แผนPlanfin61(2)

1. ประมาณการปี 2561 ประมาณการปี 2561 ร้อยละ
(ข้อมูล กปภ.) (ข้อมูลหน่วยบริการ) การเพิ่มรายได้
ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได ้UC 48,569,908.49 33,380,586.18 -45.5
รายได ้จาก EMS 28,533.33 30,000.00 4.89
รายได ้ค่ารักษาเบิกต ้นสังกัด 34,410.66 48,000.00 28.31
รายได ้ค่ารักษา อปท. 366,914.73 400,000.00 8.27
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,833,392.90 2,843,130.00 0.34
รายได ้ประกันสังคม 807,956.26 850,000.00 4.95
รายได ้แรงงานต่างด ้าว 20,968.89 15,000.00 -39.79
รายได ้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 2,492,876.10 2,929,450.00 14.9
รายได ้งบประมาณส่วนบุคลากร 19,096,764.81 19,747,330.24 3.29
รายได ้อื่น 20,864,467.19 2,820,856.15 -639.65
รายได ้งบลงทุน 2,623,481.94 1,754,327.37 -49.54
รวมรายได้ 97,739,675.30 64,818,679.94 -50.79
ต ้นทุนยา 5,593,591.97 5,300,000.00 -5.54
ต ้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,970,138.53 1,740,860.00 -13.17
ต ้นทุนวัสดุทันตกรรม 204,126.53 450,000.00 54.64
ต ้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,796,352.48 1,850,000.00 2.9
เงินเดือนและค่าจ ้างประจา 19,096,764.81 19,747,330.24 3.29
ค่าจ ้างชั่วคราว 10,972,326.65 12,076,510.00 9.14
ค่าตอบแทน 14,409,390.64 15,368,270.00 6.24
ค่าใช ้จ่ายบุคลากรอื่น 1,661,535.36 1,623,382.15 -2.35
ค่าใช ้สอย 2,851,082.25 2,110,100.00 -35.12
ค่าสาธารณูปโภค 1,821,114.42 1,995,000.00 8.72
วัสดุใช ้ไป 3,836,606.72 3,170,000.00 -21.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 6,798,885.82 6,246,942.02 -8.84
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 166,102.45 240,820.00 31.03
ค่าใช ้จ่ายอื่น 7,438,928.05 3,949,500.00 -88.35
รวมค่าใช้จ่าย 78,616,946.68 75,868,714.41 -3.62
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) 19,122,728.62 -11,050,034.47 -
EBITDA - รายได ้หักค่าใช ้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) - -6,557,419.82 -
สรุปแผนประมาณการ แผนขาดดุล -6,557,419.82 -
วงเงินที่ลงทุนได ้(ร ้อยละ 20%ของ EBITDA) 0 -1,311,483.96 -
งบลงทุน (เงินบารุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA
>20%
ไม่เกิน 0 -
ทุนสารองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30
มิ.ย. 60
10,030,088.97 - -
เงินบารุงคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 60 12,163,043.64 - -
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิ.ย. 60 7,675,792.23 - -
ค่าใช้จ่าย
1. แผนประมาณการรายได ้-ควบคุมค่าใช ้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โนนดินแดง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561
รายได้

2. มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 6,049,000.79
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวม
สนับสนุน รพ.สต.)
2,600,239.15
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน
รพ.สต.)
1,732,521.96
มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
วัสดุสานักงาน 280,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 35,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ 303,194.49
วัสดุงานบ ้านงานครัว 767,274.57
วัสดุบริโภค 500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย 140,000.00
วัสดุก่อสร ้าง 150,000.00
วัสดุอื่น 250,000.00
จานวนเงิน
0
ประมาณการจ่ายชาระหนี้ปี 2561 39,264,940.42
เจ ้าหนี้ยา 2,901,254.12
เจ ้าหนี้ วชภ. 1,025,494.75
เจ ้าหนี้ lab 1,925,485.93
เจ ้าหนี้ตามจ่าย 2,038,734.48
เจ ้าหนี้ค่าแรงค ้างจ่าย 27,446,000.00
เจ ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร ้างฯ 549,000.00
เจ ้าหนี้วัสดุอื่น 2,300,466.18
เจ ้าหนี้อื่นๆ 1,078,504.96
จานวนเงิน
0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได ้ปี 2561 41,533,400.00
ลูกหนี้ UC 34,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม 1,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง 3,600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด ้าว 13,400.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 20,000.00
ลูกหนี้ อปท 500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ 2,200,000.00
จานวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด ้วยเงินบารุงของ รพ. ปี 2561 0
จัดซื้อ จัดหาด ้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี
2561
1,754,327.37
จัดซื้อ จัดหาด ้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี
2561
0
6. แผนการลงทุนเพิ่ม
รวมภาระหนี้สิน ปี 2561
รวมลูกหนี้ปี 2561
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
4. แผนบริหารจัดการเจ ้าหนี้
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

3. มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819
ลว.15 กค.60)
2,779,440.00
งบสนับสนุน ให ้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2561 459,500.00
งบสนับสนุน ให ้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2561
900,000.00
งบสนับสนุน ให ้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2561 466,340.19
นางภัทรี เลาติเจริญ นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายไพศาล ดั่นคุ้ม ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 00:32:15 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
00:54:55
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14:36:57
ระดับหน่วยบริการ ระดับสสจ. ระดับเขต
(ผู้จัดทา) (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) (เห็นชอบ)
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.