-

1. УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности лица,утверждающего документ)
Шевченко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " января 2013г.
КОДЫ
финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Форма по КФД
01.01.2013
План
" 01 " января 2013г. Дата
Наименование муниципального учреждения по ОКПО 45468605
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида второй категории № 48»
ИНН/КПП 6154064460/615401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога
муниципального учреждения 347923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 18/1
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование детей; на сохранение и укрепление физического здоровья
детей; интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей; осуществление необходимой
коррекции отклонений в развитии ребенка.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей, формирование интеллектуального
потенциала воспитанников, адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к
школьной жизни, предоставление воспитанникам качественного обучения и воспитания,охрана
жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, взаимодействие с
семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, осуществление необходимой
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, оказание
консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платная образовательная деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг:
Хореография
Народная культура
Театральная студия
Экология и естествознание
Английский язык
Адрес фактического местонахождения
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2. II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 8627117,29
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 7848010,58
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
7848010,58
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 2140864,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 779106,71
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 402901,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3117,24
II. Финансовые активы, всего 45370,49
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
0,00
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от иной приносящей доход
деятельности.
45370,49
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, всего:
0,00
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 153410,16
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
153410,16
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 3557,47
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 34804,46
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств

3. 3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 115048,23
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
0,00
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

4. III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя в том числе в том числе Всего первый год
Всего на очередной
финансовый 2013
год
Всего первый год
планового периода
2014 года
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
планового периода
2015 года
Поступления, всего: 9973900,00 9973900,00 9944500,00 9944500,00 10240800,00 10240800,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
9258900,00 9258900,00 9299500,00 9299500,00 9595800,00 9595800,00
задания
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего
75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00
в том числе:
Услуга N 1 Хореография 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Услуга N 2 Народная культура 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Услуга N 3 Театральная студия 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Услуга N 4 Экология и естествознание 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Услуга N 5 Английский язык 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
570000,00 570000,00 570000,00 570000,00 570000,00 570000,00
Пожертвования 70000,00 70000,00
Выплаты, всего: 9973900,00 9973900,00 9944500,00 9944500,00 10240800,00 10240800,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда 6469300,00 6469300,00 6602600,00 6602600,00 6787600,00 6787600,00
Заработная плата 4949842,00 4949842,00 5052223,00 5052223,00 5194312,00 5194312,00
Прочие выплаты 24600,00 24600,00 24600,00 24600,00 24600,00 24600,00
компенсация до 3-х лет и др. 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
компесация на книгоиздательскую на
продукцию 21600,00 21600,00 21600,00 21600,00 21600,00 21600,00

5. Начисления на выплаты по оплате труда 1494858,00 1494858,00 1525777,00 1525777,00 1568688,00 1568688,00
Оплата работ, услуг 1262500,00 1262500,00 1099800,00 1099800,00 1211100,00 1211100,00
Услуги связи 56000,00 56000,00 56000,00 56000,00 56000,00 56000,00
Коммунальные услуги 627000,00 627000,00 532400,00 532400,00 643700,00 643700,00
Оплата услуг отопления, горячего и
холодного водоснабжения, предоставления
газа и электроэнергии 627000,00 627000,00 532400,00 532400,00 643700,00 643700,00
Оплата услуг отопления, ГВС 194400,00 194400,00 165900,00 165900,00 201300,00 201300,00
Оплата потребления электрической энергии 296500,00 296500,00 250100,00 250100,00 302300,00 302300,00
Оплата холодного водоснабжения,
водоотведения 136100,00 136100,00 116400,00 116400,00 140100,00 140100,00
Работы и услуги по содержанию
имущества 457100,00 457100,00 405100,00 405100,00 405100,00 405100,00
Содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00
Текущий ремонт 341000,00 341000,00 289000,00 289000,00 289000,00 289000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений 292000,00 292000,00 240000,00 240000,00 240000,00 240000,00
Ремонтные работы по подготовке к зиме 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00
Противопожарные мероприятия, связанные
с содержанием имущества 40200,00 40200,00 40200,00 40200,00 40200,00 40200,00
Другие расходы по содержанию
имущества 30900,00 30900,00 30900,00 30900,00 30900,00 30900,00
Расходы на техническое обслуживание
пожарной сигнализации 26400,00 26400,00 26400,00 26400,00 26400,00 26400,00
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00
Прочие работы, услуги 122400,00 122400,00 106300,00 106300,00 106300,00 106300,00
Услуги в области информационных
технологий 40000,00 40000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00
Типографские работы, услуги 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Медицинские услуги и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества) 39400,00 39400,00 41300,00 41300,00 41300,00 41300,00
Иные работы и услуги 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00
Мероприятия по распоряжению
имуществом 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00
Прочие расходы 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00

6. Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты
всех уровней 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00
Поступление нефинансовых активов 2188100,00 2188100,00 2188100,00 2188100,00 2188100,00 2188100,00
Увеличение стоимости основных
средств 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00
Приобретение (изготовление) основных
средств 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00
Увеличение стоимости материальных
запасов 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00
Приобретение (изготовление)
материальных запасов 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00 2048100,00
Продукты питания 1850900,00 1850900,00 1850900,00 1850900,00 1850900,00 1850900,00
Строительные материалы 43000,00 43000,00 43000,00 43000,00 43000,00 43000,00
Прочие материальные запасы 130300,00 130300,00 130300,00 130300,00 130300,00 130300,00
Прочие материальные запасы
(бутилированная вода) 23900,00 23900,00 23900,00 23900,00 23900,00 23900,00

7. IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
N п/п задача мероприятие плановый результат срок
исполнения
Руководитель муниципального
Учреждения _____________________________________ О.Ю.Рыбкина
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____________________________________ Е.Н.Мирошникова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________________ Е.Н.Мирошникова
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел. 648-772
" " января 2013г.