2. Валютні операції – це контракт на купівлю
або продаж певної суми однієї валюти в обмін на іншу
за умови узгодження часу поставки і розрахунку за
строго визначеною ціною (валютним курсом) на
валютних ринках.
3.
4. Здійснюючи будь-яку валютну операцію,
слід розрізняти дві дати:
дату укладання угоди
(по телефону, телексу,
письмової та ін.)
дату валютування– дату виконання
умов угоди, тобто фізичного
переміщення грошових коштів;
день реалізації угоди купівлі-
продажу валюти.
5. Валютні операції –це операції, пов'язані з
переходом права власності на валютні цінності,
використанням останніх як засобу платежу, їх
вивезення, ввезення, пересилання та переказування;
отримання і надання кредитів, нарахування відсотків,
дивідендів, залучення інвестицій, придбання цінних
паперів та ін..
6. Конверсійні операції – це угоди агентів валютного
ринку за купівлі-продажу (конверсії) певних сум
готівкових (безготівкових) грошей однієї країни на
валюту іншої країни за погодженим курсом на певну
дату.
7. Мета конверсійних операцій:
обмін валют при міжнародній торгівлі,
здійсненні туризму, інвестицій;
спекулятивні операції (одержання
прибутку від від зміни курсу валют);
хеджування валютних ризиків.
9. Курси «спот» - це поточні ціни купівлі і продажу за «спот»-
угодою у валюті. Вони застосовуються для угод на суму, що
перевищує певний розмір, і є основою для встановлення
валютного курсу за угодами меншого розміру.
10. Існують 2 «спот» - курси
для валюти:
курс попиту
курс
пропозиції
11. Коли банк і клієнт укладають угоду, вони є протилежними
сторонами. Якщо фірма конвертує надходження з продажу в
Японію (шляхом продажу ¥ за стерлінги), банк купуватиме ¥
за стерлінги. Таким чином банком котируються 2 валютних
курси:
курс, за яким клієнт може купити одну валюту в обмін на іншу
(курс попиту)
курс, за яким клієнт може продати одну валюту в обмін на іншу (курс
пропозиції)
