資金繰り実績表　こがねむし操作マニュアル http://sihkingurihyou.com

1. こがねむし 操作マニュアル
こがねむし 操作マニュアル（基礎篇）
資⾦繰り実績表を作るための４つのステップ
⽬次：
I.基礎編 ⽇次と⽉次資⾦繰表をつくる５ステップ
準備 会計ソフト選択
準備 仕訳データエクスポート コガネマン
ステップ1. こがねむしで会計データ取り込み
ステップ2. マスター作成
ステップ3. 資⾦繰表の作成
ステップ4. 資⾦繰り表の分離
まずP9までを
読みながら資金繰り表を作成してみてください。
1

2. こがねむし 操作マニュアル
準備編
※ 重要 資⾦繰り表の現預⾦残⾼をピッタリと合わすために。
こがねむしでは、⼩⼝現⾦、現⾦、当座預⾦、普通預⾦の４つの勘定科⽬の増減を記録します。
例えば、普通預⾦○○銀⾏とか、店舗⽤現⾦などの勘定科⽬は使⽤している場合や
定期預⾦、定期積⾦を資⾦繰り表の現預⾦科⽬に使⽤したい場合は
をご参照下さい。
※ 使⽤⽅法
こがねむしは、Excelのマクロ有効ブック形式のデータです。
最初に、サンプルデータが⼊っています。
名前を変えて任意の名前に変えて保存して下さい。
そのままサンプルデータを消さずに作業を始めて下さい。データが上書きされます。
※ 利⽤環境
Microsoft Excel 2010 2013を強く推奨
2007でも動作確認しておりますがエラーが出る可能性があります。
2

3. こがねむし 操作マニュアル
I.基礎編 ⽇次と⽉次資⾦繰表をつくる4ステップ
準備1 会計ソフトの選択
① こがねむしのファイルを開きます。
マクロを含んだエクセルプログラムです、警告が出た場合マクロを有効化してください。
3

4. こがねむし 操作マニュアル
② 使⽤する会計ソフトの選択
「会計ソフト選択」ボタンをクリックすると、設定オプションが⽴ち上がります。
使⽤する会計ソフトを選択したら、ウインドウ右上隅の☓をクリックして閉じて下さい。
4

5. こがねむし 操作マニュアル
準備2 仕訳⽇記帳データのテキストデータの出⼒
仕訳⽇記帳データをテキストデータで出⼒します。
各会計ソフトによって⽅法は異なります。（他のソフトについては会計データ出⼒マニュアルをご覧ください。）
ここでは弥⽣会計を例に説明します。
① 帳票・伝票メニューから仕訳⽇記帳を選択します。
② 資⾦繰り実績表を作成したい期間を選択します。
5

6. こがねむし 操作マニュアル
③ エクスポートを選択
④ 弥⽣インポート形式で任意の場所に保存します。
必ず「弥⽣インポート形式」を選択して下さい。
6

7. こがねむし 操作マニュアル
ステップ1. こがねむしで会計データ取り込み
※ ⼩⼝現⾦、現⾦、普通預⾦、当座預⾦以外の勘定科⽬を現預⾦科⽬として使⽤している場合
現預⾦科⽬登録ボタンをクリックします。
●⾦庫現⾦、現⾦A事業所、普通預⾦A銀⾏という勘定科⽬を使⽤している場合
現預⾦科⽬登録の各欄に登録してからテキストデータを読み込むと、それぞれ⼩⼝現⾦、現⾦、普通預⾦という科⽬に
⾃動変換され資⾦繰り表に正しく反映されます。
●定期預⾦、定期積⾦を現預⾦科⽬に含めたい場合は、いずれかの欄（この設例では”当座預⾦欄”）に登録してください。
7

8. こがねむし 操作マニュアル
ここからは全ソフト共通の作業です。
① メニュー画⾯で、「１会計データ取り込み」をクリックします。
② 先ほど保存した仕訳⽇記帳データを選択します。
8

9. こがねむし 操作マニュアル
③ 仕訳データが確認シートに取り込まれました。
濃いピンクでマークされた部分は、貸借逆転したマイナス仕訳に変換されています。
その理由については応⽤編で説明します。
※ 会計期間は、読み込むデータ期間で⾃動設定されます。
こがねむしに会計期間を設定する画⾯はありません。（よくある質問から）
9

10. こがねむし 操作マニュアル
ステップ２. マスター作成
① マスター作成を⾏います。 こがねむしはマスターが命です。
あらかじめ良く使われる現預⾦勘定の仕訳パターンを約３００種類登録しています。
初めての仕訳パターンだけを新たにマスターに追加します。
マスター作成ボタンをクリックします。
③ 仕訳パターンの登録
株式会社VBAでは、現⾦/コンサルティング売上 保険積⽴⾦/普通預⾦という仕訳パターンが
新たに検出されましたので、これらを追加します。
10

11. こがねむし 操作マニュアル
現⾦/コンサルティング売上の資⾦繰り表上の区分を指定します。
明細の列のドロップダウンメニューから、「売上⼊⾦」を選びます
次に、保険積⽴⾦/普通預⾦の資⾦繰り表上の区分を指定します。
明細の列のドロップダウンメニューから、「その他財務等⽀出」を選びます
11

12. こがねむし 操作マニュアル
④「並替/番号付番」ボタンをクリックします。
マスターが適正に並び替わりました。
12

13. こがねむし 操作マニュアル
ステップ３ 資⾦繰り表を作成します。
①「３．資⾦繰り表作成」ボタンをクリックします。
計算が終わると下記のようなメッセージが表⽰されますのでOKをクリックします。
13

14. こがねむし 操作マニュアル
③期⾸現預⾦残⾼の⼊⼒と反映
期⾸の現預⾦残⾼を⼊⼒し
「４．期⾸残⾼を反映」を
クリックします。
期⾸の現預⾦残⾼が反映されました。⽇次資⾦繰り表にも反映しています。
14

15. こがねむし 操作マニュアル
期末残⾼も会計ソフトの残⾼と⼀致していることを確認してください。
ステップ4 資⾦繰り表シートを分離する。
「６．資⾦繰り表シート分離」をクリックすると、⽉次資⾦繰り表と⽇次資⾦繰り表だけが、
新たなExcelシートとして分離します。シミュレーション等にご利⽤下さい。
但し、印刷設定などは⼿動で⾏って下さい。
15