2. 1.Стисла характеристика інвестиційного проекту
(резюме)
Головна вимога до даного розділу – стислість та
простота викладення з тим, щоб на підставі тільки
цього розділу інвестор визначив:
чи відповідає даний проект спрямованості його
інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії;
чи відповідає даний проект ресурсному
потенціалу інвестора;
чи влаштовує проект за строками реалізації та
періодом окупності.
3. Розділ починається з викладення концепції
інвестиційного проекту, в яку входять:
обґрунтування цілей реалізації інвестиційного
проекту;
висновки про перспективність і найбільш доцільні
форми реалізації;
ступінь розробленості інвестиційного проекту:
наявність розрахунку фінансово-економічних
показників, типової документації, кошторису
витрат.
4. У завершенні цього розділу приводиться:
необхідна сума інвестиційних ресурсів в
національній валюті на момент розробки бізнес-
плану;
період здійснення інвестицій до початку
ефективної експлуатації об’єкта;
можливий період експлуатації об’єкта до початку
наступної його модернізації;
проектний період окупності.
5. 2.Характеристика галузі, в якій
реалізується проект
відповідність галузевої спрямованості
інвестиційного проекту завданням структурної
перебудови економіки України;
тенденції розвитку попиту на продукцію галузі;
рівень розвитку ринкових відносин в галузі;
середній рівень прибутковості капіталу в галузі за
останній звітний період;
інші показники.
6. 3.Характеристика продукції
опис товарів, що повинні вироблятися; їх
відмінність від типової продукції продукції,
що є на ринку;
характеристика якості продукції,
обґрунтування її конкурентоспроможності;
умови гарантійного обслуговування
продукції;
умови технічної захищеності продукції.
7. 4.Розміщення об’єкту
Зміст даного розділу повинен надати, з
одного боку, оцінку інвестиційної
привабливості регіону, з іншого, розкрити
потенційні переваги конкретного
місцерозташування проекту щодо
наближеності до факторів виробництва
або до ринків збуту.
8. 5.Аналіз ринку
Цей розділ є одним з найбільш складних розділів БП. Повинен відображати як поточний,
так і прогнозований стан ринку. Розробка починається з характеристики потенційних
покупців, їх особливостей та чисельності в рамках регіону.
Наступний етап аналізу ринку — оцінка видів продукції та послуг, що вже реалізується
на внутрішньому ринку, тобто оцінка існуючого попиту на продукцію – як правило, за 3
останні роки, з врахуванням імпортної продукції.
Далі прогнозується можливий обсягу продажу продукції, що випускатиметься
внаслідок реалізації інвестиційного проекту (на 5 років) в рамках окремих
регіональних ринків.
В процесі аналізу особлива увага повинна бути приділена оцінці рівня та динаміки цін
на продукцію. Така оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні
з рівнем світових цін на аналогічну продукцію. За результатами оцінки та виявленою
тенденцією складається прогноз динаміки рівня цін на продукцію на наступний період.
Аналіз ринку завершується оцінкою сучасного та прогнозованого рівня конкуренції на
внутрішньому ринку шляхом наведення у БП наступних показників:
кількість підприємств, що випускають аналогічну продукцію;
питома вага основних конкурентів в загальному обсязі продажу;
прогноз появи на ринку нових конкурентів.
9. 6.Обсяги і структура виробництва
продукції
Розробка даного розділу здійснюється у 3 етапи:
обґрунтовується середній обсяг випуску продукції в рік при
виході об’єкту на проектну потужність;
здійснюється асортиментний аналіз обсягу випуску;
обсяги продукції (результат І та ІІ етапу) диференціюються по
окремих роках прогнозного періоду.
Заплановані обсяги і структура виробництва приводяться у наступних
одиницях виміру:
кількості одиниць (або ін. натуральних показниках);
в національній валюті (з врахуванням прогнозу динаміки цін);
в доларах або євро (з врахуванням прогнозу динаміки цін).
10. 7.Забезпеченість випуску продукції
основними ресурсами
В даному розділі відображається забезпеченість проекту
основними видами сировини, матеріалів, енергетичних
ресурсів (в асортименті перерахованих видів ресурсів із
зазначенням джерел отримання, середньорічною потребою,
проектним обсягом завезення).
Наступний пункт даного розділу – забезпеченість випуску
продукції сучасною технологією (наявність технології,
необхідність придбання патентів, ліцензій, “ноу-хау”).
Бажано вказати можливий період використання технології.
В даному розділі БП вказується на забезпеченість проекту
обладнанням, виробничими приміщеннями, виробничою
інфраструктурою, кадровим потенціалом
11. 8.Стратегія маркетингу.
Розробляється:
при виході на ринок з принципово новою
продукцією;
при диверсифікації на інші регіональні
ринки;
при високому рівні конкуренції на
відповідному товарному ринку.
12. 9.Керування реалізацією інвестиційного
проекту
При розробці даного розділу необхідно визначити:
організаційно-правову форму проекту;
схему організаційної структури управління об’єктом;
основні кваліфікаційні характеристики потенційного
керівника;
чи є необхідність залучення підрядників (якщо так,
необхідно охарактеризувати підрядників: тривалість роботи
в даній галузі, досвід роботи з аналогічними обсягами
завдань, рівень прогресивності виконання робіт, рівень
кваліфікації кадрів і т.п.).
13. 10.Оцінка ризику та заходи із
страхування
В бізнес-плані оцінка ризиків повинна розглядатись в рамках
наступних їх видів:
ризик суттєвої затримки початку реалізації проекту
(наприклад, затримка одержання ліцензії);
ризик несвоєчасного завершення будівельно-монтажних
робіт за проектом;
ризик невиходу на заплановані обсяги випуску вчасно;
ризик зниження запланованого рівня ефективності
діяльності та підвищення періоду окупності.
За основними видами ризику повинен бути визначений їх
рівень. Бажано також визначити загальний рівень ризику за
інвестиційним проектом.
14. 11.Фінансовий план.
На І етапі складається графік потоку
інвестицій, пов'язаних з капітальними
вкладеннями в проект, а також
відображається необхідний обсяг
інвестицій в оборотний капітал та
створення резервного фонду. (На перший
рік графік складається по місяцях, на
другий — по кварталах).
15. 11.Фінансовий план.
На ІІ етапі обґрунтовується план операційних
доходів та витрат, пов'язаних з експлуатацією
проекту. Відображаються:
чистий дохід від реалізації продукції;
загальний обсяг і склад основних поточних
витрат;
податкові платежі;
операційний та чистий прибуток;
сума грошового потоку від реалізації проекту.
16. 11.Фінансовий план.
На ІІІ етапі визначається точка
беззбитковості щодо розглянутого проекту.
На IV етапі визначається період окупності
інвестицій у проект.
