Управление Рисками

1. Глава Четвертая:
Управление Рисками
Управление рисками | 1

2. Как инвестор на рынке, вы наверняка хотите
перестать быть человеком, который просто
кладет деньги в банк, чтобы избежать рисков, а
стать самим банком, где уже вы бы управляли
рисками, инвестируя в разные акции и получая
больше прибыли. Чем лучше вы умеете
управлять рисками, тем больше вы можете
рисковать, и соответственно получать больше
прибыли.
Как и в бизнесе, так и во всех формах
финансовой торговли есть своя доля риска. Вот
здесь как раз и необходимо умение управлять
рисками. В принципе, все управление рисками
сводится к выбору стратегий, с помощью
которых вы можете увеличить свой чистый
текущий доход. Вдобавок, это также поиск и
выделение ограниченных ресурсов с целью
максимизировать вашу потенциальную
прибыль при минимизации шансов на потерю.
Управление рисками | 2

3. ПРАВИЛО 5%
Существует общее правило в финансовой торговле: трейдерам рекомендуется не рисковать более 5%
всего их капитала в каждой сделке. Например, если у вас всего $1000 на вашем торговом счете, тогда вам
не стоит рисковать более $50 в каждой сделке. Аргументы этого правила 5% очень просты.
ВЕСЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛРИСК: ПРАВИЛО 5%
Управление рисками | 3

4. В такой переменчивой сфере торговли как финансовые рынки никому не удается выигрывать все
время. Даже самые лучшие трейдеры иногда проигрывают. Пользуясь правилом 5% вы страхуете себя
от истощения вашего капитала в случае неудачных сделок.
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
С тем, что финансовая онлайн торговля очень популярна среди индивидуальных трейдеров, вы
можете найти множество стратегий управления рисками в Интернете. Их предостаточно, начиная
стратегиями хэджирования (от англ. «hedging») и заканчивая стратегиями стрэдл (от англ. «straddle»).
Все эти стратегии разработаны с целью найти лучшие точки входа и выхода при минимальных рисках.
В то время как эти стратегии могут быть эффективными при торговле реальными базовыми активами
или в торговле «ванильными» опционами, они могут не сработать на бинарных опционах.
Управление рисками | 4

5. СТРАТЕГИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ
Напоминаю, когда вы торгуете бинарными опционами, вы имеете дело с деривативами, а не фактическими базовыми
активами. Более того, учитывая то, каким образом бинарные опционы структурированы, то и методы, используемые
для торговли бинарными опционами сильно отличаются от традиционных форм финансовой торговли.
Во-первых, здесь отсутствует маржевая торговля. Это означает, что вы можете потерять ровно столько, сколько вы
сами инвестировали. Во-вторых, учитывая, что результат зависит от предложения Да/Нет, здесь нет традиционных
сложностей, с которыми можно столкнуться при обычной торговле. Вам не нужно беспокоится о том, на сколько
изменится рынок, чтобы ваша сделка закончилась удачно. Единственное, что должно вас беспокоить, это направление
цены. Благодаря этим причинам, управление рисками в торговле бинарными опционами отличается от традиционной
финансовой торговли.
Управление рисками | 5

6. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИНСТРУМЕНТ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ»
Учитывая тот факт, что при торговле бинарными опционами риски небольшие, большинство брокеров бинарных опционов
предлагают ограниченное количество инструментов управления рисками. Благодаря тому, что вы торгуете на платформе
AnyOption, в вашем распоряжении есть огромный выбор инструментов, чтобы управлять рисками. Например с помощью
опциона Option+ вы получаете доступ к кнопке «Предложение цены», с помощью которой можно закрыть сделку раньше.
После нажатия кнопки «Предложение цены» появится окно, в котором будут высвечиваться предложения цены, по которой
брокер будет готов купить у вас опцион. Естественно, предложенная цена будет немного меньше первоначальной цены. Хотя
иногда случается, что предложенная цена может быть выше первоначальной. Такое случается из-за скачка цен на базовый
актив. Вы можете посмотреть пример подобной ситуации на картинке внизу.
Управление рисками | 6

7. ИНСТРУМЕНТ «TAKE PROFIT»
Еще одним интересным инструментом для минимизации риска, который предлагает торговая платформа
AnyOption является инструмент «Take Profit» («Забрать прибыль»). Этот инструмент выдает сигнал, как
только ваша сделка переходит в статус «в деньгах» («in the money»). Как только вы услышите сигнал, вам
решать: прекратить сделку преждевременно или продолжать ее до момента экспирации. Теперь вместо
того, чтобы потерять всю возможную прибыль после истечения срока исполнения опциона, вы можете
воспользоваться инструментом «Take Profit» и забрать свою прибыль раньше на случай, если рынок
вдруг резко изменится.
Управление рисками | 7

8. ИНСТРУМЕНТ «ROLL FORWARD»
Еще один из способов управления рисками, который предлагает вам AnyOption, это инструмент «Roll Forward». С
помощью этого инструмента вы можете продлить срок исполнения опциона до следующего ближайшего времени за
небольшую комиссию. Так когда же использовать этот инструмент?
Например, допустим что председатель Федерального Резерва в ближайшее время собирается сделать заявление по
поводу направления валютной политики США.
Вы предполагаете, что после этого заявления цена на золото вырастет по отношению к доллару. Поэтому вы решаете
инвестировать $100 в опцион CALL на покупку золота, что обещает вам 70% прибыли. Допустим, заявление
запланировано на 14:00 GMT, что означает, что рынок отреагирует на это заявление только после 14:00 GMT.
Следовательно, вы решаете начать сделку в 13:45 GMT с экспирацией в 14:15 GMT, давая время рынку отреагировать
на новость.
Управление рисками | 8

9. Однако на половине выступления председателя Федерального Резерва, вы понимаете, что он затронет тему валютной
политики США только после того как срок вашего опциона истечет, то есть в 14:15 GMT. Это означает, что ваша сделка
завершиться со статусом «не в деньгах». Чтобы избежать потерь, за небольшую комиссию вы можете продлить свою
сделку еще на один торговый период с моментом экспирации в 14:45 GMT. Поступив таким образом, вы не только
избежите потери, но еще сможет заработать (хотя и немного меньше изначальной прибыли). И хотя сумма прибыли
будет меньше изначальной, вы должны понимать, что вы избежали полной потери. Это сущность управления рисками:
минимизировать потери и превращение проигравших в победителей.
В мире финансов риск потерять деньги – это реальность, как бы мы не
планировали их избежать. Фактически, никто не планирует терять деньги, но
сказав это, все равно стоит продумать, как минимизировать потери.
Управление рисками | 9

10. Управление рисками |10