.FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA IFCASA

1. IFCA SAC
FLUJO DE CAJA PROYECTADO SETIEMBRE DEL 2012 A AGOSTO DEL 2013
EN NUEVOS SOLES
Concepto sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 Total
Saldo Inicial 102,173 95,154 102,452 409,610 116,758 110,134 120,014 130,187 140,655 151,417 162,474 173,815 S/. 102,173.00
INGRESOS
Ventas Mensuales 139,388 189,980 192,640 195,337 198,071 200,844 203,656 206,507 209,399 212,330 215,303 218,317 S/. 2,381,772.00
Prestamo Bancario 300,000 S/. 300,000.00
Total Ingresos S/. 241,561.00 S/. 285,134.00 S/. 595,091.72 S/. 604,946.60 S/. 314,829.74 S/. 310,978.17 S/. 323,669.88 S/. 336,694.78 S/. 350,053.74 S/. 363,747.54 S/. 377,776.91 S/. 392,131.50 S/. 2,783,945.00
GASTOS Y COSTOS
Tributos por pagar 10,251 14,251 14,465 14,682 14,902 15,125 15,352 15,583 15,816 16,054 16,294 16,539 S/. 179,314.35
Proveedores 95,438 125,213 127,091 128,998 130,933 132,897 134,890 136,913 138,967 141,052 143,167 145,315 S/. 1,580,872.69
Remuneraciones por pagar 10,758 10,754 10,915 11,079 11,245 11,414 11,585 11,759 11,935 12,114 12,296 12,480 S/. 138,335.52
Gastos bancarios 2,256 2,543 2,581 2,620 2,659 2,699 2,740 2,781 2,822 2,865 2,908 2,951 S/. 32,424.28
Prestamo Bco Continental 15,094 15,403 15,643 15,945 16,211 S/. 78,296.00
Prestamo Bco Continental Capital trabajo 2,438 2,342 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 450 S/. 28,036.00
Prestamo Bco Scotiabank 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,312 S/. 58,322.00
Prestamo Bco De Credito Capital Trabajo 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 S/. 51,948.00
Adquisicion de Maquinaria 300,000 S/. 300,000.00
Amortizacion de Prestamo Bancario 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 S/. 110,400.00
Otros gastos 542 2,546 2,622 2,701 2,782 2,866 2,952 3,040 3,131 3,225 3,322 3,422 S/. 33,150.65
Total gastos y costos S/. 146,407.00 S/. 182,682.00 S/. 185,481.80 S/. 488,188.25 S/. 204,695.96 S/. 190,964.50 S/. 193,482.49 S/. 196,039.54 S/. 198,636.28 S/. 201,273.33 S/. 203,962.35 S/. 199,285.99 S/. 2,591,099.49
Saldo final S/. 95,154.00 S/. 102,452.00 S/. 409,609.93 S/. 116,758.35 S/. 110,133.78 S/. 120,013.67 S/. 130,187.38 S/. 140,655.24 S/. 151,417.46 S/. 162,474.21 S/. 173,814.56 S/. 192,845.51 S/. 192,845.51

2. 450000
400000
350000
300000
250000
SALDO FINAL
200000
150000
100000
50000
0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

5. BALANCE GENERAL
AL 31- 12 - 2009
EN NUEVOS SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 307,330
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 9,029
MATERIA PRIMA 372,943
CARGAS DIFERIDAS 7,137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 696,439
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO NETO 683,209
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 683,209
TOTAL ACTIVO 1,379,648
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 13,083
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:
FACTURAS POR PAGAR (MAX. 90 DIAS) 7,655
LETRAS POR PAGAR (MAX. 90 DIAS) 386,782
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO:
PRESTAMO BCO SCOTIABANK 111,179
PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BCO CREDITO 62,402
PRESTAMO BCO CONTINENTAL PRESTAMO VEH 16,800
PRESTAMO BCO SCOTIABANK LEASING VEH 15,240
PRESTAMO BCO CONTINENTAL 50,544
PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BBVA 17,568
TOTAL PASIVO CORRIENTE 681,253
PASIVO NO CORRIENTE
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES. 1,237
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:
PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BCO CREDITO 37,290
PRESTAMO BCO SCOTIABANK 123,420
PRESTAMO BCO SCOTIABANK LEASING VEH 18,574
PRESTAMO BCO CONTINENTAL PRESTAMO VEH 45,106
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 225,627
PATRIMONIO
CAPITAL 150,681
RESULTADOS ACUMULADOS 226,729
RESULTADOS DEL EJERCICIO 95,358
TOTAL PATRIMONIO 472,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,379,648
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 - 12 - 2009
EN NUEVOS SOLES
VENTAS NETAS 1,951,922
COSTO DE VENTAS -1,500,886
UTILIDAD BRUTA DE VENTAS 451,036
GASTOS OPERATIVOS:
GASTOS ADMINISTRATIVOS -99,429
GASTOS DE VENTAS -182,094
GASTOS FINANCIEROS -120,209
INGRESOS FINANCIEROS 88,297
GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0
OTROS INGRESOS DIF. DE CAMBIO 12,140
CARGAS EXCEPCIONALES -9,461
UTILIDAD COMERCIAL 140,280
IMPUESTO A LA RENTA -44,922
UTILIDAD DEL EJERCICIO 95,358