1. 項次 金融機構名稱 目前的台幣存款 目前的美金存款 目前的歐元存款
1 台灣銀行 NT$345,768.0 US$560.00 € 0.00
2 農民銀行 NT$1,200.0 US$0.00 € 0.00
3 第三信用合作社 NT$56,789.0 US$0.00 € 0.00
4 農會 NT$237,561.0 US$0.00 € 0.00
5 交通銀行 NT$124,671.0 US$345.00 € 0.00
6 華南銀行 NT$6,534.0 US$0.00 € 0.00
7 花旗銀行 NT$0.0 US$0.00 € 500.00
8 NT$0.0 US$0.00 € 0.00
9 NT$0.0 US$0.00 € 0.00
10 NT$0.0 US$0.00 € 0.00
小計： NT$772,523.0 US$905.00 € 500.00
合計(台幣)： NT$820,285.50

2. 美金匯率
32.50
歐元匯率
36.70

3. 項次 金融機構名稱 期數(月) 利率(%) 本 金 利 息
1 台灣銀行 1 5.150% NT$100,000.0 NT$429.2
2 農民銀行 36 5.600% NT$300,000.0 NT$50,400.0
3 第三信用合作社 6 5.700% NT$150,000.0 NT$4,275.0
4 花旗銀行 3 5.150% US$3,000.00 NT$38.6
5 0.000% NT$0.0 NT$0.0
6 0.000% NT$0.0 NT$0.0
7 0.000% NT$0.0 NT$0.0
8 0.000% NT$0.0 NT$0.0
9 0.000% NT$0.0 NT$0.0
10 0.000% NT$0.0 NT$0.0
NT$55,142.8
合計(台幣)：

4. 本利和(台幣) 利潤率 美金匯率
NT$100,429.17 0.43% 32.50
NT$350,400.00 16.80% 歐元匯率
NT$154,275.00 2.85% 36.70
NT$98,755.31 1.29%
NT$0.00 ###
NT$0.00 ###
NT$0.00 ###
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NT$703,859.48

5. 項次 金融機構名稱 期數(月) 利率(%) 每月存入本金 利 息
1 ＸＸ銀行的零存整付 36 5.800% NT$10,000.0 NT$34,082.2
2 ＹＹ銀行的零存整付 24 5.600% NT$5,000.0 NT$7,257.0
合計(台幣)：

6. 本利和(台幣) 利潤率
NT$394,082.17 9.47%
NT$127,257.00 6.05%
NT$521,339.17

7. 項次 金融機構名稱 正式債券金額 期數(年) 利率 利息
1 台灣銀行 NT$100,000.0 10 7.50% NT$7,500
2 NT$0.0
3 NT$0.0
4 NT$0.0
合計(台幣)： NT$7,500
項次 金融機構名稱 銀行轉承債券金額 期數(天) 利率 利息
1 農民銀行 NT$50,000.0 180 3.50% NT$863
2 NT$0.0 NT$0
3 NT$0.0 NT$0
4 NT$0.0 NT$0
5
合計(台幣)： NT$15,863

8. 本利和 利潤率
NT$107,500 7.50%
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NT$107,500
本利和 利潤率
NT$50,863 1.73%
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NT$50,863

9. 活期存款總數： NT$820,285.50
定期存款總數： NT$703,859.48
零存整付總數： NT$521,339.17
債券投資總數： NT$50,863.01
總合： NT$2,096,347.17