transfer
Bir portföyden başka bir portföye transfer olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.
Temdit

56. Alacak Senetleri
Protesto
CİRODAN
Portföye Geri
Ciroya verilmiş bir Senedin tekrar portföye alınması durumunda
düzenlenen bordrodur

57. Alacak Senetleri
Protesto
Ciro edilen bir senedin protestolu çıkması durumunda düzenlenen bordrodur.
Ödendi
Ciro edilen bir senedin vadesi geldiğinde ödenmesi durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

58. Alacak Senetleri
Ödendi Protesto Oldu
Ciroda ödemesi yapılan bir senedin protesto olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
TAHSİLDE
Portföye Geri
Tahsile verilen bir senedin portföye geri alınması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

59. Alacak Senetleri
Tahsil Oldu
Tahsile verilen bir senedin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Teminata Aktar
Tahsilde gözüken bir senedin teminata aktarılması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

60. Alacak Senetleri
Protesto
Tahsilde protesto olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.
Tahsil Oldu Protesto
Tahsil oldu işlemi yapılan bir senedin protesto olması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

61. Alacak Senetleri
TEMİNATTA
Portföye Geri
Teminat amacıyla verilmiş bir senedin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Tahsil Oldu
Teminata verilmiş bir senedin tahsil olması durumunda düzenlenmesi
gereken bordrodur.

62. Alacak Senetleri
Tahsile Aktar
Teminatta olan bir Senedin tahsile aktarılması aşamasında düzenlenmesi gereken bordrodur.
Protesto
Teminata verilmiş bir senedin protesto çıkması halinde düzenlenecek
bordro tipidir.

63. Alacak Senetleri
PROTESTOLUYU
İade Et
Protestolu bir senedin alınan cari hesaba iade edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
İcraya Ver
Senedin protesto çıkmasından dolayı icraya verilme aşamasında
düzenlecek bordro tipidir

64. Alacak Senetleri
Kasaya Tahsil
Protesto çıkan bir senedin kasaya tahsil edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.
Bankada Tahsil
Protesto çıkan bir senedin bankada tahsil olması durumunda
düzenlenmesi gereken bordrodur.

65. Alacak Senetleri
Temdit
TEMDİT
İade Et

66. Alacak Senetleri
YOLDAKİ SENETLER
Yolda Olarak İşaretleme
Yoldaki Tüm Hareketleri İzleme

67. Borç Senetleri
Çıkış Bordrosu

68. Borç Senetleri
Ödendi
Geri Alındı

69. Borç Senetleri
Kasadan Ödeme
KONTROL İŞLEMLERİ

70. Kontrol İşlemleri
Senet Hareket İzleme
Verilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm senet hareketlerinin izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının
özelliği olarak kayıt eleme veya silme işlemi yapılamaz.
Borç Senet Hareket İzleme

71. Kontrol İşlemleri
Alacak Senet Değerleme
Borç Senet Değerleme

72. Kontrol İşlemleri
Senet Değerleme Kontrol Raporu
Borç Senedi Değerleme Kontrol Raporu

73. Raporlar
Senet modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı rapor alınabilir.
Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili
başlığa ait rapor listesine ulaşılır.
Alacak Senedi Raporları
Senet Bordro Raporu
Sisteme girilen senet bordrolarının dökümünün alındığı rapordur.

74. Raporlar
Senet Analiz Raporu
Belirli tarih kesitine göre senet kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.
Son Durum Analizi
Portföy kodu ve Senet durum kodu verilerek senetlerin son durumlarını
gösteren rapordur.

75. Raporlar
Senet Reeskont Raporu
Alacakların tasarruf değeri ile değerlendirilmesini sağlamak amacıyla alacak senetleri için ayrılan reeskont
tutarlarının izlendiği rapordur.
Kambiyo Alacak Senetleri
Senet bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

76. Raporlar
Senet Hareket Raporu
Senet durum kodu belirtilerek senet hareketlerinin izlendiği rapordur
Senet Borç-Alacak Dekontu
Bordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin
alındığı rapordur.

77. Raporlar
Senet Ortalama Vade Kontrol
Senet ortalama vadesi ile cari fiş vadelerini karşılaştırmak amacıyla alınan rapordur.
Günlük Senet Likidite Raporu

78. Raporlar
Senet Kontrol Listesi
FORM RAPORLARI
Alacak Senet Formu

79. Raporlar
Borç Senedi Raporları
Borç Senetler Bordro
Borç Senet Analizi

80. Raporlar
Borç Senetleri Kambiyo Defteri
Borç Senedi Dekontu

81. Raporlar
Borç Senet Hareketleri
Dış Borç Senetleri