Minden trader első számú prioritása, hogy megvédje a számláját. Ezt mondani könnyebb, mint megtenni, mert néha nehéz a sokféle módszer között eligazodni. Nézzünk párat.
Nemrég kaptam az egyik diákomtól egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mikor melyik termékkel érdemes kereskedni ha van egy piaci elképzelésem. Íme a válaszom.
Minden trader első számú prioritása, hogy megvédje a számláját. Ezt mondani könnyebb, mint megtenni, mert néha nehéz a sokféle módszer között eligazodni. Nézzünk párat.
Nemrég kaptam az egyik diákomtól egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mikor melyik termékkel érdemes kereskedni ha van egy piaci elképzelésem. Íme a válaszom.
Meglepő módon már nem egyszer kaptam meg a kérdést, hogy lehet-e az általam folytatott stratégiát több millió dollárral alkalmazni vagy sem. Nézzünk be a színfalak mögé.
Ebben a prezentációban a devizakereskedés alapjai kerülnek bemutatásra. Ha többet szeretne megtudni a témáról, kerre fel a http://forextudas.hu/deviza_kereskedes oldalt
A margin szerepe kiemelten fontos a kereskedésben. Ennek ellenére sok olyan magát profinak valló emberrel is találkoztam, aki nem teljesen érti. Így nézzük Interactive Brokers (IB) esetén mik a fő alapelvek.
Az opciós világban kétféle valószínűség létezik. Az egyiket kiíráskor, a másikat vételkor lehet jobban használni. Ha soha nem fogsz opciózni, ez akkor is hasznos lesz!
Sokszor kapom meg a kérdést, hogy az általam oktatott opciós stratégia vajon működik-e 10.000-es számlával, és ha nem, akkor mit lehet ennyi pénzzel kezdeni.
Meglepő módon mostanság elég sok kérdést kaptam margin és buying power témakörben, így érdemes közelebbről is megismerkedni a két jelenséggel.
Alapvetően mindkét fogalom valamilyen szinten a jelenlegi tőkehelyzetünket és szabad likviditásunkat határozza meg a kereskedés során.
Meglepő módon már nem egyszer kaptam meg a kérdést, hogy lehet-e az általam folytatott stratégiát több millió dollárral alkalmazni vagy sem. Nézzünk be a színfalak mögé.
Ebben a prezentációban a devizakereskedés alapjai kerülnek bemutatásra. Ha többet szeretne megtudni a témáról, kerre fel a http://forextudas.hu/deviza_kereskedes oldalt
A margin szerepe kiemelten fontos a kereskedésben. Ennek ellenére sok olyan magát profinak valló emberrel is találkoztam, aki nem teljesen érti. Így nézzük Interactive Brokers (IB) esetén mik a fő alapelvek.
Az opciós világban kétféle valószínűség létezik. Az egyiket kiíráskor, a másikat vételkor lehet jobban használni. Ha soha nem fogsz opciózni, ez akkor is hasznos lesz!
Sokszor kapom meg a kérdést, hogy az általam oktatott opciós stratégia vajon működik-e 10.000-es számlával, és ha nem, akkor mit lehet ennyi pénzzel kezdeni.
Meglepő módon mostanság elég sok kérdést kaptam margin és buying power témakörben, így érdemes közelebbről is megismerkedni a két jelenséggel.
Alapvetően mindkét fogalom valamilyen szinten a jelenlegi tőkehelyzetünket és szabad likviditásunkat határozza meg a kereskedés során.
Azt tapasztaljuk, hogy a retail kereskedők számára a kötvénypiac nem igazán vonzó, sőt, néha kissé átláthatatlan termékkör. Változékonysága, összetettsége és „makro-termék” jellege eltántorítja legtöbbünket.
Pedig az alapok megértéséhez néhány alapösszefüggés, és egy kis matematika is elegendő.
Hogyan keressünk pénzt oldalazó forex piacon?Forextudás
Nem feltétlenül kell hatalmas piaci mozgásoknak történniük, hogy nyereséget érhessünk el egy devizakereskedési piacon. A preznetációban bemutatásra kerül, hogyan is tehetjük meg mindezt
Pénze nem mindenkinek van, de pénzügyei...
Pluszok növelése, mínuszok faragása.
Magán pénzügyi tervezés; független pénzügyi tervezés magánszemély részére. Hitelkiváltás, befektetési tanácsadás, nyugdíj tervezés, ingatlan finanszírozás, hagyaték tervezés... (Private Finance)
www.effectif.hu
Az opciós piac egyik nagy erőssége a fedezeti ügyletek kezelése. Ahhoz, viszont hogy tudd mivel kell fedezned, tisztában kell lenned az alaptermék összefüggésekkel.
Opciós kereskedőként ismerned kell a volatilitás fogalmát, különös tekintettel az Implied Volatility-re. Ebből a preziből kiderül, miért olyan fontos ez, és hogyan fordíthatod a javadra a volatilitás ismeretét.
3. A bináris opció egy egyszerű iránykereskedés, ahol a kereskedő nem vásárolja meg a kiválasztott
instrumentumot, csupán megbecsüli az árfolyam mozgásának irányát.
Sikeres becslés esetén a kereskedő státusza „in the money”, míg sikertelen prognóziskor „out of the money”.
„At the money” esetén az opció nyitásánál aktuális összeg megegyezik az opció lejáratakor aktuális összeggel.
Például az EUR/USD jelenlegi árfolyama 1,11587 és a kereskedő arra voksol, hogy az ár az elkövetkezendő egy
órában magasabb lesz. Amennyiben az előrejelzése helyes, úgy státusza „in the money” és a realizált profit a
megnyitott pozíció méretének a 77%-a.
4. MI A CALL OPCIÓ?
A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának
(vevőjének), míg az opció kiírója (eladója)
kötelezettséget vállal az eladásra.
Lazábban:
Ha úgy gondolja, hogy az árfolyam a lejárat
időpontjában magasabb lesz, akkor nyomjon a’Call’
gombra. Iránybecslésről beszélünk
5. MI A PUT OPCIÓ?
Az eladási opció eladási jogot biztosít jogosultjának
(vevőjének), míg az opció kiírója (eladója)
kötelezettséget vállal a vételre.
Lazábban:
Ha úgy gondolja, hogy az árfolyam a lejárat
időpontjában alacsonyabb lesz, akkor nyomjon a’Put’
gombra. Predikció
6. Bináris opció előnyei
magas megtérülés
egyszerű kereskedési forma
akár egytized PIP elmozdulás is elegendő a profithoz (Pipetta: lásd később)
a fix kifizetés mellett kontrollált a kockázat
nincs kereskedési költség
időbeli rugalmasság (különböző piacok elérésének lehetősége)
térbeli rugalmasság (web alapú felület)
sokszínű (széles kínálat-devizapár, részvény, index, nyersanyag)
minden igényt kielégít (többféle kereskedés-60 sex, forex, hosszútáv, létra,
binary, párok…)
nem igényel napi szintű foglalkozást, elég hozzá 10-15 perc, bárhol-bármikor
Folyamatos fejlesztés figyelhető meg
Nem igényel szakértelmet
8. Kereskedési fajták
Binary - Bináris opció
Ez az egyik legegyszerűbb eszköz a kereskedésre, különösen a kezdőknek.
Kiválasztja az eszközt amivel kereskedni akar, a lejárati időpontot, a befektetni kívánt összeget,
majd határozza meg, hogy az eszköz ára emelkedni vagy csökkenni fog a lejárat időpontjáig.
Az adott napon belül több különböző lejárati időpont közül tud választani.
A legtöbb eszköznél 30 perces lejáratok vannak. A pozíció méret 25 és 1.000 egység ($, €) között választható.
9. Pairs - Párok
Itt 2 eszköz egymáshoz viszonyított értékének kell meghatározni az irányát.
Azt határozzuk meg, hogy az egyik eszköz a másikhoz képest mennyire erős vagy gyenge.
Long Term - Hosszútáv
A Hosszútáv lehetőséget ad arra, hogy egy hosszabb idősíkon kereskedjünk.
Felvehet pozíciókat 1 napostól egészen 1 éves lejáratig.
10. 60 seconds - 60 perces
Hasonló , mint a klasszikus Binary kereskedés. A különbség az, hogy az időtáv 30, 60 , 120 , 180 vagy 300
másodperc és a maximális pozíció méret 250 egységben van limitálva. A 60mp opció az agresszívabb
kereskedőknek ideális. Ez az opció lehetőséget ad az azonnali magas profit elérésére és a kereskedő előnyt tud
kovácsolni a magas piaci volatilitásból.
One Touch - Egyérintő
Magas kifizetést biztosít abban az esetben, ha az eszköz ára elér egy előre meghatározott szintet és akkor
kereskedhető amikor az adott pénzügyi piac zárva tart: hétvégén , ünnepekkor és piac zárás után.
11. Ladder - Létra
A Létra kereskedés lehetőséget ad a kereskedőnek többszörös előrejelzéseket és különböző lejárati
időpontokat nyitni egy kiválasztott eszközön, összehasonlítva a kifizetéseket és a profitját.
Fx/CFD - Forex
Hasonló, mint a hagyományos forex. Itt az elmozdulás mértékétől függ az ügyfél profitja.
Kereskedési költség - spread
12. A kereskedés alapfogalmai
Tőzsde
Az a koncentrált piac, ahol találkoznak a vevők és az eladók, szervezett keretek között.
Bináris opciónak is már saját tőzsdéje van, már Trillió dolláros forgalmat jegyeznek. Ez a NADEX
Tőzsdeindex
A kosárba tartozó részvények súlyozott átlaga.
Pl: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX
13. Részvény
Egy részvénytársaság által kibocsátott, tulajdoni jogokat megtestesítő értékpapír.
Pl: Coca-Cola, Apple, BMW, Facebook
Részvények értékesítése:
Elsődleges piac: a tőzsde
Másodlagos piac: OTC-piac
OTC - Over the counter. Tőzsdén kívüli kereskedés. Kevésbé szabályozott, kockázatosabb,
nagyobb hozam érhető el.
16-11-21 13
14. Nyersanyag - pl. arany, ezüst, kávé, cukor
Nálunk is lehet kereskedni az Arany árfolyamával.
Alábbi ábra mutatja, csak itt egyszerűbb a profitszerzési lehetőség!
Chart ablak - Grafikon ábrázolási mód, technikai elemzésnél használják. Már
bevált módszerről van szó
16-11-21 14
15. Kötvény
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Kibocsátó szerint lehet:
vállalati kötvény
államkötvény
Állampapírok
Azok az értékpapírok, amelyeket az állami költségvetés hiányának hitellel történő fedezésére, illetve a korábbi
hitelfelvételekből származó tartozások megújítására, új források szerzésére bocsátanak ki.
A kibocsátást az Államadósság Kezelő Központ szervezi.
Futamidő szerint lehet:
rövid lejáratú állampapírok - egy évnél rövidebb (kincstárjegy, diszkontkincstárjegy)
közép és hosszú lejáratú állampapírok - egy évnél hosszabb (államkötvény)
Befektetési alapok
Kollektív befektetési forma, a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg.
Jellemzően nincs lejárata és nem ígér előre meghatározott kamatjövedelmet.
A befektetési alapot az alapkezelő hozza létre. A befektetési döntések meghozatala és
végrehajtása valamint az adminisztráció és a befektetők tájékoztatása az alapkezelő feladata.
16. ETF - Olyan tőzsdére bevezetett befektetési alap, amelynek teljesítménye valamely mögöttes termék árát,
vagy teljesítményét követi le.
A mögöttes termék lehet tőzsdeindex, deviza, vagy valamely árupiaci termék árfolyamváltozása.
Benchmark - Referencia-index. Egy olyan viszonyítási alapként használt index, amelyhez egy portfólió vagy
befektetési alap teljesítményét mérik
Forex – Bankközi devizapiac (devizatőzsde)
Valuta - Külföldnek minősülő ország törvényes fizetőeszköze (készpénz)
Deviza - Pénzhelyettesítő eszköz. Külföldi ország pénzére szóló, külföldön fizetendő követelés (virtuális)
Devizapár - A világ legnagyobb devizáinak párosítása.
17. További Tőzsdei rövidítések
PIP- Leginkább a devizakereskedésben használatos kifejezés, amely a
legkisebb egységnyi árfolyamváltozást
jelzi. A devizapárok árfolyamát klasszikusan 4 tizedesig jegyzik, így
a negyedik tizedes a pip, vagy pont.
0,0001 = 1 pip eur/usd az általános
CFD - (contract for difference) lényegében egy megállapodás a vevő és
eladó között, ami arra irányul, hogy a vételi és eladási árfolyam közötti
különbséget elszámolják egymással. Ezt használja a CBF
Apple, Google, Facebook, BMW árfolyamát majdnem 100%-ban leköveti,
tulajdonos nem lehet, osztalékra sem jogosult, csak haszonszerzésre.
16-11-21 17
18. Pipetta, a PIP tizedes része
Pipetta – 5. tizedesjegy. 0.00001 ez az elmozdulás
elegendő a sikeres üzlethez, ezért népszerű a bináris
opció
19. Két fontos gazdasági fogalom
Technikai elemzés - Grafikonelemzés. A múltbeli
eseményekből következtetünk a jövőre.
A legtöbb kereskedő ezt használja, sőt brókercégek
és nagy biztosítótársaságok is.
Fundamentális elemzés - Hírek alapján való
elemzés. Makrogazdaság, Mikrogazdaság, Cashflow,
Mérleg. Olajadatok, Opec, Trade Balance,
Munkanélküliségi adat, Zew hangulatindex, NFP,
Retail Sales, Negyedéves gazdasági jelentés, FED
21. Abbreviációk
POI (PROOF OF IDENTITY)
POR (PROOF OF RESIDENCE) MAX 6 HÓNAP
POS (POINT OF SALES) KÁRTYÁS TERMINÁL
FRO (FIX RATED OPTIONS)
FTD (FIRST TIME DEPOSITOR)
SYI (SECURE YOUR INVESTMENT)
RANGE ( TÁVOLSÁG MIN ÉS MAX)
MARGIN (EMELŐERŐ)
16-11-21 21
22. Abbreviációk
ATM (AT THE MONEY) DÖNTETLEN, TIE STÁTUSZ
ITM (IN THE MONEY) NYERESÉG ALAP+FRO
OTM (OUT OF THE MONEY) ROSSZ BECSLÉS
TURNOVER (FORGALOM ATM, ITM, OTM SUM)
LEADS /ELŐREGISZTRÁCIÓ EMAIL MOBIL NÉV/
CUSTOMERS /LEADS+JELSZÓ,REGULÁCIÓ, DEPOSIT/
DEPOSITOR /SZÁMLÁVAL
RENDELKEZIK+ÖSSZEG/
WITHDRAWAL /PÉNZLEHÍVÁS/
16-11-21 22
23. FOGALMAK
ENTRY RATE, STIKE RATE BESZÁLLÁSI ÁR
CURRENT RATE JELENLEGI ÁRFOLYAMOT MUTATJA
BID KÖTÉSI ÁR, VÉTELI, LEGJOBB ELADÁSI ÁR
ASK AMIN VÁSÁROLHATSZ, ELADÁS
ASSETS 240 TERMÉK ÉRHETŐ EL A KERESKEDÉSBEN
EXPIRY TIME, RATE LEJÁRATI IDŐ, ÁRFOLYAM
AMOUNT KOCKÁZTATHATÓ BEFEKTETÉSI ÖSSZEG MAXIMUM 1000 DOLLÁR
PAYOUT MENNYI A FROVAL NÖVELT KIFIZETÉS
TIME REMAINING FENNMARADÓ IDŐ
16-11-21 23
24. BONUS FELTÉTELE
SZÁMLACSOMAGOKHOZ ADJÁK (TŐKE+ X%)
LEKERESKEDNI NEM LEHET
NEM LESZ AZ ÜGYFÉL PÉNZE
ELŐNYE, CSAK HASZNÁLNI TUDJA
BÓNUSZBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG AZ ÜGYFÉL PÉNZE LESZ
FORGATNI BÁRMEDDIG TUDJA
NINCS IDŐKORLÁT A FELHASZNÁLÁSRA
EGY ÚJABB LEHETŐSÉG: HA KIVESZI AZ ÜGYFÉL A
NYERESÉGET A CÉG RAJTAHAGYJA A BÓNUSZT!
16-11-21 24
25. Csomagok
Mini Account
999 EUR-ig
Piaci infók e-mailben
Egyszeri konzultáció az oktatóval
Meglepetés Bónusz
Silver
1.000-3.000 EUR
10% bónusz
Piaci infók e-mailben
Kereskedési videók e-mailben
Technikai support
25
26. Csomagok
Gold
3.000-10.000 EUR
20% bónusz
Az előző szolgáltatások plusz:
Trading-coach (oktató)
Stratégiák oktatása
Folyamatos kapcsolattartás
Diamond
10.000-20.000 EUR
30% bónusz
Az előző szolgáltatások plusz:
Kiemelt kapcsolattartás
Kereskedés monitorizálás
Webinárium élő kereskedéssel
26
28. Account Manager
Feladat:
Felvenni a kapcsolatot a leendő ügyfelekkel
Felmérni az igényeiket és átbeszélni azt, miben tudunk
segíteni
Platform bemutatása képernyőmegosztó programmal
Segítség a regisztrációban és a csomagok kiválasztásában
28
31. BEFEKTETŐ VÉDELMI ALAP
A Spot Capital Markets Ltd. tagja a befektető védelmi
alapnak, amely védi a ciprusi befektetési társaságok, és
más befektetési társaságok ügyfeleit, kivéve a
hitelintézetekét.
Az alap egy saját szabályozással rendelkező jogi személy,
melynek célja, hogy biztosítsa az érintett ügyfelek
követeléseit az alap tagjaival szemben, azáltal, hogy
kompenzációt fizet a tagok által nyújtott szolgáltatások
kapcsán támadt követeléseikért, mindaddig, amíg
bizonyított, hogy a tag nem tett eleget a
kötelezettségeinek. Az alap által az ügyfelek részére
nyújtott kompenzáció nem lépheti túl a 20.000 Eurót.
31
32. Tőkevédelem
Spot Capital Markets Ltd. köteles negyedévente
pénzügyi jelentést tenni a CySec felé. Bármilyen
hiányosságot jelent a könyvvizsgáló a szabályozó
szerv felé.
Utána teljes körű
éves könyvvizsgálatot végez:
http://www.spotcapitalmarkets.com/wp-
content/uploads/2015/05/Pillar-III-Disclosures-
Spot-Capital-Markets-Ltd-2014.pdf
32
33. MIFID
A „Markets in Financial Instruments Directive
2004/39/EC” (“MiFID”) egy Európai Uniós törvény, ami
összehangolt szabályozást biztosít a pénzügyi
szolgáltatóknak az európai gazdasági térség 31
tagállamában (Az EU 28 tagállama, plusz Izland,
Norvégia, Liechtenstein).
A direktíva fő célja, hogy növelje a versenyt és az
ügyfelek védelmét a befektetési szolgáltatások
piacán. 2007 november 1-gyel váltotta a befektetési
szolgáltatókra vonatkozó irányelvet.
Megfelelőségi teszt, ügyfél érdekében lett kialakítva
Kategorizálja az ügyfél típusokat
33
34. CYSEC
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
egy független, nyilvános felügyeleti szerv, mely
felelős a befektetési szolgáltatások piacának, és az
engedélyezhető értékpapírok tranzakcióinak
felügyeletéért, a ciprusi köztársaság területén.
A CySec-et a 2001-es értékpapír és tőzsdefelügyeletre
vonatkozó törvény 5 paragrafusa alapján hozták létre,
mint nyilvános jogi személy.
A CySec működését, a ciprusi értékpapír és tőzsde
felügyelet szabályozására, szerkezetére,
felelősségére, hatáskörére és szervezetére, valamint
más kapcsolódó ügyekre vonatkozó törvények
szabályozzák (N73(I)/1009).
34