21.ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Ilija Vujović, Finansijski direktor, Porsche SCG
•Download as PPTX, PDF•
1 like•387 views
20.03.2015. u prostorijama kompanije Asseco, održan je 21.ICV Srbija sastanak. Jedan od govornika bio je Ilija Vujović, finansijski direktor u kompaniji Porsche SCG.
Recommended
More Related Content
Similar to 21.ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Ilija Vujović, Finansijski direktor, Porsche SCG
Similar to 21.ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Ilija Vujović, Finansijski direktor, Porsche SCG (20)
More from Menadžment Centar Beograd
More from Menadžment Centar Beograd (20)
21.ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2015., Ilija Vujović, Finansijski direktor, Porsche SCG
- 1. Kako izgleda kontroling u mojoj kompaniji Ilija Vujović Finansijski direktor Porsche SCG & PIA S Beograd, 20 mart 2015
- 2. 1. Moja kompanija 2. Ilija Vujović 3. Mesto kontrolinga u organizaciji 4. Glavne aktivnosti kontrolinga 5. Glavni KPI 6. Izveštavanje 7. Forecast 8. Izazovi 9. Novi projekti Sadržaj
- 4. Porodica Porsche/Piëch Pokrajna Niedersachsen Emirat Katar Slobodni akcionari VW pogoni Volkswagen AG Volumenske marke Premium marke Privredni program Motocikli Svet VW AG [Quelle: VW AG]
- 5. Porsche Holding Salzburg Objekata: 550 Zaposlenih: > 30.000 Novih vozila: > 600.000 Nemačka 114 Poljska 22 Španija 70 Ukrajina 1 Rumunija 5 Bugarska 5 Srbija 3 Kosovo 1 Albanija 1 Makedonija 1 Holandija 44 Francuska 186 Češka 8 Slovačka 7 Hrvatska 4 Italija 5 Slovenija 6 Mađarska 7 Austrija 56 Kina 11 Južna Amerika 2
- 7. • Od 2004 godine u Srbiji • 5 kompanija (2 prodaja vozila, 3 finansiranje vozila) • Porsche SCG - Zastupanje marki VW PKW, VW LNF, Audi, SEAT i Porsche u Srbiji kao i prodaja rezervnih delova za iste marke • PIA S – Ovlašćeni dileri za prodaju i servisiranje vozila za sve marke koje zastupa Porsche SCG • 3 prodajna salona (2 u Beogradu i 1 u Novom Sadu) • 235 zaposlenih • Oko 70 Miliona € prihoda • 3.571 novo vozilo prodato u 2014 godini Porsche u Srbiji
- 9. • Ekonomski fakultet u Beogradu, smer računovodstvo • 2005-2006 Gradina DMR, referent plana i analize • 2007-2011 Porsche SCG -Finansijski kontrolor • 2012 Porsche SCG Šef kontrolinga • 2013 - Porsche SCG & PIA S – Finansijski direktor • Ljubitelj istorije, druženja i kafane Ilija Vujović
- 10. 3. Mesto kontrolinga u organizaciji
- 11. Menadžment Prodaja vozila VW PKW VW LNF Audi SEAT Porsche Veliki kupci Prodaja Delova Prodaja delova Postprodaja Finansije Računovodstvo Kontroling Šef kontrolinga Finansijski kontrolori (2) Ljudski resursi IT Tehnički pregled Mesto kontrolinga u organizaciji
- 12. 4. Glavne aktivnosti kontrolinga
- 13. • Forecast – mesečno (9x godišnje) • Izveštavanje (mesečno) • Budžetiranje ( godišnji i petogodišnji plan) • Analiza troškova • Učešće u izradi sales ponuda za velike kupce • Sistem interne kontrole Glavne aktivnosti kontrolinga u Porsche-u
- 14. 5. Glavni KPI u Porsche-u
- 15. Porsche SCG: - Broj prodatih, isporučenih i fakturisanih vozila - Gross profit (aktuelni, procentualni, prosečni po vozilu) - Broj vozila na lageru, vrednost lagera PIA S: - Broj prisutnih, produktivnih i prodatih sati mehaničara - Produktivnosti i efikasnost mehaničara i servisa - Odnos rada i delova u prihodima servisa - Broj isporučenih vozila Glavni KPI u Porsche-u
- 16. Kontroling Porsche Serbia Kontroling Importera (Austrija Salzburg) Grupni kontroling (Austrija Salzburg) VW kontroling i izveštavanje Tok izveštavanja
- 17. 6. Izveštavanje
- 18. PIA-S LY 12/13 % of revenue Budget 12/14 % of revenue IST 12/14 % of revenue Average 12/14 % of revenue Kum. LY 01-12/13 % of revenue Kum. Budget 01-12/14 % of revenue Kum. IST 01-12/14 % of revenue Invoiced cars Sold hours 101 Sales Revenue 102 Cost of sales Gross profit 106 Commission salesmans 108 own Warranty 109 Delivery cost Selling costs Profit margin 1 112 Salaries aux., Unproductive apprentice 113 Salaries improd time. (personal pr 114 Salaries 116 Statutory wage costs 117 Allowances, Pensions 118 Other staff costs Personnel costs Profit margin 2 122 Low value assets 123 Maintenancemovables 124 Expenses for company cars 125 Marketingcosts 126 Depreciationof current assets/damages 127 Consumable materials 128 Officematerial Cost 3 Profit margin 3 132 Energy and communalfees 133 Telephone costs 134 IT costs 135 Legal and consulting expenses 136 Insurances 137 Tributes Cost 4 Profit margin 4 140 Maintenancereal estate 141 Assets Amortization 142 Rent of buildings Cost 5 Profit margin 5 157 Expense / revenue neutral EBIT Fin Finanzerfolg EBIT Total costs DB5 Total costs EBIT Izveštavanje – interni bilans uspeha PIA S
- 19. Po SCG Last Year % of revenue Budget % of revenue Actual % of revenue Average prev. months % of revenue Kumulativ Last Year % of revenue Kumulativ Budget % of revenue Kumulativ Actual % of revenuein EUR Invoiced cars 101 Revenues gross 105 Reduction in revenues 110 Revenuesnet 111 Cost of sales 119 Gross profit 120 Product advertising 121 Image advertising 147 Trainings/events 148 Informationmaterial 122 Commissions 123 Warranty 124 Goodwillfor warranties 125 Logistic costs 126 Packaging costs 127 Other selling costs 128 Selling costs 129 Profit margin 1 130 Wages 131 Salaries 132 Severance pay/pension fund 133 Legal dues (non-wage labour costs) 134 Voluntary social expenses 135 Other personnel expenses 136 Transfer costs Austria 138 Personnel costs 139 Profit margin 2 140 Expenses for company cars 141 post / mail expenses 142 Telecommunication 143 Cleaning / Material 144 Officeequipment/technicalliterature 145 IT costs 146 Travel expenses 149 Low value assets 150 Other advisory services 151 Other general costs 158 Direct operatingcosts 159 profit margin 3 160 Fees/Charges 161 Insurances 162 Legal advice and tax consultancy 163 Depreciationof current assets/damages 164 Energy expenses 168 Indirect operatingcosts 169 profit margin 4 170 Expenses movables 171 Rent for land and building 172 Maintenancereal estate 173 Depreciationof buildings 178 Costs of fixed assets 179 profit margin 5 Saldo Nicht Op. Aufw/Ertr. EBIT (Betriebserfolg) Total costs Izveštavanje – interni bilans uspeha Porsche SCG
- 20. • Mesečni izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha i statistički parametri) – 2. radni dan • Forecast – 6. radni dan • Izveštaj o prodatim satima i vozilima u maloprodaju • Razvoj potraživanja (potraživanja starija od 60 dana) • Isporuke vozila po modelu – 2. radni dan • Broj zaposlenih – 2. radni dan • Ostali izveštaji po potrebi Rokovi izveštavanja
- 21. 7. Forecast
- 22. • Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno Forecast
- 23. • Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno • Doskora smo koristili tradicionalne metode sa promenljivim uspehom: Forecast
- 24. • Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno • Doskora smo koristili tradicionalne metode sa promenljivim uspehom: Forecast
- 25. • Sada koristimo kompleksnije metode: Forecast • U uslovima velike neizvesnosti tržišta ozbiljno razmišljamo da se vratimo tradicionalnim metodama
- 27. • Dobijanje boljeg kvaliteta forecasta • SAP novi izveštaji nove mogućnosti • Kratki rokovi – balansiranje između izveštavanja i potreba biznisa • Biznis partners • Različiti bilansi uspeha za maloprodaju i veleprodaju • VW je proizvodna kompanija i radi po šemi bilansa uspeha prilagođenog proizvodnim kompanijama, Porsche je trgovinska kompanija i ima svoju šemu bilansa uspeha Kontroling izazovi
- 28. 9. Novi / Stari projekti
- 29. • SAP (izvlačenje i dobijanje što boljeg kvaliteta podataka) • VOKUS izveštavanje i konsolidovanje direktno u VW sisteme • FlowER (Flow Eingangs Rechnungen) – program za elektronski protok dokumentacije Novi / Stari projekti
- 30. Kontakt Za sve dodatne informacije: Ilija Vujović Finansijski direktor Porsche SCG & Porsche Inter Auto S Tel: + 381 11 3042 482 Mob: +381 63 650 367 e-mail: ilija.vujovic@porschescg.rs