Informaciya pro finansovo-gospodarsku_diyalnist__kp_modern_za_2019_rik

1. Інформація про фінансово-господарську діяльність
КП «Модерн» за 2019 рік
Основний вид діяльності КП «Модерн» - база відпочинку «Чорноморські
зорі».
Порівняльний аналіз
фінансово – господарської діяльності за 2018-2019 роки
№
п/п
Показники Факт
2018 р.
(тис.
грн.)
План
2019 р.
(тис.
грн.)
Факт
2019 р.
(тис.
грн.)
Відхилення
(тис. грн.)
Виконання,
%
Темп
росту,
%
1 Доходи
Доход від бази
відпочинку
1130 1406 952 -454 67,7 -15,8
Інші доходи 102 100 109 9 109,0 6,9
ПДВ 205 251 177 -74 70,5 -13,7
Чистий дохід 1027 1255 884 -371 70,4 -13,9
2 Витрати
Заробітна плата 472 590 524 -66 88,8 11,0
Єдиний соціальний
внесок
84 130 96 -34 73,8 14,3
Матеріали 12 15 8 -7 53,3 -33,3
Електроенергія 101 120 103 -17 85,8 2,0
Амортизація 11 11 14 3 127,3 27,3
Послуги сторонніх
організацій
124 124 116 -8 93,5 -6,5
Інші 2 19 19 850,0
Податки на землю 157 160 157 -3 98,1 0,0
Витрати разом 963 1150 1037 -113 90,2 7,7
3 Прибуток
(збиток)
64 105 -153 -258 -145,7 -339,1
Податок на
прибуток (19%)
12 19 0,0 -100,0
Дивіденти (15%)
4 Чистий прибуток
(збиток)
52 86 -153 -258 -177,9 -394,2
Виконання доходної частиниза 2019 рік становить 70,4%. У порівнянні
з 2018 роком спостерігається зменшення на 13,9%.
Виконання видаткової частини за 2019 рік складає 90,2% (план – 1150,0
тис. грн., факт – 1037,0 тис. грн.). У порівнянні з 2018 роком спостерігається
збільшення на 7,7%.
за 2019 рік є збиток у сумі 153,0 тис. грн. проти запланованого
прибутку у сумі 86,0 тис. грн. У аналогічному періоді 2017 року результатом
фінансово-господарської діяльності КП «Модерн» був прибуток у сумі 52,0
тис. грн.
Дебіторська заборгованість КП «Модерн» за товари, роботи, послуги
станом на 01.01.2020 року склала 5,6 тис. грн., що на 4,4 тис. грн. більше
показника станом на 01.01.2019 року.

2. Кредиторськазаборгованість КП «Модерн» за товари, роботи, послуги
станом на 01.01.2020 року відсутня. Даний показник станом на 01.01.2019
року становив 0,2 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника на підприємстві за
підсумками 2019 року склала 6237 грн., що на 1322,0 грн. більше у порівняні
з показником 2018 року (4915,0 грн.), темп ростусклав 26,9%. Заборгованість
по заробітній платі відсутня. Фонд оплати праці за 2019 рік – 524,0 тис. грн.,
що більше на 52,0 тис. грн. (472,0 тис. грн.), в порівнянні з фактичним
показником 2018 року.
Середньооблікова чисельність зменшилась на 1 одиницю у порівняні з
2018 роком та склала 7 одиниць.
Начальник управління
економічного розвитку В.М. Череващенко