Презентация с мастер-класса для предпринимателей МСБ и финансистов по построению финансовой модели проекта. 11 обязательных шагов через которые нужно пройти и на выходе у вас - готовая финансовая модель. По данной теме я провожу практический тренинг, результат которого готовая финансовая модель вашего бизнеса, которую вы сможете показать инвестору или банку-кредитору.

1. 11 шагов
построения успешной
финансовой модели
проекта
Асхат Серикбекулы
(Ибрагимов)

2. Асхат Серикбекулы, MSc in Finance
Управляющий партнер UP Consulting LLP
www.finib.ru
serikbekuly@gmail.com
Бизнес-тренер, бизнес-консультант в области управления финансами и
привлечения инвестиций.
• Помогает людям стать финансово грамотными и применять эти знания в
своих компаниях.
• Помогает навести порядок в финансах, сделать бизнес более
эффективным и привлекать финансирование в существующие и
начинающие проекты
•Помогает внедрять информационные системы управления и превращать
бизнес в систему.
Более 10 лет опыта работы в различных бизнесах: от финансового
аналитика до топ-менеджера в средних казахстанских компаниях.
Рецензент учебного пособия «Финансовая отчетность компании»
Моя миссия: финансовая грамотность предпринимателей и рост
эффективности их бизнеса.

3. Зачем планировать?
Что такое финансовая модель?

4. Шаг 1. Спланировать ПРОДАЖИ
1.2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
средний чек и
себестоимость
1.1. Понять ПРОДУКТ
что мы продаем?
1.3. Потенциал и
Ограничения
размер рынка /
произв.мощность /
загрузка / конверсия
1.4. ГОРИЗОНТ
планирования
месяцы / годы

5. Шаг 2. Оцениваем ЗАТРАТЫ
2.2. Расчет
СЕБЕСТОИМОСТИ
все прямые затраты
на продукт
2.1. Фонд оплаты ТРУДА
штатное расписание
2.3. Коммерческие
расходы
продвижение / реклама /
логистика / отдел продаж
2.4. Общие и Адм.
расходы
все затраты делим на
постоянные / переменные

6. Шаг 3. Планируем КАП.ЗАТРАТЫ
3.2. Расчет
АМОРТИЗАЦИИ
исходя из срока
эксплуатации
3.1. Таблица CapEx
все долгосрочные активы

7. Шаг 4. Расчет НАЛОГОВ
4.2. Налоги на зарплату
...и отчисления
4.1. Имущественные
налоги
на землю / транспорт /
недвижимость
4.3. Расчет НДС
если обороты превышают
30 000 МРП
4.4. Другие налоги
по специфике отрасли

8. Шаг 5. Расчет ОБОРОТного капитала
5.2. Остатки ТОВАРОВ
на полках и складах
для торговых и
производственных
компаний
5.1. Деньги
...для поддержания
ликвидности
5.3. Дебиторка
если даем клиентам в
долг
5.4. Кредиторка
если поставщики дают
нам в долг

9. Шаг 6. Расчет потребности в
ФИНАНСИРОВАНИИ
6.2. OpEx
операционные затраты
(оборотка)
6.1. CapEx
капитальные затраты
(инвестиции в активы)
6.3. Финансовые расходы
проценты банку
6.4. График возврата
ОД и %

10. Шаг 7. Расчет КПН
(налог на прибыль)
7.2. Только по
начисленным
не важен момент оплаты
7.1. Режим
налогообложения
“упрощенка” или
общеустановленный

11. Шаг 8. Составляем Cash flow
8.2. Инвестиционные
потоки
движ.денег в инвестиции
(долгосрочные активы)
8.1. Операционные
потоки
все доходы и расходы
по кассовому методу
8.3. Финансовые потоки
займы, взносы от
участников, погашение
займов
8.4. Дефицит/профицит
хватит ли денег на
протяжении проекта,
“кассовые разрывы”

12. Шаг 9. План Доходов и Расходов
9.1. Начисленные
требования и
обязательства
все доходы и расходы
по методу начисления

13. Шаг 10. Баланс

14. Шаг 11. Действуйте!

15. Спасибо!
info@finib.ru
Асхат Ибрагимов
+7 777 521 9999
http://www.finib.ru