1. Отчет
Об исполнении сметы доходов и расходов за 2013год.
План на 2014год.
Суммы планированные на 2013 год и потраченные за счет средств бюджета, отраженные в таблице
Расход бюджетных средств
Наименование расхода
Смета, руб.,коп.
2013г.
Расход, руб.,коп.
2013г.
на одного ребенка в месяц
План на 2014год.
Заработная плата
14336618,33
14336618,33
9835500,00
Пособие до 3-х лет
2193,21
2193,21
2400,00
Оплата методической литературы
27900,00
27900,00
-
Начисления на оплату труда
4034396,26
4034396,26
2970400,00
Услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет)
33200,56
33200,56
36900,00
Коммунальные услуги
1182467,63
1182467,63
1280300,00
Транспортные расходы
700,00
700,00
900,00
Услуги по содержанию имущества
101296,67
101296,67
61300,00
Ремонтные работы зданий сооружений
1124893,00
1124893,00
48000,00
Прочие услуги (договора на обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки)
83690,44
83690,44
73800,00
Ремонт и тех.обслуживание техники
40422,81
40422,81
-
Услуги в области информационных технологий
20530,00
20530,00
15000,00
Медицинские услуги
57098,55
57098,55
45800,00
Иные работы и услуги
68679,90
68679,90
12400,00
Налог на имущество, окружающую среду
156803,56
156803,56
157000,00
Приобретение основных средств кухонное оборудование, кровати, детская мебель, детское игровое оборудование
214750,00
214750,00
567600,00
Питание детей
2355181,01
2355181,01
1006,49
1890500,00
Медикаменты
17500,00
17500,00
-
Мягкий инвентарь
9472,00
9472,00
-
Строительные материалы (окна, дверь)
96833,40
96833,40
-
Приобретение бутилированной воды
28211,20
28211,20
-
Хозяйственные средства, посуда, дез. средства
76523,00
76523,00
-
Итого:
24069361,53
24069361,53
1006,49
16997800,00
2. Поступления и расход родительских средств, платных услуг за 2013г. Отражены в таблице
Поступление и расход средств, платных услуг
Наименование платежа
Поступило руб., коп.
Израсходовано, руб., коп.
Развитие МДОУ
1063434,06
1063434,06
Целевые, безвозмездные
54280,00
54280,00
Итого:
1117714,06
1117714,06
Наименование платежа
Расход 2013г.
План 2014г.
Заработная плата тех. работникам
197202,50
667000,00
Начисления на оплату труда
51045,77
182000,00
Услуги связи, интернет
13379,19
-
Транспортные услуги
12030,00
-
Услуги по содержанию имущества, вывоз мусора
3280,82
12000,00
Текущий ремонт
81339,00
-
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
11151,03
36000,00
Изготовление ключа ЭЦП, «Кордон», создание и обслуживание сайта, программное сопровождение
55480,70
25000,00
Типографические услуги (изготовление бланков, квитанции)
4930,00
9000,00
Медицинские услуги
60032,54
91000,00
Обучение специалистов (гигиеническое обучение)
8025,00
70000,00
Утилизация промышленных отходов
1860,00
2000,00
Налог на имущество, госпошлина
10778,08
35000,00
Компьютеры
35420,00
-
Приобретение ИПБ, тонер, фотобарабан и т.д.
9000,00
3100,00
Технологическое оборудование(холодильник, печь и т.д.)
71013,00
23000,00
Кровати детские
-
54000,00
Игровое оборудование
54000,00
-
Медикаменты
5000,00
40000,00
Продукты питания
170238,15
200000,00
Окна металлопластиковые
99900,00
-
Цемент, песок, изогипс, краска, обои, клей
75736,24
-
Мягкий инвентарь
-
70960,00
Моющие, чистящие средства, хозтовары
51268,04
28540,00
Перчатки, коврики диэлектрические
1404,00
-
Канцелярия
18200,00
27700,00
Дезинфицирующие средства
16000,00
60000,00
ИТОГО:
1117714,06
1636300,00
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности в 2013 финансовом году и план расходов на 2014 финансовый год
Код бюджетной классификации
Исполнение
План
2013г
2014г
Статья расхода
Сумма
Сумма
211
Заработная плата
197202,50
667000,00
213
Начисления на оплату труда
51045,77
182000,00
221
Услуги связи (интернет)
13379,19
-
222
Транспортные услуги
12030,00
-
225,1
Услуги по содержанию имущества
3280,82
12000,00
225,25
Текущий ремонт зданий и сооружений
81339,00
-
225,54
Ремонт и техническое обслуживание оборудования
11151,03
36000,00
226,4
Услуги в области информационных технологий
55480,70
25000,00
226,5
Типографские работы, услуги
4930,00
9000,00
226,6
Медицинские услуги
60032,54
91000,00
226,73
Иные работы и услуги
9885,00
72000,00
290,1
Уплата налогов, гос. пошлин
10778,08
35000,00
310,1
Приобретение основных средств
169433,00
80100,00
340,11
Медикаменты
5000,00
40000,00
340,12
Продукты питания
170238,15
200000,00
340,14
Строительные материалы
175636,24
-
340,15
Мягкий инвентарь
-
70960,00
340,16
Прочие материальные запасы
86872,04
116240,00
Итого:
1117714,06
1636300,00
Отчет об исполнении сметы по приносящей доход деятельности в 2011-2013 годах
(безвозмездные взносы)
Код бюджетной классификации
Исполнение
2011г
2012г
2013г
Статья расхода
Сумма
Сумма
Сумма
310,1
Приобретение основных средств
9600,00
54280,00
340,14
Приобретение материальных запасов
88490,00
59600,00
Итого:
88490,00
69200,00
54280,00
