1. LAPORAN KEUANGAN
Dompet Yatim dan Dhu'afa
Kas Pemasukan Donatur, Kencleng Dan Kotak Donasi
SALDO JULI PEMASUKAN DONATUR DAN KOTAK AMAL
01/08/2012 Saldo awal pemasukan donatur dan pendapatan kotak amal Rp 4.858.360
JUMLAH Rp 4.858.360
PEMASUKAN DONATUR AMPERA DAN ASRAMA DEPOK
TGL Tempat Keterangan Jenis Donasi Kode
14/08/2012 Zis Ramadhan Pendapatan Zis Kantor Gedung Arum Zakat 2-2-001 Rp 100.000
14/08/2012 Zis Ramadhan Pendapatan Zis Toko Susu Lulu Zakat 2-2-001 Rp 200.000
17/08/2012 Zis Ramadhan Pendapatan Zis Yayasan Baitul Hikmah Elnusa Zakat 2-2-001 Rp 200.000
16/08/2012 Zis Ramadhan Pendapatan ZIS Laznas PT PLN DUREN 3 Shodaqoh 2-2-003 Rp 500.000
13/08/2012 Asrama Depok Pendapatan Donatur Asrama Depok Bpk. H Julianto Sabikhoin Santunan Yatim & Dhu'afa 2-2-000 Rp 50.000
15/08/2012 Asrama Depok Pendapatan Donatur Asrama Depok Ibu Latifah Zakat 2-2-001 Rp 150.000
18/08/2012 Asrama Depok Pendapatan Donatur Asrama Depok Ibu Indah Susaty Zakat 2-2-001 Rp 250.000
18/08/2012 Asrama Depok Pendapatan Donatur Asrama Depok Bpk. Toto Yuniarto Zakat 2-2-001 Rp 250.000
18/08/2012 Asrama Depok Pendapatan Donatur Asrama Depok Bpk. M Hafizh Shodaqoh 2-2-003 Rp 200.000
01/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Bu Waway Infaq 2-2-002 Rp 100.000
03/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Hamba Allah Santunan Yatim & Dhu'afa 2-2-000 Rp 500.000
03/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Annash Zakat 2-2-001 Rp 100.000
16/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur kekantor Abu Timur Akbar Zakat 2-2-001 Rp 100.000
16/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Kekantor Bpk. Jefri Zakat 2-2-001 Rp 250.000
18/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Kekantor Ibu Dwi Tjahyani Santunan Yatim & Dhu'afa 2-2-000 Rp 150.000
18/08/2012 Don Ke Kantor Pendapatan Donatur Kekantor Ibu Dwi Tjahyani Santunan Yatim & Dhu'afa 2-2-000 Rp 200.000
JUMLAH Rp 3.300.000
PENDAPATAN KOTAK AMAL
31/08/2012 Pendapatan Kotak Donasi Rp 8.662.800
31/08/2012 Pendapatan Kencleng Rp 3.238.800
JUMLAH Rp 11.901.600
PEMASUKAN LAIN-LAIN
31/08/2012 Pemasukan Lain-Lain Rp 1.126.000
JUMLAH Rp 1.126.000
PEMASUKAN DARI PENARIKAN REK BANK MANDIRI
06/08/2012 Pemasukan Penarikan dari bank mandiri Rp 2.000.000
JUMLAH Rp 2.000.000
PENGELUARAN
31/08/2012 Pengeluaran Biaya Operasional Yasayasn dan santunan Rp 13.131.000
JUMLAH Rp 13.131.000
SALDO KAS DONATUR JULI + JUMLAH PEMASUKAN KAS DONATUR AGUSTUS Rp 23.185.960 Rp 13.131.000
SALDO PEMASUKAN KAS DONATUR, PENDAPATAN KOTAK DONASI DAN KENCLENG Rp 10.054.960
Agust/2012

2. LAPORAN KEUANGAN
Dompet Yatim dan Dhu'afa
Rekening Bank Mandiri
SALDO REKENING PEMASUKAN DONATUR BULAN JULI
01/08/2012 Saldo Rek Bank Mandiri Rp 5.402.106
JUMLAH Rp 5.402.106
PEMASUKAN DONATUR REKENING BANK MANDIRI
01/08/2012 ATMLINK CR Transfer 1270006001760
Setor Tunai Donatur
6013010602659873 0000050676/1401554383/LNK-0010000000002
2-4-002 Rp 50.000
01/08/2012 PRMA CR Transfer 1270006001760 Donatur
Setor Tunai 6019001643062551 S1G9981769/9826 /PRM-BANK CENTRA 2-4-002 Rp 100.000
01/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI JEMI Setor TunaiS1AWA220 /4466
PRATAMA Donatur /ATM-CIKDITIRO 2-4-002 Rp 100.000
03/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI UMI HARTI Tunai Donatur
Setor S1AW1ED5 /4322 /ATM-JAYAPURA 2-4-002 Rp 500.000
06/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI INA IRWINA S1AS11F3 /9405
Setor Tunai Donatur /ATM-TERM 1C DP 2-4-002 Rp 375.000
08/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI INA IRWINA S1AS12FA /1284
Setor Tunai Donatur /ATM-LPPI / IBI 2-4-002 Rp 125.000
09/08/2012 SA Cash Dep NoBook PINTA NOVA PUTI BESTARI DOMPET YATIM DAN DHU
Setor Tunai Donatur 2-4-002 Rp 3.000.000
11/08/2012 DARI WIWIN HERLINA S1AD157M /2022
Setor Tunai Donatur
/ATM-KK DEPOK I- 2-4-002 Rp 400.000
13/08/2012 DARI CARAKA MULIA DARI GNC
Setor Tunai Donatur 2-4-002 Rp 350.000
14/08/2012 DARI FANI INDRIANI S1ADA23U /5668
Setor Tunai Donatur
/ATM-RS BUNDA MT 2-4-002 Rp 200.000
15/08/2012 ATMB CR Transfer 00000037 /0000001354/ATB-0000000000212 2003060189
Setor Tunai Donatur 2-4-002 Rp 500.000
15/08/2012 PRMA CR Transfer 1270006001760 Donatur
Setor Tunai 6019002564542340 S1G9982385/273 /PRM-BANK CENTRA 2-4-002 Rp 1.000.000
16/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI NEW Setor Tunai Donatur
ROZI S1ADA2EZ /3308 /ATM-ALFATGRI 2-4-002 Rp 50.000
16/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI FANI Setor Tunai Donatur /3419
INDRIANI S1AD164I /ATM-KC TGR BTR 2-4-002 Rp 200.000
17/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI FANI Setor Tunai Donatur /8615
INDRIANI S1AD10AZ /ATM-KIOSK PIM2- 2-4-002 Rp 150.000
17/08/2012 SA ATM Dr Trf DARI BUDI Setor HARYATI S1AW101U /6263
DWI Tunai Donatur /ATM-GRAHA HIJAU 2-4-002 Rp 2.000.000
18/08/2012 M-BK TRF CA/SA DARI KANTHI WICAKSONO
Setor Tunai Donatur 2-4-002 Rp 250.000
18/08/2012 PRMA CR Transfer 1270006001760
Bunga Bank 6019001643062551 0000060334/402983 /PRM-0334-EBUZZ 2-5-000 Rp 10.000
26/08/2012 ATMB CR Transfer 00028564 /0000004377/ATB-0000000000028 109810074160
Setor Tunai Donatur 2-4-002 Rp 200.000
28/08/2012 Bunga Rekening Bunga Bank Mandiri 2-5-000 Rp 9.804
JUMLAH Rp 9.569.804
PENGELUARAN REK BANK MANDIRI
06/08/2012 Total Penaikan 2 JT SA ATM Withdrawal S1AW1EGI /6063 Masuk Ke kas
Tarik ATM 3-5-012 Rp 2.000.000
18/08/2012 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662600124815
Monthly Charge Card 3-5-009 Rp 1.000
18/08/2012 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662600124815
Monthly Charge Card 3-5-009 Rp 1.000
28/08/2012 SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662600124815
Monthly Charge Card 3-5-009 Rp 1.000
31/08/2012 Pajak Monthly Charge Card 3-5-009 Rp 1.961
31/08/2012 Administrasi Monthly Charge Card 3-5-009 Rp 10.000
SALDO REKENING JULI + JUMLAH PEMASUKAN REKENING DONATUR AGUSTUS Rp 14.971.910 Rp 2.014.961
SALDO PEMASUKAN DONATUR REKENING MANDIRI BULAN AGUSTUS 2012 Rp 12.956.949
Agust/2012