https://www.facebook.com/bangkaetraderclub โดยมาร์ ก็อต

2. หลักการของmoney management
แปลว่าการบริหารจัดการเงิน ถ้าตอนนี้มีเงินอยู่XXX,XXX
ทาอย่างไงให้เราไม่เจ๋งหรือหมดตัวหรือขาดทุนมากๆอยากอยู่ใน
ตลาดนานๆได้โดนไม่ตายไปจากตลาดซะก่อน
สิ่งที่ต้องทาคือ
ต้องจากัดการขาดทุนของเราหรือที่เรียกว่าstop loss
เป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือคำถำมว่ำเรำขำดทุนในกำรลงทุนครั้งนี้เป็น
“จานวนเงิน”ได้เท่ำไร

3. คาถามว่าเราขาดทุนในการลงทุนครั้งนี้ได้เท่าไร
• ถ้ำเป็นผู้บริหำรกองทุน หรือ คนเก่งจริงๆ เขำยอมเสียในลงทุน1ครั้ง
– จะอยู่ 1-2 % เท่ำนั้น
แต่ถ้ำนักลงทุนทั่วไปเขำไม่ได้คิดในเรื่องนี้กำรขำดทุนของเขำต่อครั้งบำงครั้งอำจ
เป็น5% 10% 20% 50% … เพรำะกลัวที่จะขำดทุนตอนแรกเป็น5 10 แล้ว
ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนที่สุดก็เจ๋ง
ถ้ำเลือกควำมเสี่ยง10% เช่นถ้ำมันเป็นเงินลงทุนเริ่มที่10,000 10%คือ 1,000
บำทถ้ำเกิดผิดทำงขำดทุนบำงครั้งเรำทิ้งได้ไม่เสียดำยแต่ถ้ำ10ล้ำนละ
10%คือ 1,00,000บำทถ้ำคุณยังเสียดำยอยู่แสดงว่ำค่ำควำมเสี่ยงคุณต้อง
ไม่ใช่10%แน่นนอน
1-2 % เท่านั้นที่จะทาให้เรารู้สึกไม่เสียดายที่จะต้องทิ้งมันไป

4. ทีนี้เรารู้แล้วความเสี่ยงทาไมเราถึงว่างที่2%ก็เยอะแล้ว
สิ่งต่อไปที่เรำจะต้องรู้คือ Position Sizing คือ เรำจะลงทุนหุ้นตัวนี้ควรคิด
ว่ำเงินที่เท่ำไรดี ณ ควำมเสี่ยงเท่ำนี้ จะยอมขำดทุนในportที่2%
สิ่งที่ต้องรู้คือ
1. ตอนนี้รำคำหุ้นเท่ำไร
2. รำคำstop loss เท่ำไร ซึ่งผมใช้ปัจจัยทำงเทคนิคในกำรหำแนวรับ
บำงคนอำจใช้ ma200 fibo bollinger...อะไรก็ตำมแต่มำกมำย
EX สิ่งที่เราต้องรู้คือ 1.เรามีเงิน100,000 บาท 2.รับความเสี่ยง2%ที่
2,000บาท 3.ตอนนี้ปัจจุบัน หุ้นXXX ราคา10บาท 4.หาstop lossแล้ว
ได้ที่ราคา9.5

5. EX สิ่งที่เรามี เรามีเงิน100,000 บาท รับความเสี่ยง2%ที่2,000บาท
ตอนนี้ปัจจุบัน หุ้นXXX ราคา10บาท หาstop lossแล้วได้ที่ราคา9.5
วิธีคานวณ Position Sizing จานวนหุ้นที่เราจะเล่นได้
ณ ความเสี่ยง2%
x =
เงินทุนของเรำที่มีในกำรลงทุนครั้งนี้
รำคำหุ้นปัจจุบัน−รำคำ 𝑺𝒕𝒐𝒑 𝒍𝒐𝒔𝒔
4,000หุ้น =
𝟐,𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎−𝟗.𝟓
หมำยควำม เรำต้องซื้อxxx ตัวนี้ที่รำคำ10บำท SL 9.5 จำนวนหุ้นที่
4,000 ถ้ำเรำขำดทุน กำรลงทุนครั้งนี้เรำจะศูนย์เงินไป2,000บำทเท่ำนั้น

6. ต่อไปเป็นการหาผลตอบแทน ในการลงทุนครั้งนั้น
สิ่งที่ต้องรู้คือ จำกตัวอย่ำงเดิม
1. รำคำปัจจุบัน ราคา10บาท
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อไป คือหุ้นที่เรำซื้อได้ 4,000หุ้น จากการ
คานวน Position Sizing
3. รำคำtarget หำได้จำกกำรวิเครำห์ทำงเทคนิคจำกแนว
ต้ำนต่ำงๆแล้วแต่ละคนในกำรหำครับ

7. การคิด ผลตอบแทนในการลงทุน
สิ่งที่เรามี เรามีเงิน100,000 บาท รับความเสี่ยง2%ที่2,000บาท
ตอนนี้ปัจจุบัน หุ้นXXX ราคา10บาท ราคาtarget ที่12 บาท
(รำคำหุ้นที่ได้กำไร*จำนวนหุ้น)-(รำคำหุ้นที่ซื้อ*จำนวนหุ้น)
= ผลกำไรที่ได้จำกกำรซื้อหุ้นตัวนี้
(12*4000)-(10*4000) = 8,000 บำท
หมำยควำมว่ำ เรำซื้อด้วยเงินตอนแรก40,000บำท ได้กำไร8,000บำท
ด้วยควำมเสี่ยง2% คือ2,000บำทในกรณีที่ขำดทุน

8. มาดูกันอัตราส่วนได้เสียในเทรดครั้งนี้
ถ้ำได้กำไร ได้8,000บำท ถ้ำเสียๆ2,000บำทอัตรำส่วน ที่ถ้ำได้คือ4:1 (ตำม
จริงไม่จำเป็นต้องเยอะขนำดนี้ก็ได้ครับแค่กำไรมำกกว่ำขำดทุนก็พอ)
อัตราส่วนเนี้ย สาคัญอยู่ที่การว่างTaget กับ Stop loss
เป็นสิ่งสาคัญมากต้องให้ระยะทางของราคา Taget>Stop loss เสมอ
จากตัวอย่างเดิม ราคาปัจจุบันคือ 10 Taget 12
Stop loss 9.5
คาถามถ้า Taget=Stop loss ควรเล่นมั้ยผมคิดว่าไม่คุ้มกับความ
เสี่ยงที่จะเล่น ถ้าขึ้นได้5พันเสียเสียพัน ผมว่าเล่นตัวอื่นดีกว่ามั้ยครับ

9. ถ้ำสมมุติฐำนแบบให้โอกำสควำมน่ำจะเป็นที่50% มีโอกำสถูกครึ่งผิดครึ่งเหมือนหัวก้อย ถ้ำกำไร1ครั้งจะได้2500 หรือถ้ำ
ขำดทุนเสีย2000บำท

10. portfolio management ในหุ้น
ตำมควำมคิดผม คิดว่ำควรจะแบ่งเงินเป็นสัดส่วนที่เท่ำกัน
ถ้ำเริ่มต้นมีเงินทุน1ล้ำน แบ่งเป็นกองๆ5กอง กับหุ้นกองละตัว (จะแบ่งเป็นกี่กองก็ได้แล้วแต่เรำ
แต่ในportต้องมีหุ้น5ตัวตลอด)
จำนวนเงิน 699,103 บำทแนะนำให้เล่นในกองทุนตลำดmoney market เก็บดอกเบี้ยที่1.5%ไปก่อนถ้ำจะเล่นหุ้นค่อยถอนมำลงทุน

11. อธิบาย ตัวอย่าง
ตำมควำมคิดผม คิดว่ำควรจะแบ่งเงินเป็นสัดส่วนที่เท่ำกัน
ถ้ำเริ่มต้นมีเงินทุน1ล้ำน แบ่งเป็นกองๆ5กอง กับหุ้นกองละตัว (จะแบ่งเป็นกี่กองก็ได้
แล้วแต่เรำ แต่ในportต้องมีหุ้น5ตัวตลอด)
ถ้ำเรำมีเงินล้ำน1 แบ่งเป็น5กองก็จะได้หุ้นตัวละ2แสน
หมำยควำมว่ำเล่นลงทุนในหุ้นจะมีเงิน200 ณควำมเสี่ยง2%คือ4พัน
ต่อไปคือกำรหำ Position Sizing วิธีคิดเหมือนเดิม
สิ่งที่ต้องรู้คือ ราคาปัจจุบัน กับ Stop loss หาจานวนหุ้นที่เราจะเล่นได้
ต่อไปคือ มันจะมีเงินสองกลุ่มคือ
1.คือเงินที่ตอนนี้เราซื้อหุ้นอยู่จานวน3แสนกว่าคือเงินที่เราออกศึกอยู่
2.คือเงินที่เรายังไม่ได้ซื้อหุ้นตอนนี้7แสนกว่าแนะนำให้เล่นในกองทุนตลำด
money market เก็บดอกเบี้ยที่1.5%ไปก่อนถ้ำจะเล่นหุ้นค่อยถอนมำลงทุนหรือ
ลงทุนอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดผลกำไรเพิ่ม

12. เรื่องผลตอบแทน
“กำรบริหำรควำมเสี่ยงกับพอร์ตโฟริโอ ถำมว่ำถ้ำใช้วิธีนี้จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้น้อย
กว่ำกำรไม่บริหำรควำมเสี่ยงมั้ย” ใช่ครับ ผลตอบแทนที่ได้ก็จะน้อยลงแต่ควำมเสี่ยงของเรำก็
จะน้อยลงมำกเช่นกัน
เรื่องผลตอบแทน
ถ้ำดูตำมควำมจริงถ้ำเรำได้ผลตอบแทน 10-15%ต่อปีในหุ้นก็ถือสูงมำกถ้ำเทียบกับตลำดตอนนี้
ถ้ำตอนนี้ตลำดติดลบอะครับ ถ้ำตอนนี้ปัจจุบันตลำดมันแย่อยู่ต่อให้คนที่เก่งอย่ำงไงเป็นผู้บริหำร
กองทุนที่มีควำมรู้มำกขนำดไหนไปดูผลประกอบกำรดำเนินงำนย้อนหลัง1-3ปีนี้มีแต่คนติดลบทั้งนั้น
ขนำดเขำมีกำรบริหำรที่เก่งกว่ำเรำมำกๆมีควำมรู้กว่ำมำกเขำยังขำดทุนแล้วถ้ำเรำได้กำไร10-15%
ต่อปีเนี้ย มันก็สุดยอดมำกแล้วครับที่เรำกำไรทั้งที่คนส่วนมำกในตลำดติดลบ
ถ้ำเรำเล่นเงิน1แสน 10% ก็คือ10,000 15% ก็คือ15,000
หมำยควำมถ้ำเรำเล่นหุ้นปีนี้เรำได้กำไร10,000-15,000ก็พอแล้วถ้ำอยำกได้เยอะกว่ำนี้แน่นอนว่ำ
ควำมเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นด้วย มันจะเจ๋งๆง่ำยๆน่ะสิครับ

13. วิธีกำรหำก็เหมือนกับที่เคยพูดมำแล้ว สิ่งที่ต้องรู้1.รำคำtarget 2.รำคำ
ปัจจุบัน 3.จำนวน Position Sizing ที่เราเล่นได้
เงินที่เราใช้ซื้อในหุ้นเงินประมาณ3แสน กาไรที่ได้คือ3หมื่นกว่า
คิดเป็นผลตอบแทนได้10% + กองที่ยังไม่ได้เล่นหุ้นลงในตลาดเงินที่ดี
สุดตอนนี้1.56%ในเงิน7แสน กาไรต่อปีถ้าไม่ได้ถอนเลยคือ1หมื่นกว่า
บวกกันผลตอบแทนต่อปีจะได้อยู่ประมาณ12%ต่อปี แค่นี้ก็หรูแล้วครับ

14. หลักการของmoney management
• สำมำรถนำไปใช้ได้ทุกตลำด forex , หุ้น แต่ตลำดอื่นผมยังไม่ได้หำควำมรู้
หลักกำรของmoney managementเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกำรลงทุน
ในระยะสั้น กำรที่กำรไม่ทำ money management มันอำจจะทำให้ได้กำไร
มำกจนคนหลงไหลไปกับมันแต่ในระยะยำวอย่ำงไงก็ขำดทุนครับ
แต่ในระยะยำว money management จะทำให้คุณมีกำไรน้อยลงแต่เป็นกำไรที่
แน่นนอน จะสำมำรถทำให้คุณอยู่รอดในตลำดหุ้นนี้ได้ครับ
เพรำะคุณไม่มีทำงที่จะขำดทุนติดกัน2%ทุกครั้ง100ครั้งติดกันได้เลยโอกำศมันน้อยมำก
จริงๆ เทียบกับถ้ำมวยคือไม่มีทำงจะโดนน็อคได้เลย
By มำร์ก็อต https://www.facebook.com/bangkaetraderclub