Mudley live by jatuphon vol.1

P a g e | 1
MUDLEY LIVE I
JATHUPHON
Presented by
by

P a g e | 2
คำนำ
ไฟล์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสรุปคลิปของ Mudley Live ที่คุณ Jathuphon ได ้โพสต์เผยแพร่ลง
หน้ำเฟสบุ้ค และข ้อเขียน คอมเม ้นต่ำงๆ ที่ผมเห็นว่ำมีควำมน่ำสนใจจำกสมำชิกในกลุ่ม Road to trader
รวบรวมและเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยำทำนเท่ำนั้น ไม่อนุญำติให ้ใช ้ไฟล์นี้ไปในเชิงกำรพำณิชย์
ขอขอบคุณ น้องโจ้ Jatuphon Tungsiriwattanawong พี่ๆจำกกลุ่ม Road to Trader พี่ Saijai
Devakul พี่ Ben Thuvanalin พี่ Tawan Sindhuchao พี่ Chirapol Chowchuen และสมำชิกท่ำนอื่นๆ
ที่ไม่ได ้กล่ำวถึงในที่นี้ ที่ได ้แบ่งปันควำมรู้กันมำตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให ้เกิดไฟล์นี้ขึ้นมำ
และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณศำสดำของพวกเรำ พี่ต ้ำน และ Mudley Group ที่สอนแนวทำงต่ำงๆ
และทำเป็นตัวอย่ำงมำตลอด
หุ้นกำรบ้ำน

P a g e | 3
TRAINING ยังไง ให้เก่ง ..........................................................................................15
Mudley Live [global Macro]..................................................................................16
**Principle ในกำร trade ของ พี่ต ้ำน** ..........................................................................16
Mudley live Scalping ............................................................................................17
Scalping คืออะไร?......................................................................................................17
Mudley Live [ PM] : เข้ำใจ “ธรรมชำติ” ...................................................................18
Mudley live today.................................................................................................19
ถ ้ำเทรดแล ้ว Port ไม่โต ต ้อง Check หลำยๆอย่ำง ..............................................................19
Mudley Live [พี่ต้ำน]..............................................................................................20
Mudley Live..........................................................................................................21
Mudley Live ( HedgeFund Manager 002 -003) .....................................................22
สิ่งสำคัญสำหรับ Trader คือ กำร manage Position !!! .......................................................22
Hedge Fund Manager (004-005)..........................................................................24
คนส่วนใหญ่มักจะแยก Logic กับ Fundamental ไม่ได ้........................................................24
Mudley Live [ hedge Fund manager 006].............................................................25
กำรสร้ำงพอร์ต............................................................................................................25
Mudley Live [ hedge Fund manager 007 ]............................................................26
Mudley Live [ Hedge Fund Manager 008].............................................................27
Mudley Live [hedge Fund manager 009 ].............................................................28
***Neo Science***...................................................................................................28
Mudley Live ลำปำง & update 2 .............................................................................29
*** Fast life == "Start At the End" *** ......................................................................29
True Alpha Port :......................................................................................................29
Mudley live [โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day1 ] (11.11.2016)...................................30
MudleyLive[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์ Day2] 12.11.2016.......................................32
Mudley Live[โทรจันนิวยอร์ค เทรดเดอร์ Day3](16.11.2016 )....................................35
เปิดกะโหลกกะลำ มุมมองของ Game Theory ในรูปแบบของ ZERO AlPHA.............................35
Mudley Live (โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์ Day4) (18.11.59)......................................38
Tailed Reward Trader (3 S.D.) ...................................................................................38
*** Trader Tailed Reward ***...................................................................................39
เข ้ำใจระบบของเกมส์ที่กำลังเล่น.....................................................................................39
*** จิปำถะ *** .........................................................................................................40
**** Option - Strategy ****......................................................................................41

P a g e | 4
Mudley Live [โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day5] 21.11.2016......................................42
*** Data Science *** ...............................................................................................42
**ข ้อจำกัดของกำรใช ้Data Science ใน Financial industry **...........................................42
*** ข ้อดีของกำรทำ Data Science ***..........................................................................43
*** Trader + Quant *** ...........................................................................................44
*** Global Marco *** ...............................................................................................44
กำรขึ้นดอกเบี้ย" จะส่งผลกระทบต่ออะไรบ ้ำง.....................................................................44
**** จิปำถะ *****....................................................................................................45
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day6] ( 22.11.2016 )..................................46
***กำรเปลี่ยนแปลงของ Technical ที่ Trader หรือ Floor ของที่นี่ใช ้กัน*** ...........................46
*** Machine Learning ***.........................................................................................47
*** ถำม - ตอบ *** ...................................................................................................48
*Bridge ?* ...............................................................................................................48
*ทำงเดินของ Trader ที่ถูกทำง?* ..................................................................................48
*แนวคิดที่แตกต่ำงกันของคน เอเชีย vs. ฝรั่ง* ..................................................................49
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day7] (24.11.2559)....................................50
Mindset ของเรำจะแตกต่ำงจำกคนอื่นๆได ้ยังไง!? ..............................................................50
จุดอ่อนของ Close system คืออะไร?...............................................................................51
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day8] (26.11.59)........................................53
"กำรตั้งโจทย์ และ กำรเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง" ...............................................................53
***Time Based*** ...................................................................................................54
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day9] ( 29.11.2016) : The Last lecture Part 1
.............................................................................................................................58
*กำรพัฒนำตัวเองและพัฒนำวิธีกำรเทรดตั้งแต่เริ่มต ้นนับ 1 * ................................................58
*Trend Following จะตั้ง Tp ล่วงหน้ำยังไง?* ...................................................................58
*Trader ที่เดินมำถูกทำง!?*..........................................................................................59
*Trader ที่ดีไม่ควรมี DrawDown เกินเท่ำไหร่?*...............................................................59
*Volatility Arbitrage*.................................................................................................59
*กำรเทรด Product เดิมบน Time Frame ที่แตกต่ำงกัน นับเป็น Layer ใน Lego System รึเปล่ำ!? *
...............................................................................................................................60
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์ Day10] (04.11.206) The last lecture Part
2/2 (post 1) .........................................................................................................62
Hedge Fund network : ..............................................................................................62
Part 1 : Mindset........................................................................................................62
Mudley Live[โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day10] The last lecture part 2/2 (post 2) ..63

P a g e | 5
Part2 : Trading ( Concept ของกำรพัฒนำกำรเทรด : สิ่งที่ทำให ้พี่ต ้ำนเติบโตขึ้นมำ)................63
*Systematic Trade* ..................................................................................................65
Mudley Live [โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์Day10] the last lecture part 2/2 (post 3)..67
Part 3 : ถำม-ตอบ ......................................................................................................67
*Elliot wave ???........................................................................................................67
เงินเฟ้อมำเรำจะทำยังไง!?.............................................................................................67
Global Macro หรือ Event Driven ต่อให ้เรำได ้กำไรแต่เรำจะ Recheck ตัวเรำได ้ยังไง!?.............68
Principle ของเงินเฟ้อคืออะไร? ......................................................................................68
Money Management สำคัญยังไง!?...............................................................................69
Mudley Live [Today ]............................................................................................70
ทำไมใน Camp พี่ต ้ำนถึงต ้องMental Stress กันหนักๆ !! .....................................................70
Mudley Live [ Global Macro with Hedge Fund Manager ].....................................71
จุด " Fear Point ".......................................................................................................71
Mudley Live [ Principle ของ เทรดเดอร์ ] (01/03/59).............................................72
***Principle ของ เทรดเดอร์คืออะไรหล่ะ!? *** ...............................................................72
**ควำมเข ้ำใจระหว่ำง Technical ของบ ้ำนเรำ Vs. บ ้ำนเค ้ำ **..............................................73
** 3 - Step Model **.................................................................................................74
*** กำรเทรดแบบ Focus Trend *** .............................................................................74
*** Close System ***...............................................................................................74
*** ถำม-ตอบ *** .....................................................................................................74
Mudley Live [ Global Macro view with Hedge Fund Manager] .............................75
Mudley live [ Review Forex broker & weekly global Macro] ................................76
Update เรื่อง pip value...........................................................................................77
1.Lot Size.................................................................................................................77
2. Pip value..............................................................................................................79
Inflation หรือ เงินเฟ้ อ.............................................................................................82
เกร็ดควำมรู้ ............................................................................................................82
ถึงเรื่อง MM ที่ว่ำให้เรำจำกัด"ควำมเสี่ยงที่เรำจะเสียได้ต่อครั้ง".......................................83
Adjust position หรือ Virtual position.....................................................................84
เทรดเดอร์จะรู้ได้ยังไงว่ำ..กำรพัฒนำของกำรเทรดตัวเองมำถูกทำงเเล้ว? .........................84
สิ่งที่จะทำให้เทรดสำเร็จ............................................................................................85
Buffer!!.................................................................................................................85
Mudley Live [ Dungeon Diary part 2/16] ...Part 1 หำไม่เจอนะคับ ..........................87
Mudley Live [ Dungeon Diary Part 3 / 16 ] ..........................................................88

P a g e | 6
Mudley Live [ Dungeon Diary part 4 ] ..................................................................89
Mudley Live [ Dungeon Diary part 5 ] ..................................................................90
แนว Bridge เป็นแนวที่เรำควรจะซื้อ - ขำย Option .............................................................90
Top comment...........................................................................................................91
Mudley Live [ Dungeon Diary Part 6 ] ..................................................................93
*** OPTION *** ......................................................................................................93
Mudley Live [ dungeon Diary part 7 ]...................................................................94
สิ่งที่สำคัญในกำรเทรดคือ " พื้นฐำน " พื้นฐำนในเรื่องของอะไรหล่ะ!? .....................................94
*Close System* ........................................................................................................94
Mudley Live [ Dungeon Diary part 8-9 ] ( : Ego , ATR , Technical : ) ....................95
*** EGO! ***...........................................................................................................95
*** ATR : Average true range *** .............................................................................95
*** เรื่องของ Technical ***........................................................................................95
Mudley Live [ Dungeon Diary Part 10 ] ................................................................96
Mudley Live [ dungeon Diary part 11 ].................................................................97
***Option Session***...............................................................................................97
กำร Training กำรเทรดแบบ Scalping มันประกอบไปด ้วยอะไรหลำยๆอย่ำง .............................97
Mudley Live [ Dundeon Diary Part 12 ] ................................................................98
สิ่งที่แตกต่ำงกันระหว่ำง Novice vs. Pro ..........................................................................99
Mudley Live [Dingeon Diary Part 13 ] ................................................................100
**RelativeValue** ..................................................................................................100
How the Economic Machine works " by Ray Dalio .............................................102
***Transaction*** .................................................................................................102
** Credit ** ...........................................................................................................103
**Money vs. Credit**..............................................................................................104
**Short Term debt Cycle** .....................................................................................105
**Long term debt Cycle**.......................................................................................106
** Debt burden ratio = debt/ income **...................................................................106
Now!! The Economy begins “ Deleveraging”..............................................................107
**4 ways can happen**..........................................................................................108
**Beautiful Deleveraging** .....................................................................................110
**3 Rules of thumb**.............................................................................................110
Mudley Live [ Dungeon Diary Part 14 ] ..............................................................111
***Relative Value***..............................................................................................111

P a g e | 7
***Technical***.....................................................................................................111
กำรเทรดแบบ Scalping คือ กำรอำศัย ควำมเชื่อของคนในตลำด ( Technical ).......................112
Mudley Live [ Dungeon Dairy Part 15 ] ..............................................................113
**Relative Value ต่อ ** ...........................................................................................113
Mudley Live [ dungeon Dairy Part 16/16 ] จบ Duengeon! .................................114
***Short หุ้น*** .....................................................................................................114
**Mental & mindset** ............................................................................................114
Mudley live [ Trader mind Evolution ]................................................................115
*กำรเพิ่มประสิทธิภำพของจิตใจ( Mind Evolution ) * ......................................................115
** Interest Rate **.................................................................................................115
*** กำร Manage future *** .....................................................................................116
*กำร Manage Future ในต่ำงประเทศ*..........................................................................116
** กำรรักษำ Rating เพื่อให ้ได ้เงินกู้เต็มที่ !....................................................................116
Mudley Live [ Big short Form มำเก๊ำ ] .................................................................117
สำเหตุที่ต ้องขึ้นดอกเบี้ย!............................................................................................117
*** Inflow == Productivity *** ...............................................................................118
Mudley Live [Global Marco หลัง FED ขึ้นดอกเบี้ย! (19/12/2015)]........................119
**Interest == inflation**........................................................................................119
**กำรขึ้นดอกเบี้ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ ้ำง!? ..............................................................119
**กำรเข ้ำไป Invest ** .............................................................................................120
**Mental** ............................................................................................................120
Top Comment ........................................................................................................120
Mudley Live ( Proleague ) ..................................................................................121
* กำรฝึก Exam ของพี่ต ้ำนที่ผ่ำนมำได ้อะไรบ ้ำงงง!?.........................................................121
Mudley live [ไดอำรี่บ่นไปวันๆ ตอบคำถำมเทรดเดอร์] (21.12.2015) .........................122
ทำไม"ขึ้นดอกเบี้ย" แล้วเงินต้องเฟ้ อ??? ...................................................................122
ทำไม"ตอนอัดQ.E"แล้วเงินไม่เฟ้ อ???.......................................................................122
ทำไม"ขึ้นดอกเบี้ย" แล ้วเงินต ้องเฟ้อ???.........................................................................122
ทำไม"ตอนอัดQ.E"แล ้วเงินไม่เฟ้อ???............................................................................122
เหตุผลของ กำรขึ้นดอกเบี้ย แล ้วทำให ้เกิด Inflation.........................................................123
**วิธีกำรเข ้ำ Zone** ................................................................................................123
Mudley Live ( Drucken miller 1 ) ........................................................................124
*Market Opinion * ..................................................................................................124
Mudley Live (Trader work out Plan)...................................................................125

P a g e | 8
***เรำจะ Develop ตัวเองให ้เก่งขึ้นในสำยงำนนี้ได ้ยังไง...?*** .........................................125
Mudley Live[ไดอำรี่ เฮฟวี่เวท วันที่ 5-6] (23-24/06/2016) ....................................127
**ถ ้ำเรำจะเป็นมืออำชีพ ได ้กำไรแล ้วเรำต ้องรู้จัก "slow play".............................................127
**สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ำ คือ สิ่งที่ชัวที่สุด! ........................................................................128
ถำม-ตอบ ................................................................................................................128
กำรหัวเรำะที่ทำเงิน หัวเรำะเยำะ Index.....................................................................129
Mudley Live[ Decision Management ] ................................................................130
กำรตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของกำรใช ้ชีวิต ........................................................................130
ถำม-ตอบ ................................................................................................................131
Mudley Live [ Skill Score ]..................................................................................132
Skill Score : กำรบริหำรเวลำ , Work out Schedule.........................................................132
Mudley live [ Australia 12.11.2015 ]..................................................................134
***Mental*** ........................................................................................................134
*** Instinct of Trader ***.......................................................................................134
Growth mindset!.....................................................................................................135
Mudley live [ Australia 13.11.2015]...................................................................136
กำร improve สมอง(ต่อ) ............................................................................................136
**Strategy**..........................................................................................................136
**technical ในยุค 2000++**....................................................................................136
Mudley Live[ 21 Sep 2016 ] ...............................................................................137
**จุดอ่อนของคนส่วนใหญ่ที่ไม่สำมำรถ Out- Perform ได ้ คืออะไร??**...............................137
Comfort Zone.........................................................................................................138
กำรทำ Macro ..........................................................................................................138
สิ่งสำคัญของกำรเทรด!คือ...?......................................................................................138
Mudley live [ ไดอำรี่ 1 ธ.ค. 2015 ] .......................................................................139
**Mental** ............................................................................................................139
Close system : ระบบที่ปรับเข้ำได้กับทุกศำสตร์........................................................140
Mudley live [ จำกใจพี่ต้ำน.สู่น้องๆคลื่นลูกใหม่ ] ......................................................141
**สำหรับคนที่อยำกประสบควำมสำเร็จในเส ้นทำงเทรดเดอร์** ...........................................141
** Game Theory ** ................................................................................................142
**เรำจะ outperform ได ้ยังไงหลังจำกที่เรำเข ้ำใจตัวเองแล ้ว!.............................................142
**ถำม-ตอบ**.........................................................................................................142
Mudley live[ ไดอำรี่ เส้นทำงเฮฟวี่เวทของพี่ต้ำน 10-11 ]..........................................143
กำรศึกษำมุมมองของเทรดเดอร์ชั้นเซียน ........................................................................143

P a g e | 9
**CycleของTrader** >>Stage 1<< .........................................................................144
**Mental ในกำรเทรด**............................................................................................144
*จิตใจคนเรำบำงครั้งก็น่ำเกลียด* .................................................................................145
**Master of mind Master of game** ........................................................................145
Mudley Live[ ไดอำรี่เฮฟวี่เวท ของพี่ต้ำน 8 ก.ค 2016 ] ............................................146
**Big win ** ..........................................................................................................147
Mudley Live [ ทบทวน Riccio 2015 ] ....................................................................147
**กลยุทธ์**............................................................................................................147
** Rebalancing ** ..................................................................................................148
**Control Drawdown**...........................................................................................148
**Global Macro Fund**...........................................................................................148
**ทบทวน Riccio**..................................................................................................148
** Dynamic Concept ** ..........................................................................................149
** Dynamic monitor process** ................................................................................149
** ถำม-ตอบ**........................................................................................................149
Mudley Live [ Macro 002 Boj Move ] 2015! Global Marcro ดอกเบี้ย(-)! ..............151
Movement ของ BOJ ที่ออกนโยบำย Interest rate (-) หมำยควำมว่ำยังไง!!?.......................151
*Control Drawdown! ...............................................................................................151
Mudley Live [ Final exam part 1 ].......................................................................153
**ปฐมนิเทศ Final exam**........................................................................................153
**เรำต ้องรู้จักคิดว่ำ จุดอ่อน ของคนส่วนใหญ่คือ??...........................................................153
Mudley live [ Final exam เดือน 3 ].......................................................................154
สิ่งสำคัญสำหรับ Trader คือ " Risk/reward " .................................................................154
Mudley Live [ บรีฟเดือน 4 กับสอบซ่อม ]................................................................155
**Trading ไม่ใช่ Investment** .................................................................................155
**Active Trading**.................................................................................................156
*จิตใจ* ..................................................................................................................156
**Scalping**..........................................................................................................156
Mudley Live [ จิตวิญญำณของเทรดเดอร์ ] .............................................................157
**Mindset** ..........................................................................................................157
Mudley Live [Number theory] ............................................................................158
Mudley Live [ Nymex EXP. ] ...............................................................................160
**กำรเล่น Daytrade ของพี่ต ้ำน**...............................................................................160
*Technical*............................................................................................................160

P a g e | 10
Mudley Live [ เทรนนิ่ง และ ถำมตอบเก็บตก ]..........................................................161
** Information bias **............................................................................................161
** Action ตำม Dynamic Concept! **.........................................................................161
**เทรดเดอร์ Option ที่ดี** ........................................................................................161
**Out of the money ( OTM ) **...............................................................................161
** Model กำรเทรด Option **....................................................................................161
*** Training ยังไงให ้เก่ง *** ....................................................................................162
Top Comment ........................................................................................................163
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 1 may 2015 ] Part เช้ำ..............................................164
Reflexibility : ..........................................................................................................164
บ่อยครั้งที่คนเรำไม่สำมำรถแยกแยะ "ของดี" กับ "มูลค่ำ" ไม่ออก! .......................................164
**กำรเทรด**..........................................................................................................164
กำรที่เรำเข ้ำมำเทรด เรำต ้องเข ้ำใจ Fact !.......................................................................165
**อะไรก็ตำมที่เรำ รักมัน หรือ ใช ้มัน เรำต ้องเข ้ำใจจุดอ่อนของมันด ้วย เพื่อย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ!
.............................................................................................................................165
**Flow**...............................................................................................................165
** กำรเทรด SET 50 Model เห่ำฉลำม **......................................................................165
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 1 May 2015 ] Part ดึก...............................................166
**กลยุทธ์ Option **................................................................................................166
**Flow**...............................................................................................................166
** Logic ** ............................................................................................................166
*Global Macro : มันเป็น Story Board หรือ เป็นหนัง Series ยำว........................................167
*Technical = Statistic + Phycology...........................................................................167
Mudley Live[ panot ไดอำรี่ 4 may 2015 ] ............................................................167
** Update Portfolio ** ............................................................................................167
**ควำมเสี่ยงในกำรเทรดเกิดขึ้นเพรำะ?? ........................................................................169
** กำร Trading มันต ้องมี Step! **..............................................................................169
**Logic + สัญชำติญำณ ** .......................................................................................169
** Fair Value ** .....................................................................................................170
Top Comment 1......................................................................................................170
Top Comment 2......................................................................................................171
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 6 May 2015 ]............................................................172
** วำงกลยุทธ์จำกัดกำลังพล **..................................................................................172
** Cutloss ตำมกฏของ Fund **.................................................................................173
** 3-Step Model **.................................................................................................173

P a g e | 11
** เกมส์กำรเทรดมันเป็นเกมส์ของกลยุทธ์ ** .................................................................173
** Bridge ** ..........................................................................................................173
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 6 May 2015 ] Part 2. ................................................174
**สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อค่ำเงิน**...................................................................................174
** สัญญำณเตือน " Stock Overvalue ** ......................................................................174
** Energy == Money ** .........................................................................................174
** กำร Manage Fund ** ..........................................................................................176
** Mark Zone Story**.............................................................................................176
Mudley Live [ panot ไดอำรี่ 7 May 2015 ]............................................................177
** กำรใช ้Leverage **.............................................................................................177
** DrawDown เกิดจำก!? **......................................................................................178
**Flow**...............................................................................................................178
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 8 May 2015 ]............................................................179
**กำรเทรดตำม Flow !**...........................................................................................179
**จัดสรร Position **................................................................................................179
** Option ** ..........................................................................................................179
** Mental Stage **.................................................................................................180
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 11 May 2015 ]..........................................................181
**Payoff Curve** ...................................................................................................181
** Market Rhythm **..............................................................................................181
**Paper สำหรับ Investor ของ Bridgewater 2015 ** ....................................................182
Mudley Live [ panot ไดอำรี่ 12 May 2015 ]..........................................................183
**Short**..............................................................................................................183
**Option เทียม**....................................................................................................184
**กำรรวมตัวใช ้ค่ำเงินเดียวกัน**..................................................................................184
**Heart rate**.......................................................................................................184
** Macro **...........................................................................................................184
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 13 may 2015 ] .........................................................185
**Option** ............................................................................................................185
>> Option ไทยพอร์ตของพี่ต ้ำน <<............................................................................186
** Macro **...........................................................................................................186
**Bridge** ............................................................................................................187
Mudley Live [ panot ไดอำรี่ 15 May 2015] Part1.................................................187
**Leverage**.........................................................................................................187

P a g e | 12
** Option...............................................................................................................187
** Step กำรเทรด** .................................................................................................188
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 15 May 2015 ] part 2 ...............................................188
**Close system**...................................................................................................188
** กำร Short หุ้นของ Fund**....................................................................................188
** Crisis **............................................................................................................189
Mudley Live [ panot ไดอำรี่ 18 May 2015 ]..........................................................190
**กลยุทธ์ Option.....................................................................................................190
** ฝึก Dungeon **..................................................................................................190
** Trading **.........................................................................................................190
** Max Profit & Min Profit ** ...................................................................................191
** Scalping **........................................................................................................191
Mudley Live [ Panot ไดอำรี่ 19-20 May 2025 ] ....................................................191
** Exposure ** ......................................................................................................191
** Close system **.................................................................................................192
** Uncorrelated bet **............................................................................................192
Mudley live [ panot ไดอำรี่ 21 May 2015 ] ..........................................................192
คุณสมบัติของเทรดเดอร์ประกอบไปด ้วย.........................................................................192
**จังหวะและTarget** ..............................................................................................192
***กำร Training ร่ำงกำย** .......................................................................................193
Mudley Live [panot ไดอำรี่ 15-31 Mar 2015] **Bridge the Series Part 1**........194
** Bar Chart : ........................................................................................................194
** กำรเทรดด ้วย Bridge พื้นฐำน** ..............................................................................194
** ประเภทของนักลงทุน **........................................................................................195
MudleyLive [ panot ไดอำรี่ 15-31 Mar 2015 ] *Bridge the Series Part 2* ...........195
**แนวรับ-แนวต ้ำนจำก Bridge ....................................................................................195
** Bridge ที่โดนทำลำย **........................................................................................195
** Bridge ซ ้อน** ....................................................................................................195
MudleyLive [Panotไดอำรี่ 15-30 Mar 2015]**Bridge the Series Part 3**...........198
** Model Bridge **.................................................................................................198
MudleyLive [ panot ไดอำรี่ 15-31 Mar 2015 ]**Bridge the Series Part 4**........200
** นัยสำคัญของ Bridge **........................................................................................200
** Scalper Bridge **...............................................................................................201
**Trick**...............................................................................................................201

P a g e | 13
** กำรฝึก Bridge ** ................................................................................................201
** Step กำรฝึก ** ...................................................................................................201
MudleyLive [ panot ไดอำรี่ 15-31 Mar 2015 ] **Bridge the Series Part 5** .......202
** Square Position ** .............................................................................................202
**ปัญหำของคนที่เทรด Bridge** ................................................................................202
MudleyLive [ panot ไดอำรี่ 15-31 Mar 2015 ]**Bridge the Series Part 6 ** .......205
**พื้นฐำนของกำรฝึก** .............................................................................................205
**ควำมจริง + ควำมฝัน**..........................................................................................205
** กำรทำ Kzm ตำมแนว Bridge ** .............................................................................205
** Bridge Scalper **...............................................................................................206
**เทรด Bridge แล ้วโดน ตลอด..!** ............................................................................206

P a g e | 14
Do or do not , there is no try.
-Master Yoda-
มีแต่ทำหรือไม่ทำเท่ำนั้น ไม่มีคำว่ำลอง
-โยดำ-

P a g e | 15
Jatuphon Tungsiriwattanawong
December 15, 2016
เดือนที่ผ่ำนมำนั่งเสพย์ติด Mudley live ไปพอสมควร ก็คิดว่ำจะเอำสรุปที่นั่งทำมำแปะไว ้เตือนตัวเองใน
หลำยๆเรื่อง mindset กำรใช ้ชีวิต mindset กำรเทรด กุลยุทธ์ ต่ำงๆ ถือว่ำเป็นกำร Sharing ไปในตัว
ด ้วย !!
1. เริ่มที่ mind Set ของเรำต่อตลำด ต้องเปลี่ยนมันให้ได้ก่อนน
เรำเข ้ำมำในตลำดเรำมักจะถูกปลูกฝัง Mind Set ในหัวว่ำมันทำเงินได ้ง่ำย ได ้เยอะ ไม่เหนื่อย ส่งผลให ้
เรำไม่ค่อยให ้ควำมสำคัญกับ Risk* ฝึก mind set ในกำรใช ้ชีวิต Principle ของ Ray dalio
2. อย่ำไปจริงจังกับเครื่องมือ(indicator) ต่ำงๆมำกเกินไป
อย่ำงเช่นเวลำคนเรำคิดจะเล่นก็อฟก็มักจะไปเลือกซื้อไม ้ที่มันดีๆแพงๆ เพรำะคิดว่ำมันจะทำให ้เรำตีได ้ดี
ทั้งๆที่เรำ ยังไม่ได ้ฝึก ไม่ได ้รู้ วงสวิงของตัวเรำเองเลย ไม่รู้ว่ำเรำถนัดแบบไหน ตีแบบไหนได ้ดี
3. เรำจริงจังกับตัวเองกันมำกแค่ไหน?
เรำต ้องเห็นคุณค่ำของตัวเองก่อน ให ้ควำมสำคัญกับตัวเอง พัฒนำตัวเอง ไม่ว่ำจะเรื่องอะไรก็ตำม
ควำมคิด สติ ร่ำงกำย จิตใจ เรำกล ้ำที่จะปรับนิสัยแย่ๆของตัวเองแค่ไหน!
4. ถ้ำเรำเลือกที่จะไม่ใส่ใจตัวเรำเอง ไม่เห็นคุณค่ำของตัวเอง เรำก็จะมองข้ำมจุดอ่อน
มองข ้ำมข ้อบกพร่องของตัวเองไปกำรที่เรำรู้ว่ำจุดอ่อนของเรำคืออะไรเป็นขั้นตอนแรกของกำรพัฒนำ
ตัวเองง ยิ่งเรำแก ้ไขมันได ้เรำก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
5. TRAINING STRUCTURE
เรำแบ่งกรอบเวลำของกำรพัฒนำตัวเองรึยัง! พี่ต ้ำนให ้เวลำในกำร Develop Trading Skill 12 Hr. ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดูตลำด กำรคิดค ้น Stategy กำรหำควำมรู้เกี่ยวกับตลำด! ทำไมต ้อง 12 Hr. เพรำะ Average
Trader ของ wall Street ส่วนใหญ่ใช ้เวลำกันแค่ 8 Hr. ถ ้ำเรำอยำกแซงคนอื่นให ้ได ้ก็ต ้องทุ่มเทมำกกว่ำ
6. TRAIN ยังไงให้ถูกทำงง??
เริ่มจำกกำรศึกษำ Mind Set ของคนที่ประสบควำมสำเร็จในตลำด จะเห็นว่ำคนพวกนั้น Focus Risk เป็น
หลัก ยอมรับข ้อผิดพลำดของตัวเอง >> แก ้ไข ปรับใช ้พัฒนำ เมื่อเรำศึกษำ mind set ถึงระดับนึงแล ้ว
ถึงจะไม่เห็นผลแบบสุดโต่ง แต่อย่ำงน้อย เรำก็จะเป็นคนที่มี Emotion intelligent Technical ฝึกไป
เถอะ!! สุดท ้ำยมันก็ไม่สำมำรถ Handle ตลำดได ้อยู่ดี ไม่มีใคร Predict ตลำดได ้หรอก ฝึกฝนมันค ้นหำ
มัน ทั้งชีวิต ก็อำจจะไม่เจอ ฝึก Alert ตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เป็น worse case
เสมอ! เทคนิคที่เรำใช ้สักวันมันก็ใช ้ไม่ได ้ ปรับปรุงและพัฒนำเสมอ ฝึก mental ควำมแข็งแกร่งทำง
จิตใจ ถึงจุดๆนึงมันจะถีบตัวเรำให ้ก ้ำวขึ้นไปอีกขั้นได ้!

P a g e | 16
November 5, 2016
กำรเล่น Daytrade บ่อยๆมันจะมีพลังบำงอย่ำงมำคอย Drive ควำมโลภของเรำให ้มำกขึ้นโดย
ไม่รู้ตัว ต ้องเฝ้ำระวังจิตใจตัวเองไว ้ให ้ดี
จังหว่ะ Timing ที่จะเล่นตำม Plan ที่เรำวำงไว ้สำคัญที่มำก เรำต ้องรู้จัก" รอ" ที่จะเล่นตำม plan
ที่เรำวำงไว ้ถึงแม ้มันดูเหมือนว่ำ ตลำด จะไม่เป็นไปตำม plan ที่เรำวำงไว ้ก็ตำม เมื่อตลำดเกิด Volatility
มันจะเกิดกำร Movement จนทำให ้เรำหลงทิศทำง บ่อยครั้ง จะทำให ้เรำเปลี่ยนใจ หรือ เปลี่ยนแผนที่
วำงไว ้กลำงคัน ซึ่งกำรที่เรำวำงแผนใหม่แบบฉับพลัน เป็นอะไรที่ไม่ควรเล่น ควรจะยึดติดกับแผนที่วำง
มำตั้งแต่แรกแล ้ว --- ไม่งั้นก็จะโดนเหวี่ยงกันอยู่บ่อยๆต่อไปจน mental เรำพัง
กำร trade เยอะๆ จะทำให้เรำเข้ำใจ mechanism ของตลำด
เช่น ถ ้ำเรำอยู่ถูก trend มันก็ทำเงินได ้ง่ำย ไม่อึดอัดเวลำถือ position ถ ้ำเรำอึดอัด ทำกำไร
ไม่ได ้ก็แสดงว่ำผิด trend มันจะทำให ้เรำเข ้ำใจ Flow ของตลำดมำกขึ้น [product 1 uncorrelated
product2]
ในกำร trade เรำต้องคิดเสมอว่ำ Technical มันหลอกอะไรเรำได้บ ้ำง ! เช่น กำรทำ Higher
High หรือ lower low นี่หลอกกันประจำเพรำะมันดูง่ำย ใครๆก็ดูเป็น! แล ้วถ ้ำเรำรู้ว่ำตรงไหนที่ตลำด
พยำยำมหลอกเรำ เรำก็เข ้ำไป Action ได ้! สำคัญคือ technical มันไม่ได้หลอกคนส่วนใหญ่ทุก
ครั้ง มันจะมีครั้งที่ถูก! คนส่วนใหญ่ก็เลยยังพยำยำมใช่มันอยู่!
กำรที่เรำระบุแบบชัดเจนเลยเรำว่ำมี Trading Style แบบไหน trend, mean reversion , fundamental
กำรตีกรอบจะทำให ้เรำปิดกั้นตัวเองเกินไป ทำให ้ learning curve ต่ำ
Global Macro จะช่วยให ้เรำ Bias หน้ำเทรดของเรำได ้ ช่วยเรำลดกำร action ใน position ที่ไม่
เหมำะสมลง
**Principle ในกำร trade ของ พี่ต้ำน**
1. ทำยังไงก็ได ้ให ้เรำไม่เจ๊งออกจำกตลำดให ้ได ้ก่อน ( Money management แบบ สุดโต่ง close
system หรือ เทรดแบบ No leverage)
2. เรำไม่ใช่ God ที่จะไป Predict อะไรๆในตลำดได ้ถ ้ำได ้คงรวยกันไปหมดแล ้ว
3. Trader ส่วนใหญ่ ขำดทุนแน่นอน แล ้วทำไมวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช่ถึงขำดทุนหล่ะ! แสดงว่ำ Logic ของ
คนส่วนใหญ่ในตลำดมีปัญหำ แล ้วเรำจะหำประโยชน์จำก logic ที่มีปัญหำของคนส่วนใหญ่ในตลำดได ้
ยังไง!
[Logic = Fact]

P a g e | 17
November 6, 2016
Scalping คืออะไร?
จริงๆมันก็คือ กำรใช ้Tactic ในกำรเทรด เพื่อแสวงหำกำไรที่เรำต ้องกำรแค่นั้นเอง บ ้ำนเรำให ้คำ
นิยำมผิดๆว่ำมันต ้อง เทรดสั้นน่ะ มันต ้อง Daytrade น่ะ ซึ่งจริงๆแล ้วคำนิยำมมันมีมำกกว่ำนั้น
1. Primary Style : คือกำรที่เรำมองว่ำ [ time = Risk ] ---> ยิ่งเรำมี Holding period นำน ยิ่ง
มีควำมเสี่ยงมำกขึ้น ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอน ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่รู้อนำคต ดังนั้น Primary
Style คือกำรที่เรำ ลด Holding Period ลง แล ้ว ไปเพิ่ม Position ให ้ใหญ่ขึ้นแทน! เพื่อให ้เรำทำกำไร
ได ้เท่ำเดิม หรือ เท่ำกับ normal Strategy เช่น ปกติแล ้ว normal Strategy เรำได ้กำไรเฉลี่ยประมำณ
20 จุด ต่อกำร เทรด 1 Con ดังนั้น กำร Scalping คือ กำรที่เรำ bet 10 Con เลย แล ้วเอำกำไร แค่ 2 จุด
ก็พอ !
2. Umbrella Style : คือกำรที่เรำมองว่ำ [ Volatility = Risk ] ยิ่งรำคำผันผวนมำกเรำก็ยิ่งมี
ควำมเสี่ยงมำกขึ้น เสี่ยงที่จะต ้องโดน Stop loss เสี่ยงที่จะได ้รับผลกระทบจำก Mental Drop ดังนั้น
umbrella คือ กำรเทรดแบบตั้ง Stop loss ไว ้กว ้ำงมำกๆ เพื่อทนรับ Volatility ที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่
แล ้ว อย่ำงน้อย Target point = Stop loss ( 1:1 ratio) ดังนั้น กำร Trade แบบ umbrella ต ้องเทรด
ตำม Trend ใหญ่เป็นหลักเพื่อให ้ Win rate > 50 นั้นเอง
ดังนั้นจะเห็นว่ำ Scalping ตำมคำนิยำมของฝรั่ง มันไม่ได้มีแค่ กำรเล่นสั้น เล่นหนัก เท่ำนั้น !
แต่อย่ำลืมว่ำ Hedge Fund ไม่ได ้Growth จำกกำรเทรดแบบ Scalping กำรเทรด Scalping คือกำรทำ
ให ้ Port มีประสิทธิภำพมำขึ้น?! เรำจะเทรด Scalping เมื่อไหร่หล่ะ? ไม่ว่ำเป็น Primary หรือ umbrella
ก่อนจะเทรดเรำต ้องมี Normal Strategy ก่อน
Normal Strategy : คือกำรเทรดแบบ No leverage วำงเงินเต็ม และ สำมำรถ สร้ำงกำไรได ้สม่ำเสมอ
จำกนั้นเมื่อได ้กำไร เรำถึงจะเอำกำไรตรงนั้นมำเป็น Buffer เพื่อเอำไป Scalping เช่น normal Strategy
ให ้กำไรออกมำ 30 จุด จำก 1 con
ถ ้ำเอำ buffer ไป Trade แบบ Primary 10 con ก็ loss ได ้ 3 จุด
ถ ้ำเอำไป buffer ไป trade แบบ umbrella ก็อำจจะเทรด 1 Con ตำม Trend แล ้วตั้ง Stop loss ไว ้
30 จุด ก็ได ้.
ปล. ก่อนจะ Bet อะไรเรำต ้องมี Strategy หลักของเรำที่สำมำรถทำตังได ้ก่อน หำ buffer ให ้ได ้ก่อนอย่ำ
ไป bet มั่วซั่ว!

P a g e | 18
November 7, 2016
เรำจำเป็นต ้องเข ้ำใจธรรมชำติ ของโลก ของตัวเรำ ของตลำด มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให ้เรำ
improve ตัวเองขึ้นไปอีกขั้นได ้ เรำมันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆในธรรมชำติ แค่นั้นเอง
. . . ไม่มีเรำ ฝนมันก็ยังตกอยู่ดี . . .
. . . ไม่มีเรำ ฟ้ำก็ยังมืดอยู่ดี . . .
. . . ไม่มีเรำพระอำทิตย์ที่ยังขึ้นทิศตะวันออกอยู่ดี . . .
ควำมจริงก็คือควำมจริงอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต ้องเกิดอยู่แล ้ว ไม่ว่ำเรำจะเป็นใคร จะทำอะไรสุดท ้ำยเรำ
เองก็ไม่สำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงควำมจริงได ้
หำกเรำไป Short ตลำด จำกนั้นมันก็เด ้งสวนเรำขึ้นมำ เรำก็ไปนั่งจ้องกรำฟ ! ไปนั่งภำวนำให ้มันลง! ไป
หำเสพข่ำวที่ด ้ำนลบของตลำด . . . แล ้วตลำดมันจะต ้องลง ??? ไม่เลย!!
ควำมจริงก็คือควำมจริงถ้ำตลำดมันจะลงมันก็ต ้องลง ถ ้ำมันจะขึ้นมันก็จะขึ้น ควำมเป็นจริงมันจะเป็นแบบ
ไหนมันก็ต ้องเป็นไปแบบนั้น เรำไปบังคับ ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได ้อยู่แล ้ว!
ถ ้ำเรำผิด! เรำก็แค่ต ้องยอมรับควำมจริงว่ำ เรำเองที่ผิด >> ยอมรับผลของมันแล ้วนำมันกลับมำศึกษำ
ยอมรับควำมผิด ยอมรับควำมรู้สึกของตัวเอง...จริงใจกับตัวเองให ้มำกขึ้น มีควำมสุขกับทุกๆเรื่องของ
ชีวิต ! ปัญหำทำให ้เรำพัฒนำ! ควำมผิดพลำดทำให ้เรำพัฒนำ!
Action --> result -->Accept result -->Learning -->Experience --> Growth

P a g e | 19
November 8, 2016
Trader ส่วนใหญ่มักจะไป Focus ที่ Result มำกเกินไปพอไม่ได ้ดั่งใจ Mental ก็ drop ท ้อแท้ หมด
กำลังใจ หลุดออกจำกเป้ำหมำย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เรำต้อง Focus ให้ถูกจุด Focus ไปที่ Process
Process --> Skill --> Exp --> improve --> expected result
**กำรพยำยำมที่ไม่ถูกจุด ไม่มีวัน Success! **
คุยกับตัวเองตอบให ้ได ้ว่ำจริงๆแล ้ว ชีวิตเรำต ้องกำรอะไร เรำจะเป็นอะไร ( what do u want)
จำกนั้นก็ Focus ไปที่เป้ำหมำยของเรำ ชีวิตเรำอยำกเป็นแบบไหน Slow life | Fast life ถ ้ำต ้องกำรจะ
expert ต ้องไม่มีคำว่ำ Slow life !!.. ออกแบบชีวิตในแบบที่เรำต ้องกำร แต่ละคนก็มีควำมต ้องกำรไม่
เหมือนกัน!
พยำยำมลด energy ที่เรำสูญเสียในแต่ละวันไปโดยเปล่ำประโยชน์ รู้จัก Energy Management คนที่
Success ในสำยงำนของเรำ คนในอุดมคติ ของเรำเป็นแบบไหน พัฒนำตัวเองไปทำงไหน ศึกษำ แล ้ว
นำไป improve ตัวเอง!
ถ้ำเทรดแล้ว Port ไม่โต ต้อง Check หลำยๆอย่ำง
1. market มันไม่ดี มีควำมผันผวนสูง หรือ กลำยเป็น ตลำดที่มีประสิทธิภำพไปแล ้ว
2. system ของเรำ เป็นยังไง มันยังใช่ได ้อยู่ หรือ มันใช่ไม่ได ้ตั้งแต่แรกแล ้ว คนที่ไม่ได ้เก็บ Stat ของ
ตัวเองก็ไม่มีทำงรู้
Trader ที่ดีจะต้องมองภำพรวม หรือ ภำพ กว้ำงๆให้เป็ น กำรเข้ำไป bet ระยะสั้นอย่ำงเดียวโดย
ไม่มีแผน สุดท้ำยก็จะโดนเหวี่ยงไปๆมำๆ ตกเป็ นเหยื่อของตลำดอยู่ดี ตกเป็ นผู้เครำะห์ร้ำยจำก
ควำมผันผวนระยะสั้น
จังหว่ะที่ Price ไร้ทิศทำง และ Volatility ต่ำ เป็นจังหวะที่เรำควรซื้อ option ( Price แปรผันตรงกับ
Volatility)
จังหวะในกำรซื้อ option ที่ดีต ้องเป็นจังหวะที่ฝืนใจตัวเองที่สุด : ทำยังไงก็หำเหตุผลที่ควรจะซื้อมัน
ไม่ได ้ ใจเรำไม่กล ้ำซื้อมัน ถ ้ำซื้อคือ ทุกคนจะบอกว่ำ " โง่ " เพรำะ logic ทุกๆอย่ำง confirm ในด ้ำนตรง
ข ้ำมทั้งหมด
Option มันก็เหมือนกับกำรซื้อ ประกัน อยำกได ้รำคำถูกก็ต ้องซื้อ ใน Event ที่ไม่มีใครเห็นว่ำมันจะถูก
claim ได ้ !

P a g e | 20
November 9, 2016
Trader ที่ดีต ้องเข ้ำใจธรรมชำติ ยอมรับควำมจริงในหลำยๆอย่ำงได ้ อย่ำงเช่นว่ำ เรำไม่มีทำงที่
effective ที่สุดได ้ บำงครั้งเรำต ้องยอมเสียบ ้ำงได ้บ ้ำงเป็นเรื่องปกติ
[ เรำไม่มีทำงไป Bet High Bet low ได้เลย]
เรำไม่สำมำรถที่จะชนะไปได้ตลอดทุกเกมส์ ดังนั้นเรำจำเป็ นต้องหำ Strategy มำช่วย
เมื่อไหร่ที่เรำควรจะหยุด , เมื่อไหร่ที่เรำควรจะลด position , เมื่อไหร่ที่เรำควรจะเพิ่ม Position เรำต ้อง
วำง Strategy เพื่อทำ Position management อยู่เสมอ
เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำ Big Profit เรำต ้องพยำยำมหยุด ลด position ลง เพื่อทบทวนตัวเอง บ่อยครั้งที่กำร
Big win จะทำให ้เรำมี Ego มีควำมประมำทเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว
เมื่อเรำเลิกที่จะ Predict อนำคต เรำจะเริ่มมองเห็นมุมมองอื่นๆเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงเช่นว่ำ เรำจะสำมำรถทำ
อะไรกับ กลยุทธ์เรำได ้อีกบ ้ำง --> Money Management , กระจำย Strategy , สร้ำง Lego System ,
Portfolio Structure
สิ่งที่ทำให ้ Trader เสียโอกำสคือ “ กำรขำดทุน “ “Cut loss”
Time เป็นสิ่งที่เรำจะเป็นต ้อง invest เพื่อให ้ได ้ return ออกมำ ดังนั้น เรำต ้องจัดสรรว่ำ เวลำของเรำควร
จะเสียไปกับอะไรถึงจะได ้ Productivity มำกกว่ำกัน
อย่ำหลงเสียเวลำไปกับควำมต ้องกำร ผลลัพธ์ระยะสั้น เรำต ้องมอง Long term เป็นหลักเพื่อให ้เกิด
Productivity สูงสุด

P a g e | 21
November 10, 2016
หำกเรำ Trade ด ้วยกำรมอง Chart วิเครำะห์ Chart เพียงอย่ำงเดียว อำยุกำร Trade ของเรำมัน
จะยำวแค่ไหนกัน !?
ยิ่งแก่ สำยตำ ควำมเร็วในกำรวิเครำะห์ ของเรำก็ลดลง! ดังนั้น ถึงจุดๆหนึ่งเรำต ้อง พยำยำม develop
ตัวเองขึ้นไปในเรื่องของ Strategy Trade เน้นกำร วำงแผนเป็นหลัก จะช่วยยืดอำยุกำร trade ของเรำ
ไปได ้อีก
Win Rate ไม่ใช่ สิ่งสำคัญสำหรับกำรเทรด ---> Risk/reward มีควำมสำคัญกว่ำมำก ต ้องมองใน
มุมมองของ Expectancy
ถ ้ำเรำอยำกจะอยู่รอดจริงๆแบบปลอดภัยเลยในระยะยำว เรำต ้อง ทำยังไงก็ได ้ให ้ไม่เจ้ง มีกำไรก็ทยอย
ดึงทุนกลับออกมำให ้หมด สุดท ้ำย portfolio เรำก็จะเหลือแต่ กำไร เป็น Alpha port สุดท ้ำยถ้ำเกิด
เหตุกำรณ์อะไรที่ทำให ้คนอื่นเจ้งหมด เรำก็ยังมีทุนก ้อนแรกของเรำอยู่...
Square Position คือ กำรเปิด Long short ใน product เดียวกัน มันก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำร close
position แถมเสีย Spread swap ด ้วย แต่มันก็อำจจะส่งผลดีต่อ Mental ของเรำแทนกำร Stop loss มัน
อยู่ที่เรำต ้องรู้ก่อนว่ำ เรำทำ Square เพื่ออะไร!เรำวำงแผนอะไรไว ้รึยัง!?
ทำไมต ้องเล่นแบบ Defensive Style ทำไมต ้องรู้จัก wait & see , ลด position , หยุด position ก็
เพรำะว่ำ ตลำดมันมี Riskอยู่เสมอ เรำต ้องไม่ประมำท ไม่งั้นเรำก็จะโดน Market Trap กลืนกินน
กรำฟไม่ได ้มีแค่ technical มันไม่ได ้มีแต่แค่ time frame ใหญ่เล็ก มันสำมำรถมองได ้หลำกหลำย ซึ่ง
มุมมองของเรำจะเพิ่มขึ้นตำม experience
กุลยุทธ์เดียว Allocate ไปหลำยๆ product ---> manage Risk ได ้แต่ไม่ยืดหยุ่น
หลำยๆกุลยุทธ์ เทรด Product เดียว ----> ยืดหยุ่นแต่ โดน Product Risk เต็มๆ
ไม่รู้ว่ำตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ technical กลำยเป็น ศำสตร์ของกำร ดูหมอ! แทงว่ำจะขึ้นจะลง จริงๆมันก็แค่ กำร
เก็บ Data ในอดีต มำกำหนดจุด decision ซึ่งมันก็ไม่ได ้มีควำมแน่นอนอะไรเลย เรำจึงต ้องมี Money
Management เข ้ำมำช่วย
กำรจะ trade option ต้องเข้ำใจ Volatility ยิ่ง Volatility สูง option ก็แพง Volatility ต่ำ
option ก็ถูก
แล ้วเมื่อไหร่เรำถึงจะเข ้ำไป action หล่ะ!? แล ้วเรำจะซื้อ option เท่ำไหร่หล่ะ ! เรำจะรู้ก็ต่อเมื่อเรำ เทรด
close system มำกพอ! เรำถึงจะรู้ว่ำ cash flow ของเรำมีเท่ำไหร่ . . . เอำไป bet option ได ้เท่ำไหร่
ปี 2016 เป็น inflation prince หลำยๆประเทศเริ่มเห็น inflation ชัดเจนขึ้น ถ ้ำหำกยังไม่สำมำรถ
แก ้ปัญหำอะไรได ้ปีหน้ำ 2017 พี่ต ้ำนมองว่ำจะเป็น inflation king

P a g e | 22
November 11, 2016
กำรที่เรำจะเป็ นคนที่ Success ในสำยอำชีพได้ ต้อง "Practice" ฝึกให้หนักในสิ่งที่เรำ
อยำกจะเป็ น เพรำะไม่อย่ำงนั้นสุดท้ำยแล้วสิ่งที่เรำจะรู้ก็คือ "เวลำของเรำมันผ่ำนไปมำกแล้ว"
"STYLE" เป็นตัวที่สร้ำงกรอบให ้ Trader มำกที่สุดกำรที่เรำเจำะจงว่ำเรำต ้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ มัน
เป็นกำรตีกรอบกำร Learning ของเรำให ้แคบลงทำให ้สุดท ้ำยแล ้วเรำจะไม่สำมำรถ Improve ตัวเองได ้
แบบสุดๆ แต่ Trader ก็จำเป็นต ้องมี Main Style ที่เหมำะกับเรำก่อนเพื่อให ้อยู่รอดในตลำด!
" Japan Macro Fund " เป็น Top hedge Fund ของ Asia บริหำรโดย ชำน ซุน ฮุก เป็น Fund ที่ Drive
Performance ตัวเองขึ้นไปจำกกำรทำ Money Management
" Seeking To improve the art of money Management within the science of Probability"
แล ้วเรำส่วนใหญ่ที่อยู่เฉยๆทำไมไม่เคยคิดจะ Improve Money management ของตัวเองขึ้นไปเลย!!!
มัวแต่มองหำเครื่องมือเทพต่ำงๆนำๆอยู่นั้น!
Stop Loss เหมำะกับ Professional Trader เพรำะ มันเป็นดำบ 2 คม --> มือใหม่ Stop loss บ่อยๆแล ้ว
จะทำให ้ Mental พังง่ำยๆ
อย่ำพยำยำม Move Around ไปเรื่อยๆ เรำจำเป็นที่จะต ้องฝึก Skill ของคนที่ประสบควำมสำเร็จให ้ได ้
เรำต ้องมี จุดยืน ที่ชัดเจน
แน่นอนจะฝึกตัวเองให้เป็น expert มันไม่มีทำง Life balance มันต้องแลกมำด้วยอะไรหลำยๆอย่ำง
สิ่งสำคัญสำหรับ Trader คือ กำร manage Position !!!
1. Normal Position
2. Leverage Position
3. เพิ่ม-ลด Position
4. Stop Position
เรำต ้องเริ่มจำก Normal Position ให ้ได ้ก่อน คือกำร Trade แบบ No leverage ไม่เติมเงิน เลี้ยง Port
ได ้
Normal Position ก็จะแบ่งออกเป็น
1.แบบตำมระบบ
2.แบบหดระยะ
3.แบบยืดระยะ

P a g e | 23
แบบตำมระบบ มันก็จะมี
ถูกทำง---> ก็เอำกำไรไปจัดสรรต่อยอด
ผิดทำง---> หยุดปล่อยไป , cut loss , Cover
ยืดระยะ , หดระยะ
เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำเทรดถูกทำงได ้ตัง สิ่งที่เรำควรทำคือ ลด Exposure ลง เพื่อที่จะเทรดแบบ
Defensive มำกขึ้น
- ลด Exposure ลงจำกนั้นก็ยืดระยะ ให ้Tp เท่ำเดิม
- ลด Exposure ลงจำกนั้น หดระยะ เพื่อเก็บ Activity ให ้มำกขึ้น
- เมื่อเรำได ้กำไรแล ้วเรำจะเข ้ำไป bet มันอีกทำไมถ ้ำ "รำคำตอนนั้นยังไม่เห็นควำมได ้เปรียบอะไรเลย"
- กำรเทรดแบบ Active Trader มันจะทำให ้เรำเข ้ำใจ Flow ของตลำดมำกขึ้น เมื่อไหร่ที่เรำควรหยุด
เมื่อไหร่เป็นจังหวะที่เรำจะเก็บระยะได ้ไกล
-โจทย์แรกสำหรับมือใหม่คือ Trade Close System ยังไงให้ flow Cash flow ได้ทุกวัน!?

P a g e | 24
November 14, 2016
ทุกสิ่งทุกอย่ำงต ้องใช ้เวลำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกต ้องมีกำร Trade off กันเสมอ
อะไรก็ตำมที่เรำไม่ได ้ใช ้เวลำแลกมันมำ " ปกติแล ้วมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภำพสำหรับเรำ"
เงินถ ้ำเรำไม่บริหำรมันให ้ดี "มันก็จะไปจำกเรำ" เรำใส่ใจในกำรบริหำรมันแค่ไหนหล่ะ!? เรำบริหำรมัน
อย่ำงง่ำยๆ บริหำรมันโดยที่เรำไม่มีควำมรู้ แล ้วคิดว่ำมันจะงอกเงยเป็นเงินก ้อนโตให ้เรำรึเปล่ำ!?
สิ่งสำคัญที่สุดในกำร Improve ตัวเรำเองคือกำรยอมรับว่ำ " เรำไม่รู้อะไรบ ้ำง? " เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำเริ่ม
Learning จำกควำมไม่รู้ เรำจะได ้อะไรกลับมำเสมอๆ
ถ ้ำเรำ port เล็กสิ่งสำคัญอยำกแรกที่ต ้อง Focus คือ เรำต ้องเก็บระยะให ้ได ้อย่ำไป Focus ระยะสั้น
เกินไปเพรำะ ท ้ำยที่สุดแล ้วเรำก็จะสร้ำง Wealth ให ้ port ไม่ได ้
Exprerience ---> Return
คนส่วนใหญ่มักจะแยก Logic กับ Fundamental ไม่ได้
Logic คือสิ่งที่เรำคิดขึ้นมำเองว่ำมันใช ้ได ้ มันต ้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งตรงกันข ้ำมกับ Fundamental
ที่มันคือ Fact ของสิ่งต่ำงๆอยู่ที่ว่ำเรำจะตีค่ำตีควำมมันได ้รึเปล่ำ!?
Ex. ตอนที่น้ำมันลงมำหนักๆ Logic ของคนส่วนใหญ่คิดว่ำน้ำมันมันคงไร้ค่ำแน่ๆ โลกกำลังจะไม่ใช ้น้ำมัน
เพรำะ มีพลังงำนอย่ำงอื่นมำทดแทน แต่ในเชิง Fundamental หล่ะ น้ำมันที่ 20$ มันรำคำถูกกว่ำหัวจ่ำย
น้ำมันอีกน่ะ ! โลกมันเปลี่ยนแปลงกำรใช ้พลังงำนได ้อย่ำงรวดเร็วขนำดนั้นเลยรึเปล่ำ!?
กำร Trade เมื่อเรำมีกำไรเรำต ้องกันกำไรไว ้เป็น buffer เสมอเมื่อมี Buffer เรำก็ไม่ควรจะเอำ Buffer ไป
Bet หมด เพรำะ เรำไม่มีทำงรู้เลยว่ำอะไรจะเกิดขึ้นบ ้ำงในอนำคต สิ่งสำคัญในกำรเทรด คือ เรำต ้องรู้จัก
Control ตัวเองให ้ได ้เสมอ มีสติกับตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่ำเรำจะ ชนะ หรือ แพ้ก็ตำมม

P a g e | 25
กำรสร้ำงพอร์ต
สิ่งที่ต ้องทำคือ กำรเทรด แบบ มี Strategy ถ ้ำไม่โดน Strategy เรำต ้องไม่เทรด !! เรำต ้องวำงหมำก
เอำไว ้ก่อนเสมอ
[ คนที่ไม่สำมำรถสร้ำง พอร์ต ขึ้นมำได ้เพรำะ คำดหวังแต่ Return ก่อนโดยไม่สนใจอะไรเลย]
ดังนั้น อย่ำลืมว่ำ เรำต ้องรู้จัก " รอ " ให ้นำนกว่ำคนอื่น รอจนกว่ำเรำจะได ้เปรียบ รอจนกว่ำทุกอย่ำงจะ
เป็นไปตำมหมำกที่เรำวำงเอำไว ้
กำรที่เรำเทรดได ้ไม่ดี ส่วนใหญ่ไม่ได ้เกิดจำกปัจจัยภำยนอก แต่เกิดจำก"สิ่งที่อยู่ในตัวเรำเองทั้งนั้น"
Emotion , Mindset
-กำรออกกำลังที่ดีที่สุดสำหรับTrader คือ กำรว่ำยน้ำ กำรว่ำยน้ำจะทำให ้เรำขำด ออกซิเจน มันทำให ้
Brain Function ของเรำแตกต่ำงจำกกำรออกกำลังประเภทอื่น ( มีผลวิจัย )
เมื่อไหร่ก็ตำมที่เรำมี idea ดีๆ เรำต ้องทำมันให ้เป็นประโยชน์ต่อตัวเรำให ้ได ้
คิด-->Action-->result-->Experience-->knowledge.
***Trading Style***
trader มืออำชีพ ส่วนใหญ่จะมีหลำกหลำย Style เพื่อควำมยืดหยุ่น และ พลิกแพลง ได ้ตำมสถำนกำรณ์
แต่อย่ำลืมว่ำ เรำต ้องมี Main Style ก่อน เพื่อให ้เรำสำมำรถ สร้ำง พอร์ต ของเรำให ้ไม่หมดตัวให ้ได ้ก่อน
จำกนั้นถึงค่อยไปเรียนรู้ Style อื่นๆ เพื่อเรียนรู้ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของแต่ละ Style เพื่อศึกษำ แนวคิดของ
แต่ละ Style ว่ำแต่ละคนเค ้ำจะคิดกันยังไงถ้ำเกิดเหตุกำรณ์แบบนั้นแบบนี้!
ควำมโลภ = เจ๊ง , ควำมกลัว = เสียโอกำส!!!
(เรำจะแก ้ปัญหำตรงไหนยังไง! ต ้องคิด!)
Money Management ที่ดีช่วยแก ้ไข "ควำมกลัว" ได ้!
อย่ำลืมว่ำ ทั้งชีวิตของเรำ เรำไม่สำมำรถ Predict อะไรได ้ 100% อยู่แล ้ว
-MONEY == Score board of Skill
Volatility is greatest at turning points,
Diminishing as a new trend become Establish
-Soros-

P a g e | 26
ถ ้ำเรำทำควำมเข ้ำใจ Sleep Cycle แล ้วเรำจะเห็นข ้อได ้เปรียบที่จะทำให ้เรำสำมำรถ ประหยัดเวลำได ้
มำกกว่ำคนอื่น หลับได ้มีประสิทธิภำพกว่ำคนอื่น
คนส่วนใหญ่ในตลำดมักจะเลือกเล่นในเกมส์ที่ตัวเองเสียเปรียบ --->มักจะถูกกลืนกินไปกับควำม
คำดหวังใน Return เรำต ้องรับรู้ Risk อยู่เสมอ จัดกำรมัน จัดสรร มันให ้ได ้!
"Don't Lose Your Money"
buffet พยำยำมตีควำมคำพูดของพวก legend แล ้วเอำมำคิดต่อว่ำ เค ้ำทำยังไง!? เรำมีวิธีอะไรไหม!?
Ex. Close System
"Volatility is the turning points" เรำสำมำรถสร้ำง Alpha port --->Call option ---> out of the
money !
กำรเข ้ำไปสร้ำง Zone ใน Close System เรำควรจะรอจังหว่ะที่ตลำด Discount ประมำณ 25-30% กำร
เข ้ำไปทำ Zone เลยไม่ทำให ้เรำได ้เปรียบ
ปัญหำอย่ำงหนึ่งของTrader คือ
Expectation != Realistic
หลำยคน คำดหวังใน Return ที่มำกเกินควำมเป็นจริง ( Fund ระดับท็อปค่ำเฉลี่ยเค ้ำอยู่ที่เท่ำไหร่กัน! )
ดังนั้น อย่ำไปคำดหวังใน Return มำก เน้น Focus ไปที่ Process ก่อนเสมอ
โลกมีวิธีที่จะตอบแทนเรำเสมอ! จำกผลกำรกระทำของเรำ "ปัญหำ" ก็คือบททดสอบของธรรมชำติ อยู่
ที่ว่ำเรำจะผ่ำนมันไปได ้รึเปล่ำ! เรำพยำยำมสู้กับมันไหม!! เรำมีแรงผลักดันพอรึเปล่ำ เรำเต็มที่กับสิ่งที่
เรำคำดหวังจริงๆรึเปล่ำ!

P a g e | 27
Learning by Mistake จะรวดเร็วกว่ำ กำร Learning แบบมองตำม Logic ที่เรำกำหนด
ก็เหมือนกับกำรที่เรำไปตีกรอบตัวเองไว ้แล ้ว ไปตีกรอบของ Logic เอำไว ้แล ้ว มันทำให ้เรำไม่สำมำรถ
เรียนรู้ ทำงอื่นๆ นอกจำกกรอบที่เรำตีไว ้ได ้
ถ ้ำเรำไม่เรียนรู้ที่จะทำ Asset Allocation มัวแต่ไป Bet Direction สุดท ้ำยเมื่อเกิด Crisis เรำจะไม่มีทำง
รอดไปได ้เลย
Reflexibility
คือ ทฤษฏี ที่เล่นอยู่บน based ของควำมจริงที่คนในตลำดจะเห็นพ้องต ้องกันในอนำคต แต่ในปัจจุบัน
คนเหล่ำนั้นยังไม่เห็น !!
ทำทุกๆวันให ้เป็นวันที่ Conservative ป้องกันควำมเสี่ยง วำงแผนไว ้ตลอดเวลำ เมื่อเกิดปัญหำ เรำ
จะต ้องรอด!!
เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่ม Realize ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น == รำคำตรงนั้นมักจะ Price in ไปเรียบร้อยแล ้ว
เรำต ้องเทรดแบบมีแผนเสมอ มี 1-2-3 , A-B-C ไว ้ในใจ ถ ้ำได ้กำไรก็แสดงว่ำ logic ของเรำถูกต ้อง ถ ้ำ
ขำดทุนเรำก็ต ้องกลับมำ ทบทวนแผน ทบทวน Logic ของเรำใหม่
ทุกๆครั้งที่เรำได ้กำไร อย่ำลืมที่จะ ลด position เพื่อปกป้องทุนของเรำ อย่ำเข ้ำไปมั่วต่อถ ้ำเกมส์นั้นเรำ
ไม่ได ้เปรียบจริงๆ [Conservative]

P a g e | 28
จบ. Clip Hedge Fund manager
อย่ำลืมว่ำถ ้ำเรำ Portเรำเล็ก เรำต ้องเลือกที่จะเทรดแบบเก็บระยะให ้ได ้ก่อนเพื่อสร้ำง wealth ให ้ port
อย่ำเพิ่งเข ้ำไปบู๊กับควำมผันผวนระยะสั้น
ควำมสุขของคนเรำจริงๆแล ้วมันใกล ้ตัวมำกๆน่ะอยู่ที่เรำเลือกที่จะมองมันยังไง!
Ex.ถ ้ำเรำใช ้energy จนหมดจริงๆ ได ้กินข ้ำวธรรมดำๆสักจำนก็มีควำมสุขมำกๆแล ้ว
บำงครั้งคนเรำก็วิ่งตำมหำ"ควำมสุข"ที่ไม่ใช่ควำมสุขที่แท ้จริงของตัวเอง บ่อยครั้งที่เรำกำลังวิ่งไล่ตำม
ควำมสุขของคนอื่นอยู่! อย่ำลืมที่จะถำมตัวเองว่ำควำมสุขที่กำลังวิ่งไล่ตำมอยู่นั้นมันคือสุข ของเรำจริงๆ
ใช่ไหม!?
***Neo Science***
คนที่เป็นโรคสมำธิสั้นมีควำมสำมำรถในกำรเป็น Expert เฉพำะทำงสูงมำก เพรำะคนเหล่ำนั้นจะ
มีควำมสำมำรถในกำร ย้ำคิดย้ำทำ Practice ได ้ดี สิ่งสำคัญคือ เค ้ำจะหำสิ่งที่ชอบ หรือ สิ่งที่เหมำะสม
กับเค ้ำได ้รึเปล่ำแค่นั้นเอง!
วิธีกำรสร้ำงสมองให้เติบโต
เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เรำไม่คิดว่ำเรำจะทำได ้ มันจะเกิด กำร Learning สร้ำงถนนขึ้นมำอีกสำย
ให ้เรำ เช่น ฝึกเขียนหนังสือมือที่ไม่ถนัด ฝึกเล่นดนตรีทั้งๆที่เรำเล่นไม่เป็น ทุกๆอย่ำงเรำสำมำรถทำได ้
เพียงแต่เรำไปตีกรอบตัวเองเอำไว ้ตั้งแต่แรกแล ้วว่ำเรำทำไม่ได ้
คำถำมที่ดี ควรจะมำจำกกำรคิดวิเครำะห์และลงมือทำมำแล ้ว -->Good Question : Good Ans
พยำยำมข ้ำมขีดจำกัดของตัวเองไปให ้ได ้เรื่อยๆ มันก็แค่กำแพงๆหนึ่ง อยู่ที่เรำจะถอยหลังกลับไปอยู่ใน
จุดที่เรำสบำยใจ หรือ เลือกที่จะพังกำแพงข ้ำมไปก็แค่นั้นเอง!!!
กำรทำ Close System ในหุ้น แนะนำว่ำ ควรจะต ้องทำจำก Alpha Port เพรำะมันมี Risk : Product มี
โอกำสเป็น 0 ได ้
เรำจำเป็ นต้องมี Action Plan ไว้ให้เยอะที่สุด ให้ครอบคลุมทุกๆ Scenario ยิ่งเรำมี plan มำก
เท่ำไหร่ มันก็เป็ นเรื่องง่ำยที่เรำจะสำมำรถ Manage Risk ที่มีโอกำสเกิดขึ้นในอยำคต
กำรศึกษำบ ้ำนเรำมันสร้ำงควำมเชื่อให ้กับตัวเรำว่ำ "Solution" มันมีแค่ทำงเดียวเท่ำนั้น ซึ่ง มันก็ไม่ใช่ !!
ทำงเดินมันมีหลำกหลำย ไม่ได ้มีแค่ ก.ข.ค ซึ่งมันทำให ้เรำเกิดกำรตีกรอบมุมมองของตัวเองขึ้นมำ
เมื่อเรำเจอคนที่เก่งกว่ำเรำมำกๆ ส่วนใหญ่แล ้วมันจะทำให ้เรำรู้สึก Failed ซึ่งเรำก็มีแค่ 2 ทำงเลือก..
Give up! หรือ ทำลำย Ego ของตัวเอง พยำยำมยอมรับ แนวคิดของคนที่เก่งกว่ำ เสพมุมมองของคนที่
เก่งกว่ำเพื่อให ้เรำ improve ขึ้นไปได ้

Mudley live by jatuphon vol.1

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Mudley live by jatuphon vol.1