13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.

1. Wrocław, 13 września 2023 r.

2. ▪ wyniki finansowe (rozpoznane z 231 lokali):
przychód 135,8 mln PLN
zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 24,2 mln PLN
marża netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 17,8%
▪ wyniki sprzedaży:
362 lokale sprzedane (umowy deweloperskie i przedwstępne) – wzrost o 105% r/r
▪ dywidenda w wysokości 1,69 PLN na akcję wypłacona 10.07.2023 r.
▪ ograniczenie zaangażowania w Krakowie – przedwstępna umowa sprzedaży
inwestycji Lokum Vista IV
Najważniejsze wydarzenia
2

3. Bank ziemi
Lokum di Trevi
1,8 ha, 598 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum Porto
2 ha, 349 lokali w realizacji
1,8 ha, 250 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Awicenny
4,6 ha, 1 000 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha, 2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum al. Poprzeczna
50 ha, 6 500 lokali w przygotowaniu
Lokum la Vida
1,9 ha, 330 lokali – inwestycja gotowa do rozpoczęcia
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha, 64 lokale – inwestycja
gotowa do rozpoczęcia
Lokum Vista
0,6 ha, 133 lokale w realizacji
Lokum Siesta
1,8 ha, 184 lokale w przygotowaniu
Lokum Verde
1,3 ha, 214 lokali w realizacji

4. Wyniki
▪ skonsolidowane przychody: 135,8 mln PLN
▪ skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 24,2 mln PLN
▪ 231 lokali rozpoznanych w wyniku
4

5. Kondycja finansowa
5
Finanse Na dzień 30.06.2023
Środki pieniężne 67 mln PLN
Zadłużenie finansowe 220 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 153 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

6. Kondycja finansowa
6
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 30.06.2023
Stan zadłużenia na
30.06.2023
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 47,5 mln PLN 32,5 mln PLN 15.06.2024*
Kredyt na Lokum Verde III* 50,9 mln PLN 4,5 mln PLN 0,5 mln PLN 15.06.2024*
Suma 159,5 mln PLN 52,0 mln PLN 33,0 mln PLN
*kredyt został spłacony w dniu 31.07.2023 r.

7. Struktura zapadalności długu
7

8. Skonsolidowany bilans
8
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.06.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 25 313 3% 31 095 4% -18,6%
Rzeczowe aktywa trwałe 12 549 < 2% 13 087 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
10 538 1% 15 835 2%
Pozostałe aktywa trwałe 189 < 1% 136 < 1%
2. Aktywa obrotowe 794 178 97% 773 535 96% 2,7%
Zapasy 658 812 80% 658 306 82%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
18 207 2% 18 035 2%
Należności handlowe i pozostałe 49 692 6% 31 757 4%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 67 399 8% 65 388 8%
Pozostałe aktywa obrotowe 68 < 1% 49 < 1%
Aktywa razem 819 491 100% 804 630 100% 1,8%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.06.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 422 082 52% 430 679 54% -2,0%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 15% 122 370 15%
Zyski zatrzymane 299 051 36% 304 079 38%
Udziały niedające kontroli -2 939 < 1% 630 < 1%
2. Zobowiązania 397 409 48% 373 951 46% 6,3%
Zobowiązania długoterminowe 186 323 23% 217 835 27%
Zobowiązania krótkoterminowe 211 086 26% 156 116 19%
Pasywa razem 819 491 100% 804 630 100% 1,8%

9. Zobowiązania krótkoterminowe
9
Zobowiązania krótkoterminowe
30.06.2023 Udział 31.12.2022 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
81 357 39% 32 167 21% 153%
z tyt. dostaw i usług 13 152 13 159
z tyt. podatków 33 209 18 176
z tyt. niewypłaconej dywidendy 30 420
pozostałe zobowiązania 4 576 832
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 52 573 25% 32 268 21% 63%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 18 476 9 102
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 72 798 34% 86 734 55% -16%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 39 808 77 577
Kredyty bankowe 32 990 9 157
4. Leasing 2 506 1% 3 110 2% -19%
5. Rezerwy 1 852 1% 1 837 1% 1%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 211 086 156 116 35%

10. Skonsolidowany rachunek wyników
10
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
30.06.2023 30.06.2022 Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 135 789 56 523 140%
Koszt własny sprzedaży 85 219 38 817 120%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 50 570 17 706 186%
Koszty sprzedaży 6 559 4 305 52%
Koszty ogólnego zarządu 6 904 6 928
Zysk (strata) na sprzedaży 37 107 6 473
Pozostałe przychody operacyjne 134 562 -76%
Pozostałe koszty operacyjne 113 162 -30%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
37 128 6 873
EBITDA 38 436 8 404
Przychody finansowe 300 31
Koszty finansowe 6 210 15 900 -61%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -958 -7 359
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 260 -16 355
Podatek dochodowy 6 211 -1 546
Zysk (strata) netto 24 049 -14 809
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 24 233 -14 804
Zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,35 -0,82
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego 17,8% -26,2%

11. Wskaźniki
▪ zysk: 24,2 mln PLN
▪ rentowność: 17,8%
▪ ROE: 23,6%
▪ ROA: 12,2%
▪ środki pieniężne:
67,4 mln PLN
▪ zadłużenie finansowe
netto: 153,2 mln PLN
▪ wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,32
▪ wskaźnik płynności
szybkiej: 0,64
11
wyniki netto przypadające
akcjonariuszom podmiotu dominującego

12. Wyniki: 2018 – I pół. 2023
12

13. Wyniki sprzedaży
▪ 362 lokale sprzedane (umowy deweloperskie i przedwstępne), +105% r/r
▪ 57 lokali objętych rezerwacjami na koniec okresu
▪ nowe kontraktacje: 409 umów rezerwacyjnych zawartych w I półroczu
13

14. ▪ 605 lokali wolnych, w tym 240 gotowych
▪ 522 lokale w ofercie (spadek o 28%)
▪ 696 lokali w realizacji (spadek o 58%), z terminem 2023
Lokale w ofercie i w realizacji
14

15. Lokale w ofercie i w realizacji: 2019 – I pół. 2023
15
*średnia arytmetyczna liczona dla okresów 31.03.2019 – 31.03.2023
*
*

16. INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2023 2024 2025 2026+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena II 10
Lokum Porto I, II 90
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV, V 340
Lokum Porto VI, VII 250
Lokum Verde I, II 113
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum al. Poprzeczna 6 500
Lokum ul. Awicenny 1 000
Lokum Monte I, II 82
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokum Vista I, II, IIIa 24
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Siesta II 7
Lokum Siesta III, IV 184
Lokum Salsa I, II, III 192
Lokale usługowe 14 11
Razem 604 696 - 764 10 862
Razem 1 300 - 764 10 862
Razem 604 696 11 626
Potencjał rozpoznań
16
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu

17. Inwestycje w ofercie
17

18. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
18

19. Podsumowanie
Sytuacja finansowa Efektywność I półrocza 2023 r.
Bank ziemi
zysk netto przypadający podmiotowi
dominującemu: 24,2 mln PLN
marża zysku netto przypadającego podmiotowi
dominującemu: 17,8%
około 12 tysięcy lokali
środki pieniężne: 67,4 mln PLN
zadłużenie finansowe netto: 153,2 mln PLN
19
Poziom oferty i realizacji
605 lokali wolnych; 522 lokale w ofercie
240 lokali gotowych; 696 lokali w realizacji

20. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
20