Login Entegre ERP - Müşteri ve Satıcı Cari Modülü

1. Login Entegre ERP
Müşteri ve Satıcı Cari Modülü

2. Müşteri Cari Modülü
Müşteri Cari modülü müşterilerle olan ticari ilişkilerden kaynaklanan Borç ve Alacak hareketlerinin
detaylı olarak izlendiği modüldür. Bu ticari faaliyetler sırasında müşterilerin hesaplarının yönetimi,
faturalar, krediler, ödemeler müşteri cari modülü ile yönetilmektedir.
Satış Modülünde girişi yapılan faturalar ile müşteri cari modülünde on-line entegrasyon yöntemi ile
cari fişleri oluşmaktadır. Bu sayede müşterilerle olan bu ticari ilişkilerden dolayı oluşan borç ve alacak
hareketleri detaylı olarak izlenerek yönetilebilir.
Cari hesap hareketleri istendiğinde muhasebeye fiş veya satır bazında entegre edilebilir. Cari hesap
modülüne Satış, Çek-Senet ve Kasa modüllerinden entegrasyon otomatik olarak yapılır.

3. Müşteri Cari Modülü
Modülün Genel Özellikleri:
Ünvan, Adres, Posta Kodu, Şehir, Ülke gibi müşteri özlük bilgilerinin yanında Vergi Dairesi, Vergi
Numarası, İlgili Kişi bilgilerini girebilme,
Raporlarda filtre amaçlı kullanılmak üzere özel kodlar,
Müşteriye özel, vade günü tanımlayabilme,
Risk analiz raporlarına baz teşkil edecek teminatlar girebilme,
Tanımlanabilir fiş tipleri,
Borç ve alacak işlem tipleri tanımlayabilme,
Otomatik ve manuel eşleştirme,
Cari hesap grup tanımları,
Cari hesapları belli kriterlere göre sınıflandırıp, raporlar bölümünde grup bazında raporlar
alabilme,
Tek bir hesabı hareket bazında ve istenilen dönemlerde inceleyebilme,
Bir cari hesabı, riskinden veya başka bir sebepten dolayı tüm işlemlere kapatabilme

4. Müşteri Cari Modülü
Entegrasyon
Müşteri Cari Modülü diğer modüllerle On-line entegrasyon yöntemine göre çalışarak işlemlerin daha
kolay gerçekleştirilmesini sağlamakta ve diğer modüller içerisinde bulunan yapılandırılmış bilgileri de
kullanarak müşteriler üzerinde kontrol ve takip imkanı sağlamaktadır.
Müşteri Cari Modülünün entegre çalıştığı modüller;
• Satış,
• Nakit İşlemleri,
• Çek & Senet ve
• Virman modülleridir.
Entegrasyon sonucu oluşan bir cari fişi incelendiğinde, ekranın sol alt köşesinde yer alan entegrasyon
bilgileri alanında entegrasyonun hangi modülden geldiğini gösteren referanslar görülür.

5. Tanımlar
Masraf Yerleri
Hesap Planı
Müşteri Cari hesaplarına ait detaylı bilgilerin tanımlandığı ekrandır. Cari
kartında, Müşteriye ait Adres ve iletişim bilgileri, Banka bilgileri,
Finansal bilgiler ve Sevk bilgileri gibi detaylar tanımlanabilir.

6. Tanımlar

7. Tanımlar

8. Tanımlar
Nakliyeciler
Müşteri cariye hangi nakliyeci ile mal taşındığı bilgisinin tanımlandığı
yerdir.

9. Tanımlar
Teminat – Kredi İlişkisi
Sistemde tanımlı olan Teminat / Kredi bilgileri belirli oranlar da kullanılmak isteniyor ise Teminat / Kredi
bilgilerinin tanımlandığı ekrandır.

10. Tanımlar
Kredi Teminatlar
Müşteri carinin borcuna karşılık alınan kredi ve teminat bilgilerinin
sisteme tanımlandığı ekrandır.

11. Tanımlar
İstihbarat Kredileri
Müşteri carinin istihbarat puanını hesaplamak için kredi tutarlarının limitlerinin tanımlandığı ekrandır.

12. Tanımlar
İstihbarat
Müşteri cari ile ilgili yapılan istihbaratların tanımlandığı ekrandır.

13. Tanımlar
Müşteri Bölge Tanımları
Müşteri Bölge tanımlarının yapıldığı ekrandır. Yapılan bölge tanımları Müşteri cari kartı ile
ilişkilendirildiği koşulda bölge bazında takip ve raporlama yapılabilir.

14. Tanımlar
Bayi Müşteri Tanımı
Bayi modülünün kullanılması için gerekli tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

15. Tanımlar
Cari Hesap Kodu Formatı
Desi Grupları

16. Tanımlar
Desi Bölgeleri
Desi Fiyatları

17. Fişler
Müşteri Cari Hesap Hareket Fişi
Müşteri Cariye ait fişlerin girildiği ve Entegrasyon ile gelen Müşteri fişlerin oluştuğu ekranıdır.

18. Raporlar
Cari Hesap Planı
BİLGİ ANALİZLERİ
Filtre ekranında tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin,
hesap kodu ve tanımlarını listeleyen rapordur.

19. Raporlar
Müşteri Bölge Tanımları
Tanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi Dökümü
Müşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı
formunda dökümünün alındığı rapordur.

20. Raporlar
Cari Hesap Adres Etiket Dökümü
Müşterilerin adres etiketlerinin yazdırılması amacı ile kullanılan rapordur.
Cari Hesap Banka Bilgi Dökümü
Tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin cari kartında tanımlı
olan banka bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur.

21. Raporlar
Durağan Hesap Analizi
Müşterilerin gün sayısı içerisinde hareket görmeyen hesaplarını listeleyen rapordur.
Cari Hesap Bilgi Değişikliği

22. Raporlar
Müşteri Bölge Tanımları
Tanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi Dökümü
Müşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı
formunda dökümünün alındığı rapordur.

23. Raporlar
Müşteri Bölge Tanımları
Tanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi Dökümü
Müşterilerin, cari hesap tanımında yer alan bilgilerini cari hesap kartı
formunda dökümünün alındığı rapordur.

24. Raporlar
FİŞ DÖKÜMLERİ
Tanımlanan kriterlere uyan cari hesaplara ait cari fişlerin detaylı olarak dökümünün alındığı
rapordur.
Cari Hesap Fiş Özeti
Tanımlanan kriterler doğrultusunda cari hesaplara ait cari fişlerin özet
olarak dökümünün alındığı rapordur.
Cari Hesap Fiş Dökümü

25. Raporlar
Tekli Dekont
Müşteri cari fişinde oluşan kayıtların satır bazında tek tek dokontlarının alınabilmesini sağlar.
Çoklu Dekont
Müşteri cari fişinde oluşan kayıtların tamamının tek tek dokontlarının
alınabilmesini sağlar.

26. Raporlar
DETAY ANALİZLERİ
Tanımlanan kriterlere uygun müşterilerin adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Exstre Dökümü-1 ve Exstre Dökümü-2

27. Raporlar
Cari Hesap Ekstresi (Orjinal Döviz Bazında)
Verilen kriter bazında cari hesaba yapılan orijinal dövizli kayıtları ekstre şeklinde döken rapordur.

28. Raporlar
Beklenen Tahsilatlar Analizi
Cari hesap ve tarih kriterlerine uygun olarak gelecek döneme ait tahsilatların izlendiği rapordur

29. Raporlar
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi / Detay – Özet
Cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre müşteri cari hesabı bazında;
 Borç,
 Alacak,
 Bakiye,
 Vadesi Gelmeyen,
 Vadesi Gelen,
 1-30 Gün Geciken,
 31-60 Gün Geciken,
 61-90 Gün Geciken,
 90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.

30. Raporlar
Cari Hesap Risk Analizi
Cari hesap bazında risk analizi yapan rapordur. Tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin çek,
senet ve kredi riskleri ile risk aşımları listelenmektedir.

31. Raporlar
Dönemsel Risk Dağılım Analizi
Kriter olarak verilen cari hesabın verilen dönem aralığına bağlı olarak çek riski, senet riski ve açık
hesap gibi bilgilerinin kümülatif olarak izlendiği rapordur.
Cari Hesap DSO Analizi
Kriter olarak verilen cari hesabın toplam riskini ve alacak dönme
günlerini hesaplayan bir rapordur.

32. Raporlar
Müşteri Bilgi Formu
Tanımlanan kriterler doğrultusunda müşterilerin kredi - risk ve sipariş bilgilerinin özet olarak
dökümünün alınabileceği rapordur.
Risk Limit Onay Formu

33. Raporlar
ÖZET ANALİZLERİ
Cari hesap ve tarih aralığı verilerek müşteri carinin, hesap özetini listeleyen rapordur.
Cari Hesap Özet Mizanı (Orijinal Tutar Bazında)
Cari Hesap Özet Mizanı

34. Raporlar
Dönemsel Borç Alacak Analizi
Cari hesap bazında borç - alacak analizini dönemsel olarak özet ve detay bazda listeleyen
raporlardır. Belirlenen tarih aralığı ve cari hesap kriterleri bazında alınabilir. Müşteri cari hesap kodu
bazında tanımlanan dönem aralığından önceki bakiyeyi devir olarak, dönem içerisindeki hareketleri
borç ve alacak olarak listeler.

35. Raporlar
Cari Hesap Mutabakat Analizi
Tanımlanan kriterler doğrultusunda müşteri cariler ile dönemsel olarak hesap mutabakatının
sağlanması amacı ile kullanılan mektup formatındaki rapordur.
Cari Hesap Hareket Özet Analizi
Tanımlanan kriterlere uyan müşteri cari hesabın verilen tarih
aralığındaki hareketlerini işlem tipi bazında listeleyen rapordur.

36. Raporlar
Alacak Dönme Çabukluğu
Müşteri cari hesabının toplam riskinin verilen tarih kesiti ve ay sayısı kriterlerine göre geri
dönüşümünün tutar ve oran bazında izlendiği rapordur.
VADE FARKI DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ
Vade farkı raporları firmaların alacak ve borç kayıtlarını karşılaştırarak,
tanımlanan vade farkı oranından vade farkı tutarını hesaplamaktadır.
Vade farkı değerlendirme raporları özet ve detay olmak üzere iki farklı
formatta alınabilmektedir.
Vade Farkı Değerlendirme – Özet
Müşteri cari hesabı bazında borç ve alacak kayıtlarını analiz etmekte ve
vade farkını hesaplamaktadır.

37. Raporlar
Vade Farkı Değerlendirme – Detay
Müşteri cari hesap fişleri bazında detaylı olarak vade farkı hesaplarını yapmaktadır.
CARİ HESAP TEMİNAT ANALİZLERİ
Cari Hesap Kredi Teminat Listesi
Cari Hesap bazında kredi ve teminatların listesinin alınabildiği rapordur.
Tanımlanan kriter aralığına uygun kredi ve teminat bilgileri listelenir

38. Raporlar
Cari Hesap Teminat Alındı Raporu
Müşterilerden alınan kredi ve teminatların alındı bilgisinin müşteriye verilmesi amacı ile kullanılan
mektup formundaki rapordur. Tanımlanan kriter aralığına uygun müşteriler için müşteri bazında
teminat alındı bilgisini içeren mektubu oluşturur.
Kredi Tespit Formu
Kriter olarak verilen cari hesabın kredi ve teminat bilgilerinin
listelendiği rapordur.

39. Raporlar
Müşteri İstihbarat Bilgileri
Verilen kriterlere uyan cari hesaplara ait istihbarat bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur.
KONSOLİDASYON
Verilen kriterler bazında Müşteri Cari hesaplarını Cari ve Analiz kodlarına
göre mizan bazında konsolide eden rapordur.
Cari Hesap Mizanı – Özet

40. Raporlar
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi
Cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre müşteri cari hesabı bazında, Analiz kodlarına göre konsolide
eden rapordur.
 Borç,
 Alacak,
 Bakiye,
 Vadesi Gelmeyen,
 Vadesi Gelen,
 1-30 Gün Geciken,
 31-60 Gün Geciken,
 61-90 Gün Geciken,
 90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.

41. Raporlar
Cari Hesap Vade Farkı / Detay - Özet
Müşteri cari hesabı bazında borç ve alacak kayıtlarını analiz etmekte ve vade farkını Analiz kodları
bazında konsolide ederek hesaplamaktadır.
Konsolide Ekstre Dökümü
Tanımlanan kriterlere göre cari hesap işlem tipi bazında detay dökümü
veren, cari ve analiz kodlarına göre konsolide eden rapordur.

42. Eşleştirme
Faiz Parametreleri
Borç ve Alacakları eşleştirdikten sonra oluşacak olan vade farkı
borç yada alacak değerinin hangi faiz parametreleri ile
hesaplanacağının tanımlandığı ekrandır.

43. Eşleştirme
Eşleştirme
Müşteri arasındaki ticari ilişkiler sonucunda gerçekleşen borç bakiye ve alacak bakiyenin eşleştirme
işleminin yapıldığı ekrandır.
Kesin Adat
Kesinleştirilmiş adatların izleme ekranıdır. Sistem, bilgiler üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez. Daha önce sisteme tanımlanmış
faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı bu program
yardımı ile izlenebilir.

44. Eşleştirme
D.C. Devir Bilgileri
KONTROL İŞLEMLERİ
Cari hesap kodunun borç ve alacak
hareketleri vade tarihlerine göre
FİFO mantığına göre birbirleri ile
otomatik eşleştirilerek artan bakiye
bir sonraki borç veya alacak tutarı ile
kapatılır. Cari hesap kodu ve fiş tarih
aralığı verilerek otomatik eşleştirme
yapılabilir.
Otomatik Eşleştirme

45. Eşleştirme
Kesin Adat İptal Fatura Kontrolü
Eşleştirmesi yapılmış olan faturalar arasında iptal fatura olup olmadığının kontrol edildiği rapordur.
RAPORLAR
Eşleştirme ile ilgili yapılan tüm işlemlere ait
detaylı raporlar alınabilir. Rapor üzerinde çift
tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen
kriter sayfasında “Zorunlu ve Serbest” alanların
seçimi yapılır ve, “ Kabul” ikonunu tıklayarak
döküm istenen değerlere göre döküm ortamına
alınır. İşlem iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonunu
tıklayın.

46. Eşleştirme
Adat Cetveli
Vade farkı dökümünün alındığı rapordur. Cari hesap kodu, eşleştirme numarası, alacak ve borç
bakiyeye uygulanacak faiz oranı belirtilerek vade farkı dökümü alınabilir.
Döviz Cari Ekstre

47. Eşleştirme
Eşleşenler Adat İcmali
Eşleşen kayıtlar için hesaplanan vade farkı değerinin özet olarak izlendiği rapordur
Kesin Adat Cetveli
Kesinleştirilmiş adat raporudur. Daha önce sisteme tanımlanmış
faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile
bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı raporda
görülebilir.

48. Eşleştirme
Eşleştirme
Müşteri arasındaki ticari ilişkiler sonucunda gerçekleşen borç bakiye ve alacak bakiyenin eşleştirme
işleminin yapıldığı ekrandır.
Kesin Adat
Kesinleştirilmiş adatların izleme ekranıdır. Sistem, bilgiler üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez. Daha önce sisteme tanımlanmış
faiz parametreleri, cari hesabın toplam borç veya alacak tutarı ile bunlardan doğan borç vade farkı ve alacak vade farkı bu program
yardımı ile izlenebilir.

49. Eşleştirme
Kesin Adat İcmali-1
Kesinleştirilmiş adat raporunun özet olarak izlenebildiği rapordur.
Kesin Adet İcmali-2

50. Eşleştirme
Eşleşen Özet
Raporun kriter sayfasında cari hesap kodu ve tarih aralığı verilerek, cari hesabın toplam borç ve alacak
tutarına ait eşleşmenin özet olarak alındığı rapordur.
Eşleşen Detay-1
Cari hesap kodu ve tarih aralığı verilerek, cari hesabın alacak ve borç
bakiyelerine ait eşleşmenin detay bazda alındığı rapordur.

51. Eşleştirme
Eşleşen Detay-2
Cari hesabın tüm alacak ve borç eşleşme hareketlerinin detay bazda alındığı rapordur.
Eşleşen Detay-3

52. Eşleştirme
Eşleşmeyen Detay-1
Kriter sayfasında cari hesap ve tarih aralığı verilerek, belirtilen tarih aralığında cari hesabın eşleşmeyen
borç yada alacak tutarı ile vade farkı tutarının toplam olarak alındığı rapordur.
Eşleşmeyen Detay-2
Cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre cari hesap kodu bazında vadesi g
yaşlandırma dilimlerine göre geciken değerlerin listelendiği rapordur.

53. Eşleştirme
Eşleşmeyen Özet
Belirtilen tarih aralığında eşleşmeyen alacak veya borç tutarını özet olarak gösteren rapordur.
Fatura ve Çek Tahsilat Analizi
Cari hesap kodu, tarih kesiti, işlem tipi ve yaşlandırma dilimleri belirtilerek
cari hesap kodunun eşleşmeyen fatura kayıtlarını eşleşmiş ama tahsil
olmamış çek kayıtlarının yaşlandırıldığı rapordur.

54. Eşleştirme
Eşleşmeyen & Cari Bakiye Karşılaştırma
Eşleşmeyen bakiye tutarları ile cari hesap bakiye tutarlarının karşılaştırıldığı rapordur.
Ödeme Raporu
Müşteri cariye kesilen faturaların hangi tarihte ne şekilde ve ne kadarının ödendiğini göre

55. Eşleştirme
Eksik Ödemeler Raporu
Tahsilat Gerçekleştirme Listesi

56. Eşleştirme
KONTROL İŞLEMLERİ
Kesin Adat İptal Fatura Kontrolü
Otomatik Eşleştirme

57. Satıcı Cari Modülü
Satıcı Cari modülü satıcılarla olan ticari ilişkilerden kaynaklanan borç ve alacak hareketlerinin detaylı
işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu Modül Satınalma faaliyetleri sırasında satıcıların hesaplarının
yönetimi, faturalar, krediler, ödemeler satıcı cari modülü ile yönetilmektedir.
Satınalma Modülünde girişi yapılan satıcı faturaları ile Satıcı Cari modülünde on-line entegrasyon
yöntemi ile cari fişler oluşmaktadır. Bu sayede satıcılarla olan bu ticari ilişkilerden dolayı oluşan borç
ve alacak hareketleri detaylı olarak izlenerek yönetilebilir.
Satıcı Cari hesap modülüne Satınalma, Çek-Senet, Nakit İşlemleri, Masraflar ve İthalat modüllerinden
entegrasyon otomatik olarak yapılır.

58. Modülün Genel Özellikleri:
• Unvan, Adres, Posta Kodu, Şehir, Ülke gibi Satıcı Özlük bilgilerinin yanında Vergi Dairesi, Vergi
Numarası, İlgili Kişi bilgilerini girebilme,
• Raporlarda filtre amaçlı kullanılmak üzere özel kodlar,
• Banka talimat mektubu oluşturabilmek için banka kod bilgileri,
• Satıcıya özel, vade gün veya ödeme planı tanımlayabilme,
• Tanımlanabilir fiş tipleri,
• Çeşitli borç ve alacak işlem tipleri tanımlayabilme,
• Otomatik ve manuel eşleştirme,
• Banka talimat mektubu ve sürekli forma otomatik çek oluşturma,
• Cari hesap grup tanımları, raporlar bölümünde grup bazında raporlar alabilme,
• Tek bir hesabı hareket bazında ve istenilen dönemlerde inceleyebilme,
• Cari hesap hareketlerinin istenildiğinde muhasebeye fiş veya satır bazında entegrasyonu,
Satıcı Cari Modülü

59. Entegrasyon
Satıcı Cari Hesap Modülü diğer modüllerle On-line entegrasyon yöntemine göre çalışarak, işlemlerin daha kolay
gerçekleştirilmesini sağlamakta ve diğer modüller içerisinde bulunan yapılandırılmış bilgileri de kullanarak satıcılar üzerinde
kontrol ve takip imkanı sağlamaktadır.
Satıcı Cari Modülünün entegre çalıştığı modüller;
• Satın alma,
• Nakit İşlemleri,
• Çek & Senet,
• Virman,
• İthalat,
• Masraflar Modülleridir.
Entegrasyon sonucu oluşan bir cari fişi incelerseniz, ekranın sol alt köşesinde yer alan entegrasyon referansı alanında
entegrasyonun hangi modülden geldiğini gösteren referansları görebilirsiniz.
Satıcı Cari Modülü

60. Tanımlar
Hesap Planı
Malzeme ve hizmetlerin sağlandığı Satıcı Cari Hesabının tanımlarının
yapıldığı ekrandır. Satıcılara ait detaylı bilgiler tanımlanarak satın alma
ve cari hesap işlemlerde kullanılır.

61. Tanımlar

62. Fişler
Satıcı Cari Fişi
Satıcı Cariye ait fişlerin girildiği ve entegrasyon ile gelen satıcı fişlerin
oluştuğu ekrandır.

63. Kontrol İşlemleri
Hesap İzle
Satıcı cari modülünde yer alan hesap izle kontrol ekranı satıcı carinin istenilen bir tarih aralığındaki
cari hesap hareketlerinin ve hesap özetinin sorgulanabildiği ekrandır. İstenilen fiş satırını çift
tıklayarak ilgili fişe gidilebilir.
Önceki
Dönem
Verilen tarih aralığından önceki dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
Dönem Verilen tarih aralığı içinde kalan dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
Sonraki
Dönem
Verilen tarih aralığından sonraki dönemin borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.
Son
Durum
Cari hesabın son durum itibari ile borç, alacak ve bakiye değerlerini gösterir.

64. Raporlar
Satıcı Cari Hesap Modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı
raporlar alınabilir. Raporlar menüsünden isteğe bağlı Rapor başlığı
tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır. Rapor üzerinde
çift tıklayarak çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen kriter sayfasında
“Zorunlu ve Serbest” alanların seçimi yapılır ve, “ Kabul” ikonuna
basılarak döküm istenen değerlere göre döküm ortamına alınır. İşlem
iptal edilecek ise “Vazgeç” ikonuna basılır
BİLGİ ANALİZLERİ
Cari Hesap Planı
Filtre ekranında tanımlanan kriterlere uygun olan satıcıların, hesap
kodu ve hesap tanımlarını listeleyen rapordur.

65. Raporlar
Cari Hesap Adres Bilgisi
Kriterlere ekranında tanımlanan değerlere göre satıcı cari hesap adres bilgilerinin listelendiği rapordur.
Cari Hesap Bilgi Dökümü
Tanımlanan kriterlere uygun satıcıların, cari hesap
tanımında yer alan bilgilerinin cari hesap kartı formunda
dökümünü veren rapordur.

66. Raporlar
Cari Hesap Adres Etiket Dökümü
Tanımlanan kriterlere uygun satıcıların adres etiketlerinin yazdırılması amacı ile kullanılan rapordur.
Cari Hesap Banka Bilgi
Tanımlanan kriterlere doğrultusunda satıcıların cari kartında tanımlı
olan banka bilgilerinin dökümünün alındığı rapordur

67. Raporlar
Durağan Hesaplar Analizi
Tanımlanan kriterler ve gün sayısı içinde hareket görmeyen satıcıları
listeleyen rapordur.
FİŞ DÖKÜMLERİ
Cari Hesap Fiş Dökümü
Tanımlanan kriterlere uygun satıcı cari hesaplarına ait cari fişlerin detaylı
olarak dökümünün alındığı rapordur.

68. Raporlar
Cari Hesap Fiş Özeti
Tanımlanan kriterler doğrultusunda cari hesaplara ait cari fişlerinin
özet olarak dökümünün alındığı rapordur.
Cari Hesap Formlu Çek Dökümü
Satıcılara yapılacak ödemeler için çek basılabilmesi
amacı ile kullanılan rapordur.

69. Raporlar
Tekli Dekont
Satıcılarla ilgili yapılan kayıtların işlem bazında dekontlarının alındığı rapordur.

70. Raporlar
Çoklu Dekont
Satıcılarla ilgili yapılan kayıtların işlem bazında dekontlarının alındığı rapordur.

71. Raporlar
DETAY ANALİZLERİ
Ekstre Döküm-1
Tanımlanan kriterlere göre cari hesap bazında ekstre dökümünü veren raporlardır.

72. Raporlar
Ekstre Döküm-2

73. Raporlar
Cari Hesap Ekstre Raporu (Orijinal Döviz Bazında)
Tanımlanan kriterlere göre cari hesapl hareketlerini orijinal döviz işlemleri bazında listeleyen rapordur.

74. Raporlar
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi
Tanımlanan cari hesap kodu ve tarih aralığı kriterlerine göre satıcı cari hesabı bazında,
 Borç,
 Alacak,
 Bakiye,
 Vadesi Gelmeyen,
 Vadesi Gelen,
 1-30 Gün Geciken,
 31-60 Gün Geciken,
 61-90 Gün Geciken,
 90 Günden Fazla Geciken değerler listelenir.
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi - Detay

75. Raporlar
Cari Hesap Yaşlandırma Analizi - Özet
ÖZET ANALİZLERİ
Cari Hesap Özet Mizanı
Tanımlanan cari hesap ve tarih aralığı için satıcı carinin
hesap özetini listeleyen rapordur.

76. Raporlar
Cari Hesap Özet Mizanı (Orijinal Tutar Bazında)
Dönemsel Borç/Alacak Analizi - Özet
Cari Hesap bazında borç alacak analizini dönemsel olarak
özet ve detay bazda listeleyen raporlardır. Belirlenen tarihi
aralığı ve cari hesap kriterleri bazında alınabilir. Satıcı cari
hesap kodu bazında, tanımlanan dönem aralığından önceki
bakiyeyi devir olarak, dönem içerisindeki hareketleri borç ve
alacak olarak listeler.

77. Raporlar
Dönemsel Borç/Alacak Analizi – Detay
Tanımlanan cari hesap kodu aralığı ve dönem için cari hesap durumunun özetini verir. Özet bilgiler devir
bakiye, dönemsel borç, dönemsel alacak, son bakiye değerlerinden oluşmaktadır.
Cari Hesap Mutabakat Mektubu
Tanımlanan kriterlere uyan satıcı cariler ile dönemsel olarak hesap
mutabakatının sağlanması amacı ile kullanılan mektup formatındaki
rapordur.

78. Raporlar
Cari Hesap Hareket Özet Analizi
Tanımlanan kriterler bazında cari hesap hareketlerini işlem tipi bazında özetleyen rapordur.
VADE FARKI DEĞERLENDİRME
Vade Farkı Değerlendirme
Tanımlanan kriterlere uygun olan satıcı cari hesaplar için, verilen vade
farkı oranında hesaplanan vade farkı değerlerinin detay ve özet olarak
izlendiği raporlardır.
Vade Farkı Değerlendirme - Özet

79. Raporlar
Vade Farkı Değerlendirme – Detay
SATICILARA ÖDEMELER
EŞLEŞTİRME
Manuel Eşleştirme
Satıcı carilerin borç ve alacak hareketlerinin ilk borç ilk alacağı kapatır
mantığı ile ( FIFO ) çalışmadığı durumlar da kullanılacak olan ve Satıcılara
yapılacak olan ödemelerin hazırlıklarının yapıldığı ve banka talimat
mektuplarının hazırlandığı ekrandır.

80. Raporlar
Otomatik Eşleştirme
Cari hesap kodunun borç ve alacak hareketleri belirtilen eşleştirme şekline göre vade tarihlerine göre birbirleri
ile otomatik eşleştirilerek artan bakiye bir sonraki borç veya alacak tutarı ile kapatılır. Cari hesap kodu ve fiş
tarih aralığı verilerek otomatik eşleştirmenin yapıldığı rapordur
Ödeme Fişi Oluşturma
Tanımlanan kriterler doğrultusunda otomatik satıcı ödeme
fişini oluşturan rapordur. Tanımlanan aralıkta yer alan satıcı
veya satıcılar için istenilen vade tarihi aralığında ve istenilen
yaşlandırma şekline göre otomatik olarak ödeme fişleri
oluşturulur.

81. Raporlar
Ödeme Emri
Satıcılara yapılacak olan ödemeler için bankalara verilecek olan talimat mektuplarının hazırlandığı rapordur.
Tanımlanan kriterlere uyan satıcılara uygun olarak banka talimat mektubu hazırlanır.
Ödeme Raporu
Satıcılara yapılan ödemelerin fatura bazında izlendiği rapordur.

82. Teşekkür ederiz