Vilniaus SĮ rezultatai su komentarais

1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 1

2. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 2
Turinys
Apžvalga........................................................................................................................................................................3
1. Grynasis pelnas (nuostoliai)..................................................................................................................................4
2. Normalizuotas grynasis pelnas.............................................................................................................................5
3. Normalizuotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA).....................................................6
4. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE)........................................................................................................7
5. Normalizuota turto grąža (ROA)...........................................................................................................................7
6. Pardavimų pajamos..............................................................................................................................................8
7. Valdomas turtas....................................................................................................................................................9
8. Savivaldybės skola kontroliuojamoms įmonėms................................................................................................10
9. Finansinės skolos................................................................................................................................................11
10. Kapitalinės investicijos (Capex) ......................................................................................................................11
11. Darbuotojų skaičius ........................................................................................................................................12
12. Darbo užmokesčio sąnaudos..........................................................................................................................13
13. Metiniai finansiniai auditai.............................................................................................................................14
14. Įmonių valdymo organai.................................................................................................................................16
Rekomendacijos .........................................................................................................................................................18

3. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 3
Apžvalga
2016 m. buvo įmonių struktūrinių pertvarkų, veiklos efektyvumo didinimo ir planavimo metai. Įmonės puikiai
susitvarkė su joms keltais uždaviniais – stabilizavo finansinę padėtį, nuostolingos įmonės nustojo būti našta ir
uždirba lėšas vilniečių poreikiams tenkinti, mažina paslaugų įkainius, plečia darbų apimtis, investuoja į inovacijas ir
paslaugų kokybės gerinimą.
Bendras įmonių grynasis pelnas padidėjo 57,7 mln. eurų. Augo visi efektyvumo rodikliai – normalizuota kapitalo
grąža (ROE) padidėjo nuo 1,5 proc. iki 4,4 proc., normalizuota turto grąža (ROA) - nuo 0,9 proc. iki 2,6 proc. Įmonių
pertvarkymo efektas dar ženkliau turėtų pasireikšti 2017 m. Įmonių pertvarkymo efektas dar ženkliau turėtų
pasireikšti 2017 m.
2016 m. Savivaldybės įsiskolinimas kontroliuojamoms įmonėms sumažėjo 43,5 mln. eurų.
Labiausiai veiklos rezultatus pagerino lyginant su 2015 m. UAB „VAATC“, UAB „Vilniaus vandenys“, SĮ „Susisiekimo
paslaugos“, UAB „Grinda“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Stabilus ir efektyvus įmonių valdymas džiugina kuriama
verte visuomenei.
• 2016 m. pradėtas eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginys. UAB
„VAATC“ pavyko pasiekti 21,5 proc. mažesnį atliekų apdorojimo MBA įkainį. Tai leido
kiekvienai Vilniaus regiono šeimai vidutiniškai sutaupyti apie 10 eurų per metus.
• UAB „Grinda“ išasfaltavo 100 tūkst. kv. m. kelių dangų, suremontavo apie 24 tūkst. kv. m
šaligatvių, išasfaltavo daugiau nei 9 tūkst. kiemų ir atnaujino žaidimo ir sporto aikšteles.
• UAB „Vilniaus vandenys“ įvykdė reorganizaciją – darbuotojų skaičius sumažėjo 304
darbuotojais. Efektyvus įmonės kaštų valdymas leis sumažinti vandens kainas
gyventojams apie 20 proc.
• SĮ „Vilniaus planas“ užbaigė 200 įvairių projektų. Įgyvendintas Vilniaus miesto vakarinio
aplinkkelio III etapo projektas.
• UAB „Vilniaus viešasis transportas“ pradėjo procesą dėl 150 naujų autobusų įsigijimo.
• UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ užtikrino kokybišką miesto gatvių
apšvietimą, kiekvieną vakarą įžiebdavo virš 48 tūkst. šviestuvų. Įrengė 430 naujų
šviestuvų, paklojo 12,3 km kabelių tinklo.
• SĮ „Susisiekimo paslaugos“ užtikrino sklandų eismo organizavimą mieste: įrengė 21 naują
stotelę, 10 naujų sankryžų, 13 vaizdo stebėjimo kamerų, suderino 25 naujus šviesoforų
projektus. Nuo 2016 m. vasario mėn. kelionę viešuoju transportu galima planuoti
naudojantis Google Maps įrankiu.
• SĮ „Vilniaus miesto būstas“ suefektyvino veiklą ir iš nuostolingai veikiančios įmonės tapo
stabiliai veikiančia. Tai leido įmonei pervesti Savivaldybei 3 mln. eurų lėšų, kurios bus
panaudotos socialinio būsto plėtrai.
• Net penkių įmonių sumokėti dividendai grįžo į savivaldybės biudžetą ir bus
panaudoti tolimesniam vilniečių gyvenimo kokybės gerinimui.
•

4. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 4
1. Grynasis pelnas (nuostoliai)1
Grynojo pelno, t. y. viso uždirbto pelno padidėjimą (pasikeitimą) 2016 m. lyginant su 2015 m. labiausiai įtakojo šie
veiksniai:
• UAB „Vilniaus vandenys“ – 2015 m. suformuoti atidėjiniai UAB Vilniaus energija skolai (9,0 mln. eurų), 2016
m. atstatyti atidėjiniai UAB „Vilniaus energija“ skolai (13,2 mln. eurų), gautos palūkanos bei delspinigiai iš
UAB „Vilniaus energija“ (2,2 mln. eurų), restruktūrizavimo sąnaudos (2,0 mln. eurų);
• UAB „Start Vilnius“ – 2015 m. abejotinų skolų nurašymas (4,3 mln. eurų) ir investicijų pervertinimas (13,1
mln. eurų);
• UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – 2015 m. Savivaldybės skolos pardavimo sąnaudos (1,0 mln. eurų) ir
suformuoti atidėjiniai Savivaldybės skolai (1,3 mln. eurų), 2016 m. atstatyti atidėjiniai Savivaldybės skolai
(1,3 mln. eurų) ir išeitinės kompensacijos darbuotojams (1,0 mln. eurų).
• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 2015 m. vertės sumažėjimas skoloms ir investicijoms (3,9 mln. eurų);
• UAB „Grinda“ – 2015 m. didesnės Savivaldybės skolos pardavimo sąnaudos (0,5 mln. eurų);
• AB „Vilniaus vystymo kompanija“ – 2015 m. suformuoti atidėjiniai Savivaldybės skolai (0,3 mln. eurų) 2016
m. sumažinti atidėjiniai Savivaldybės skolai (0,5 mln. eurų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pelnas (0,7
mln. eurų).
1 Tai visas uždirbtas grynasis pelnas, įskaitant netipines pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms.
-27,8
29,9
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2015 2016
Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų
-0,1 -0,0 - 0,2 0,4 0,9 0,9 1,7 1,8 3,6 4,6
16,5
27,3
-27,8
29,9
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
2015m.
UAB„Vilniausparkai“
SĮ„Vilniausplanas“
SĮ„VASA“
UAB„VGAET“
UAB„VAATC“
SĮ„Susisiekimo
paslaugos“
SĮ„Vilniausmiesto
būstas“
UAB„VVK“
UAB„Grinda“
AB„Vilniausšilumos
tinklai“
UAB„VVT“
UAB„StartVilnius“
UAB„Vilniaus
vandenys“
2016m.
Grynojo pelno (nuostolio) pokyčio detalizavimas pagal įmones, mln. eurų
Grynasis pelnas (nuostolis),
mln. eurų 2015 2016
UAB „Vilniaus parkai“ 0,0 -0,1
SĮ „Vilniaus planas“ 0,4 0,3
SĮ „VASA“ 0,0
UAB „VGAET“ 0,0 0,2
UAB „VAATC“ 1,9 2,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 0,8 1,7
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 0,1 1,0
UAB „VVK“ 0,6 2,3
UAB „Grinda“ -1,0 0,8
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ -4,9 -1,3
UAB „VVT“ -1,2 3,4
UAB „Start Vilnius“ -17,2 -0,7
UAB „Vilniaus vandenys“ -7,4 19,9
VISO: -27,8 29,9
Grynasis pelnas padidėjo 57,7 mln. eurų.

5. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 5
2. Normalizuotas2
grynasis pelnas
Įmonių normalizuoto grynojo pelno augimą nulėmė:
• UAB „Vilniaus vandenys“ (pasikeitimas 4,7 mln. eurų) – dėl veiklos efektyvumo po reorganizacijos
padidėjimo;
• UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (2,0 mln. eurų) – 2,2 mln. sumažėjus nusidėvėjimo sąnaudoms, kadangi
baigėsi nusidėvėjimo laikotarpis beveik visiems troleibusams ir daliai autobusų;
• UAB „Grinda“ (1,1 mln. eurų) – dėl darbų savikainos sumažinimo, suefektyvinus veiklą;
• SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (0,9 mln. eurų) - dėl nuomos kainų pakėlimo ir skolų susigrąžinimo efektyvumo
padidinimo;
• UAB „VAATC“ (0,4 mln. eurų) – dėl nuo 2016 m. pasikeitusios atliekų tvarkymo sistemos, pagal kurią visi
atliekų vežėjai privalo visas surinktas mišrias komunalines atliekas pristatyti į pradėtą eksploatuoti MBA
įrenginį (dėl to 27 proc. išaugo nepavojingų atliekų kiekis);
• UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo tinklai (0,3 mln. eurų) - dėl suteiktų paslaugų apimčių padidėjimo ir
sąnaudų mažinimo.
• UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (0,2 mln. eurų) – dėl suteiktų paslaugų apimčių padidėjimo.
Grynasis normalizuotas pelnas sumažėjo (ar nuostoliai padidėjo):
• UAB „Start Vilnius“ (0,3 mln. eurų) – dėl veiklos sustabdymo;
• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (0,3 mln. eurų) – dėl pasirengimo šilumos tiekimo veiklos pradžiai ir sąnaudų
padidėjimo teisiniams ginčams su UAB „Vilniaus energija“.
2 Normalizuotas grynasis pelnas - tai grynasis pelnas eliminavus nestandartines vienkartines pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms.
4,9
14,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2015 2016
Normalizuotas grynasis pelnas
(nuostolis), mln. eurų
4,9
14,8
- 0,5 - 0,2 - 0,1 - 0,0 - - 0,2 0,3 0,4 0,9 0,9
1,3
2,0
4,7
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2015m.
UAB„Start
Vilnius“
AB„Vilniaus
šilumostinklai“
UAB„Vilniaus
parkai“
SĮ„Vilniaus
planas“
SĮ„VASA“
UAB„VVK“
UAB„VGAET“
UAB„VAATC“
SĮ„Susisiekimo
paslaugos“
SĮ„Vilniaus
miestobūstas“
UAB„Grinda“
UAB„VVT“
UAB„Vilniaus
vandenys“
2016m.
Normalizuoto grynojo pelno (nuostolio) pokyčio detalizavimas pagal įmones, mln. eurų
Normalizuotas grynasis pelnas
(nuostolis), mln. eurų 2015 2016
UAB „Start Vilnius“ 0,1 -0,4
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ -1,1 -1,3
UAB „Vilniaus parkai“ 0,0 -0,1
SĮ „Vilniaus planas“ 0,4 0,3
SĮ „VASA“ - -
UAB „VVK“ 0,9 1,1
UAB „VGAET“ 0,0 0,3
UAB „VAATC“ 1,9 2,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 0,8 1,7
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 0,1 1,0
UAB „Grinda“ -0,2 1,1
UAB „VVT“ 0,1 2,1
UAB „Vilniaus vandenys“ 1,8 6,5
VISO: 4,9 14,8
Normalizuotas grynasis pelnas išaugo 9,9 mln. eurų.

6. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 6
3. Normalizuotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)3
Normalizuotos EBITDA augimą nulėmė tos pačios priežastys, kaip ir normalizuoto grynojo pelno augimas.
3 EBITDA – parodo įmonės uždirbtą pelną, eliminavus finansavimo, pelno mokesčių ir turto nusidėvėjimo sąnaudas ir apytiksliai parodo
uždirbtą grynąjį pinigų srautą iš įmonės veiklos.
38,5
45,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2015 2016
EBITDA, mln. eurų
38,5
45,1
- 1,7 - 0,6 - 0,5 - - - - 0,4 0,9 1,0 1,0
1,8
4,4
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2015m.
AB„Vilniausšilumostinklai“
UAB„StartVilnius“
UAB„VVT“
UAB„VVK“
SĮ„Vilniausplanas“
SĮ„VASA“
UAB„Vilniausparkai“
UAB„VGAET“
SĮ„Vilniausmiestobūstas“
UAB„VAATC“
SĮ„Susisiekimopaslaugos“
UAB„Grinda“
UAB„Vilniausvandenys“
2016m.
EBITDA pokyčio detalizavimas pagal įmones, mln. eurų
EBITDA, mln. eurų 2015 2016
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 10,8 9,1
UAB „Start Vilnius“ 0,4 -0,2
UAB „VVT“ 6,4 5,9
UAB „VVK“ 1,9 1,9
SĮ „Vilniaus planas“ 0,5 0,4
SĮ „VASA“ 0,0 0,0
UAB „Vilniaus parkai“ 0,0 0,0
UAB „VGAET“ 0,0 0,4
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 0,8 1,8
UAB „VAATC“ 4,1 5,1
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 1,5 2,5
UAB „Grinda“ 0,7 2,5
UAB „Vilniaus vandenys“ 11,3 15,7
VISO: 38,5 45,1
Normalizuota EBITDA išaugo 6,6 mln. eurų.
EBITDA, mln. eurų 2015 2016
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 10,8 9,1
UAB „Start Vilnius“ 0,4 -0,2
UAB „VVT“ 6,4 5,9
UAB „VVK“ 1,9 1,9
SĮ „Vilniaus planas“ 0,5 0,4
SĮ „VASA“ 0,0 0,0
UAB „Vilniaus parkai“ 0,0 0,0
UAB „VGAET“ 0,0 0,4
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 0,8 1,8
UAB „VAATC“ 4,1 5,1
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 1,5 2,5
UAB „Grinda“ 0,7 2,5
UAB „Vilniaus vandenys“ 11,3 15,7
VISO: 38,5 45,1
Normalizuota EBITDA išaugo 6,6 mln. eurų.

7. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 7
4. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE)4
• Didžiausia kapitalo grąža 2016 m. UAB „VAATC“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“. Šių
įmonių sąlyginai nedideli nuosavi kapitalai.
5. Normalizuota turto grąža (ROA)5
4 ROE – parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui.
5 ROA -parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam turto eurui.
-0,8%
18,8% 17,9%
0,5% 1,9%
5,2%
0,3% 0,3% -1,1%
0,7%
7,7%
1,5%
129,7% 44,5%
32,2%
14,6%
7,6% 6,5% 5,9% 4,3% 2,3%
0,0% -1,3% -4,5% -11,9%
4,4%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
UAB„VAATC“
UAB„VGAET“
SĮ"Susisiekimopaslaugos"
SĮ"Vilniausplanas"
UAB„VVT“
UAB"Vilniausvandenys"
UAB„VVK“
UAB"Grinda"
SĮ"Vilniausmiestobūstas"
UAB"VASA"
AB"Vilniausšilumos
tinklai"
UAB"StartVilnius"
UAB"Vilniausparkai"
Visosįmonės
2015 2016
11,3%
1,4%
4,5%
1,7%
0,4% 0,2%
2,4%
0,3%
-0,1% -1,0%
0,5%
3,2%
0,9%
10,4%
4,8%
4,4% 3,6% 3,4% 3,2% 2,9%
2,1%
1,5%
0,0%
-1,2% -2,5% -5,0%
2,6%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
SĮ"Vilniausplanas"
UAB"Vilniaus
vandenys"
UAB„VAATC“
SĮ"Susisiekimo
paslaugos"
UAB"Grinda"
UAB„VVT“
UAB„VVK“
SĮ"Vilniausmiesto
būstas"
UAB„VGAET“
UAB"VASA"
AB"Vilniausšilumos
tinklai"
UAB"StartVilnius"
UAB"Vilniausparkai"
Visosįmonės
2015 2016
Normalizuota kapitalo grąža padidėjo beveik tris kartus iki 4,4 proc.
Normalizuota kapitalo grąža padidėjo beveik tris kartus iki 4,4 proc.
Normalizuota turto grąža išaugo beveik tris kartus iki 2,6 proc.
Normalizuota turto grąža

8. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 8
6. Pardavimų pajamos
• Neženklų pardavimo pajamų sumažėjimą nulėmė UAB „Grinda“ (5,3 mln. eurų) pardavimo pajamų
sumažėjimas dėl sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų perdavimo VMSA MŪTD valdyti ir UAB
„Start Vilnius“ (3,6 mln. eurų) veiklos nutraukimas dėl reorganizacijos.
• Ženkliausiai pardavimų pajamos padidėjo UAB „VAATC“ (5,6 mln. eurų) dėl MBA įrenginio veiklos.
183,6 179,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2015 2016
Pardavimų pajamos, mln. eurų
183,6
179,7
- 5,3
- 3,6
- 2,1
- 1,2 - 0,3 - 0,0 0,0 0,1 0,4 1,1
1,4
5,6
164,0
166,0
168,0
170,0
172,0
174,0
176,0
178,0
180,0
182,0
184,0
186,0
2015m.
UAB„Grinda“
UAB„StartVilnius“
UAB„VVT“
AB„Vilniausšilumos
tinklai“
SĮ„Susisiekimo
paslaugos“
SĮ„VASA“
UAB„Vilniausparkai“
UAB„Vilniausvandenys“
SĮ„Vilniausplanas“
UAB„VVK“
UAB„VGAET“
SĮ„Vilniausmiesto
būstas“
UAB„VAATC“
2016m.
Pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones, mln. eurų
Pardavimų pajamos, mln. eurų 2015 2016
UAB „Grinda“ 21,3 16,0
UAB „Start Vilnius“ 4,0 0,4
UAB „VVT“ 49,6 47,5
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 13,3 12,0
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 37,7 37,4
SĮ „VASA“ 0,0
UAB „Vilniaus parkai“ 0,0 0,0
UAB „Vilniaus vandenys“ 39,9 39,9
SĮ „Vilniaus planas“ 3,0 3,1
UAB „VVK“ 2,9 3,3
UAB „VGAET“ 4,2 5,3
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 1,4 2,8
UAB „VAATC“ 6,2 11,8
VISO: 183,6 179,7

9. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 9
7. Valdomas turtas
• Savivaldybė kontroliuoja 13 įmonių, kurios valdo 563,7 mln. eurų turtą. Valdomas turtas per 2016 m.
sumažėjo 18,7 mln. eurų dėl gautinų sumų ir investicijų vertės sumažėjimo po atliktų auditų ir dėl
Savivaldybės sugrąžintų skolų įmonėms (gavusios lėšas įmonės atsiskaitė su kreditoriais).
• 2016 m. Savivaldybės nuosavo kapitalo dalies augimą valdomų įmonių turte nulėmė įmonių uždirbtas
pelnas.
• Savivaldybė laikosi konservatyvios ir saugios politikos dėl kapitalo struktūros: Savivaldybės kontroliuojamos
įmonės įsiskolinimo rodiklis 25,4 proc. (saugus lygis priklausomai nuo veiklos pobūdžio yra iki 50 proc.).
346,174,7
142,9
Nuosavas kapitalas Dotacijos Įsipareigojimai
Turtas
563,7
mln.
eurų
582,4 563,7
326,0 346,1
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2015 2016
Turtas Nuosavas kapitalas

10. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 10
8. Savivaldybės skola kontroliuojamoms įmonėms
Didžioji dalis įmonių skolų sumažinta Savivaldybės lėšų pervedimais, tik UAB „Start Vilnius“ kapitalo mažinimu,
dalis skolos UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ - skolų pardavimu.
103,3
59,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2015 2016
Vilniaus miesto savivaldybės skola,
mln. eurų
103,3
59,7
- 10,5
- 9,2
- 8,9
- 6,3 - 5,8 - 1,9 - 0,4 - 0,7 0,2
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2015m.
SĮ„Susisiekimo
paslaugos“
UAB„VVK“
UAB„StartVilnius“
UAB„Grinda“
UAB„VVT“
UAB„VGAET“
SĮ„Vilniausmiesto
būstas“
SĮ„Vilniausplanas“
UAB„Vilniaus
vandenys“
2016m.
VMS skolos pokyčio detalizavimas pagal įmones, mln. eurų
VMS skola, mln. eurų 2015 2016
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 38,7 28,2
UAB „VVK“ 24,2 14,9
UAB „Start Vilnius“ 8,9 0,0
UAB „Grinda“ 9,5 3,2
UAB „VVT“ 12,0 6,2
UAB „VGAET“ 6,1 4,2
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 1,1 0,7
SĮ „Vilniaus planas“ 2,2 1,5
UAB „Vilniaus vandenys“ 0,6 0,8
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ - -
UAB „VAATC“ - -
SĮ „VASA“ - -
UAB „Vilniaus parkai“ - -
VISO: 103,3 59,7
Vilniaus miesto savivaldybė įsiskolinimą kontroliuojamoms įmonėms sumažino 43,5 mln. eurų.
Normalizuota turto grąža

11. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 11
9. Finansinės skolos
10. Kapitalinės investicijos (Capex)6
2016 m. buvo įmonių pertvarkymo, veiklos efektyvumo padidinimo ir kapitalo investicijų peržiūrėjimo ir planavimo
metai, todėl kapitalinės investicijos padarytos nedidelės. Didesnę sumą investavo tik UAB „Vilniaus vandenys“.
6 Ilgalaikio turto įsigijimai
84,0
69,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2015 2016
Finansinės skolos, mln.
eurų 25,9
16,4
19,5
9,7
7,0
2,6 2,2 0,7
22,9
15,0 14,3
9,0
4,1
1,8 1,6 0,7 0,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
UAB„Vilniaus
vandenys“
UAB„VVK“
UAB„VVT“
UAB„VAATC“
SĮ„Susisiekimo
paslaugos“
UAB„Grinda“
UAB„Start
Vilnius“
SĮ„Vilniaus
miestobūstas“
UAB„VGAET“
Finansinės skolos pagal įmones, mln. eurų
2015 2016
52,4
6,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2015 2016
Investicijos, mln. eurų Capex, mln. eurų 2015 2016
UAB „Vilniaus vandenys“ 11,9 4,8
SĮ „VASA“ 0,5
UAB „Grinda“ 0,3 0,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 0,4 0,2
UAB „VAATC“ 40,1 0,2
UAB „VVT“ 0,3 0,1
UAB „VGAET“ 0,0 0,0
SĮ „Vilniaus planas“ 0,0 0,0
UAB „VVK“ 0,0 0,0
UAB „Start Vilnius“ 0,0 0,0
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 0,0 0,0
VISO: 53,0 6,3
Kontroliuojamos įmonės sumažino finansines skolas 14,5 mln. eurų.
Normalizuota turto grąža

12. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 12
11. Darbuotojų skaičius
Ženkliausiai darbuotojų skaičių sumažino UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir UAB
„Grinda“. Dalyje įmonių darbuotojų skaičius didėjo, bet tai lėmė darbų apimčių padidėjimas dėl pasiruošimo
susigrąžinti išnuomotą šilumos ūkį AB „Vilniaus šilumos tinklai“, papildomų funkcijų perėmimas iš Savivaldybės UAB
„Vilniaus miesto būstas“, darbų apimčių didėjimas (UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“, UAB „Vilniaus
vystymo kompanija“, SĮ „Vilniaus planas“).
Darbuotojų skaičius 2015-12-31 2016-12-31 Pokytis, vnt. Pokytis, proc.
UAB "Vilniaus vandenys" 924 620 - 304 -32,9%
UAB "VVT" 2 209 2 089 - 120 -5,4%
UAB "Grinda" 452 427 -25 -5,5%
UAB "VAATC" 76 60 -16 -21,1%
UAB "Start Vilnius" 10 2 -8 -80,0%
SĮ "Susisiekimo paslaugos" 153 150 -3 -2,0%
UAB 'Vilniaus parkai" 1 1 - 0,0%
SĮ "Vilniaus miesto būstas" 30 34 4 13,3%
UAB "VGAET" 84 89 5 6,0%
UAB "VVK" 34 40 6 17,6%
SĮ "VASA" - 8 8
SĮ "Vilniaus planas" 93 101 8 8,6%
AB "Vilniaus šilumos tinklai" 8 17 9 112,5%
Visos įmonės 4 074 3 638 -436 -10,7%
4.074
3.638
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2015.12.31 2016.12.31
Darbuotojų skaičius, vnt.
Po įmonių struktūrinių pertvarkų darbuotojų skaičius sumažėjo 10,7 proc.
Normalizuota turto grąža

13. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 13
12. Darbo užmokesčio sąnaudos7
2016 m. priskaičiuotą darbo užmokestį pavyko išlaikyti tame pačiame lygyje (mažėjo 2,4 proc.) dėl darbuotojų
skaičiaus mažinimo. Daugiausiai darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus viešasis
transportas“ dėl struktūrinių pokyčių. Šiose įmonėse 2017 m. yra rezervas darbo užmokesčio fondui mažėti, kadangi
darbuotojų skaičius buvo sumažintas ne nuo 2016 metų pradžios. Trijose įmonėse darbo užmokestis ženkliai
padidėjo - UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (38,5 proc.), SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (38,3 proc.) ir
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (26,7 proc.). Darbo užmokesčio didėjimą šiose įmonėse nulėmė darbo apimčių
padidėjimas bei ženklus atlyginimų pakėlimas įmonių administracijos darbuotojams.
Įmonės 2015 2016 Pokytis, tūkst. eurų Pokytis, proc.
UAB "Vilniaus vandenys" 8 882 7 832 -1 050 -11,8%
UAB "VVT" 24 425 24 057 -368 -1,5%
UAB "Start Vilnius" 372 89 -284 -76,2%
UAB "Grinda" 5 388 5 300 -88 -1,6%
UAB "VAATC" 883 820 -62 -7,1%
SĮ "Susisiekimo paslaugos" 2 203 2 151 -52 -2,4%
AB "Vilniaus šilumos tinklai" 270 313 43 15,9%
SĮ "VASA" - 58 58 -
SĮ "Vilniaus planas" 1 954 2 048 93 4,8%
SĮ "Vilniaus miesto būstas" 282 390 108 38,3%
UAB "VVK" 745 944 199 26,7%
UAB "VGAET" 804 1 113 309 38,5%
Visos įmonės 46 209 45 115 -1 094 -2,4%
7 2016 m. iš darbo užmokesčio sąnaudų yra eliminuotos dėl struktūrinių pokyčių išmokėtos ženklios išeitinės išmokos UAB „Vilniaus
vandenys“ (1,6 mln. eurų) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (1,0 mln. eurų), 2015 m. – UAB „Vilniaus vandenys“ (0,1 mln. eurų), AB
„Vilniaus šilumos tinklai (0,1 mln. eurų)
46.209 45.115
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2015 2016
Priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto), tūkst. eurų

14. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 14
13. Metiniai finansiniai auditai
Visų kontroliuojamų įmonių 2016 m. finansinės ataskaitos buvo audituotos. Dėl 5 įmonių finansinių ataskaitų
auditoriai pateikė sąlygines išvadas:
Įmonė Auditorius Komentaras dėl audito pastabų
AB "Vilniaus
šilumos tinklai"
MOORE
STEPHENS
Vilnius
Audito pastaba: nebuvo pakankamai įrodymų kokia verte turėtų būti
apskaityta dalis (10,0 mln. eurų) nenaudojamo šilumos gamybos ir
tiekimo veikloje ilgalaikio materialiojo turto.
Komentaras: Turto vertės sumažėjimo atveju, verčių skirtumu padidėtų
2016 m. nuostolis.
Audito pastaba: nebuvo pakankamai įrodymų, kad bus atgauta dalis
pajamų (1,2 mln. eurų) už išnuomotą aukščiau minėto turto dalį, nes jų
nepripažįsta turto nuomininkas.
Komentaras: ginčo pralaimėjimo atveju, 2016 m. nuostolis turėtų būti
didesnis (1,2 mln. eurų).
UAB "Vilniaus
viešasis
transportas"
UAB "Provisus" Audito pastaba: Įmonės valdyba 2016 m. gegužės mėn. priėmė sprendimą
pakeisti 2015 m. audituotas ataskaitas, padarydama 1,3 mln. eurų
atidėjinius Savivaldybės skolai (sumažino 2015 m. pelną). 2016 m. šie
atidėjiniai buvo atstatyti (padidintas 2016 m. pelnas).
Komentaras: Bendras 2015 ir 2016 m. rezultatas nepakito, tik dėl šių
operacijų 2016 m. veiklos rezultatas (grynasis pelnas) yra atvaizduotas
finansinėse ataskaitose 2,6 mln. eurų didesnis negu iš tikrųjų buvo.
Audito pastaba: Auditoriai nedalyvavo atsargų inventorizavimo procese
(vertė balanse 1,5 mln. eurų), nes sutartis su auditoriais pasirašyti po
inventorizacijos.
Komentaras: Jeigu būtų nustatytas atsargų trūkumas ar mažesnė atsargų
vertė, skirtumo suma sumažėtų 2016 m. pelnas.
UAB "Grinda" UAB "Verslo
apskaitos
auditas“
Audito pastaba: Bendrovė sudarydama finansines ataskaitas, ilgalaikio
materialiojo turto suma 6.2 mln. eurų sumažino nuosavo kapitalo kitus
rezervus. Taikant 12-ojio VAS „Ilgalaikis materialus turtas“ nuostatas
apskaičiuota nusidėvėjimo suma turi būti pripažinta sąnaudomis
kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Jei nekilnojamojo ilgalaikio materialiojo
turto lietaus nuotekų tinklų sukauptas nusidėvėjimas būtų pripažintas
sąnaudomis Bendrovė 2016-12-31 balanse parodyti rezervai turėtų būti
padidinti 6,2 mln. eurų, o ataskaitinių metų pelnas turėtų būti
sumažintas 0,4 mln. eurų ir nepaskirstyti ankstesnių laikotarpių
nuostoliai turėtų būti padidinti 5,8 mln. eurų sumomis.
Komentaras: Kadangi šiuo klausimu skirtingos 2015 m. ir 2016 m.
auditorių nuomonės, įmonė planuoja samdyti vieną iš BIG4 auditorių
išvadai dėl apskaitos pareikšti. Audito siūlytini pakeitimai nuosavo
kapitalo nepakeistų. Jeigu nusidėvėjimas būtų įtraukiamas į sąnaudas, tai
ir 2015 m., ir 2016 m. pelnas turėtų būti sumažintas po 0,4 mln. eurų,
todėl veiklos rezultatų lyginimui įtakos neturėtų.
Audito išvada: Įmonė nenustatė atsiperkamosios lietaus nuotekos
tinklų, t.t. ir nebaigtos statybos (17,5 mln. eurų) vertės, kuri gali skirtis
nuo apskaitinės vertės.
Komentaras: Turto vertės sumažėjimo atveju, verčių skirtumu padidėtų
2016 m. nuostolis.

15. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 15
Audito pastaba: Auditoriai nedalyvavo atsargų inventorizavimo procese
(vertė balanse 0,3 mln. eurų), nes sutartis su auditoriais pasirašyti po
inventorizacijos.
Komentaras: Jeigu būtų nustatytas atsargų trūkumas ar mažesnė atsargų
vertė, skirtumo suma sumažėtų 2016 m. pelnas.
SĮ "Vilniaus
miesto būstas"
VMS Kontrolės
ir audito
tarnyba
Audito pastaba: Įmonė ir 2016 metais be Savivaldybės tarybos
sprendimo, bei nesivadovaudama Įmonės savininko kapitalo apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, savo apskaitoje
buhalteriniais įrašais didino arba mažino Įmonės savininko kapitalą,
balanso 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įmonės savininko kapitalas
buvo 49,7 mln. eurų, palyginus su 2015 m. (50,4 mln. eurų), Įmonės
savininko kapitalas sumažėjo 0,7 mln. eurų. Dėl šios priežasties negalime
patvirtinti, kad Įmonės balanso 2016-12-31 straipsnyje 1. “Įmonės
savininko kapitalas” nurodyta 49,7 mln. eurų suma yra patikimai
įvertinta ir teisinga.
Komentaras: Finansinėse ataskaitose duomenys atvaizduoti tesisingi,
operacijos dėl Savivaldybės patikėjimo teise perduodamo turto ar jo
susigrąžinimo, atliktos tiksliai pagal Tarybos sprendimus, tačiau Tarybos
sprendimuose formaliai nebuvo nurodyta, kad šia suma padidėja ar
sumažėja savininko kapitalas.
Audito pastaba: Smulkūs pastebėjimai dėl apskaitos politikos.
Komentaras: Reikšmingos įtakos finansiniams rezultatams neturėjo.
UAB "Vilniaus
parkai"
UAB „Audito
paslaugos“
Audito pastaba: Nepabaigti teisminiai procesai, kuriems nėra padaryti
atidėjiniai.
Komentaras:
Įmonė pateikusi ieškinių už 0,3 mln. eurų, kuriuos tikisi laimėti. Neigiamo
sprendimo atveju, įmonė patiria riziką tik dėl bylinėjimosi išlaidų
kompensavimo.
Teisminio proceso, kuriame įmonė yra atsakovas, ieškinio suma 0,4 mln.
eurų. Neigiamo sprendimo atveju (nors tikimasi laimėti procesą) įmonė
patiria riziką dėl ieškinio sumos ir bylinėjimosi išlaidų kompensavimo.

16. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 16
14. Įmonių valdymo organai
Įmonė Valdybos nariai
Pagal Savivaldybės
norminius aktus
galimas
nepriklausomiems
valdybos nariams
priskaičiuoti atlygis per
ketvirtį 2017-07-01,
eurais
Vadovas
Vadovo vid.
mėn. darbo
užmokestis
2016 m., eurais
UAB Vilniaus vandenys
Darius Nedzinskas
Vylūnė Urbonienė
Miroslavas
Romanovskis,
Dovilė Mikalajūnė
Arūnas Bivainis
Gintaras Maželis
Juozas Buitkus
9 000
Aidas
Ignatavičius
(nuo 2016-01-
11)
5 500
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Arvydas Darulis
Virginijus Pauža
Edvardas Varoneckas
Dovilė Mikalajūnė
Mantas Burokas
0
Mantas
Burokas
(nuo 2015-12-
28)
4 340
UAB „Vilniaus viešasis
transportas“
Darius Indriūnas
Arvydas Darulis
Linas Vytautas
Karlavičius
Virginijus Pauža
Edvardas Varoneckas
3 600
Gintaras
Maželis
(nuo 2016-05-
02 iki 2017-06-
05)
4 305
UAB „VAATC“
Vylūnė Urbonienė
Arvydas Darulis
Virgilijus Pruskas
Antanas Pranculis
Ramūnas Peciulevičius
Darius Indriūnas
Aurelija Jakaitienė
Valdas Juodis
Romualdas
Monkevičius
Ingrida Baltušytė-
Četrauskienė
Arūnas Čenkus
Stasys Jackūnas
Olia Lukaševič
Darius Kvedaravičius
8 582*
Tomas
Vaitkevičius
(nuo 2015-09-
21)
2 854
SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Raminta
Ramanauskienė
Rūta Svarinskaitė
Virginija Poškutė
7 200
Tadas
Balsevičius
(nuo 2015-10-
12)
2 364

17. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 17
Laima Urbšienė
Rokas Uscila
SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Sigitas Besagirskas
Arvydas Darulis
Vaidotas Antanavičius
Andrius Jeržemskis
Edvardas Varoneckas
5 400
Modesta
Gusarovienė
(nuo 2016-03-
02)
3 800
UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“
Edvardas Varoneckas
Dalius Darulis
Dalius Gedvilas
Arvydas Darulis
Vylūnė Urbonienė
3 600
Andrius Vėlutis
(nuo 2016-06-
21 iki 2017-05-
11)
2 852
UAB „Grinda“
Arvydas Darulis
Vygintas Bubnys
Alma Vaitkunskienė
Antanas Mikalauskas
Edvardas Varoneckas
(atsistatydina nuo
2017-06-24)
1 800
Kęstutis
Vaicekiūtis
(nuo 2016-06-
23)
3 186
UAB „Vilniaus gatvių elektros
apšvietimo tinklai“
Arvydas Darulis
Virginijus Pauža
Alfredas Laurinavičius
Edvardas Varoneckas
(atsistatydino nuo
2017-06-24)
Lina Melianienė
1 800
Sigitas
Mocevičius
(nuo 2015-06-
16)
2 701
UAB „Start Vilnius“
Rūta Skyrienė
Lina Melianienė
Darius Leišys
Dovilė Mikalajūnė
2 780
Marius
Baranauskas
(nuo 2015-07-
29)
2 315
SĮ „Vilniaus planas“
Alma Vaitkunskienė
Sigitas Besagirskas
Vygintas Bubnys
Andrius Jaržemskis
Vilius Nikitinas
Vylūnė Urbonienė
Dovilė Mikalajūnė
7 200
L.e.p. Linas
Sinkevičius
(nuo 2015-12-
07 iki 2017-06-
15)
3 894
SĮ Vilniaus atliekų sistemos
administratorius
Valdas Juodis
Lukas Andronavičius
Jekaterina
Mickevičienė
Vilius Nikitinas
Laimutė Urbšienė
4 500
Rimantas
Juknevičius
(nuo 2016-05-
20)
1 742
*UAB „VAATC“ atlygis valdybos nariams nebuvo mokamas. Planuojamas pradėti mokėti nuo 2017 m. III ketv.
Iš 75 valdybos narių kontroliuojamose įmonėse 26 nariai arba 35% yra nepriklausomi. Šiuo metu vyksta
nepriklausomų valdybos narių atrinkimas AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir UAB
„Vilniaus gatvių apšvietimo tinklai“. 2017-07-01 esantiems nepriklausomiems valdybos nariams pagal Savivaldybės
norminius aktus galimas priskaičiuoti ketvirtinis atlygis yra 57 262 eurų.

18. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLA - 2016 METAI 18
Rekomendacijos
• Savivaldybės administracijos nuomone, Savivaldybė 2017 m. turi galimybes sutaupyti lėšų, mažindama
Savivaldybės mokamas kainas už įmonių atliekamas paslaugas. Rezervas 2017 m. dar yra SĮ „Susisiekimo
paslaugos“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, SĮ „Vilniaus planas“, UAB
„Grinda“. Siūlytume nagrinėti šias galimybes Savivaldybės Tarybos komitetuose, Savivaldybės
administracija pateiks siūlymus.
• Savivaldybės administracija nuolat analizuoja kontroliuojamų įmonių veiklą, nustato tobulintinas sritis, jas
įvardija šioje ataskaitoje ir imasi veiksmų padėčiai pagerinti.
Daugiau informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamas įmones rasite adresu:
http://www.vilnius.lt/index.php?1063658016
Parengė: Turto departamento Įmonių valdymo skyrius
Pasiteiravimui dėl informacijos: A. Ziberkas, tel. 211 2039, alfredas.ziberkas@vilnius.lt