1. ‫بنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫المهام‬‫البالستيك‬
ٗ‫اٌّراجع‬ َ‫ِٙا‬
1‫االِر‬ َ‫ٌز‬ ْ‫ا‬ ‫عٍيٙا‬ ً‫ٚاٌرعذي‬ ‫اٌثيع‬ ‫فٛاذير‬ ‫ادخاي‬ ‫ِراجعح‬
2‫االِر‬ َ‫ٌز‬ ْ‫ا‬ ً‫ٚاٌرعذي‬ )‫اٌشيىاخ‬ ‫عٍي‬ ‫سذاداخ‬ ٚ ‫اٌخاِاخ‬ ‫عٍي‬ ‫(سذاداخ‬ ‫اٌعّالء‬ ‫شيىاخ‬ ‫ادخاي‬ ‫ِراجعح‬
3َ‫ٌز‬ ْ‫ا‬ ً‫ٚاٌرعذي‬ ‫إٌمذي‬ ‫االيراد‬ ‫ادخاي‬ ‫ِراجعح‬‫االِر‬
4‫اٌميٛد‬ ‫صحح‬ ِٓ ‫ٚاٌرأوذ‬ ٖ‫اٌّرذذ‬ ‫اٌشيىاخ‬ ‫اثثاخ‬ ‫ِراجعح‬
5‫اٌميٛد‬ ‫صحح‬ ‫عٍي‬ ‫ٚاٌٛلٛف‬ ٗ‫ٚاٌعِّٛي‬ ٗ‫االداري‬ ‫اٌّصاريف‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬
6َ‫االسرال‬ ْٚ‫ار‬ ‫تٙا‬ ‫ِرفك‬ ‫ٌٍفٛاذير‬ ‫فايٍٕج‬ ًّ‫ع‬ ‫ِع‬ ‫اٌّشررياخ‬ ‫فٛاذير‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬
7‫ِٚطاتمرٙا‬ ‫اٌّشررياخ‬ ‫ِصاريف‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬‫اٌشٙري‬ ‫اٌّشررياخ‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِع‬
8ُ‫اٌسيسر‬ ‫عٍي‬ ‫ذسجيٍٙا‬ ‫تعذ‬ ‫اٌحساب‬ ‫ٚوشٛف‬ ‫اٌثٕٛن‬ ‫حٛافظ‬ ‫ٚالع‬ ِٓ ٍٗ‫اٌّحص‬ ‫اٌشيىاخ‬ ً‫ذسجي‬ ‫صحح‬ ‫ِراجعح‬
9‫اٌعّالء‬ ‫ِٕذٚب‬ ‫ِع‬ ‫ِٚراجعرٙا‬ ‫ٌٍعّالء‬ ‫اٌحساب‬ ‫وشٛف‬ ًّ‫ع‬
10‫ِراجعح‬‫حساب‬‫جاري‬) ‫اٌشيىاخ‬ ‫ذحصيالخ‬ ‫ِثاٌغ‬ ‫ٚجّيع‬ ‫تاٌثٕٛن‬ ‫االيذاعاخ‬ ‫جّيع‬ ‫صحح‬ ِٓ ‫اٌراوذ‬ (
11ٗ‫اٌشٙري‬ ‫اٌّشررياخ‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِراجعح‬
12‫اٌّصاريف‬ ً‫ذحٍي‬ ‫ِع‬ ‫ِٚطاتمرٙا‬ ُ‫تاٌسيسر‬ ‫اٌّشررياخ‬ ‫ِصاريف‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِراجعح‬
13ٌّٛ‫ا‬ ‫سذاد‬ ‫ٚدفعاخ‬ ‫اٌثالسريه‬ ‫صٕذٚق‬ ‫ِراجعح‬ٓ‫ردي‬
‫تاٌحاسة‬ ً‫اٌرسجي‬ َ‫ِٙا‬
1
ٗ‫اٌثٕىي‬ ‫اٌّصاريف‬ ‫ذسٛيح‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬ٗ‫اٌطثاع‬ ‫ِٚصاريف‬ ‫اٌشيىاخ‬ ً‫ذحصي‬ ‫)(ِصاريف‬ ٗ‫ٚعِّٛي‬ ٗ‫اداري‬ ‫ِصاريف‬ (
)‫اٌخ‬ ‫اٌحساب‬ ‫وشٛف‬ ‫اصذار‬ ‫جِصاريف‬
2‫أشاء‬ ‫ِٚصاريف‬ ٗ‫اٌثٕىي‬ ‫اٌعّٛالخ‬ ( ‫االعرّاداخ‬ ‫ِصاريف‬ ‫ذسٛيح‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬) ‫ٚاٌذِغاخ‬ ‫اٌّراتحاخ‬
3‫اٌعائذ‬ ِٓ ِٗ‫اٌّمذ‬ ‫اٌّصاريف‬ ‫ٚاحرساب‬ ً‫اٌّعج‬ ‫اٌسذاد‬ ‫جٛائز‬ ً‫ٚذسجي‬ ‫اٌّراتحاخ‬ ‫عٍي‬ ‫اٌعائذ‬ ‫ِصاريف‬ ‫ذسٛيح‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬
4‫اٌّراتحاخ‬ ‫سذاد‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬
5‫حساب‬ ‫ِٚطاتمح‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬01ُ‫تاٌسيسر‬ ً‫اٌّسج‬ ‫ِع‬ ‫يصٍٕا‬ ‫وشف‬ ً‫و‬ ‫ِع‬ ‫اعرّاداخ‬ %
6‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬‫حساب‬ ‫ِٚطاتمح‬01ُ‫تاٌسيسر‬ ً‫اٌّسج‬ ‫ِع‬ ‫يصٍٕا‬ ‫وشف‬ ً‫و‬ ‫ِع‬ ‫وّثياالخ‬ %
7‫اٌىّثياالخ‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِع‬ ٓ‫اٌّٛردي‬ ‫حساب‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِٚطاتمح‬ ٓ‫اٌّٛردي‬ ‫سذاد‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬
8‫اٌثٕه‬ ‫وشف‬ ‫ٚالع‬ ‫ِع‬ ‫ٌٍخارج‬ ً‫اٌرحٛي‬ ‫ِصاريف‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬
9ٖ‫اٌصادر‬ ‫اٌشيىاخ‬ ‫ليٛد‬ ً‫ذسجي‬
10‫اٌشيىاخ‬ ً‫ذسجي‬‫اٌشيىاخ‬ ً‫اوسي‬ ‫شيد‬ ‫في‬ ‫ِٚراتعرٙا‬
11‫اٌثٕٛن‬ ‫وّثياالخ‬ ً‫اوسي‬ ‫شيد‬ ‫في‬ ‫اٌىّثياالخ‬ ً‫ذسجي‬
‫اٌرطثيك‬ َ‫ِٙا‬
1‫االِر‬ َ‫ٌز‬ ْ‫ا‬ ً‫ٚاٌرعذي‬ ‫اٌعّالء‬ ٗ‫ذىٍف‬ ‫ِراوز‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِع‬ ‫اٌشيىاخ‬ ‫حساتاخ‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِطاتمح‬
2‫ٌجّيع‬ )ً‫اٌرحصي‬ ‫ٚذحد‬ ٍّٗ‫ِٚسر‬ ٖ‫(ِرذذ‬ ‫اٌشيىاخ‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِطاتمح‬‫ش‬ ‫اجّاٌي‬ ‫ِع‬ ‫اٌعّالء‬‫يىاخ‬‫تاٌخزيٕح‬ ً‫اٌعّي‬
3
‫ٚحساب‬ ‫اٌّراتحاخ‬ ‫حساب‬ ‫ِطاتمح‬01‫ٚحساب‬ ‫وّثياالخ‬ %01ً‫اٌّسج‬ ‫ِع‬ ‫تٕىي‬ ‫حساب‬ ‫وشف‬ ً‫و‬ ‫ِع‬ ‫اعرّاداخ‬ %
ُ‫تاٌسيسر‬
4ٗ‫اٌشميم‬ ‫اٌشرواخ‬ ‫جاري‬ ‫ٌحساب‬ ٗ‫شٙري‬ ٗ‫ِطاتم‬
‫ٚاٌرمارير‬ ‫اٌرحرير‬ َ‫ِٙا‬
1‫اسثٛع‬ ً‫و‬ ٓ‫ِرذي‬ ‫اٌّخاطر‬ ‫عّالء‬ ‫ٚلائّح‬ ‫اٌعّالء‬ ْ‫ائرّا‬ ‫لائّح‬ ‫ذمرير‬ ًّ‫ع‬
2ٗ‫اٌّسرحم‬ ‫اٌىّثياالخ‬ ‫ذمرير‬ ًّ‫ع‬

2. ‫االقطان‬ ‫بنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫المهام‬
ٗ‫اٌّراجع‬ َ‫ِٙا‬
1‫فٛاذير‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬‫اٌّثيعاخ‬
2‫اٌشيىاخ‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬
3‫اٌّشررياخ‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬
4ٖ‫اٌّرذذ‬ ‫اٌشيىاخ‬ ً‫ذسجي‬ ‫ِراجعح‬
ً‫اٌرسجي‬ َ‫ِٙا‬
1‫شراء‬ ‫فٛاذير‬ ً‫ذسجي‬
2ٓ‫اٌّٛردي‬ ‫دفعاخ‬ ً‫ذسجي‬
3:‫اٌثٕه‬ ‫وشف‬ ً‫ذسجي‬
‫أ‬‫مصاريف‬
‫ب‬‫موردين‬ ‫سداد‬
‫ج‬‫جمارك‬ ‫شينات‬
4‫اٌعّالء‬ ‫ذمرير‬ ‫وشف‬ ً‫ذسجي‬
‫أ‬‫واردة‬ ‫شينات‬
‫ب‬‫نقديو‬ ‫دفعات‬
‫ج‬‫مرتده‬ ‫شينات‬
‫د‬)) ‫وايداعات‬ ‫محصلو‬ ‫شينات‬ (( ‫بنل‬ ‫مشف‬
5‫ٚسذاد٘ا‬ ٓ‫اٌّٛردي‬ ‫وّثياالخ‬ ً‫ذسجي‬
‫اٌرطثيك‬ َ‫ِٙا‬
1ٓ‫تي‬ ‫اٌجاري‬ ‫اٌحساب‬ ‫ذطثيك‬ٗ‫اٌشرو‬ ‫أٔشطح‬
2َ‫اٌعا‬ ‫اٌرمرير‬ ‫ذطثيك‬
‫ٚاٌرمارير‬ ‫اٌرحرير‬ َ‫ِٙا‬
1‫اٌثالسريه‬ ‫ِٕٚصرف‬ ‫ٚارد‬ ‫سٕذاخ‬ ‫وراتح‬