Non ci sono scorciatoie per diventare un trader: una cosa è fare trading e un’altra è essere un trader, è qualcosa che si diventa, giorno dopo giorno, cambiando la nostra struttura mentale e fisiologica, che di sua natura non è adatta al trading. Il mercato finanziario ha delle caratteristiche che sono totalmente differenti da tutti gli altri contesti a cui siamo abituati: la maggior parte delle idee che ci siamo fatti e che ci fanno avere dei buoni risultati in ambito sociale e lavorativo, nel trading sono delle barriere psicologiche che ci impediscono di avere successo.

1. ALLENARE MENTE E CUORE PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE
Presentazione
Il trading è un mondo a sé: le regole psicologiche del mercato
Distorsioni percettive
Comportamenti nefasti e capacità da acquisire
Paura e gestione del rischio
Paura ed emozioni: il processo decisionale
Paura e cervello rettile
Decisioni ed emozioni: chi viene prima?
Come addestrare il cervello

2. IL TRADING E’ UN MONDO A SE’
1. Il mercato ha sempre ragione
Prezzo = opinione condivisa -> va nella direzione della forza più grande
Le regole psicologiche che regolano i mercati sono diverse da tutti gli
ambienti che conosciamo.
Cosa pensi tu non ha importanza
Il mercato non sbaglia mai, solo tu puoi stare dalla parte sbagliata
Decidi se vuoi avere ragione o guadagnare

3. 2. Perdita e guadagno potenziali sono illimitati
E’ il contrario che nel gioco d’azzardo
Il pensiero che un solo trade potrà renderti ricco ti farà prendere atto
solo delle informazioni che vanno nella direzione del tuo trade
E’ il pensiero che il mercato potrà girarsi e andare nella tua direzione
che porta a perdite non immaginabili
IL TRADING E’ UN MONDO A SE’

4. Il processo decisionale é continuo su quanto sia “abbastanza” una
perdita o un guadagno
3. I prezzi sono in movimento continuo anche a mercati chiusi
La risposta é individuale e legata alla vita privata -> contamina la
visione obiettiva
Entrare = opportunità/rischio, sicurezza, avere ragione
Uscire = perdita e fallimento vs. guadagno illimitato
IL TRADING E’ UN MONDO A SE’

5. Perdenti passivi: smettere di perdere é una decisione da prendere
se non decidi di uscire puoi perdere più di quello che hai
-> confronto con paura della perdita e del fallimento
ma tendiamo ad evitare il dolore
Liberarsi delle credenze riguardanti il perdere, lo sbagliarsi, e la vendetta
->
si acquisisce l'abilità di lasciare che sia il mercato a dirti cosa fare
IL TRADING E’ UN MONDO A SE’

6. 4. Il mercato non ha una struttura rigida
Bisogna decidere le proprie regole e prendersi la responsabilità totale
di seguirle
Se non lo facciamo seguiremo qualcun altro dandogli le colpe ->
perdiamo il controllo
Prendersi la responsabilità = accettare se stessi
Solo così possiamo imparare dall’esperienza, senza paura, e vedere
tutte le informazioni che il mercato dà
IL TRADING E’ UN MONDO A SE’

7. Potenziale illimitato di perdita/guadagno: impatto psicologico
devastante
Senso di sicurezza distrutto: non accettiamo il cambiamento
Il bisogno di guadagnare e la paura di perdere ci tirano in direzioni opposte
Proviamo dolore emotivo e fisico -> paura
Conflitto interiore: i risultati non dipendono solo da noi
Siamo biologicamente cablati per evitare il dolore
IL TRADING E’ UN MONDO A SE’

8. Focus sulla paura: limita le risposte possibili
Assenza di paura: sapere cosa fare nel momento in cui va fatto, e farlo
senza esitazione
Mark Douglas ha perso tutto e poi ha perso la paura
Preoccupazione per un trade in corso = attenzione non é su quello che
accade nel presente
-> Non possiamo cogliere le informazioni sulle opportunità che ci sono
DISTORSIONE PERCETTIVA
Distorsione percettiva: barriere mentali verso le informazioni esterne
che confermano il conflitto tra quello che ci aspettiamo e la realtà
Shock quando la distanza tra realtà e illusione diventa troppo grande

9. 1. Negare una perdita
2. Non chiudere un’operazione perdente anche quando abbiamo
capito che il potenziale non c'è più
3. Ancorarsi ad un'idea fissa sulla direzione del mercato: equivale a
tentare di avere il controllo sul mercato
4. Focalizzarci sul valore monetario del trade e in sul movimento che
può fare il mercato
5. Operare per vendetta per riprendersi quello che secondo noi il
mercato ci ha tolto
COMPORTAMENTI NEFASTI NEL TRADING

10. 6. Non cambiare direzione all’operatività quando,si sente chiara te
che il mercato si è girato
7. Non seguire le proprie regole
8. Pianificare un trade e poi restare congelati davanti al prezzo senza
cliccare
9. Non seguire l’istinto
10.Fare una lunga serie di trade vincenti per poi perdere tutto il
guadagno in due operazioni sbagliate
COMPORTAMENTI NEFASTI NEL TRADING

11. Capacità che possiamo acquisire per poter agire in modo differente:
1. imparare le dinamiche del raggiungere un risultato, in modo da
pensare in base a quello che vuoi e non a quello che temi
2. capire quali capacità devi sviluppare per diventare un trader
migliore, e restare concentrato su quelle e non sul denaro, che sarà
semplicemente il risultato di queste capacità
3. imparare a rispondere ai cambiamenti del mercato con prontezza
4. identificare il livello di rischio con cui si è a proprio agio ed
espanderlo man mano, mantenendo una visione del mercato
oggettiva
CAPACITA’ DA ACQUISIRE

12. 5. eseguire i propri trade non appena si siano verificate le condizioni
necessarie
6. imparare a vedere dal mercato quando un trade ha dato a
sufficienza, a seconda delle condizioni, e non in base al tuo
personale idea di cosa sia abbastanza
7. strutturare le tue credenze in modo da controllare la tua percezione
del movimento del mercato
8. acquisire e mantenere uno stato di oggettività
9. riconoscere le vere intuizioni e imparare a utilizzarle in modo
proficuo
CAPACITA’ DA ACQUISIRE

13. Paura di perdere soldi = paura di perdere la vita
PAURA E GESTIONE DEL RISCHIO
Un movimento del prezzo ha impatti differenti su ciascuno di noi:
dipende dal nostro personale sistema di credenze, percezioni e regole
E’ il nostro stato mentale a fare trading, non la nostra metodologia o il
nostro money management.
Tu tradi te stesso, quello che credi nel profondo.
Quando entrano in gioco i soldi, sei immerso nel rischio.

14. Sacro Graal del trading: abilità di regolare pensieri e percezioni con la
propria volontà.
PAURA E GESTIONE DEL RISCHIO
Sui mercati finanziari affrontare la paura significa imparare a gestire il
rischio
Stiamo andando a toccare le nostre paure più grandi, la nostra
sopravvivenza, e siamo programmati per fare due cose di fronte ad un
pericolo: scappare o congelarci.
Ecco perché non applichiamo le regole di Money Management che
conosciamo.

15. Gestione del rischio = stabilire dei livelli di rischio in modo da
aumentare le nostre probabilità di guadagno rispetto a quelle di perdita
PAURA E GESTIONE DEL RISCHIO
E’ fuori dalla nostra zona di confort.
Dobbiamo superare il mandato biologico di evitare la paura e il rischio
Siamo programmati per fare due cose di fronte ad un pericolo:
scappare o congelarci.

16. PAURA E CERVELLO
“L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa.” - Franklin
D. Roosevelt
Tenere sotto controllo le emozioni sembra facile finché non ci provi.
Non si tratta di ignorare le emozioni, ma di imparare a gestire la
propria natura emozionale.
I migliori trader sono quelli che sanno come utilizzare la parte intuitiva,
e invece di lasciarla allo sbaraglio, in preda alle emozioni, hanno
imparato a integrare la parte intuitiva con quella razionale.

17. Chi ha la parte sinistra del cervello più sviluppata, fa più fatica nel
trading, e se non riesce a gestire quella destra ne esce a brandelli.
PAURA E CERVELLO
Le neuroscienze hanno dimostrato che lo stato emotivo crea il pensiero.
Questo influenza il mondo che un trader vede e come reagisce
https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
Vediamo solo quello che stiamo cercando, perché la nostra mente filtra
quello che vediamo e percepiamo.

18. Non abbiamo certezza del risultato in modo deterministico
PAURA E CERVELLO
Come trader non dobbiamo cercare certezze in un mondo in cui al massimo
possiamo sperare di tenere sotto controllo il rischio dell’incertezza.
Se guardiamo il mercato attraverso gli occhi della paura non useremo
la gestione del rischio e seguiremo le accelerazioni, per paura di restare
fuori, senza aver imparzialità e disciplina.

19. Il nostro stato mentale segue le emozioni, che
sono biologiche: mente e corpo non sono separati.
DECISIONI ED EMOZIONI: CHI VIENE PRIMA?
1. accade un evento
2. valutazione dell’amigdala
3. associa emozione che ha in memoria
4. segnale emotivo viene passato alla
neocorteccia che lo interpreta come
sensazione
5. la sensazione viene associata ad
un’esperienza e tradotta in pensiero

20. DECISIONI ED EMOZIONI: CHI VIENE PRIMA?
Un pensiero si crea ben prima di essere consapevoli, ma se impariamo a
dare retta alle emozioni, abbiamo un vantaggio temporale.
Cambiamento -> incertezza -> paura della perdita
é nel nostro DNA
Le paure che abbiamo dentro hanno permesso di scampare al pericolo
reale di vita.
Come trader, il cervello emotivo non ci fa evitare il pericolo e diventa il
nostro più grande nemico.
Abbiamo nel DNA la memoria di 7 generazioni -> abbiamo la memoria
delle guerre e della miseria attraverso cui sono passati i nostri antenati

21. Il cervello rettile ci spinge a ripetere le esperienze piacevoli e ad evitare il
dolore, prende il controllo in caso di necessità: é' una reazione biologica.
PAURA E CERVELLO
Possiamo imparare a regolare le emozioni riconoscendole al loro inizio
e non lasciandole crescere fino a far scattare l’alert.
Dobbiamo superare il mandato biologico di evitare la paura e il rischio
e ricablarci internamente in modo che sarà un osservatore del rischio e
non della paura quello che guarderà i mercati attraverso i nostri occhi.
Meccanismo adattativo: ha garantito la sopravvivenza

22. Sopravvivenza ha a che fare con la PAURA, che serve per farci evitare i
pericoli.
PAURA E CERVELLO
Il cervello rettile non distingue tra paura causata da un pericolo
biologico o da un disagio emotivo.
Paura = pericolo imminente = RUN or FREEZE
Corto circuito: ossigeno e glucosio tolti alla neocorteccia e fatti arrivare al
resto del corpo -> tensione muscolare, stomaco annodato, respiro veloce.
O ti immobilizzi, oppure fai qualcosa per uscire dalla paura, tipo entrare
nel trade sbagliato o uscire da quello giusto...

23. COME ADDESTRARE IL CERVELLO
Come cambiare la nostra struttura per fare trading
Si possono addestrare cervello e mente a rispondere in modo molto
differente a questi stimoli.
Non è un percorso breve, ma è fatto di tanti piccoli passi.
Riorganizzare la mente in modo da poter fare trading da uno stato
mentale di performance è essenziale per un trader.

24. COME ADDESTRARE IL CERVELLO
1. GESTIRE LE EMOZIONI
• capire la natura delle percezioni e della mente: capire perché vedi
quello che vedi e non vedi quello che non vedi.
Per fare questo imparerai la natura biologica e psicologica della
paura, e come gestirla.
• riconoscere, calmare e gestire le emozioni, regolare paura ed avidità
in modo che non prendano il controllo del tuo trading
• evitare il corto circuito emozionale
• Attraverso l'Equilibrio Emozionale raggiungerai la quiete che ti serve
per stare bene, non solo sui mercati.

25. COME ADDESTRARE IL CERVELLO
In 8 settimane svilupperai la consapevolezza dei tuoi pensieri,
imparerai a gestire gli impulsi, e a diventare l’osservatore del tuo
dialogo interiore e non la vittima.
A questo punto potrai applicare la disciplina, la pazienza, il coraggio e
l’imparzialità necessari per fare trading
Su queste basi solide potrai successivamente costruire un nuovo modo
di pensare, acquisendo consapevolezza dei tuoi pensieri automatici
per poi andare a cambiarli, a ricablarli letteralmente.
2. MIND-FITNESS: UN NUOVO MODO DI PENSARE

26. COME ADDESTRARE IL CERVELLO
3. RICABLARE LA MENTE
• riorganizzare la percezione del mercato, in modo che il trading
divenga una probabilità e non solo una possibilità.
• riorganizzare pensieri, percezioni e credenze, ricablando le tue
connessioni cerebrali
• attraverso un lavoro sugli archetipi riportare alla luce capacità e
delle risorse che abbiamo già in noi stessi, semplicemente non le
abbiamo mai usate.
www.mentedatrader.com

27. COME ADDESTRARE IL CERVELLO
www.mentedatrader.com