Il bilancio consuntivo 2016 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

1. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 1
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA
Bilancio Consuntivo 2016

2. AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA
Obiettivi di mandato
1. Riordino dell’assistenza ospedaliera
2. Facilitazione all'accesso alle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di ricovero
3. Integrazione ospedale territorio e continuità dell’assistenza
4. Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in
ambito ospedaliero, specialistico e farmaceutico
5. Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico
6. Attività di ricerca
1. Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di
razionalizzazione e contenimento della spesa
2. Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di
amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende
3. Sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della
semplificazione ed al miglioramento dell’accessibilità ai servizi
4. Razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio
tecnologico e governo degli investimenti
5. Governo delle risorse umane
6. Adempimenti nei flussi informativi
7. Valorizzazione del capitale umano
Piano di
rientro
(2016-2018)
2015 2020

3. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 3
Azioni previste dal Piano di rientro
Riordino assistenza ospedaliera ai sensi della D.G.R. 2040/2015
Ottimizzazione del sistema di rendicontazione dell’attività prodotta
Potenziamento della capacità di ricovero in regime ordinario
Verifica Piano Economico Finanziario del contratto di concessione
Completamento del processo di integrazione (servizi unici
interaziendali e dipartimenti ospedalieri provinciali)
Completamento del processo di concentrazione delle funzioni
assistenziali presso Cona
Ottimizzazione processi di smaltimento dei rifiuti
Ottimizzazione dei sistemi di gestione delle risorse umane
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

4. 86.930.229
-78.086
1.186.786
203.645.247
13.638.533
6.085.387
9.367.010
-
143.192
320.918.298
74.369.513
-
1.532.939
202.749.123
15.331.556
6.042.717
10.091.493
-
111.750
310.229.091
-50.000.000 - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
A.1) Contributi in c/esercizio
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per
destinazione ad investimenti
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A.6) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie (Ticket)
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata
nell'esercizio
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per
lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
CONSUNTIVO2016
CONSUNTIVO2015
Ricavi
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 4
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

5. Ricavi: variazione 2016-2015
-12.560.716
78.086
346.152
-896.124
1.693.023
-42.670
724.483
-
-31.442
-10.689.207
-14.000.000 -12.000.000 -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 - 2.000.000 4.000.000
A.1) Contributi in c/esercizio
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 5
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

6. VALORE DELLA PRODUZIONE IN REGIME DI RICOVERO
128.373.124,62
129.029.911,68
128.916.783,56
128.000.000,00
128.200.000,00
128.400.000,00
128.600.000,00
128.800.000,00
129.000.000,00
129.200.000,00
2014 2015 2016
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 6
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

7. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 3
Azioni previste dal Piano di rientro
Riordino assistenza ospedaliera ai sensi della D.G.R. 2040/2015
Ottimizzazione del sistema di rendicontazione dell’attività prodotta
Potenziamento della capacità di ricovero in regime ordinario
Verifica Piano Economico Finanziario del contratto di concessione
Completamento del processo di integrazione (servizi unici
interaziendali e dipartimenti ospedalieri provinciali)
Completamento del processo di concentrazione delle funzioni
assistenziali presso Cona
Ottimizzazione processi di smaltimento dei rifiuti
Ottimizzazione dei sistemi di gestione delle risorse umane
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

8. 128.916.783,56129.029.911,68128.373.124,62
112.984.163,04 115.027.843,57
111.335.060,52
13.888.939,99
17.038.064,10
16.045.748,64
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
2014 2015 2016
RICOVERI
di cui DEGENZA ORDINARIA
di cui DAY-HOSPITAL
Aumenta il valore della produzione in
regime di ricovero ordinario, si riduce
quello in regime di day hospital per
trasferimento dell’attività al day service
ambulatoriale
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 8
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

9. 69.659.181
26.997.481
46.543.107
15.513.201
4.260.989
123.733.271
2.055.218
13.649.965
1.024.185
4.539.562
306.962.419
66.769.400
27.564.206
44.684.749
15.610.770
4.388.902
122.053.130
1.790.406
14.329.503
200.000
4.935.322
301.091.450
-1.013.741
-1.234.937
-50.000.000 - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.4) Manutenzione e riparazione
B.5) Godimento di beni di terzi
B.6) Costi del personale
B.7) Oneri diversi di gestione
B.8) Ammortamenti
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.10) Variazione delle rimanenze
B.11) Accantonamenti
Totale B)
CONSUNTIVO2016
CONSUNTIVO2015
Costi
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 9
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

10. Costi: variazione 2016-2015
-2.889.781
566.725
-1.858.358
97.569
127.912
-1.680.141
-264.812
679.538
-824.185
-221.196
395.761
-5.870.969
-7.000.000 -6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.4) Manutenzione e riparazione
B.5) Godimento di beni di terzi
B.6) Costi del personale
B.7) Oneri diversi di gestione
B.8) Ammortamenti
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.10) Variazione delle rimanenze
B.11) Accantonamenti
Totale B)
NB. Minori costi per
trasferimento ad AUSL personale
118 e diabetologia = - 1.869.000
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 10
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

11. 101.974.790,74
45.532.601,42
56.442.189,32
101.128.225,17
45.666.251,22
55.461.973,95
-846.565,57
133.649,80
-980.215,37
-20.000.000 - 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000
B.5) Personale del ruolo
sanitario
B.5.A) Costo del personale
dirigente ruolo sanitario
B.5.B) Costo del personale
comparto ruolo sanitario
delta 2016/2015
consuntivo 2016
consuntivo 2015
NB. Minori costi per trasferimento
ad AUSL personale 118 e
diabetologia = - 1.407.510
NB. Minori costi per
trasferimento ad AUSL
personale diabetologia
= - 297.990
NB. Minori costi
per trasferimento
ad AUSL
personale
diabetologia
= - 1.109.520
Variazioni nel costo del personale 1
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 11
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

12. 86.930.229
-78.086
1.186.786
203.645.247
13.638.533
6.085.387
9.367.010
-
143.192
320.918.298
74.369.513
-
1.532.939
202.749.123
15.331.556
6.042.717
10.091.493
-
111.750
310.229.091
-50.000.000 - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
A.1) Contributi in c/esercizio
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per
destinazione ad investimenti
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A.6) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie (Ticket)
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata
nell'esercizio
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per
lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
CONSUNTIVO2016
CONSUNTIVO2015
Ricavi
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 4
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

13. TDO effettiva 2015 =3.589
35 a saldo unità impiegate in
servizi già in carico (118) o
trasferiti (diabetologia) all’AUSL di
FE nel corso del 2016 e trasferite
all’AOU
* Dato al 30 aprile
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 13
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14. Al netto degli incarichi
straordinari
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 14
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15. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 15
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16. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 16
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17. 10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 17
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18. I costi del contratto di concessione
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 18
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

19. 9.137.641
-4.818.238
13.955.879
-10.000.000 -5.000.000 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000
DIFF. TRA VALOREECOSTI
DELLA PRODUZIONE(A-B)
D 2016/2015
CONSUNTIVO 2016
CONSUNTIVO 2015
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 19
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

20. Ricavi: variazione 2016-2015
-12.560.716
78.086
346.152
-896.124
1.693.023
-42.670
724.483
-
-31.442
-10.689.207
-14.000.000 -12.000.000 -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 - 2.000.000 4.000.000
A.1) Contributi in c/esercizio
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 5
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

21. 8.241
342.580
-334.339
16.061
868.529
-852.468
7.820
525.949
-518.129
-1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
C.1) Interessi attivi ed altri proventi
finanziari
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
C) TOTALEPROVENTI EONERI FINANZIARI
D2016/2015
CONSUNTIVO2016
CONSUNTIVO2015
Proventi e Oneri Finanziari
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 21
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA

22. scostamento assoluto tra costi e ricavi
5,277
13,138
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2015 2016
Scostamento massimo
ammesso da Legge di
Stabilità 2016
Scostamento massimo
ammesso da Legge di
Stabilità 2017
Valoriinmilionidi€ 4.39%
1.97%
10%
7%
10/05/2017 CTSS 10 MAGGIO 2017 22
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