1. Financiële cijfers
22 augustus 2012
Paul Smits
CFO – Havenbedrijf Rotterdam
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 1

2. Stijgende omzet, winst en investeringen
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
Overslag* Omzet
300 * In miljoenen tonnen 300
250 250 303 286
200 200
222 215
150 150
100 100
50 +3% +6%
50
0 0
2012 2011 2012 2011
Netto resultaat Bruto investeringen
300 300
250 250
200 200 237
150 150 180
100 100
119 +22% +32%
50 98 50
0 0
2012 2011 2012 2011
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 2

3. Door kostencontrole leidt omzetstijging direct tot
winststijging
JAN - JUN 2012 JAN - JUN 2011 Verschil
Bedrijfsopbrengste
303 286 + 6%
n
Operationele
-107 -108 - 1%
lasten
Resultaat voor
rente en
196 178 + 10%
afschrijvingen
(EBITDA)
Afschrijvingen -57 -57 0%
Bedrijfsresultaat
139 121 + 15%
(EBIT)
Financiele baten
en lasten &
-19 -23 - 8%
resultaat
deelnemingen Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 3

4. De investeringen en aflossingen zijn nog hoger dan
de operationele kasstroom
400 Saldo
kasstroom
350 -2
300 Rijksbijdrage
121
250
Investeringen
237
200
150 Kasstroom uit
bedrijfs-
100 activiteiten Rente 24
235
Aflossing
50
leningen 98
0
Cash in Cash out
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 4

5. De goede financiële resultaten….
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 5

6. De goede financiële resultaten gebruiken we om
te investeren in de haven
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 6

7. Investeringen bereiken dit jaar top van circa
€ 500 mln.
600
Prognose MV2
500 Realisatie MV2
Prognose Bestaand Gebied
400
Realisatie Bestaand Gebied
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012
Bron: HbR
Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 7

8. Ambitie: intensiveren investeringen
in succesfactoren Havenvisie 2030
Bestaande havengebieden
Innovatie
Milieu en leefklimaat
Bereikbaarheid en infrastructuur
Verbinding stad en haven
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 8

9. Investeringen havenbedrijfsleven
3,500 Piek door Hoe verder weg in
electriciteits- de tijd, hoe meer
3,000 centrales MV nog onbekend is
2,500
Gemiddeld
2,000
1,500
1,000
500
0
2011 2012 2013 2014 2015
In miljoen €
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 9

10. Meeste investeringen in gas & power,
ruwe olie & raffinage
Containers
10%
Chemie & biobased industry
33% 11% 1%
Droog massagoed
Gas & Power
Onafhankelijke tankopslag
29% Ruwe olie & raffinage
16%
Totaal € 11 miljard in periode 2011 - 2015
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 10

11. Vooruitzicht
22 augustus 2012
Hans Smits
President-directeur – Havenbedrijf Rotterdam
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 11

12. Samenhang overslag en industriële productie
120
115
110
105
100
95
Germany
90
Netherlands
85
Total throughput RTM excl min. Oil
80
(2005 = 100)
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 12

13. Samenhang overslag en wereldhandel
180
Totale wereldhandel
170
Relevante wereldhandel
160
Totale overslag Rotterdam
150
140
130
120
110
1 juli 2012
100
90
(Jan 2000 = 100)
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 13

14. Prognose
• H2 2012:
• Natte bulk bijna op niveau H1
• Droge bulk op niveau H1
• Containers iets lager dan H1
• Heel 2012:
• Bescheiden groei overslag:
ca. 1% tot ca. 440 miljoen ton
© Copyright - Port of Rotterdam - 2012 14