Prospekt

Утверждено “ 08 ” декабря 20 10 г. Зарегистрировано “ ” 20 г.
Государственный регистрационный номер

Советом директоров ОАО «СГЭМ» - - - -
(указывается орган эмитента, утвердивший (указывается государственный регистрационный номер,
проспект ценных бумаг) присвоенный выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг)
Протокол № (б/н) РО ФСФР России в СЗФО
от “ 08 ” декабря 20 10 г. (наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест
«Спецгидроэнергомонтаж»
(полное фирменное наименование эмитента)
акции обыкновенные именные бездокументарные
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 18 000 000 штук
(номинальная стоимость и количество ценных бумаг)
www.sgem.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И
ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007-
2009 год, квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за III квартал 2010 года и соответствие
порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная
информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII
настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах
сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консультационное предприятие «Нева-Аудит»
Заместитель генерального директора
Квалификационный аттестат аудитора
№К 002913 (членский билет 010414-СРО
НП «Гильдия аудиторов ИПБР») ______________/А.С. Неуступова/
(Доверенность №4 от 26.04.2010г.)
«08» декабря 2010 г.

Генеральный директор _______________/В.Р. Мигуренко/
«08» декабря 2010г.

Главный бухгалтер _______________/Е.А. Карюкина/
«08» декабря 2010г.

Оглавление

Введение (стр. 3)

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших проспект (стр. 3)

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумагах (стр. 7)

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента (стр. 11)

IV. Подробная информация об эмитенте (стр. 19)

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (стр. 29)

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента (стр. 36)

VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность (стр. 45)

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация (стр. 49)

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
(стр. 51)

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
(стр. 56)

Приложение:
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007, 2008, 2009 гг., за III квартал 2010 года (стр. 68);
Учетная политика эмитента на 2007-2009 г.г. (стр.144)

2

Введение

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых ценных бумаг: 18 000 000 штук.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 50 (пятьдесят) копеек каждая.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: все акционеры – владельцы обыкновенных
акций Общества.
Сроки размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: пятнадцатый день с
момента окончания раскрытия информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в предусмотренном действующим
законодательством объеме.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: тридцатый день с
даты начала размещения ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг: все акционеры - владельцы обыкновенных
именных акций имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
Цена размещения: 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию.
б) Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Эмиссия осуществляется в целях увеличения уставного капитала эмитента за счет
привлечения дополнительных средств акционеров с целью повышения доверия к
организации, улучшения ее имиджа, в том числе на внешнеэкономическом рынке.
г) Иная информация отсутствует.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Сведения о персональном составе совета директоров –
Шишов Геннадий Андреевич (председатель совета директоров) 28.02.1931 года рождения,
Мигуренко Валерий Ростиславович 10.06.1939 года рождения,
Чижова Зинаида Константиновна 21.10.1958 года рождения,
Станкевич Вячеслав Львович 15.01.1937 года рождения,
Сысоев Андрей Викторович 19.09.1950 года рождения,
Виссарионов Александр Евгеньевич24.01.1960 года рождения,
Дмитриенко Дмитрий Леонидович 23.11.1970 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правления, дирекции) –
3

Не предусмотрен уставом эмитента.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента –
Генеральный директор Мигуренко Валерий Ростиславович 10.06.1939 года рождения.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
сокращенное фирменное наименование ОАО «МДМ-Банк»
Филиал Филиал Открытого акционерного общества «МДМ-
Банк», Северо-Западный Банк
место нахождения Российская Федерация, 197022, город Санкт-Петербург,
Каменноостровский проспект, дом 53
ИНН 7706074960
номера счета 40702810503020000216
тип счета Расчетный
БИК 044030894
номер корреспондентского счета 30101810000000000894

полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Балтийский
Инвестиционный Банк»
сокращенное фирменное наименование ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
место нахождения 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1 лит. А
ИНН 7831001415
номера счета 40702810200000000338
БИК 044030705

полное фирменное наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование ОАО Банк ВТБ
Филиал Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Санкт-Петербурге
место нахождения 190000 , Санкт-Петербург, ул .Большая Морская, д.30
лит.А
ИНН 7702070139
номера счета 40702810007000000288
БИК 044030733

полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
место нахождения 101000, город Москва, улица Маросейка, дом 9/2,
строение 1
ИНН 7734052372
номера счета 40702810000060022852
БИК 044525986

полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
место нахождения 101000, город Москва, улица Маросейка, дом 9/2,

4

строение 1
ИНН 7734052372
номера счета 40702810400000001882
БИК 044585173

полное фирменное наименование Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий
Акционерный Банк «Викинг»
сокращенное фирменное наименование ЗАО «КАБ «Викинг»
место нахождения 191002, Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр.,
дом 17
ИНН 7831000098
номера счета 40702810200000000948
БИК 044030869

полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-
Запад»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
Филиал ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»» Филиал ОПЕРУ-5
место нахождения 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 5
ИНН 7831000010
номера счета 40702810939000001229
БИК 044030791

полное фирменное наименование Акционерный банк «Содействие общественным
инициативам» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование ОАО «Собинбанк»
место нахождения 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56
ИНН 7722076611
номера счета 40702810900000006008
БИК 044525487

полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "СЭБ Банк"
сокращенное фирменное наименование ОАО "СЭБ Банк"
место нахождения Россия, 195009, г. Санкт-Петербург ул. Михайлова, д.11
ИНН 4706006731
номера счета 40702810400000000002
БИК 044030747

полное фирменное наименование "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование ГПБ (ОАО)
Филиал Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г. Санкт Петербурге /
Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге
место нахождения 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
Диктатуры, д. 3, литер А
ИНН 7744001497
номера счета 40702810600000000849
5

БИК 044030827

полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк Москвы»
Филиал Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
место нахождения 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3
ИНН 7702000406
номера счета 40702810300470001031
БИК 044030799

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
консультационное предприятие «Нева-Аудит».
Сокращенное фирменное наименование – ООО НКП «Нева-Аудит».
Место нахождения –190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4.
Номер телефона и факса – 757-24-88.
Адрес электронной почты – alinaneustupova@yandex.ru.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию – Лицензия №Е005070 от 20.10.2003 г., выдана приказом МФ РФ
№321 на срок 5 лет, продлена Приказом Минфина РФ №476 от 30.09.2008 г. на 5 лет.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента –
2007-2009 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Согласно ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской
организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

6

В отношении эмитента данные факторы отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –
Не имеется.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –
Не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –
Не имеется.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) –
Таковых лиц не имеется.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов –
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения указанных факторов является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и
отсутствия перечисленных выше факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента –
Выбор аудитора эмитентом осуществлялся по результатам конкурса по отбору аудитора среди
организаций, имеющих соответствующею лицензию, не связанных имущественными интересами с
эмитентом, не являющихся аффилированными лицами эмитента, с учетом профессионального
уровня аудитора и стоимости услуг. Аудитор эмитента утверждается на Общем собрании
акционеров простым большинством голосов. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров общества.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия –
Процедура тендера не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение –
Выдвижение кандидатуры аудитора для его утверждения общим собранием акционеров
происходит акционером эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий –
Специальных аудиторских заданий не имелось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора –
Определение размера оплаты услуг аудитора является компетенцией Совета директоров
эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (руб.) –
Аудитор за 2007г. за 2008г. за 2009г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-
270 000 290 000 240 000
консультационное предприятие
«Нева-Аудит»
Информация о наличии отсроченных, просроченных платежей за оказанные аудитором услуги –
Таких платежей не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

7

Главный бухгалтер Карюкина Елена Александровна 1981 года рождения;
Основное место работы - Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени
Трест «Спецгидроэнергомонтаж».

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг – Акции.
Категория – Обыкновенные.
Форма размещаемых ценных бумаг – Именные бездокументарные.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг – 50 копеек за каждую размещаемую ценную
бумагу.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить:

Количество размещаемых ценных бумаг – 18 000 000 штук.
Их объем по номинальной стоимости – 9 000 000 рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг – 50 копеек за каждую;
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: пятнадцатый день с
момента окончания раскрытия информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в предусмотренном действующим
законодательством объеме.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: тридцатый день с
даты начала размещения ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено;
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, приобретающими ценные бумаги,
осуществляется в течение срока размещения денежными средствами наличным или
безналичным платежом в рублях Российской Федерации. Оплата наличным платежом
производится путем внесения денежных средств в кассу эмитента, расположенную по месту
нахождения эмитента в здании по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А»,
(812) 336-35-11. Время работы кассы эмитента для приема указанного платежа с 10 до 12
часов с понедельника по пятницу в течение срока размещения ценных бумаг указанным
лицам. Оплата безналичным платежом осуществляется по следующим банковским
реквизитам:
Владелец счета: ОАО «СГЭМ» (ИНН 7815014022).

8

Расчетный счет: 40702810939000001229.
Корреспондентский счет: 30101810200000000791.
БИК: 044030791.
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-
Запад».
Сокращенное наименование банка: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
Место нахождения банка: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 5.
Оплата денежными средствами осуществляется в рублях РФ.
Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки. Все акционеры -
владельцы обыкновенных именных акций имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории.
Размещение ценных бумаг среди акционеров производится в течение 30 дней с даты
начала размещения путем подачи письменного заявления о приобретении ценных бумаг и
документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявление о приобретении ценных
бумаг, подаваемое акционером - владельцем обыкновенных именных акций по данным
реестра акционеров на дату принятия решения об их размещении, должно содержать имя
лица, приобретающего ценные бумаги, адрес лица и количество приобретаемых им ценных
бумаг. Время подачи заявлений с 10 часов до 12 часов с понедельника по пятницу. Местом
для подачи таких заявлений является приемная Генерального директора эмитента,
расположенная по месту нахождения эмитента в здании по адресу: 191036, Санкт-Петербург,
Невский пр.111/3 «А», (812) 336-35-11. Заявление о приобретении ценных бумаг и документ
об оплате приобретаемых ценных бумаг могут быть направлены заказным письмом по
почтовому адресу эмитента: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А», (812) 336-35-
11. Заявление эмитентом не принимается, если отсутствует документ об оплате
приобретаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг офертой является письменное уведомление,
направляемое эмитентом каждому акционеру после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения, о
возможности приобретения размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих ему ценных бумаг. Акцептом является подача акционером
заявления о приобретении ценных бумаг вместе с документом об оплате приобретаемых
ценных бумаг.
Не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения заявления о
приобретении ценных бумаг с документом об оплате приобретаемых ценных бумаг, эмитент
направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг, регистратору эмитента - ОАО
«Регистратор НИКойл» Северо-Западный филиал. Зачисление ценных бумаг на лицевые
счета осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
Все акционеры - владельцы обыкновенных именных акций по данным реестра
акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент раскрывает в
соответствии с Постановлением ФСФР РФ от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н «Об
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

9

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» - сообщения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг. Сообщение раскрывается в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" и в
периодическом печатном издании. Указанную информацию эмитент раскрывает в
следующие сроки с момента наступления существенного факта (даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска на сайте регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше):
- в ленте новостей (информационное агентство «Интерфакс») - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.sgem.ru) - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании («Эмитент. Существенные факты. События и
действия») - не позднее 10 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и текст проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» не
позднее 2 дней с момента наступления существенного факта. Текст зарегистрированного
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого дополнительного выпуска.
Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг путем опубликования в ленте новостей и
на странице в сети "Интернет". Указанную информацию эмитент раскрывает в следующие
сроки:
в ленте новостей (информационное агентство «Интерфакс») - не позднее чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети "Интернет" (www.sgem.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Информация о цене размещения раскрывается в сообщении о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»,
содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг, путем опубликования в ленте
новостей и на странице в сети "Интернет". Указанную информацию эмитент раскрывает в
следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:
- на странице в сети "Интернет" (www.sgem.ru) - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение акций будет приостановлено в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии акций, информация о
приостановлении размещения акций будет раскрыта Эмитентом в форме Сообщения о
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг», содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, в следующие
сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
10

В случае, если размещение акций будет возобновлено в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии акций, информация о
возобновлении размещения акций будет раскрыта Эмитентом в форме Сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг", содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг в следующие сроки с
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»,
содержащего сведения о дате завершения размещения ценных бумаг, путем опубликования в
ленте новостей и на странице в сети "Интернет". Указанную информацию эмитент
раскрывает в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети "Интернет". Указанную
информацию эмитент раскрывает в следующие сроки с момента наступления существенного
факта (даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше):
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» не позднее 2 дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска на сайте
регистрирующего органа или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет.

III. Основная информация

11

о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя/ 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. 2009г. 3 кв. 2010г.
Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

В соответствии с порядком, 65 203 140 169 217 255 172 868 347 487 491524
установленным Минфином России и/
или федеральным органом
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг для акционерных
обществ
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на 515 261 683 1 252 384 193
конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) / (Капитал
и резервы на конец отчетного
периода) x 100

Отношение суммы
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
515 261 683 1 249 381 191
(Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) / (Капитал и
резервы на конец отчетного периода)
x 100

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

(Чистая прибыль за отчетный период
+ амортизационные отчисления за 18.19 25.97 6.75 -0.87 15,46 15.85
отчетный период) / (Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие
уплате в отчетном периоде) x 100

12

Уровень просроченной
задолженности, %

(Просроченная задолженность на
конец отчетного периода) / - - - - - -
(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) x 100

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
(Выручка) / (Дебиторская 6 раз 5,5 раз 6 раз 4 раза 1,5 раза 1.1 раза
задолженность на конец отчетного
периода – задолженность участников
по вкладам в уставный капитал на
конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным
акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая прибыль
- 1,33 1,28 - 0,57 -
по итогам завершенного финансового
года – дивиденды по
привилегированным акциям по
итогам завершенного финансового
года) x 100

Производительность труда,
руб./чел.
4 940 7 420 54 809 82 572 2 541 11 062
(Выручка) / (Среднесписочная
численность сотрудников
(работников)

Амортизация к объему
выручки, %
4.91 3.40 0,58 0,38 1,21 0.44
(Амортизационные отчисления) /
(Выручка) x 100

Расчет всех показателей осуществлялся по рекомендуемой методике.
Отчетность эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.
На основании экономического анализа приведенных показателей можно сделать вывод о
благополучном финансовом положении предприятия и низком кредитном риске.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Поскольку обыкновенные именные акции Эмитента не были допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночной капитализации Эмитента
не раскрывается.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов,
доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) за 5 последних
завершенных финансовых лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг приводится в виде

13

таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового
года.
Просроченной кредиторской задолженности у эмитента нет.

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Общая сумма
кредиторской
244 804 293 201 1 441 974 2 117 901 1 152 073
задолженности
(тыс. руб)
В том числе
общая сумма
просроченной - - - - -
кредиторской
задолженности

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2009г.
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
до одного года свыше одного года
Кредиторская задолженность перед
857 523 -
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х
1
персоналом организации, тыс. руб.
бюджетом и государственными - -
внебюджетными фондами, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб. - -
в том числе просроченные, тыс. руб. - Х
Займы, всего, тыс. руб. 167 041 -
в том числе облигационные займы тыс. руб. - -
в том числе просроченные
- Х
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 294 549 -
Итого, тыс. руб. 1 319 114 -
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х

Структура кредиторской задолженности на 30.09.2010г.
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
до одного года свыше одного года
848 699 -
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
2 838 -
персоналом организации, тыс. руб.
бюджетом и государственными - -
внебюджетными фондами, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб. - -
Займы, всего, тыс. руб. - -
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - -

14

в том числе просроченные
- Х
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 87 321
Итого, тыс. руб. 938 858 -
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за 3 квартал 2010 года:
условия
размер просроченной
полное и сокращенное сумма просроченной кредиторской
№ фирменные кредиторской кредиторской задолженности
место нахождения
n/n наименования задолженност задолжен- (процентная
кредиторов и, тыс. руб. ности, тыс. ставка,
руб. штрафные
санкции, пени)
Открытое
акционерное
общество «Трест г. Санкт-
1 480 792,00 - -
Гидромонтаж» Петербург
(ОАО «Трест
Гидромонтаж»)
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности, и являющихся аффилированными лицами эмитента, нет.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент в полном объеме и своевременно исполнил все обязательства по действовавшим ранее и
действующим на 30.09.2010 года кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга
по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществляется.
Кредитная история эмитента за последние 5 лет и последний отчетный период представлена в виде
таблицы:
3 кв.
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
2010г.
Наимено-
вание
обязатель-
ства
1. Займ Займ Займ Займ Займ -
2. Кредитная линия Кредитная - - Кредит -
линия
3. Кредит Кредит - - - -
Наимено-
вание
кредитора
(займодав-ца)
1. ОАО «Силовые ОАО ОАО ОАО ОАО -
Машины» «Силовые «Силовые «Силовые «Силовые
Машины» Машины» Машины» Машины»
2. ОАО ОАО - - ЗАО -
«Петроэнергобанк» «ПСБ» «Атомстро
ОПЕРУ йэкспорт»
3. ОАО «ПСБ» ОАО - - - -
ОПЕРУ-5 «ПСБ»

15

ОПЕРУ
Сумма
основного
долга, тыс.
руб./
иностран-ная
валюта
1. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 -
2. 543 24 121 - - 167 041 -
3. 49 800 8 000 - - - -
Срок кредита
(займа)/ срок
погашения
1. Первый платеж от Первый платеж Первый Первый платеж Первый платеж
Минфина по дог. от Минфина по платеж от от Минфина по от Минфина по
Комиссии 030853/030135 дог. Комиссии Минфина по дог. Комиссии дог. Комиссии
030853/030135 дог. Комиссии 030853/030135 030853/030135
030853/030135
2. 14.06.06 г. 28.02.07 г. - - 20.01.10 г. -
3. 01.07.06 г. 11.01.07 г. - - - -
Наличие
просрочки
исполнения
обязательства
в части
выплаты
суммы отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
основного
долга и/или
процентов,
срок
просрочки,
дней

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За 5 последних завершенных финансовых лет у эмитента отсутствуют обязательства из
предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет эмиссию ценных бумаг с целью увеличения уставного капитала и
привлечения инвестиций, средства, полученные в результате размещения ценных бумаг,
направляются на нужды хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким
уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая правовые, экономические и политические риски.
Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской
Федерации, подвержены быстрым изменениям и что приведенная в настоящем документе
информация может достаточно быстро устареть. Соответственно инвесторам необходимо
тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности
инвестиций с учетом существующих рисков.
16

В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких
рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на
будущую коммерческую деятельность общества, возможность реализации его активов и
соблюдения сроков исполнения обязательств.

3.5.1. Отраслевые риски
Существует риск снижения спроса на продукцию, услуги и работы эмитента со стороны смежных
отраслей как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке и внешнем рынке, по мнению органов управления эмитента,
могут быть связаны, во-первых, с экономической ситуацией на рынке, а во-вторых, с изменением
тарифов на услуги естественных монополий. Вследствие увеличения цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, возможно снижение объема реализации товаров,
работ и услуг эмитентом. Однако, эти риски являются, по мнению органов управления эмитента,
минимальными, и, соответственно, влияние таких рисков на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам также является минимальным.
Для минимизации влияния неблагоприятных факторов значительное число договоров заключается с
надежными проверенными контрагентам на длительные сроки.
Риски неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг
вследствие изменения отраслевой конъюнктуры, по мнению органов управления эмитента,
являются минимальными.

3.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым, политическим рискам относятся, вероятность смены руководства страны, прихода
к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому
курсу правительства.
Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
– неустойчивость федеральной власти;
– неопределенность политического курса федеральной власти;
– неопределенность экономической политики федерального правительства;
– отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические
отношения;
– недостаточная эффективность судебной системы;
– неустойчивость власти субъектов Федерации.
Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Санкт-
Петербурге, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в
государстве, так и развитие региона.
Экономические перспективы развития региона: на темпы социально – экономического развития
Санкт-Петербурга оказывают влияния процессы, происходящие в мировой экономике и
макроэкономические изменения в России. За последние годы был сделан шаг в обеспечении
устойчивого экономического роста региона, но экономический кризис приостановил такой рост.
Основные усилия были направлены на привлечение инвестиций в регион для формирования базы,
обеспечивающей экономический рост. В результате серьезные вложения были инвестированы в
производственную инфраструктуру и основной капитал предприятий.
Прогноз в отношении возможности изменения ситуации в регионе: прогнозируется дальнейший
экономический рост, превращение Санкт-Петербурга в регион с высокой экономической и
политической стабильностью. Программа реализации – инвестиционная политика, в которой
определены основные мероприятия по созданию благоприятных условий для инвесторов, созданию
законодательной базы.
Предполагаемыми действиями эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность являются в первую очередь сохранение рабочего коллектива,
сохранение основных средств до момента изменения политической и (или) экономической ситуации
в лучшую сторону. Для реализации этой цели деятельность эмитента будет направлена в первую
очередь на жизнеобеспечение работников эмитента, на поддержание оборудования, техники в
исправном состоянии преимущественно собственными силами.
Рисками, связанными с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность являются риски снижения объема
17

Prospekt

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Prospekt

Similar to Prospekt (20)

Prospekt