More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016_Nhận làm slide Miss Huyền 0984990180
Similar to Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016_Nhận làm slide Miss Huyền 0984990180 (20)
More from Nguyễn Thị Thanh Tươi
More from Nguyễn Thị Thanh Tươi (20)
Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016_Nhận làm slide Miss Huyền 0984990180
- 1. BÁO CÁO TỔNGKẾT SẢN XUẤT KINH DOANHNĂM 2016 KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017 TỔNGCÔNGTY CỔ PHẦN VẬNTẢI DẦUKHÍ CÔNGTY CỔPHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦUKHÍ CỬU LONG
- 2. NỘI DUNGTRÌNH BÀY • Kếtquảthực hiện sản PHẦN I xuất kinh doanh năm 2015 • Kế hoạch nhiệm PHẦN II vụsxkd năm 2016
- 3. Phần I Kết quảthực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 Đặc điểm tình hình Phân tích, đánh giá hoạt động Công tác đầu tư Công tác quản lý, quản trị Công tác táicấu trúc và triển khai Đánhgiá chung những kếtquảđạt được
- 4. Thuận lợi Khó khăn Đặc điểm tình hình
- 5. TT Các chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2015 ƯớcTH năm 2015 Tỷ lệ TH/KH 2015 1 Tổng doanh thu 920,0 1.100,0 120,0% 2 LNTT 18,0 21,75 120,0% 3 LNST 14,04 16,94 120,0% 4 NộpNgân sách Nhà nước 16,45 17,21 105,0% KẾT QUẢ ĐẠTĐƯỢC NĂM2015
- 6. Phân tích, đánh giá hoạt động trong từng lĩnh vực kinh doanh chính • 200 xe vănphòng và 190 nhân lựclái xe • Doanh thu đạt 119,579 tỷđồng, đạt 128% KH năm • KH lớnnhưCông tyTNHH Castrol BP Petco, Phú QuốcPOC, Liên doanhdầukhí Rosneft ViệtNam,Công tyTNHH Lọc hóa dầuNghi Sơn, Idemitsui • Ứngdụngcông nghệ và phầnmềmvào quản lý Cho thuêxevà nhânlựclái xe • GiáLPG thế giớiliêntục giảm • Doanh thu: hiện846,506 tỷđồng, đạt 119% so với KH năm2015 • Sản lượng hàng bántăngvượt kế hoạch • Không có nợxấu năm 2015 • Cơ cấu bánthayđổitheo hướng tăngtỷsuất lợi nhuận LPG
- 7. Phân tích, đánh giá hoạt động trong từng lĩnh vực kinh doanh chính • Huy độngthêm khoảng15 xebên ngoài chạy spot • Doanhthu ước đạt 35,258 tỷ, đạt 207% so vớiKH 2015 • Bán thanh lý: 2 xe bồncũ 12 tấn do khônghiệu quả(8-9 tấn/tuần) • Mua xe bồnmới:ký HĐmua 2 xe bồn 15 tấn mới VậntảiLPG bằng xe bồn • Triểnkhai nhượnglại HĐthương quyềncho cá nhân& đốitác thanh toán 100% giá trị xe còn phải thu dầntheo HĐ • Bán thuhồivốncác xetaxicũ kinh doanhkhông hiệu quả • Tái cấu trúcbộmáy kinh doanh Taxi tại TP VũngTàu với198 xe Vậntải taxi
- 8. Công tác đầu tư Tổng đầutư 2015: 45.71 tỷđồng, đạt 94% KH Xevănphòngkinh doanhcho thuê: • 34 xe các loại • tổnggiá trị đầu tưđạt 40,85 tỷ đồng Dựánđầutư02 xe bồnvậnchuyển khíhóalỏng LPG • Bàn giao kinh doanh trong quý1 - 2016
- 9. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhânsự, đàotạovà lao động tiền lương • Tổng lao động: 540 NV,tại VP công ty:35 người • Thànhlậpmới:Phòng Dịch vụKỹ thuật Hàng Hải • Đàotạo:hơn333 lượt CBCNV các khóakỹ năng mềm,TCKT, đấuthầu,5S, bảohộlao độngvà PCCC. • Thu nhậpbìnhquân: 10,45tr/ng/tháng,tăng5% so 2014. Quảnlý kỹ thuậtphươngtiện, chất lượng, antoàn lao động • Ápdụngphầnmềm quản lý • Không xảy rasự cố kỹ thuậtgây tổnthấtđángkể hoặc tai nạn nghiêmtrọng • Xây dựngvăn hóa:Đoàn kết– Trách nhiệm- Kỷ cương Công tác ansinh xãhội, hoạt động đoàn thể • “Học tậpvà làmtheotấm gươngđạođứcHồChí Minh” • Công đoànvà Đoànthanh niênthườngxuyên phốihợp chặtchẽ trongcác hoạt động chăm lođờisống vật chất,tinh thần cho CBCNV
- 10. Công tác tái cấu trúc và triển khai lĩnh vực kinh doanh mới Tái cấu trúcgiai đoạn 2007-2008 không hiệu quả • Bán hết mãcổ phiếumua 2007 • Bán thu hồivốn2 xebồn T12/2015 • Thukhoảnnợ khóđòi500trthôngquaTòa kinh tế Thoái vốntại lĩnhvực Taxi • Nhượng lại HĐ thương quyền • Bán thu hồivốnxetaxi cũ • Tái cấu trúcbộmáy tại TP Vũng Tàu Tái cấu trúctrong thời gian tới • Tìm đốitác nhượng thương hiệu “Eco Taxi” • Phối hợp Cty ĐôngDương vụthuê 100 xetại TP Vũng Tàu • Thuhồivốncác xekhônghiệu quả • Phương ánkinhdoanh,lậpFS đầu tư/mua xalanbiển vậnchuyển than 10.000 DWTphụcvụnhiệt điện Long Phú – Sông Hậu năm 2008
- 11. Đánh giá chung những kết quả đạt được Lần thứ4 liên tiếp PCT hoànthành vượt KH đề ra Công tác quản lý, quảntrị đã đượcđiều chỉnh phù hợp Việc làmvà thu nhậpngườilao động đượccải thiện Tái cấu trúc đạt đượcmộtsố kết quảcụ thểvà cơ hộipháttriểnlĩnh vựcKD mới Đặc biệt:kinh doanh vậnchuyển than cho Nhà máy nhiệtđiện Long Phú 01 và Sông Hậu 01
- 12. Phần II KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
- 13. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH Giá dầu đượcdựbáo tiếp tục giảm trong năm 2016 Tài sản cty chủ yếu là đầu xe KD Taxi, xe bồn, xe văn phòng… Lĩnh vực KD mới (vận chuyển than) cần tập trung, quyết liệt và có sự chuẩn bị tốt.
- 14. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 Tập trung phát triển, tăng cườngchất lượng xe Tìm kiếm, phát triên lĩnh vực xe bồn Hoàn tất chươngtrình tái cơcấu, thoái vốn khỏi lĩnh vực Taxi Tăng cườngcác hoạt động KDTM Nâng cao công tác quản lý, quản trị Triệt để thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các chi phí Tăng cườngcông tác đào tạo
- 15. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 STT Chỉ tiêukếhoạch 2016 Tổng số Trong đó Quý I Quý II Quý III Quý IV 1 Tổng Doanh thu 950,000 222,200 220,300 244,700 262,800 2 Lợi nhuậntrước thuế 19,000 5,300 4,500 4,900 4,300 3 Lợi nhuậnsau thuế 15,200 4,200 3,600 3,900 3,400 4 Nộp Ngânsách Nhà nước 14,000 3,600 3,400 3,600 3,500 5 Thựchiệnđầu tư 323,250 6,970 6,970 16,530 292,780
- 16. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2016 Xà lan trở hàng 10.000 DWT: 260 tỷ Xevăn phòngcho thuê: 10 xe – 15,5 tỷ Xevăn phòng cho thuê:15 xe – 18,52 tỷ Xevăn phòng 29- 45 chỗ: 05 xe – 15 tỷ Xebồn vận chuyển LPG: 13,5 tỷ
- 17. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016 Kinh doanh thương mại LPG • Công tác dự báothị trường • Tìm kiếm mới và duytrì nguồnkhách hàng • Củng cố và phát triển mốiquanhệ với các đơn vị trongngànhnhư KDK, PVGas South • Kiểm soát chặt chẽ và theo dõicông nợ Kinh doanhvậntải LPG bằng xe bồn • Nhu cầu đầu tưthêm xebồnvậnchuyển LPG • Thỏathuận ký hợp đồngbaotiêu vận chuyểndài hạn • Giatăngchất lượng dịch vụvậnchuyểnLPG bằngxe bồn • Địnhhướng chiếmlĩnh toàn thị trường khuvựcphía Nam Đối với lĩnh vực kinh doanh chính
- 18. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016 Cho thuê xe • GiữvữngKH lớn:PVGas, Gas South, Gas D, Khí NamCôn Sơn, PVEP, BiểnĐông JOC, Castrol BP, ĐạmCà Mau,Công Castrol BP, Phú Quốc POC, Liên doanhdầukhíRosneft ViệtNam, Lọc hóadầuNghi Sơn, Idemitsui. • Xây dựng đơn giá cạnh tranh,tăngcường công tác tiếp thị. Vận tải Taxi • Hoàntấttáicấu trúc, thoáivốncông tyrakhỏi lĩnhvựcKD taxi
- 19. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016 Vậnchuyển than cho Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 01 và Sông Hậu 01 • Bám sát tiếnđộdựánđầutưNhàmáy để chuẩn bị • Chuẩnbịsẵn sàng các nguồnlựckhicác xà lanđivào hoạt động • Tập trung ưutiênnhậnsựam hiểuvề lĩnh vựchànghải, khaithác,kỹ thuậtđểquảnlý và điều hành khaithác
- 20. Bám sát nhucầu vềthị trường Tiếp tục chấn chỉnhvà hoànthiệnhệthống quản trịtàichínhkếtoán trong toàn Công ty Nângcao công tác quản trịrủirocũng nhưkiểm soát chặt chẽ tìnhhình công nợ Đảmbảocông tác trích lập dựphòngcủa đơnvị trêncơ sở chuẩnmực kế toán Giải pháp về đầu tư& quản lý tài chính Giải pháp vềđầu tư& quản lý tài chính
- 21. Giải pháp về tổ chức quản lý Hoànthiện bộmáy tổ chức, đàotạo và đảmbảođộingũ cán bộchủ chốt có năng lực Tiếp tục ràsoát, bổsung hoànthiện và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thốngcác quy trình, quy chế để góp phần tiết kiệmchi phí Tuyểndụng cán bộchất lượng cao Đảmbảotốt chế độ chính sách đối với CBCNV trongtoàn Công ty
- 22. Trân trọng cảm ơn ! TỔNGCÔNGTY CỔ PHẦN VẬNTẢI DẦUKHÍ CÔNGTY CỔPHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦUKHÍ CỬU LONG