Dokumen ini berisi laporan rekening kas kecil per bulan Maret yang mencakup 15 transaksi pemasukan dan pengeluaran uang. Pemasukan berasal dari saldo awal, pembentukan rekening, dan pengembalian biaya tiket. Pengeluaran digunakan untuk biaya koran, ATK, tinta printer, paspor, makanan ringan, tiket pesawat, seminar, pengurusan, taksi, perjalanan dinas, fotocopy, bensin, pulsa handphone, pen

1. Rekening yang disebet
Serba-serbi
Tgl 2013 No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaraan Perlengkapan Kantor Biaya Umum Rekening Jumlah
Tgl 28 001 Saldo kas kecil Rp. 4.550.000 - - - - -
Maret 1 002 Pembentukan Rp. 15.450.000 - - - - -
2 003 Harian Kompas - Rp. 75.000 - - Koran Rp. 75.000
3 004 ATK - RP. 110.00 RP. 110.00 - - -
4 005 Tinta printer refili - Rp. 90.000 Rp. 90.000 - - -
5 006 Biaya perpanjangan Paspor - Rp. 250.000 - Rp. 250.000 - -
6 007 Membeli Snack - Rp. 75.000 - - Biaya rupa-rupa Rp. 75.000
7 008 Tiket pesawat - Rp. 5.684.000 - Rp. 5.684.000 - -
8 009 Seminar - Rp. 3.822.000 - Rp. 3.822.000 - -
9 010 Pengurus Nisa - Rp. 700.000 - Rp. 700.000 - -
10 011 Ongkos taxi - Rp. 75.000 - Rp. 75.000 - -
11 02 Biaya Perjalanan Dinas - Rp. 3.900.000 Rp. 3.900.000 - -
13 013 Biaya fotocopy - Rp. 52.500 - Rp. 52.500 - -
14 014 Pengembalian pembelian biaya tiket Rp. 2.842.000 - - - - -
15 015 Biaya tali dan bensin - Rp. 250.000 - Rp. 250.000 - -
23 016 Tagihan dari TELKOMSEL - Rp. 425.500 - - Handphone (Pulsa) Rp. 425.500
25 017 Transport antar surat - Rp. 50.000 - Rp. 50.000 - -
30 018 Nota beli material 10 buah - Rp. 60.000 Rp. 60.000 - - -
Rp. 22.842.000 Rp. 15.613.000 Rp. 14.783.500 Rp. 575.500