1. Efficiënt rapporteren
met SBR
Arthur Moenaff
Accountmanager
Alfred van der Vlis
Consultant

2. Visie CaseWare op
procesondersteuning
accountancypraktijk

3. Visie CaseWare op procesondersteuning accountancypraktijk
Klant
CreAim, ,
Cliënt Online (SBR en XBRL)
ReeleeZee of
MijnAccountantsPortal
Caseware Working Papers
Klantadministratie op
Cijfermatig CaseWare Financials SBR
kantoor:
• Kolommenbalans
• Jaarrekening BV/EZ/VOF
• Accountview • Journaalposten
Import/export: • Jaarrekening Engels
• AFAS Financieel • Leadsheets
Koppelingen: • Jaarrekening Agro
• AFAS • Consolideren • Jaarrekening OZW (Q4 2012)
Klant voert zelf de
• AccountView • Publikatiestukken KvK
administratie in:
• Exact
• XML Audit File
Elektronisch dossier SBR Rapportage Fiscale export
• King • Documentmanager
• XBRL • KvK Pub.stuk Commercieel naar software:
• iMuis
• Snelstart
• Excel, CSV • Aantekeningen • KvK Pub.stuk Fiscaal
• ASCI • Aftekenen documenten • Kredietrapportage AFAS Fiscaal
• Accountview
• Audition
• Twinfield • Notities UNIT4
• Afvinken Tussentijdse rapportage Montana
Externe documenten • Cross-references Elsevier
CaseWare Controle Manager • Financials Tussentijds Kluwer
• Word
CaseWare Samenstel Manager
CaseWare Samenstel Manager Verslag SDU
• SRA*
• Excel • CaseWare Beoordelingsmanager
CaseWare
• PDF • SRA CaseWare Connector Office
• E-mailberichten • NOVAK**
CaseWare Beoordelingsmanager
SRA*
• NOVAK voor intelligente
• JPEG • IAT (Q2 2013)
• Extendum extracomptabele
• Powerpoint CaseWare Controle Manager
Voorgedefinieerd dossier met SRA
* Exclusief voor leden van het werk- overzichten binnen:
• HTML programma’s, checklisten en correspondentie
* Exclusief voor leden van het SRA • Word (notulen)
** Exclusief voor leden van het NOVAK • Excel (aansluiting)
Input Elektronisch dossier Output

4. CaseWare Financials
Jaarrekening SBR

5. Financials Jaarrekening SBR
Standaard:
Jaarrekening BV/EZ/VOF
Minimum eisen rapport
Publicatiestukken KvK
SBR rapportages:
KvK Publicatiestuk commercieel
KvK Publicatiestuk fiscaal
Kredietrapportage
Aparte modules:
Jaarrekening Engels
Jaarrekening Agro
Jaarrekening OZW
Financials Tussentijds Verslag

6. 3-lagen model Financials
CaseWare Nederland
Best practice (volgens RJ)
Kantoorniveau
Vrijheden gebruiker
Huisstijl
Standaardteksten
vakinhoudelijke standpunten Klant
Standaard
CaseWare Standaard
Nederland Kantoor
Klantniveau
Klantspecifieke teksten en
omschrijvingen

7. Highlights Financials SBR
Heldere gebruikersinterface
Uitgebreid mappingschema
Drill down vanuit de jaarrekening tot mutatieniveau
Keuze binnen de BV voor Klein/Middelgroot/Groot
Synchronisatie tussen jaarrekening en publicatiestukken
Wizard voor resultaatverdeling (BV en VOF)
Centrale inrichtingsinterface
Dynamische inhoudsopgave
Afrondingsverschil is stuurbaar
Toevoegen van een vrije cijferopstelling
Toevoegen van een vrije tekst
Keuze tussen Commerciële of Fiscale jaarrekening
SBR rapportages

8. SBR

9. Standard Business Reporting
De SBR aanpak bestaat uit drie elementen:
XBRL (de gemeenschappelijke taal voor het definiëren van
gegevens)
Nederlandse Taxonomie (gemeenschappelijk
gegevenswoordenboek te gebruiken voor meerdere
rapportages)
Digipoort (digitale lijn met de overheid voor een veilige en
betrouwbare verbinding voor verschillende
rapportverplichtingen)

10. CaseWare in het proces SBR
•Klant •Accountant •Klant •Uitvragende partij
•KvK
•Digipoort •CBS
CaseWare •Belasting
Dossiers
•Bancaire •RABO
• XBRL Infrastructurele •ING
Voorzieningen
(BIV) •ABN AMRO
•Data genereren •Informatie samenstellen •Informatie publiceren

11. SBR Rapportages
Eenvoudig switchen tussen een commerciële jaarrekening en een
fiscale jaarrekening en vanuit beide de juiste SBR rapportage
maken;
Uw documenten aanpassen aan de eisen van de diverse
uitvragers;
Documenten die al zijn voorzien van de juiste tags volgens de
geldende taxonomie snel en eenvoudig exporteren naar XBRL
formaat;
Documenten snel en eenvoudig aanleveren bij bestaande portals
zoals Pinkweb, Creaim, Reeleezee of MijnAccountantsPortal.

12. Schema introductie SBR

13. SBR Rapportages van CaseWare in
de praktijk die verstuurd worden
naar ClientOnline…