1. Dokumen tersebut merupakan dokumen tentang pembuatan sistem akuntansi sederhana menggunakan Microsoft Excel untuk perusahaan jasa elektronik CV AMI. 2. Sistem akuntansi tersebut mencakup pembuatan menu utama, daftar akun, neraca awal, jurnal umum, dan buku besar. 3. Dokumen memberikan instruksi langkah demi langkah untuk membuat masing-masing bagian sistem akuntansi tersebut di Microsoft Excel.

1. KELOMPOK: ANDRE KUSWARA
MARLIA ULFA
ILYAS NUR FERDIANSYAH
DOSEN : SURYANA, SE., M.Ak
POLITEKTIK PRAKTISI BANDUNG
2016
AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTANSI

2. Periode Akuntansi 01-Jan-15 31-Jan-15
Daftar Akun Neraca Saldo Awal Jurnal Umum
1-0101 2-0101 6-0104
1-0102 3-0101 6-0105
1-0103 4-0101 7-0101
1-0104 6-0101 7-0102
1-0105 6-0102 8-0101
1-0106 6-0103 Jurnal Pembantu
Neraca Laba Rugi Perubahan Modal
Buku Besar
Customer & Supplier List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab. Bandung
• Rename sheet 2 dengan nama
"Menu Utama".
• Buat menu utama seperti pada
gambar diatas.
• Rename sheet berikutnya
dengan nama pada menu
utama yang berwarna biru.
• hyperlink daftar nama dengan
contoh (klik kanan "Daftar
Akun" > klik Hyperlink > klik
Bookmark > pilih Daftar Akun >
Ok. Lakukan seperti contoh
pada daftar berikutnya.

3. No Akun Nama Akun Saldo Normal
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet
1-0102 Piutang Usaha Debet
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet
1-0106 Peralatan Reparasi Debet
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredit
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI Kredit
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik Air Telfon Debet
6-0102 Beban Iklan Debet
6-0103 Beban Asuransi Debet
6-0104 Beban sewa Debet
6-0105 Beban Perlengkapan Debet
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank Debet
7-0102 Beban Administrasi Bank Debet
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bungan Bank Kredit
DAFTAR AKUN
( Chart of Account)
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
back to Menu
Utama
• Rename sheet dengan nama "Daftar Akun".
• Buat seperti yang ada pada gambar di samping.
• Blok sel A7-C32 > klik kanan > pilih Define name >
ganti nama menjadi "COA" > Ok.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

5. S01 S02
PT Poly Entron PT Thos Ibak
Jl. Ahok No. 1 Jakarta Jl. Emil No. 1 Jakarta
2.000.000Rp 500.000Rp
C01 C02 C03
Cirrus c Gajah Raja Elisman Edmon Elias
Jl. Cigarantang No. 1 Medan Jl. Simacan No. 2 Bandung Jl. Sipayung No. 3 Jakarta
200.000Rp 1.500.000Rp 800.000RpSaldo Piutang
Saldo Hutang
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Supplier dan Customer List
Alamat
Kode Supplier
Nama Pelanggan
Alamat
Kode Customer
Nama Pelanggan
• Rename sheet dengan nama "Daftar Akun".
• Buat seperti yang ada pada gambar di samping.
• Blok sel A7-D10 > klik kanan > pilih Define name > ganti nama menjadi "supplist" > Ok.
• Blok sel A11-E14 > klik kanan > pilih Define name > ganti nama menjadi "custlist" > Ok.
• klik kanan back to menu utama > define name > bookmark > menu utama > ok.

6. Debet Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 15.000.000Rp
1-0102 Piutang Usaha Debet 5.000.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 3.000.000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet 1.200.000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet 2.400.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi Debet 8.000.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredit 12.000.000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI Kredit 22.600.000Rp
34.600.000Rp 34.600.000RpTotal
NERACA AWAL
back to Menu
Utama
No Akun Nama Akun Saldo Normal 01-Jan-15
Tanggal Saldo Awal
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "Neraca Awal".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel B8 menggunakan rumus
"=vlookup(A8;COA;2;FALSE)".
• Gunakan rumus pada sel berikutnya seperti
diatas.
• sel C10 menggunakan rumus
"=vlooup(A8;COA;3;FALSE)".
• Gunakan rumus pada sel berikutnya seperti
diatas.
• Blok sel A8-E20 > klik kanan > pilih define name >
rename "NerA".
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

7. Tanggal Transaksi No Akun Nama Akun Keterangan
Nomor
Bukti
Debet Kredit No CS Cust/Supp
1-0101 Kas Bank Tambunan 10.000.000Rp
3-0101 Modal AMI 10.000.000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 240.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 240.000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 600.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 600.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 5.000.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 1.500.000Rp
2-0101 Hutang Usaha 3.500.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 600.000Rp
2-0101 Hutang Usaha 600.000Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 50.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 350.000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 350.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 500.000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 500.000Rp
1-0102 Piutang Usaha 500.000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 500.000Rp
1-0102 Piutang Usaha 1.000.000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 1.000.000Rp
6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150.000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 150.000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 50.000Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 350.000Rp
6-0104 Beban sewa 20.000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 20.000Rp
19.410.000Rp 19.410.000Rp
31 Januari 2016 penyesuaian Beban Sewa 1124
Total
back to Menu
Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Setoran Awal
Membayar Sewa Tempat
Premi Asuransi
Pembelian Peralatan
Pembelian Perlengkapan
Biaya Iklan
Pendapatan Hasil Reparasi
29 Januari 2016
31 Januari 2016
31 Januari 2016
Pendapatan Hasil Reparasi
Piutang Usaha
Piutang Usaha
Beban Listrik Air & Telepon
Penyesuaian Beban Asuransi
07 Januari 2016
15 Januari 2016
17 Januari 2016
18 Januari 2016
20 Januari 2016
01 Januari 2016
01 Januari 2016
01 Januari 2016
03 Januari 2016
05 Januari 2016
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Jurnal Umum
1121
1122
1123
1116
1117
1118
1119
1120
1111
1112
1113
1114
1115
Penyesuaian Perlengkapan Yang
Terpakai
C02 Raja Elisman
S01 PT Poly Entron
S01 PT Poly Entron
C03 Edmon Elias
• Rename sheet menjadi "Jurnal".
• Buat seperti yang ada pada gambar kecuali kolom nama akun.
• sel C6 gunakan dengan memakai rumus "=IF(B6<>"";VLOOKUP(B6;COA;2;FALSE);"")".
• gunakan rumus pada sel berikutnya.
• klik kanan back to menu utama > define name > bookmark > menu utama > ok.
• sel I12 dan I15 gunakan =hlookup(noCS;supplist;2;false).
• sel I23 dan I25 gunakan =hlookup(noCS;custlist;2;false).

8. Kode Akun 1-0101
Nama Akun Kas Bank Tambunan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 15.000.000Rp
Saldo Akhir 23.310.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
01 Januari 2016 1111 Setoran Awal 10.000.000Rp -Rp 25.000.000Rp
01 Januari 2016 1112 Membayar Sewa Tempat -Rp 240.000Rp 24.760.000Rp
01 Januari 2016 1113 Premi Asuransi -Rp 600.000Rp 24.160.000Rp
03 Januari 2016 1114 Pembelian Peralatan -Rp 1.500.000Rp 22.660.000Rp
07 Januari 2016 1116 Biaya Iklan -Rp 50.000Rp 22.610.000Rp
15 Januari 2016 1117 Pendapatan Hasil Reparasi 350.000Rp -Rp 22.960.000Rp
17 Januari 2016 1118 Pendapatan Hasil Reparasi 500.000Rp -Rp 23.460.000Rp
29 Januari 2016 1121 Beban Listrik Air & Telepon -Rp 150.000Rp 23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
23.310.000Rp
BUKU BESAR
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
• Rename sheet menjadi "1-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

9. Kode Akun 1-0102
Nama Akun Piutang Usaha
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 5.000.000Rp
Saldo Akhir 6.500.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
18 Januari 2016 1119 Piutang Usaha 500.000Rp -Rp 5.500.000Rp
-Rp -Rp 5.500.000Rp
20 Januari 2016 1120 Piutang Usaha 1.000.000Rp -Rp 6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
6.500.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "1-0102".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

10. Kode Akun 1-0103
Nama Akun Perlengkapan Reparasi
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 3.000.000Rp
Saldo Akhir 3.250.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
05 Januari 2016 1115 Pembelian Perlengkapan 600.000Rp -Rp 3.600.000Rp
31 Januari 2016 1123
Penyesuaian Perlengkapan
Yang Terpakai
-Rp 350.000Rp 3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
3.250.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "1-0103".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

11. Kode Akun 1-0104
Nama Akun Asuransi Di Bayar Dimuka
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 1.200.000Rp
Saldo Akhir 1.750.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
01 Januari 2016 1113 Premi Asuransi 600.000Rp -Rp 1.800.000Rp
31 Januari 2016 1122 Penyesuaian Beban Asuransi -Rp 50.000Rp 1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
1.750.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "1-0104".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

12. Kode Akun 1-0105
Nama Akun Sewa Di Bayar Dimuka
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 2.400.000Rp
Saldo Akhir 2.620.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
01 Januari 2016 1112 Membayar Sewa Tempat 240.000Rp -Rp 2.640.000Rp
31 Januari 2016 1124 penyesuaian Beban Sewa -Rp 20.000Rp 2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
2.620.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "1-0105".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

13. Kode Akun 1-0106
Nama Akun Peralatan Reparasi
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 8.000.000Rp
Saldo Akhir 13.000.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
03 Januari 2016 1114 Pembelian Peralatan 5.000.000Rp -Rp 13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
13.000.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "1-0106".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

14. Kode Akun 2-0101
Nama Akun Hutang Usaha
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal 12.000.000Rp
Saldo Akhir 16.100.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
03 Januari 2016 1114 Pembelian Peralatan -Rp 3.500.000Rp 15.500.000Rp
05 Januari 2016 1115 Pembelian Perlengkapan -Rp 600.000Rp 16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
16.100.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "2-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Kredit";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4-E8+F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

15. Kode Akun 3-0101
Nama Akun Modal AMI
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal 22.600.000Rp
Saldo Akhir 32.600.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
01 Januari 2016 1111 Setoran Awal -Rp 10.000.000Rp 32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
32.600.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "3-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Kredit";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4-E8+F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

16. Kode Akun 4-0101
Nama Akun Pendapatan Reparasi
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 2.350.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
15 Januari 2016 1117 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 350.000Rp 350.000Rp
17 Januari 2016 1118 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 500.000Rp 850.000Rp
18 Januari 2016 1119 Piutang Usaha -Rp 500.000Rp 1.350.000Rp
20 Januari 2016 1120 Piutang Usaha -Rp 1.000.000Rp 2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
2.350.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "4-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Kredit";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4-E8+F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

17. Kode Akun 6-0101
Nama Akun Beban Listrik Air Telfon
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 150.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
29 Januari 2016 1121 Beban Listrik Air & Telepon 150.000Rp -Rp 150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
150.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "6-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

18. Kode Akun 6-0102
Nama Akun Beban Iklan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 50.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
07 Januari 2016 1116 Biaya Iklan 50.000Rp -Rp 50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "6-0102".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

19. Kode Akun 6-0103
Nama Akun Beban Asuransi
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 50.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
31 Januari 2016 1122 Penyesuaian Beban Asuransi 50.000Rp -Rp 50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
50.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "6-0103".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

20. Kode Akun 6-0104
Nama Akun Beban sewa
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 20.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
31 Januari 2016 1124 penyesuaian Beban Sewa 20.000Rp -Rp 20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
20.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "6-0104".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

21. Kode Akun 6-0105
Nama Akun Beban Perlengkapan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 350.000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
31 Januari 2016 1123
Penyesuaian Perlengkapan Yang
Terpakai
350.000Rp -Rp 350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
350.000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "6-0105".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal
umum;keterangan pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

22. Kode Akun 7-0101
Nama Akun Pajak Bunga Bank
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "7-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

23. Kode Akun 7-0102
Nama Akun
Beban Administrasi
Bank
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "7-0102".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Debet";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4+E8-F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

24. Kode Akun 8-0101
Nama Akun Pendapatan Bungan Bank
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "8-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel F2 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;2;FALSE).
• sel F3 gunakan rumus =VLOOKUP(F1;COA;3;FALSE).
• sel F4 gunakan rumus
=IF(F3="Kredit";VLOOKUP(F1;NerA;4);0).
• sel F5 gunakan rumus =akhir kolom saldo akhir.
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel B8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;nomor bukti pada jurnal
umum;""). sel C8-seterusnya gunakan rumus
=if(kodeakun=kode akun pada jurnal umum;keterangan
pada jurnal umum;"").
• sel E8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel A8-seterusnya gunakan rumus =if(kodeakun=kode
akun pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• catatan: formula kode akun pakai absolut (F4).
• sel G8 =F4-E8+F8.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

25. CS No: C01 CS No: S01
Nama Customer Cirrus c Gajah Nama Supplier PT Poly Entron
Hutang Awal 200.000Rp Piutang Awal 2.000.000Rp
Hutang Akhir 200.000Rp Piutang Akhir 6.100.000Rp
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Akhir Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Akhir
200.000Rp 03 Januari 2016 Hutang Usaha -Rp 3.500.000Rp 5.500.000Rp
200.000Rp 05 Januari 2016 Hutang Usaha -Rp 600.000Rp 6.100.000Rp
200.000Rp 6.100.000Rp
200.000Rp 6.100.000Rp
200.000Rp 6.100.000Rp
200.000Rp 6.100.000Rp
CS No: C02 CS No: S02
Nama Customer Raja Elisman Nama Supplier PT Thos Ibak
Hutang Awal 1.500.000Rp Piutang Awal 500.000Rp
Hutang Akhir 2.500.000Rp Piutang Akhir 500.000Rp
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Akhir Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Akhir
20 Januari 2016 Piutang Usaha 1.000.000Rp -Rp 2.500.000Rp 500.000Rp
2.500.000Rp 500.000Rp
2.500.000Rp 500.000Rp
2.500.000Rp 500.000Rp
2.500.000Rp 500.000Rp
2.500.000Rp 500.000Rp
CS No: C03
Nama Customer Edmon Elias
Hutang Awal 800.000Rp
Hutang Akhir 1.300.000Rp
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Akhir
18 Januari 2016 Piutang Usaha 500.000Rp -Rp 1.300.000Rp
1.300.000Rp
1.300.000Rp
1.300.000Rp
1.300.000Rp
1.300.000Rp
back to Menu
UtamaCV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Supplier List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV AMI
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Customer List
Supplier List
Customer List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Customer List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
back to Menu
Utama
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "Buku Besar Pembantu Hutang dan Piutang".
• buat seperti pada gambar.
• nama customer/supplier =hlookup(CSno;define name;2;false).
• Hutang/Piutang awal =hlookup(CSno;define name;4;false).
• Hutang/Piutang akhir =saldo akhir paling bawah.
• sel tanggal gunakan rumus =if(CS No=CS No pada jurnal umum;tanggal pada jurnal umum;"").
• sel keterangan gunakan rumus =if(CS No=CS No pada jurnal umum;keterangan pada jurnal umum;"").
• sel debet gunakan rumus =if(CS No=CS No pada jurnal umum;debet pada jurnal umum;"").
• sel kredit gunakan rumus =if(CS No=CS No pada jurnal umum;kredit pada jurnal umum;"").
• CS No pakai absolut (F4).
• saldo akhir Customer =Hutang awal+Debet-Kredit.
• saldo akhir Supplier =Piutang awal+kredit-debet.
• klik kanan back to menu utama > define name > bookmark > menu utama > ok.

26. No
Akun Debet Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan 23.310.000Rp
1-0102 Piutang Usaha 6.500.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 3.250.000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 1.750.000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 2.620.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 13.000.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha 16.100.000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI 32.600.000Rp
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi 2.350.000Rp
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150.000Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp
6-0104 Beban sewa 20.000Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank
7-0102 Beban Administrasi Bank
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bungan Bank
TOTAL 51.050.000Rp 51.050.000Rp
NERACA SALDO
back to Menu
Utama
Saldo
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Nama Akun
• Rename sheet menjadi "8-0101".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel B7 gunakan rumus =VLOOKUP(A7;COA;2;FALSE).
• gunakan pada sel berikutnya.
• sel C9 gunakan rumus =if(and(kode akun=kode akun
pada buku besar;kode akun pada buku
besar="debet");saldo akhir buku besar;0) untuk
kolom debet.
• absolut (F4) pada kode akun buku besar.
• gunakan pada sel berikutnya.
• sel D17 gunakan rumus =if(and(kode akun=kode
akun pada buku besar;kode akun pada buku
besar="kredit");saldo akhir buku besar;0) untuk
kolom debet.
• absolut (F4) pada kode akun buku besar.
• gunakan pada sel berikutnya.
• sel C33 =sum(C9:C32).
• sel D33 =sum(D9:D32).
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

27. A7;COA;2;FALSE).
akun=kode akun

28. 4-0101 Pendapatan Reparasi Rp2.350.000,00
Rp2.350.000,00
Rp2.350.000,00
6-0101 Beban Listrik Air Telfon Rp150.000,00
6-0102 Beban Iklan Rp50.000,00
6-0103 Beban Asuransi Rp50.000,00
6-0104 Beban sewa Rp20.000,00
6-0105 Beban Perlengkapan Rp350.000,00
Rp620.000,00
Rp620.000,00
8-0101 Pendapatan Bungan Bank Rp0,00
Rp0,00
Beban lain lain
7-0101 Pajak Bunga Bank Rp0,00
7-0102 Beban Administrasi Bank Rp0,00
Rp0,00
Rp1.730.000,00
back to Menu
Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV AMI
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
Laporan Rugi Laba
Jumlah Beban Operasional
Laba/Rugi
Pendapatan Lain Lain
Penghasilan
Pendapatan Jasa
Beban Operasional
Total Pendapatan Jasa
• Rename sheet menjadi "laporan rugi/laba".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel C9-C27 =nominal pada neraca saldo.
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

30. 1.730.000Rp
32.600.000Rp
34.330.000Rp
Laba 31 Januari 2016
Modal 31 Januari 2016
Modal AMI
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to
MenuCV AMI
Laporan Perubahan Modal
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "laporan perubahan
modal".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel C11 =C8+C9
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.

32. Harta
Harta Lancar
1-0101 Kas Bank Tambunan Rp23.310.000,00
1-0102 Piutang Usaha Rp6.500.000,00
1-0103 Perlengkapan Reparasi Rp3.250.000,00
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Rp1.750.000,00
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Rp2.620.000,00
1-0106 Peralatan Reparasi Rp13.000.000,00
Total Harta Rp50.430.000,00
Liabilitas
2-0101 Hutang Usaha Rp16.100.000,00
Ekuitas
3-0101 Modal AMI Rp34.330.000,00
Total Liabilitas dan Ekuitas Rp50.430.000,00
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV AMI
Laporan Posisi Keuangan
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
• Rename sheet menjadi "laporan posisi keuangan".
• Buat seperti yang ada pada gambar.
• sel B8 =VLOOKUP(A8;COA;2;FALSE). gunakan pada sel
berikutnya.
• sel C8 =nominal pada neraca saldo. gunakan pada sel
berikutnya.
• sel C20 =nominal pada laporan perubahan modal.
• sel D14 gunakan =sum(C8:C13).
• sel D21 gunakan =sum(C17:C20).
• klik kanan back to menu utama > define name >
bookmark > menu utama > ok.