Login Entegre ERP - Virman Modülü

1. Login Entegre ERP
Virman Modülü

2. Virman Yönetimi
Hesaplar arası virman ve banka işlemlerinin yapıldığı modüldür.
Ayrıca cari işlemlerle ilgili her türlü hareketi bu modülden yapmak mümkündür.
ENTEGRASYON
Virman modülünde yapılan işleme bağlı olarak Muhasebe, Müşteri Cari, Satıcı Cari ve Kasa
modülleri ile online entegrasyon gerçekleştirilir.

3. Tanımlar
Fiş Tipleri
Virman işlemlerinde kullanılacak olan fiş tiplerinin
tanımlandığı ekrandır. Virman fiş girişi sırasında tanımlı olan
fişler içerisinden fiş tipini belirleyerek işlem yapılmasını
sağlar.

4. Tanımlar
Sabit Açıklamalar
Virman fişi içerisinde sık kullanılan açıklamaların kullanıcı
bazında tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan açıklamalar
virman fişi girişi sırasında seçilerek daha hızlı işlem yapılması
sağlamaktadır.

5. Tanımlar
İmzalar
Virman fişi dökümlerinde görüntülenmek istenen yetkili
kişilerin isim, soyad ve görev bilgilerinin tanımlamalarının
yapıldığı ekrandır.

6. Tanımlar
Entegrasyon Tanımları
Virman modülünden diğer modüllere yapılacak olan
entegrasyonun kurallarının tanımlandığı ekrandır.

7. Tanımlar
Virman Fişi
Bankalarla ilgili işlemlerin,hesaplararası virman işlemlerinin
yapıldığı ekrandır.

8. Tanımlar
Kontrol İşlemleri
Kambiyo Fişi
Döviz olarak tanımlanmış hesap kodlarının farklı tarihlerdeki
hareketleri sonucu oluşan kur farkı işlemlerinin otomatik
olarak yapıldığı ekrandır.

9. Tanımlar
Fiş Değiştirme
Virman fişinin tarihinin, tipinin ya da numarasının
değiştirilmesini sağlayan ekrandır.
Fiş Onaylama
Tanımlanan virman fişleri onaylanarak bu fişler üzerinde
işlem yapılması engellenir.

10. Raporlar
Virman modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı
rapor alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı
rapor başlığı seçildiğinde ilgili başlığa ait rapor
listesine ulaşılır.
Virman Hareket Raporu
Sisteme girilen virman hareketlerinin çıktısının alındığı
rapordur.

11. Raporlar
Virman Dekontu
Virman fişi içerisinde kullanılan kasa hesap tipi dışındaki
hesap tipleri için topluca dekont dökümünün alındığı
rapordur.
Tekli Dekont
Çoklu Dekont

12. Raporlar
Formlu Çek Dökümü
Satıcıya verilen firma çeklerinin banka formatına bağlı
olarak, perforeli çek formuna bastırıldığı rapordur.
Ödeme Talimatı
Satıcılara ödemeler listesi oluşturulduktan sonra, bankadan
ödemelerin yapılabilmesi için verilen ödeme emri listesinin
alındığı rapordur.

13. Teşekkür ederiz