1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜ.2011
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναγωγή
% σε ετήσιο
υλοποιησης ποσοστο
Κωδικοί Προϋπολογισμός Απολογισμός Α' προυπολογι υλοποιησ
Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις 2011 Τριμ.2011 σμου ης
0 Τακτικά Έσοδα 20.145.063,62 2.387.083,01 11,85% 47,40%
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις ) 2.937.051,00 85.350,25 2,91% 11,62%
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 5.524.464,65 82.173,74 1,49% 5,95%
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00% 0,00%
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα
κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ 11.565.472,28 120.337,60 1,04% 4,16%
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα
κατά τα παρελθ.έτη ΕΚΤΑΚΤΑ 5.736.557,08 3.337,70 0,06% 0,23%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και
Τρίτων . 5.994.296,34 904.306,88 15,09% 60,34%
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 3.285.601,77 3.285.601,77
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 10.556.925,22 467.607,14 4,43% 17,72%
Σύνολο Πόρων 65.745.431,96 7.335.798,09 11,16% 44,63%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ
%
Κωδικοί Προϋπολογισμός Απολογισμός Α' υλοποιησης
Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές 2011 Τριμ.2011 προυπ. ΑΝΑΓΩΓΗ
50.670.878,62 4.056.503,30 8,01% 32,02%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.248.365,00 2.500.068,25 17,55% 70,19%
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.427.592,00 46.774,36 1,36% 5,46%
63,64 Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα 341.000,00 1.175,00 0,34% 1,38%
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 0,00%
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.523.850,00 0,00% 0,00%
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα 3.923.605,62 666.131,74 16,98% 67,91%
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 5.500.000,00 104.101,61 1,89% 7,57%
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 21.706.466,00 738.252,34 3,40% 13,60%
Επενδύσεις 14.274.941,85 53.490,41 0,37% 1,50%
71 Αγορές 1.579.192,96 0,00% 0,00%
73 Έργα 9.440.687,65 5.365,17 0,06% 0,23%
74 Μελέτες 2.229.938,55 0,00% 0,00%
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 766.096,00 0,00% 0,00%
652 Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων 259.026,69 48.125,24 18,58% 74,32%
9111 Αποθεματικό 799.611,49 0,00% 0,00%
Σύνολο εξόδων και πληρωμών 65.745.431,96 4.109.993,71 6,25% 25,01%

3. ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ