Документ представляет собой приложение к приказу, описывающее муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Центр развития ребенка - детский сад первой категории №41'. В нем изложены цели и виды деятельности учреждения, а также финансовые показатели и планы на 2013-2015 годы, включая бюджетные доходы и расходы. Основное внимание уделяется задачам дошкольного образования и обеспечению качественного обучения и воспитания детей.

1. Приложение №2 к приказу №1271 от 01.12.2011г.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должности лица,утверждающего документ)
_________________________________________________О.В.Шевченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"_______"_________________20____г.
КОДЫ
Форма по КФД
Наименование муниципального по ОКПО 44865913
учреждения
ИНН/КПП 6154063379/615401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 347936, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 59
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
деятельность направлена на реализацию основных задач дошкольного образования; на сохранение и укрепление
физического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей; осуществление необходимой коррекции отклонений в
развитии ребенка.
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития
ребенка - детский сад первой категории №41"
"01 " января 2013 г. Дата
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения
потребностей воспитанников в получении дополнительного образования; * обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; *формирование
интеллектуального потенциала воспитанников, общей культуры личности на основе усвоения воспитанниками
обязательного минимума содержания образовательных программ; *адаптация воспитанников к жизни в обществе и
подготовке к школьной жизни; * предоставление воспитанникам качественного обучения и воспитания; *реализация
идеи интеллектуального, нравственного развития личности через систему дифференцированного образования;
*воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье; *охране жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников; *осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
*взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития

2. Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 14355501,47
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 12239605,44
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
12239605,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 6698321,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 2115896,03
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 825884,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 154154,40
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего:
102972,85
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1950,6
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3914,04
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 97108,21
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

3. 3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

4. Всего на очередной
финансовый 2013 год
Всего первый год
планового периода
2014 года
операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего: 19453900,00 19453900,00 0,00 19520200,00 19520200,00 0,00 20081900,00 20081900,00
в том числе: 0,00 0,00
Субсидии на выполнение
государственного задания 18053900,00 18053900,00 18120200,00 18120200,00 18681900,00 18681900,00
Целевые субсидии 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего
0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
Услуга N 1 0,00 0,00 0,00
Услуга N 2 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего: 1400000,00 1400000,00 0,00 1400000,00 1400000,00 0,00 1400000,00 1400000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
родительская плата 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00
Поступления от реализации ценных бумаг
0,00 0,00 0,00
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя в том числе в том числе Всего первый год
планового периода
2015 года
в том числе

5. Планируемый остаток средств на конец
планируемого года 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: 19453900,00 19453900,00 0,00 19520200,00 19520200,00 0,00 20081900,00 20081900,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда 12194430,00 12194430,00 0,00 12441330,00 12441330,00 0,00 12785130,00 12785130,00
Заработная плата 9337000,00 9337000,00 9527000,00 9527000,00 9791000,00 9791000,00
Прочие выплаты 37800,00 37800,00 0,00 37200,00 37200,00 0,00 37200,00 37200,00
суточные при служебных командировках 0,00 0,00 0,00
компенсация на лечение 0,00 0,00 0,00
компенсация до 3-х лет и др. 4200,00 4200,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00
компесация на книгоиздательскую на
продукцию 33600,00 33600,00 33600,00 33600,00 33600,00 33600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2819630,00 2819630,00 2877130,00 2877130,00 2956930,00 2956930,00
Оплата работ, услуг 28800,00 28800,00 0,00 28800,00 28800,00 0,00 28800,00 28800,00
Услуги связи 28800,00 28800,00 28800,00 28800,00 28800,00 28800,00
Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 1226200,00 1226200,00 0,00 1043100,00 1043100,00 0,00 1261000,00 1261000,00
Оплата услуг отопления, горячего и
холодного водоснабжения,
предоставления газа и электроэнергии
1226200,00 1226200,00 0,00 1043100,00 1043100,00 0,00 1261000,00 1261000,00
Оплата услуг отопления, ГВС 482000,00 482000,00 411500,00 411500,00 499100,00 499100,00
Оплата услуг газоснабжения 0,00 0,00 0,00
Оплата потребления электрической
энергии 419600,00 419600,00 354000,00 354000,00 427800,00 427800,00
Оплата холодного водоснабжения,
водоотведения 324600,00 324600,00 277600,00 277600,00 334100,00 334100,00
Работы и услуги по содержанию
имущества 556800,00 556800,00 0,00 556800,00 556800,00 0,00 556800,00 556800,00
Содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества 55600,00 55600,00 55600,00 55600,00 55600,00 55600,00
Текущий ремонт 501200,00 501200,00 0,00 501200,00 501200,00 0,00 501200,00 501200,00
Ремонт пожарной сигнализации 0,00 0,00 0,00
Ремонт тревожной сигнализации 0,00 0,00 0,00
Ремонт коммунальных сетей 0,00 0,00 0,00

6. Текущий ремонт зданий и сооружений 410000,00 410000,00 410000,00 410000,00 410000,00 410000,00
Ремонтные работы по подготовке к зиме 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00
Противопожарные мероприятия,
связанные с содержанием имущества
40200,00 40200,00 40200,00 40200,00 40200,00 40200,00
Пусконаладочные работы 0,00 0,00 0,00
Другие расходы по содержанию
имущества 56160,00 56160,00 0,00 56160,00 56160,00 0,00 56160,00 56160,00
Расходы на техническое обслуживание
пожарной сигнализации
34200,00 34200,00 34200,00 34200,00 34200,00 34200,00
Расходы на техническое обслуживание
тревожной сигнализации
0,00 0,00 0,00
Прочие расходы по содержанию
имущества 0,00 0,00 0,00
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники
21960,00 21960,00 21960,00 21960,00 21960,00 21960,00
Прочие работы, услуги 231510,00 231510,00 0,00 184010,00 184010,00 0,00 184010,00 184010,00
Научно - исследовательские, опытно -
конструкторские, опытно-
технологические, геолого-разведочные
работы, услуги по типовому
проектированию, проектные и
изыскательские работы
0,00 0,00 0,00
Проектно-сметная документация на
капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Проектно-сметная документация на
строительство 0,00 0,00 0,00
Монтажные работы 0,00 0,00 0,00
Услуги по страхованию 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00
Услуги в области информационных
технологий 90000,00 90000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00
Типографские работы, услуги 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00
Медицинские услуги и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги
(не связанные с содержанием
имущества)
65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00

7. Иные работы и услуги 64010,00 64010,00 0,00 66510,00 66510,00 0,00 66510,00 66510,00
Мероприятия по распоряжению
имуществом 64010,00 64010,00 66510,00 66510,00 66510,00 66510,00
Прочие расходы 160600,00 160600,00 0,00 160600,00 160600,00 0,00 160600,00 160600,00
Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты
всех уровней
160600,00 160600,00 160600,00 160600,00 160600,00 160600,00
Иные расходы 0,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 4999400,00 4999400,00 0,00 5049400,00 5049400,00 0,00 5049400,00 5049400,00
Увеличение стоимости основных
средств 200000,00 200000,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 250000,00 250000,00
Приобретение (изготовление) основных
средств 200000,00 200000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00
Увеличение стоимости материальных
запасов 4799400,00 4799400,00 0,00 4799400,00 4799400,00 0,00 4799400,00 4799400,00
Приобретение (изготовление)
материальных запасов 4799400,00 4799400,00 0,00 4799400,00 4799400,00 0,00 4799400,00 4799400,00
Медикаменты и перевязочные средства 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Продукты питания 4283900,00 4283900,00 4283900,00 4283900,00 4283900,00 4283900,00
Горюче-смазочные материалы 0,00 0,00 0,00
Строительные материалы 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
Мягкий инвентарь 52200,00 52200,00 52200,00 52200,00 52200,00 52200,00
Прочие материальные запасы 253300,00 253300,00 253300,00 253300,00 253300,00 253300,00

8. N п/п задача мероприятие плановый результат срок
исполнения
1 Подготовка учреждения к лицензированию 1.Подготовка документации к
лицензированию; 2.Обновление
и оснащение развивающей
среды
прохождения лицензирования август 2012г.
2 Получение лицензии на дополнительные
платные услуги.
1. Подготовка документации к
лицензированию;
получение лицензии июнь 2012г.
3 Внедрение авторской программы И.А. Лыковой
"Цветные ладошки"
1. Прохождение авторских
семинаров; 2.
Приобретение методических
пособий
работа по программе сентябрь 2012г.
Руководитель муниципального
учреждения _____________________________________Сергеева Т.И.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
муниципального учреждения _____________________________________Антонова В.В.
( подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________________
( подпись) (расшифровка подписи)
тел.64-00-24
"_____"_______________20____ г.
IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
Главный бухгалтер