Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,205 views
1. Czym jest Price Action? 2. Wsparcia i opory 3. Analiza wykresów dziennych 4. Kluczowe informacje świecowe 5. Elementy zarządzania kapitałem Dla kogo przeznaczona jest strategia Price Action? - Dla osób, które nie mogą znaleźć czasu na daytrading – z uwagi na inne obowiązki - Dla cierpliwych – potrafiących wyczekiwać na rynkowe okazje - Dla osób, które nie oczekują kilkusetprocentowych zysków
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
Similar to Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
Similar to Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych (12)
More from X-Trade Brokers
More from X-Trade Brokers (9)
Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
- 1. Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
- 2. Analiza Techniczna definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje się badaniem zachowań rynku za pomocą wykresów. Przeprowadzone badania mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju rynków jak i również wszelkich interwałów. 2
- 3. Analiza Techniczna – Podstawowe założenia 1) Rynek dyskontuje wszystko. Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. 2) Ceny podlegają trendom. Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. 3) Historia się powtarza. Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości. 3
- 4. Uniwersalność analizy technicznej 4 Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np.Forex). Pierwotnie podejście to było wykorzystywane dla analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na pozostałych rynkach.
- 5. Analiza Techniczna - podstawowe założenia Rynek dyskontuje wszystko Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. Ceny podlegają trendom Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. Historia się powtarza Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.
- 6. Rodzaje wykresów liniowe słupkowe świecowe
- 8. Podstawowe pojęcie analizy trendu Rodzaje trendów: •Trend główny •Trend wtórny •Trendy dzienne lub kilkudniowe • Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki • Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki • Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie Złota zasada brzmi: Graj zgodnie z trenem Trend is your friend
- 9. Trend wzrostowy Trend spadkowy Trend boczny (horyzontalny)
- 10. Wyznaczanie linii trendu Do wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w wyniku korekt. Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt. Dołki – dla wyznaczenia trendu wzrostowego Szczyty – dla wyznaczenia trendu spadkowego 1 2 3 1 2 3
- 11. Linia trendu wzrostowego Trzeci punkt potwierdzający trend wzrostowy. Dwa pierwsze punkty styczne.
- 12. Trend spadkowy Dwa Punkty styczne wyznaczają linię trendu. EUR/GBP, H1 Trzeci punkt styczny, potwierdzenie linii trendu.
- 13. Trend Spadkowy – Rynek OILs
- 14. Trend wzrostowy – USD/CHF
- 15. Kanał trendu – wykreślanie, interpretacja 1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3); 2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2). Kanał trendu spadkowego Sygnały: • Przełamanie linii kanału trendu - sygnał znaczącej zmiany danego trendu. Dla trendu spadkowego: Wybicie w górę – sygnał zmiany trendu; Wybicie W dół – zapowiedź przyspieszenia trendu.
- 16. Wybicie z kanału jako sygnał zmiany trendu CHF/PLN H4
- 17. Poziomy wsparcia i oporu WSPARCIE – punkt odbicia zniżki. Jest to obszar, gdzie zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne, aby zatrzymać dotychczasowe spadki i przezwyciężyć presję sprzedających. Wsparcia hamują cenę przed dalszymi spadkami OPÓR – punkt odbicia zwyżki. Wyznacza poziom ceny, na którym presja ze strony sprzedających okazała się silniejsza i dotychczasowe wzrosty zamieniły się w spadki. Opór hamuje cenę przed dalszymi wzrostami Wsparcie Opór
- 19. Zamiana ról Opór Wsparcie Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie.
- 20. Formacje Cenowe Kształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają prognozowanie przyszłych ruchów cenowych. Wyróżniamy dwie kategorie formacji: - Zapowiadające odwrócenie trendu - Sygnalizujące kontynuację trendu 20
- 21. Mierzenie zasięgu formacji W przypadku większości formacji można dokonywać pomiarów, które będą pomagać w określeniu minimalnego zasięgu ruchu cen. Należy jednak pamiętać, że poziom minimalnego zasięgu jest obszarem przybliżonym, nie mniej jednak pozwala określić stosunek potencjalnych zysków do związanego z ich osiągnięciem ryzyka. 2
- 22. Formacje odwrócenia trendu Podstawowe uwarunkowania formacji: - Konieczność istnienia określonego trendu - Przełamanie ważnej linii trendu jako sygnał zbliżającego się odwrócenia trendu - Im większa formacja, tym większy ruch cen 2
- 23. Formacje odwrócenia trendu • Formacja głowy i ramion • Odwrócona formacja głowy i ramion • Podwójny szczyt • Podwójne dno 2
- 24. Formacja głowy i ramion 24 Ramię (R) Głowa (G) Ramię (R) Linia szyi Przełamanie linii szyi oznacza dopełnienia się formacji Minimalny zasięg spadku wyznacza odległość w pionie od szczytu głowy do linii szyi, odmierzamy od punktu przełamania linii szyi, często występuje ruch powrotny ku tej linii.
- 25. Formacja głowy i ramion 25 R G R
- 26. 26 Formacje RGR na rynku ropy H4 R G R R G R
- 27. 2
- 28. 2
- 29. Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna 29 Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu Podwójny szczyt „M” Wysokość formacji określa zakres potencjalnego spadku Przełamanie linii wsparcia oznacza ukształtowanie się formacji Podwójne dno „W”
- 31. 3
- 32. 3
- 33. 3
- 34. Formacje kontynuacji trendu Wskazują, że konsolidacja, jaka zaznaczyła się na wykresie jest jedynie przejściowa i stanowi przerwę w głównym trendzie oraz, że kolejny ruch cen będzie miał ten sam kierunek co przed wystąpieniem takiej formacji. Kolejną istotną różnicą między formacjami kontynuacji i odwrócenia trendu jest okres tworzenia się danej formacji. Formacje odwrócenia trendu kształtują się o wiele dłużej. Tworzenie formacji kontynuacji trendu trwa krócej, przez co zalicza się je do formacji krótko- lub średniookresowych. 3
- 35. Formacje kontynuacji trendu • Trójkąt - symetryczny - zwyżkujący - zniżkujący • Prostokąt • Flaga • Klin 3
- 36. Trójkąt Tworzenie się formacji trójkąta ma pewne ograniczenie w czasie, wyznaczone punktem przecięcia się dwóch linii (górnej i dolnej krawędzi trójkąta), czyli apexem. Standardowo ceny powinny się wybić w kierunku głównego trendu na odcinku pomiędzy połową a ¾ poziomej szerokości trójkąta. 3
- 37. Formacje kontynuacji trendu: Trójkąty 37 Symetryczny Zwyżkujący Zniżkujący Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem
- 38. Najczęściej spotykane trójkąty odbiegają od książkowych wzorców i są to: trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym 38
- 39. 3
- 40. 4
- 41. Prostokąt 41 • dwie równoległe poziome linie – trend horyzontalny • okres konsolidacji; • dopełnienie formacji w punkcie A, wybicie zgodnie z kierunkiem trendu Zlecenie sprzedaży Potencjał spadkowy zbliżony do impulsu poprzedzającego tworzenie się formacji
- 42. Prostokąt 42 Wybicie jako sygnał do kontynuacji trendu
- 43. 43 FLAGA Należy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie „powiewać” do góry. T-Note D1 SELL na zamknięciu świecy
- 44. 4
- 45. Formacja Klina 4 Swoją budową zbliżona jest do formacji trójkąta. Tworzenie się klina trwa przeważnie od miesiąca do 3 miesięcy, przez co zaliczany jest do formacji średniookresowych.
- 46. Dziękuję za uwagę Robert Galoch robert.galoch@xtb.pl