2. Nakit İşlemleri Modülü
Nakit borç ya da alacak işlemlerinin takibinin yapıldığı modüldür.
Kasa hesabı, aktif hesap olup her zaman için borç kalanı verir. Buna göre kasaya para girişi
olduğunda kasa borçlanır, para çıkışında ise alacaklanır. Kısaca para artışı olduğunda
hesabın borcuna, para azalışı olduğunda alacağına kayıt yapıldığından kasa hesabı borç kalanı
verir. Kasa hesabının borç kalanı ise kasa mevcudunu gösterir.
Entegrasyon
Kasa hareketleri Login Muhasebe ve Cari Hesap modüllerine otomatik entegre edilir. Login
Çek-Senet modüllerinde gerçekleştirilen nakit işlemleri yine otomatik entegrasyon prensibiyle
Login Nakit İşlemleri modülüne yansıtılır.
3. Tanımlar
Kasa Kodları
Şirketin sahip olduğu kasalarının tanımlandığı ekrandır.
Kasalarla ilgili detaylı bilgi ve yetki tanımları bu kısımda
yapılmaktadır.
4. Fiş Tipleri
Nakit işlemlerinde kullanılacak olan fiş tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Kasa fiş girişi sırasında
tanımlı olan fişler içerisinden fiş tipini belirleyerek işlem yapılmasını sağlar.
Tanımlar
5. Tanımlar
Sabit Açıklamalar
Kasa fişi içerisinde sık kullanılan açıklamaların kullanıcı bazında tanımlandığı ekrandır.
Tanımlanan açıklamalar kasa fiş girişi sırasında seçilerek daha hızlı işlem yapılmasını
sağlamaktadır.
6. Tanımlar
İmzalar
Nakit giriş ve çıkış işlemlerinin ardından alınacak fiş dökümlerinde, yetkili kişilerin isim,
soyad ve görev bilgilerinin yer alması için gerekli tanımlamaların yapılacağı ekrandır.
12. Kontrol İşlemleri
Dönem Kapat
İstenilen nakit işlem döneminin kapatılması amacı ile kullanılan programdır. Sistem Kasa
dönemi kapatıldıktan sonra bu dönem içerisinde yer alan fişlerin düzeltilmesine ve
silinmesine izin vermez.
13. Kontrol İşlemleri
Hesap Kapat
Hareket görmeyecek kasa hesabının kapatılmasını veya
kapatılmış olan kasa hesabının aktif hale getirilmesini
sağlayan ekrandır.
16. Nakit işlemleri modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı raporlar
alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı
tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır.
Raporlar
Hesap Planı
Kasa hesap planı listesinin alındığı rapordur.